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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 027 | 189 027 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 380 | 1 148 162 | 119 218 | 85 808 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 099 950 | 1 099 950 | ||
AP | Constructions | 428 447 | 408 874 | 19 573 | 42 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 969 | 258 799 | 41 170 | 34 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 276 855 | 2 677 869 | 598 986 | 649 813 |
AV | Immobilisations en cours | 176 881 | 176 881 | 33 330 | |
CU | Autres participations | 14 519 002 | 3 386 000 | 11 133 002 | 10 566 703 |
BH | Autres immobilisations financières | 148 596 | 148 596 | 148 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 217 331 | 11 879 956 | 13 337 374 | 11 562 069 |
BT | Marchandises | 299 996 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 540 | 65 540 | 735 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 408 955 | 147 961 | 26 260 994 | 27 251 847 |
BZ | Autres créances | 22 547 445 | 22 547 445 | 19 042 051 | |
CF | Disponibilités | 839 | 839 | 1 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 527 | 271 527 | 273 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 294 306 | 147 961 | 49 146 345 | 47 603 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 511 637 | 12 027 917 | 62 483 720 | 59 165 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 765 000 | 3 765 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 376 650 | 376 650 | ||
DH | Report à nouveau | -3 255 347 | 310 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 342 | -3 566 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 645 | 886 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 500 | 2 310 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 136 813 | 5 210 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 447 313 | 7 521 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 062 | 196 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 9 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047 424 | 19 872 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 551 729 | 28 551 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 39 996 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 150 | 2 088 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 646 762 | 50 758 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 483 720 | 59 165 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FN | Production immobilisée | -4 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 381 042 | 848 036 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 4 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 500 056 | 158 968 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 307 | 73 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 997 | -299 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 063 892 | 74 932 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999 078 | 3 104 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 223 373 | 50 887 569 | ||
FZ | Charges sociales | 24 703 479 | 25 665 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 325 | 256 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 210 | 23 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 153 100 | 2 468 900 | ||
GE | Autres charges | 82 823 | 720 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 045 583 | 157 833 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 454 473 | 1 135 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 740 | 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 493 | 872 938 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 253 233 | 873 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 816 | 4 049 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 864 | 1 193 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 680 | 5 243 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 447 | -4 369 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 026 | -3 233 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 1 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 686 | 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 076 | 90 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 923 | 242 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 755 018 | 159 845 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 251 676 | 163 411 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 342 | -3 566 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 027 | 189 027 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 825 | 68 337 | 1 148 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 554 | 208 988 | 3 345 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 406 | 277 325 | 4 682 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 888 823 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 521 412 | 7 260 916 | 2 335 016 | 12 447 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 386 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 68 777 | 125 210 | 46 026 | 147 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 827 002 | 125 210 | 607 026 | 7 345 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 348 414 | 7 386 126 | 2 942 042 | 19 792 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 278 310 | 2 381 042 | ||
UG | - Financières | 107 816 | 561 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 498 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 426 824 | |||
VB | T. V. A. | 1 878 887 | |||
VC | Groupe et associés | 17 803 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 376 523 | 49 227 927 | 148 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 062 | 1 329 062 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 047 424 | 16 047 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 729 969 | 15 729 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339 392 | 6 339 392 | ||
VW | T.V.A. | 4 336 408 | 4 336 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145 959 | 2 145 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 349 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 150 | 2 369 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 646 762 | 48 646 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 027 | 189 027 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 380 | 1 148 162 | 119 218 | 85 808 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 099 950 | 1 099 950 | ||
AP | Constructions | 428 447 | 408 874 | 19 573 | 42 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 969 | 258 799 | 41 170 | 34 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 276 855 | 2 677 869 | 598 986 | 649 813 |
AV | Immobilisations en cours | 176 881 | 176 881 | 33 330 | |
CU | Autres participations | 14 519 002 | 3 386 000 | 11 133 002 | 10 566 703 |
BH | Autres immobilisations financières | 148 596 | 148 596 | 148 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 217 331 | 11 879 956 | 13 337 374 | 11 562 069 |
BT | Marchandises | 299 996 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 540 | 65 540 | 735 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 408 955 | 147 961 | 26 260 994 | 27 251 847 |
BZ | Autres créances | 22 547 445 | 22 547 445 | 19 042 051 | |
CF | Disponibilités | 839 | 839 | 1 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 527 | 271 527 | 273 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 294 306 | 147 961 | 49 146 345 | 47 603 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 511 637 | 12 027 917 | 62 483 720 | 59 165 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 765 000 | 3 765 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 376 650 | 376 650 | ||
DH | Report à nouveau | -3 255 347 | 310 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 342 | -3 566 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 645 | 886 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 500 | 2 310 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 136 813 | 5 210 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 447 313 | 7 521 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 062 | 196 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 9 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047 424 | 19 872 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 551 729 | 28 551 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 39 996 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 150 | 2 088 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 646 762 | 50 758 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 483 720 | 59 165 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FN | Production immobilisée | -4 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 381 042 | 848 036 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 4 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 500 056 | 158 968 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 307 | 73 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 997 | -299 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 063 892 | 74 932 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999 078 | 3 104 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 223 373 | 50 887 569 | ||
FZ | Charges sociales | 24 703 479 | 25 665 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 325 | 256 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 210 | 23 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 153 100 | 2 468 900 | ||
GE | Autres charges | 82 823 | 720 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 045 583 | 157 833 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 454 473 | 1 135 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 740 | 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 493 | 872 938 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 253 233 | 873 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 816 | 4 049 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 864 | 1 193 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 680 | 5 243 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 447 | -4 369 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 026 | -3 233 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 1 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 686 | 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 076 | 90 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 923 | 242 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 755 018 | 159 845 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 251 676 | 163 411 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 342 | -3 566 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 027 | 189 027 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 825 | 68 337 | 1 148 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 554 | 208 988 | 3 345 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 406 | 277 325 | 4 682 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 888 823 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 521 412 | 7 260 916 | 2 335 016 | 12 447 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 386 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 68 777 | 125 210 | 46 026 | 147 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 827 002 | 125 210 | 607 026 | 7 345 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 348 414 | 7 386 126 | 2 942 042 | 19 792 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 278 310 | 2 381 042 | ||
UG | - Financières | 107 816 | 561 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 498 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 426 824 | |||
VB | T. V. A. | 1 878 887 | |||
VC | Groupe et associés | 17 803 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 376 523 | 49 227 927 | 148 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 062 | 1 329 062 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 047 424 | 16 047 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 729 969 | 15 729 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339 392 | 6 339 392 | ||
VW | T.V.A. | 4 336 408 | 4 336 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145 959 | 2 145 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 349 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 150 | 2 369 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 646 762 | 48 646 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 027 | 189 027 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 380 | 1 148 162 | 119 218 | 85 808 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 099 950 | 1 099 950 | ||
AP | Constructions | 428 447 | 408 874 | 19 573 | 42 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 969 | 258 799 | 41 170 | 34 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 276 855 | 2 677 869 | 598 986 | 649 813 |
AV | Immobilisations en cours | 176 881 | 176 881 | 33 330 | |
CU | Autres participations | 14 519 002 | 3 386 000 | 11 133 002 | 10 566 703 |
BH | Autres immobilisations financières | 148 596 | 148 596 | 148 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 217 331 | 11 879 956 | 13 337 374 | 11 562 069 |
BT | Marchandises | 299 996 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 540 | 65 540 | 735 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 408 955 | 147 961 | 26 260 994 | 27 251 847 |
BZ | Autres créances | 22 547 445 | 22 547 445 | 19 042 051 | |
CF | Disponibilités | 839 | 839 | 1 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 527 | 271 527 | 273 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 294 306 | 147 961 | 49 146 345 | 47 603 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 511 637 | 12 027 917 | 62 483 720 | 59 165 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 765 000 | 3 765 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 376 650 | 376 650 | ||
DH | Report à nouveau | -3 255 347 | 310 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 342 | -3 566 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 645 | 886 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 500 | 2 310 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 136 813 | 5 210 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 447 313 | 7 521 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 062 | 196 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 9 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047 424 | 19 872 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 551 729 | 28 551 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 39 996 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 150 | 2 088 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 646 762 | 50 758 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 483 720 | 59 165 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FN | Production immobilisée | -4 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 381 042 | 848 036 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 4 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 500 056 | 158 968 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 307 | 73 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 997 | -299 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 063 892 | 74 932 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999 078 | 3 104 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 223 373 | 50 887 569 | ||
FZ | Charges sociales | 24 703 479 | 25 665 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 325 | 256 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 210 | 23 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 153 100 | 2 468 900 | ||
GE | Autres charges | 82 823 | 720 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 045 583 | 157 833 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 454 473 | 1 135 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 740 | 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 493 | 872 938 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 253 233 | 873 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 816 | 4 049 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 864 | 1 193 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 680 | 5 243 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 447 | -4 369 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 026 | -3 233 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 1 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 686 | 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 076 | 90 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 923 | 242 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 755 018 | 159 845 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 251 676 | 163 411 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 342 | -3 566 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 027 | 189 027 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 825 | 68 337 | 1 148 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 554 | 208 988 | 3 345 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 406 | 277 325 | 4 682 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 888 823 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 521 412 | 7 260 916 | 2 335 016 | 12 447 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 386 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 68 777 | 125 210 | 46 026 | 147 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 827 002 | 125 210 | 607 026 | 7 345 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 348 414 | 7 386 126 | 2 942 042 | 19 792 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 278 310 | 2 381 042 | ||
UG | - Financières | 107 816 | 561 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 498 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 426 824 | |||
VB | T. V. A. | 1 878 887 | |||
VC | Groupe et associés | 17 803 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 376 523 | 49 227 927 | 148 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 062 | 1 329 062 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 047 424 | 16 047 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 729 969 | 15 729 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339 392 | 6 339 392 | ||
VW | T.V.A. | 4 336 408 | 4 336 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145 959 | 2 145 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 349 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 150 | 2 369 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 646 762 | 48 646 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 027 | 189 027 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 380 | 1 148 162 | 119 218 | 85 808 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 099 950 | 1 099 950 | ||
AP | Constructions | 428 447 | 408 874 | 19 573 | 42 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 969 | 258 799 | 41 170 | 34 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 276 855 | 2 677 869 | 598 986 | 649 813 |
AV | Immobilisations en cours | 176 881 | 176 881 | 33 330 | |
CU | Autres participations | 14 519 002 | 3 386 000 | 11 133 002 | 10 566 703 |
BH | Autres immobilisations financières | 148 596 | 148 596 | 148 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 217 331 | 11 879 956 | 13 337 374 | 11 562 069 |
BT | Marchandises | 299 996 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 540 | 65 540 | 735 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 408 955 | 147 961 | 26 260 994 | 27 251 847 |
BZ | Autres créances | 22 547 445 | 22 547 445 | 19 042 051 | |
CF | Disponibilités | 839 | 839 | 1 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 527 | 271 527 | 273 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 294 306 | 147 961 | 49 146 345 | 47 603 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 511 637 | 12 027 917 | 62 483 720 | 59 165 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 765 000 | 3 765 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 376 650 | 376 650 | ||
DH | Report à nouveau | -3 255 347 | 310 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 342 | -3 566 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 645 | 886 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 500 | 2 310 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 136 813 | 5 210 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 447 313 | 7 521 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 062 | 196 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 9 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047 424 | 19 872 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 551 729 | 28 551 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 39 996 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 150 | 2 088 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 646 762 | 50 758 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 483 720 | 59 165 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FN | Production immobilisée | -4 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 381 042 | 848 036 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 4 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 500 056 | 158 968 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 307 | 73 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 997 | -299 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 063 892 | 74 932 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999 078 | 3 104 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 223 373 | 50 887 569 | ||
FZ | Charges sociales | 24 703 479 | 25 665 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 325 | 256 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 210 | 23 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 153 100 | 2 468 900 | ||
GE | Autres charges | 82 823 | 720 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 045 583 | 157 833 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 454 473 | 1 135 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 740 | 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 493 | 872 938 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 253 233 | 873 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 816 | 4 049 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 864 | 1 193 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 680 | 5 243 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 447 | -4 369 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 026 | -3 233 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 1 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 686 | 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 076 | 90 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 923 | 242 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 755 018 | 159 845 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 251 676 | 163 411 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 342 | -3 566 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 027 | 189 027 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 825 | 68 337 | 1 148 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 554 | 208 988 | 3 345 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 406 | 277 325 | 4 682 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 888 823 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 521 412 | 7 260 916 | 2 335 016 | 12 447 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 386 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 68 777 | 125 210 | 46 026 | 147 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 827 002 | 125 210 | 607 026 | 7 345 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 348 414 | 7 386 126 | 2 942 042 | 19 792 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 278 310 | 2 381 042 | ||
UG | - Financières | 107 816 | 561 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 498 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 426 824 | |||
VB | T. V. A. | 1 878 887 | |||
VC | Groupe et associés | 17 803 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 376 523 | 49 227 927 | 148 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 062 | 1 329 062 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 047 424 | 16 047 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 729 969 | 15 729 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339 392 | 6 339 392 | ||
VW | T.V.A. | 4 336 408 | 4 336 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145 959 | 2 145 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 349 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 150 | 2 369 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 646 762 | 48 646 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 027 | 189 027 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 380 | 1 148 162 | 119 218 | 85 808 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 099 950 | 1 099 950 | ||
AP | Constructions | 428 447 | 408 874 | 19 573 | 42 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 969 | 258 799 | 41 170 | 34 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 276 855 | 2 677 869 | 598 986 | 649 813 |
AV | Immobilisations en cours | 176 881 | 176 881 | 33 330 | |
CU | Autres participations | 14 519 002 | 3 386 000 | 11 133 002 | 10 566 703 |
BH | Autres immobilisations financières | 148 596 | 148 596 | 148 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 217 331 | 11 879 956 | 13 337 374 | 11 562 069 |
BT | Marchandises | 299 996 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 540 | 65 540 | 735 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 408 955 | 147 961 | 26 260 994 | 27 251 847 |
BZ | Autres créances | 22 547 445 | 22 547 445 | 19 042 051 | |
CF | Disponibilités | 839 | 839 | 1 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 527 | 271 527 | 273 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 294 306 | 147 961 | 49 146 345 | 47 603 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 511 637 | 12 027 917 | 62 483 720 | 59 165 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 765 000 | 3 765 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 376 650 | 376 650 | ||
DH | Report à nouveau | -3 255 347 | 310 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 342 | -3 566 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 645 | 886 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 500 | 2 310 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 136 813 | 5 210 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 447 313 | 7 521 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 062 | 196 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 9 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047 424 | 19 872 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 551 729 | 28 551 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 39 996 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 150 | 2 088 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 646 762 | 50 758 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 483 720 | 59 165 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FN | Production immobilisée | -4 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 381 042 | 848 036 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 4 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 500 056 | 158 968 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 307 | 73 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 997 | -299 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 063 892 | 74 932 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999 078 | 3 104 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 223 373 | 50 887 569 | ||
FZ | Charges sociales | 24 703 479 | 25 665 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 325 | 256 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 210 | 23 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 153 100 | 2 468 900 | ||
GE | Autres charges | 82 823 | 720 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 045 583 | 157 833 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 454 473 | 1 135 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 740 | 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 493 | 872 938 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 253 233 | 873 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 816 | 4 049 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 864 | 1 193 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 680 | 5 243 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 447 | -4 369 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 026 | -3 233 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 1 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 686 | 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 076 | 90 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 923 | 242 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 755 018 | 159 845 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 251 676 | 163 411 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 342 | -3 566 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 027 | 189 027 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 825 | 68 337 | 1 148 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 554 | 208 988 | 3 345 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 406 | 277 325 | 4 682 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 888 823 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 521 412 | 7 260 916 | 2 335 016 | 12 447 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 386 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 68 777 | 125 210 | 46 026 | 147 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 827 002 | 125 210 | 607 026 | 7 345 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 348 414 | 7 386 126 | 2 942 042 | 19 792 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 278 310 | 2 381 042 | ||
UG | - Financières | 107 816 | 561 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 498 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 426 824 | |||
VB | T. V. A. | 1 878 887 | |||
VC | Groupe et associés | 17 803 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 376 523 | 49 227 927 | 148 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 062 | 1 329 062 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 047 424 | 16 047 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 729 969 | 15 729 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339 392 | 6 339 392 | ||
VW | T.V.A. | 4 336 408 | 4 336 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145 959 | 2 145 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 349 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 150 | 2 369 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 646 762 | 48 646 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 189 027 | 189 027 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 380 | 1 148 162 | 119 218 | 85 808 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 099 950 | 1 099 950 | ||
AP | Constructions | 428 447 | 408 874 | 19 573 | 42 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 969 | 258 799 | 41 170 | 34 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 276 855 | 2 677 869 | 598 986 | 649 813 |
AV | Immobilisations en cours | 176 881 | 176 881 | 33 330 | |
CU | Autres participations | 14 519 002 | 3 386 000 | 11 133 002 | 10 566 703 |
BH | Autres immobilisations financières | 148 596 | 148 596 | 148 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 217 331 | 11 879 956 | 13 337 374 | 11 562 069 |
BT | Marchandises | 299 996 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 540 | 65 540 | 735 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 408 955 | 147 961 | 26 260 994 | 27 251 847 |
BZ | Autres créances | 22 547 445 | 22 547 445 | 19 042 051 | |
CF | Disponibilités | 839 | 839 | 1 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 527 | 271 527 | 273 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 294 306 | 147 961 | 49 146 345 | 47 603 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 511 637 | 12 027 917 | 62 483 720 | 59 165 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 765 000 | 3 765 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 376 650 | 376 650 | ||
DH | Report à nouveau | -3 255 347 | 310 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 342 | -3 566 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 645 | 886 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 310 500 | 2 310 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 136 813 | 5 210 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 447 313 | 7 521 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 062 | 196 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 | 9 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047 424 | 19 872 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 551 729 | 28 551 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 39 996 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 150 | 2 088 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 646 762 | 50 758 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 483 720 | 59 165 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 069 899 | 46 990 | 168 116 890 | 158 095 967 |
FN | Production immobilisée | -4 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | 20 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 381 042 | 848 036 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 4 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 500 056 | 158 968 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 307 | 73 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 997 | -299 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 063 892 | 74 932 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999 078 | 3 104 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 223 373 | 50 887 569 | ||
FZ | Charges sociales | 24 703 479 | 25 665 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 325 | 256 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 210 | 23 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 153 100 | 2 468 900 | ||
GE | Autres charges | 82 823 | 720 699 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 045 583 | 157 833 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 454 473 | 1 135 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 740 | 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 493 | 872 938 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 253 233 | 873 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 816 | 4 049 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 864 | 1 193 740 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 680 | 5 243 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 447 | -4 369 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 026 | -3 233 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 1 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414 | 1 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 686 | 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 076 | 90 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 923 | 242 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 755 018 | 159 845 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 251 676 | 163 411 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 342 | -3 566 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 027 | 189 027 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 825 | 68 337 | 1 148 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 554 | 208 988 | 3 345 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 406 | 277 325 | 4 682 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 888 823 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 521 412 | 7 260 916 | 2 335 016 | 12 447 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 386 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 68 777 | 125 210 | 46 026 | 147 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 827 002 | 125 210 | 607 026 | 7 345 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 348 414 | 7 386 126 | 2 942 042 | 19 792 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 278 310 | 2 381 042 | ||
UG | - Financières | 107 816 | 561 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 498 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 426 824 | |||
VB | T. V. A. | 1 878 887 | |||
VC | Groupe et associés | 17 803 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 376 523 | 49 227 927 | 148 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 062 | 1 329 062 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 | 83 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 047 424 | 16 047 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 729 969 | 15 729 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339 392 | 6 339 392 | ||
VW | T.V.A. | 4 336 408 | 4 336 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145 959 | 2 145 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 315 | 349 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 150 | 2 369 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 646 762 | 48 646 762 |
9 novembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°135 |
SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES – SMI
(Capital détenu à 100 % par ACCOR)
Société anonyme au capital de 3.765.000 €
Siège social : 2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY
402 082 366 RCS EVRY
Les comptes annuels de l’exercice 2006 approuvés par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2007 ont été publiés dans "l’INFORMATEUR DE SEINE ET OISE" du 6 novembre 2007.
0716761
23 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°127 |
SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES
Société anonyme au capital de 3.765.000 €
Siège social :2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY
402 082 366 RCS EVRY
Les comptes annuels de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 16 juin 2006 ont été publiés dans "L’INFORMATEUR DE SEINE ET OISE" du 24 octobre 2006.
0615497