Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 600 | 152 893 | 75 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 784 | 31 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415 | 17 034 | 8 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 050 | 293 450 | 209 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 16 450 | 16 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 557 | 1 557 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 957 | 463 377 | 343 580 | |
BT | Marchandises | 833 178 | 5 869 | 827 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 312 | 48 687 | 2 743 625 | |
BZ | Autres créances | 853 518 | 853 518 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 000 | 9 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 846 608 | 1 846 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 827 | 92 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 427 443 | 54 556 | 6 372 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 399 | 517 934 | 6 716 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 783 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 420 378 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 085 | |||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 671 | |||
EA | Autres dettes | 30 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 003 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 468 823 | 75 846 | 15 544 669 | |
FG | Production vendue services | 17 703 | 17 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 486 526 | 75 846 | 15 562 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 788 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 619 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 994 222 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 806 | |||
FZ | Charges sociales | 464 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 767 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 108 | |||
GE | Autres charges | 42 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 396 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 222 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 536 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 330 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 047 | 43 846 | 152 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 670 | 69 921 | 82 107 | 310 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 717 | 113 767 | 82 107 | 463 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 060 | 9 331 | 24 735 | 53 656 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 977 | 33 108 | 247 085 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 094 | 5 869 | 9 094 | 5 869 |
6T | Sur comptes clients | 74 066 | 1 024 | 26 403 | 48 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 160 | 6 894 | 35 497 | 54 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 197 | 49 332 | 60 232 | 355 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 002 | 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 331 | 24 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 730 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 80 805 | |||
VC | Groupe et associés | 730 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 664 | 3 738 657 | 18 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 600 | 152 893 | 75 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 784 | 31 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415 | 17 034 | 8 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 050 | 293 450 | 209 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 16 450 | 16 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 557 | 1 557 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 957 | 463 377 | 343 580 | |
BT | Marchandises | 833 178 | 5 869 | 827 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 312 | 48 687 | 2 743 625 | |
BZ | Autres créances | 853 518 | 853 518 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 000 | 9 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 846 608 | 1 846 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 827 | 92 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 427 443 | 54 556 | 6 372 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 399 | 517 934 | 6 716 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 783 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 420 378 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 085 | |||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 671 | |||
EA | Autres dettes | 30 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 003 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 468 823 | 75 846 | 15 544 669 | |
FG | Production vendue services | 17 703 | 17 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 486 526 | 75 846 | 15 562 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 788 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 619 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 994 222 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 806 | |||
FZ | Charges sociales | 464 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 767 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 108 | |||
GE | Autres charges | 42 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 396 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 222 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 536 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 330 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 047 | 43 846 | 152 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 670 | 69 921 | 82 107 | 310 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 717 | 113 767 | 82 107 | 463 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 060 | 9 331 | 24 735 | 53 656 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 977 | 33 108 | 247 085 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 094 | 5 869 | 9 094 | 5 869 |
6T | Sur comptes clients | 74 066 | 1 024 | 26 403 | 48 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 160 | 6 894 | 35 497 | 54 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 197 | 49 332 | 60 232 | 355 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 002 | 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 331 | 24 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 730 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 80 805 | |||
VC | Groupe et associés | 730 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 664 | 3 738 657 | 18 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 600 | 152 893 | 75 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 784 | 31 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415 | 17 034 | 8 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 050 | 293 450 | 209 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 16 450 | 16 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 557 | 1 557 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 957 | 463 377 | 343 580 | |
BT | Marchandises | 833 178 | 5 869 | 827 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 312 | 48 687 | 2 743 625 | |
BZ | Autres créances | 853 518 | 853 518 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 000 | 9 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 846 608 | 1 846 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 827 | 92 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 427 443 | 54 556 | 6 372 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 399 | 517 934 | 6 716 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 783 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 420 378 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 085 | |||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 671 | |||
EA | Autres dettes | 30 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 003 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 468 823 | 75 846 | 15 544 669 | |
FG | Production vendue services | 17 703 | 17 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 486 526 | 75 846 | 15 562 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 788 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 619 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 994 222 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 806 | |||
FZ | Charges sociales | 464 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 767 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 108 | |||
GE | Autres charges | 42 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 396 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 222 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 536 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 330 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 047 | 43 846 | 152 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 670 | 69 921 | 82 107 | 310 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 717 | 113 767 | 82 107 | 463 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 060 | 9 331 | 24 735 | 53 656 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 977 | 33 108 | 247 085 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 094 | 5 869 | 9 094 | 5 869 |
6T | Sur comptes clients | 74 066 | 1 024 | 26 403 | 48 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 160 | 6 894 | 35 497 | 54 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 197 | 49 332 | 60 232 | 355 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 002 | 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 331 | 24 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 730 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 80 805 | |||
VC | Groupe et associés | 730 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 664 | 3 738 657 | 18 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 600 | 152 893 | 75 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 784 | 31 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415 | 17 034 | 8 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 050 | 293 450 | 209 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 16 450 | 16 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 557 | 1 557 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 957 | 463 377 | 343 580 | |
BT | Marchandises | 833 178 | 5 869 | 827 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 312 | 48 687 | 2 743 625 | |
BZ | Autres créances | 853 518 | 853 518 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 000 | 9 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 846 608 | 1 846 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 827 | 92 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 427 443 | 54 556 | 6 372 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 399 | 517 934 | 6 716 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 783 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 420 378 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 085 | |||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 671 | |||
EA | Autres dettes | 30 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 003 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 468 823 | 75 846 | 15 544 669 | |
FG | Production vendue services | 17 703 | 17 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 486 526 | 75 846 | 15 562 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 788 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 619 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 994 222 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 806 | |||
FZ | Charges sociales | 464 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 767 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 108 | |||
GE | Autres charges | 42 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 396 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 222 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 536 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 330 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 047 | 43 846 | 152 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 670 | 69 921 | 82 107 | 310 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 717 | 113 767 | 82 107 | 463 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 060 | 9 331 | 24 735 | 53 656 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 977 | 33 108 | 247 085 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 094 | 5 869 | 9 094 | 5 869 |
6T | Sur comptes clients | 74 066 | 1 024 | 26 403 | 48 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 160 | 6 894 | 35 497 | 54 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 197 | 49 332 | 60 232 | 355 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 002 | 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 331 | 24 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 730 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 80 805 | |||
VC | Groupe et associés | 730 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 664 | 3 738 657 | 18 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 600 | 152 893 | 75 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 784 | 31 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415 | 17 034 | 8 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 050 | 293 450 | 209 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 16 450 | 16 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 557 | 1 557 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 957 | 463 377 | 343 580 | |
BT | Marchandises | 833 178 | 5 869 | 827 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 312 | 48 687 | 2 743 625 | |
BZ | Autres créances | 853 518 | 853 518 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 000 | 9 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 846 608 | 1 846 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 827 | 92 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 427 443 | 54 556 | 6 372 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 399 | 517 934 | 6 716 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 783 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 420 378 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 085 | |||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 671 | |||
EA | Autres dettes | 30 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 003 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 468 823 | 75 846 | 15 544 669 | |
FG | Production vendue services | 17 703 | 17 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 486 526 | 75 846 | 15 562 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 788 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 619 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 994 222 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 806 | |||
FZ | Charges sociales | 464 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 767 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 108 | |||
GE | Autres charges | 42 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 396 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 222 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 536 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 330 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 047 | 43 846 | 152 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 670 | 69 921 | 82 107 | 310 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 717 | 113 767 | 82 107 | 463 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 060 | 9 331 | 24 735 | 53 656 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 977 | 33 108 | 247 085 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 094 | 5 869 | 9 094 | 5 869 |
6T | Sur comptes clients | 74 066 | 1 024 | 26 403 | 48 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 160 | 6 894 | 35 497 | 54 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 197 | 49 332 | 60 232 | 355 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 002 | 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 331 | 24 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 730 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 80 805 | |||
VC | Groupe et associés | 730 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 664 | 3 738 657 | 18 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 600 | 152 893 | 75 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 784 | 31 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415 | 17 034 | 8 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 050 | 293 450 | 209 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 16 450 | 16 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 557 | 1 557 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 957 | 463 377 | 343 580 | |
BT | Marchandises | 833 178 | 5 869 | 827 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 312 | 48 687 | 2 743 625 | |
BZ | Autres créances | 853 518 | 853 518 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 000 | 9 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 846 608 | 1 846 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 827 | 92 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 427 443 | 54 556 | 6 372 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 399 | 517 934 | 6 716 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 783 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 420 378 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 085 | |||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 671 | |||
EA | Autres dettes | 30 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 003 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 468 823 | 75 846 | 15 544 669 | |
FG | Production vendue services | 17 703 | 17 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 486 526 | 75 846 | 15 562 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 788 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 619 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 994 222 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 806 | |||
FZ | Charges sociales | 464 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 767 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 108 | |||
GE | Autres charges | 42 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 396 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 222 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 536 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 330 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 047 | 43 846 | 152 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 670 | 69 921 | 82 107 | 310 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 717 | 113 767 | 82 107 | 463 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 060 | 9 331 | 24 735 | 53 656 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 977 | 33 108 | 247 085 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 094 | 5 869 | 9 094 | 5 869 |
6T | Sur comptes clients | 74 066 | 1 024 | 26 403 | 48 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 160 | 6 894 | 35 497 | 54 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 197 | 49 332 | 60 232 | 355 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 002 | 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 331 | 24 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 730 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 80 805 | |||
VC | Groupe et associés | 730 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 664 | 3 738 657 | 18 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 600 | 152 893 | 75 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 784 | 31 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415 | 17 034 | 8 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 050 | 293 450 | 209 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 16 450 | 16 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 557 | 1 557 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 957 | 463 377 | 343 580 | |
BT | Marchandises | 833 178 | 5 869 | 827 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 312 | 48 687 | 2 743 625 | |
BZ | Autres créances | 853 518 | 853 518 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 000 | 9 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 846 608 | 1 846 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 827 | 92 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 427 443 | 54 556 | 6 372 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 399 | 517 934 | 6 716 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 783 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 420 378 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 085 | |||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 183 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 671 | |||
EA | Autres dettes | 30 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 003 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 468 823 | 75 846 | 15 544 669 | |
FG | Production vendue services | 17 703 | 17 703 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 486 526 | 75 846 | 15 562 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 788 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 619 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 994 222 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 806 | |||
FZ | Charges sociales | 464 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 767 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 894 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 108 | |||
GE | Autres charges | 42 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 396 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 222 874 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 536 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 330 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 047 | 43 846 | 152 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 670 | 69 921 | 82 107 | 310 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 717 | 113 767 | 82 107 | 463 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 060 | 9 331 | 24 735 | 53 656 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 977 | 33 108 | 247 085 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 094 | 5 869 | 9 094 | 5 869 |
6T | Sur comptes clients | 74 066 | 1 024 | 26 403 | 48 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 160 | 6 894 | 35 497 | 54 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 197 | 49 332 | 60 232 | 355 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 002 | 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 331 | 24 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 730 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 80 805 | |||
VC | Groupe et associés | 730 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 664 | 3 738 657 | 18 007 |