Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 | 341 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 1 139 000 | 1 139 000 | 1 139 000 | |
AP | Constructions | 75 000 | 21 437 | 53 563 | 56 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 | 230 | 261 | 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 203 | 55 623 | 37 580 | 41 376 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 121 | 77 631 | 1 231 490 | 1 236 996 |
BT | Marchandises | 78 945 | 4 852 | 74 093 | 75 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 107 | 38 107 | 31 624 | |
BZ | Autres créances | 6 253 | 6 253 | 23 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 285 | 225 285 | 227 287 | |
CF | Disponibilités | 154 693 | 154 693 | 134 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 335 | 4 852 | 499 483 | 492 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 456 | 82 483 | 1 730 973 | 1 729 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 162 | 71 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018 | 149 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 180 | 1 541 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 | 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278 | 134 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 465 | 52 377 | ||
EA | Autres dettes | 421 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 793 | 188 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 973 | 1 729 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 793 | 188 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 905 742 | 1 905 742 | 1 919 777 | |
FG | Production vendue services | 37 048 | 37 048 | 39 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 942 790 | 1 942 790 | 1 959 755 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 490 | 15 297 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 130 | 1 976 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 755 | 1 355 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 222 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 482 | 71 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967 | 5 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 949 | 211 384 | ||
FZ | Charges sociales | 100 232 | 97 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 807 | 11 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 852 | 4 745 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 4 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 215 | 1 770 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 914 | 206 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 2 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | 2 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 | 593 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 799 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | 2 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 593 | 208 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805 | 11 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 805 | 11 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625 | 10 864 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625 | 10 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 180 | 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 755 | 59 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 412 | 1 991 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 394 | 1 841 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 018 | 149 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 745 | 7 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 905 | 33 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823 | 10 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823 | 10 807 | 77 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 852 | 4 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 38 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 201 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668 | 45 413 | 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 278 | 172 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 287 | 16 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707 | 29 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 844 | 9 844 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
VI | Groupe et associés | 629 | 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 | 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 793 | 235 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 | 341 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 1 139 000 | 1 139 000 | 1 139 000 | |
AP | Constructions | 75 000 | 21 437 | 53 563 | 56 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 | 230 | 261 | 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 203 | 55 623 | 37 580 | 41 376 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 121 | 77 631 | 1 231 490 | 1 236 996 |
BT | Marchandises | 78 945 | 4 852 | 74 093 | 75 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 107 | 38 107 | 31 624 | |
BZ | Autres créances | 6 253 | 6 253 | 23 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 285 | 225 285 | 227 287 | |
CF | Disponibilités | 154 693 | 154 693 | 134 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 335 | 4 852 | 499 483 | 492 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 456 | 82 483 | 1 730 973 | 1 729 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 162 | 71 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018 | 149 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 180 | 1 541 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 | 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278 | 134 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 465 | 52 377 | ||
EA | Autres dettes | 421 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 793 | 188 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 973 | 1 729 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 793 | 188 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 905 742 | 1 905 742 | 1 919 777 | |
FG | Production vendue services | 37 048 | 37 048 | 39 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 942 790 | 1 942 790 | 1 959 755 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 490 | 15 297 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 130 | 1 976 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 755 | 1 355 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 222 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 482 | 71 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967 | 5 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 949 | 211 384 | ||
FZ | Charges sociales | 100 232 | 97 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 807 | 11 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 852 | 4 745 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 4 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 215 | 1 770 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 914 | 206 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 2 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | 2 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 | 593 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 799 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | 2 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 593 | 208 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805 | 11 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 805 | 11 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625 | 10 864 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625 | 10 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 180 | 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 755 | 59 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 412 | 1 991 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 394 | 1 841 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 018 | 149 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 745 | 7 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 905 | 33 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823 | 10 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823 | 10 807 | 77 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 852 | 4 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 38 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 201 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668 | 45 413 | 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 278 | 172 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 287 | 16 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707 | 29 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 844 | 9 844 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
VI | Groupe et associés | 629 | 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 | 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 793 | 235 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 | 341 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 1 139 000 | 1 139 000 | 1 139 000 | |
AP | Constructions | 75 000 | 21 437 | 53 563 | 56 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 | 230 | 261 | 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 203 | 55 623 | 37 580 | 41 376 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 121 | 77 631 | 1 231 490 | 1 236 996 |
BT | Marchandises | 78 945 | 4 852 | 74 093 | 75 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 107 | 38 107 | 31 624 | |
BZ | Autres créances | 6 253 | 6 253 | 23 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 285 | 225 285 | 227 287 | |
CF | Disponibilités | 154 693 | 154 693 | 134 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 335 | 4 852 | 499 483 | 492 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 456 | 82 483 | 1 730 973 | 1 729 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 162 | 71 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018 | 149 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 180 | 1 541 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 | 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278 | 134 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 465 | 52 377 | ||
EA | Autres dettes | 421 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 793 | 188 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 973 | 1 729 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 793 | 188 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 905 742 | 1 905 742 | 1 919 777 | |
FG | Production vendue services | 37 048 | 37 048 | 39 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 942 790 | 1 942 790 | 1 959 755 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 490 | 15 297 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 130 | 1 976 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 755 | 1 355 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 222 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 482 | 71 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967 | 5 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 949 | 211 384 | ||
FZ | Charges sociales | 100 232 | 97 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 807 | 11 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 852 | 4 745 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 4 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 215 | 1 770 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 914 | 206 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 2 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | 2 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 | 593 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 799 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | 2 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 593 | 208 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805 | 11 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 805 | 11 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625 | 10 864 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625 | 10 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 180 | 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 755 | 59 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 412 | 1 991 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 394 | 1 841 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 018 | 149 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 745 | 7 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 905 | 33 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823 | 10 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823 | 10 807 | 77 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 852 | 4 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 38 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 201 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668 | 45 413 | 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 278 | 172 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 287 | 16 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707 | 29 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 844 | 9 844 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
VI | Groupe et associés | 629 | 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 | 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 793 | 235 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 | 341 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 1 139 000 | 1 139 000 | 1 139 000 | |
AP | Constructions | 75 000 | 21 437 | 53 563 | 56 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 | 230 | 261 | 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 203 | 55 623 | 37 580 | 41 376 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 121 | 77 631 | 1 231 490 | 1 236 996 |
BT | Marchandises | 78 945 | 4 852 | 74 093 | 75 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 107 | 38 107 | 31 624 | |
BZ | Autres créances | 6 253 | 6 253 | 23 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 285 | 225 285 | 227 287 | |
CF | Disponibilités | 154 693 | 154 693 | 134 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 335 | 4 852 | 499 483 | 492 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 456 | 82 483 | 1 730 973 | 1 729 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 162 | 71 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018 | 149 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 180 | 1 541 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 | 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278 | 134 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 465 | 52 377 | ||
EA | Autres dettes | 421 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 793 | 188 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 973 | 1 729 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 793 | 188 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 905 742 | 1 905 742 | 1 919 777 | |
FG | Production vendue services | 37 048 | 37 048 | 39 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 942 790 | 1 942 790 | 1 959 755 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 490 | 15 297 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 130 | 1 976 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 755 | 1 355 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 222 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 482 | 71 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967 | 5 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 949 | 211 384 | ||
FZ | Charges sociales | 100 232 | 97 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 807 | 11 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 852 | 4 745 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 4 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 215 | 1 770 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 914 | 206 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 2 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | 2 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 | 593 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 799 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | 2 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 593 | 208 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805 | 11 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 805 | 11 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625 | 10 864 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625 | 10 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 180 | 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 755 | 59 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 412 | 1 991 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 394 | 1 841 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 018 | 149 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 745 | 7 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 905 | 33 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823 | 10 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823 | 10 807 | 77 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 852 | 4 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 38 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 201 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668 | 45 413 | 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 278 | 172 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 287 | 16 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707 | 29 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 844 | 9 844 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
VI | Groupe et associés | 629 | 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 | 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 793 | 235 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 | 341 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 1 139 000 | 1 139 000 | 1 139 000 | |
AP | Constructions | 75 000 | 21 437 | 53 563 | 56 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 | 230 | 261 | 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 203 | 55 623 | 37 580 | 41 376 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 121 | 77 631 | 1 231 490 | 1 236 996 |
BT | Marchandises | 78 945 | 4 852 | 74 093 | 75 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 107 | 38 107 | 31 624 | |
BZ | Autres créances | 6 253 | 6 253 | 23 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 285 | 225 285 | 227 287 | |
CF | Disponibilités | 154 693 | 154 693 | 134 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 335 | 4 852 | 499 483 | 492 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 456 | 82 483 | 1 730 973 | 1 729 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 162 | 71 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018 | 149 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 180 | 1 541 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 | 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278 | 134 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 465 | 52 377 | ||
EA | Autres dettes | 421 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 793 | 188 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 973 | 1 729 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 793 | 188 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 905 742 | 1 905 742 | 1 919 777 | |
FG | Production vendue services | 37 048 | 37 048 | 39 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 942 790 | 1 942 790 | 1 959 755 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 490 | 15 297 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 130 | 1 976 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 755 | 1 355 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 222 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 482 | 71 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967 | 5 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 949 | 211 384 | ||
FZ | Charges sociales | 100 232 | 97 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 807 | 11 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 852 | 4 745 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 4 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 215 | 1 770 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 914 | 206 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 2 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | 2 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 | 593 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 799 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | 2 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 593 | 208 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805 | 11 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 805 | 11 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625 | 10 864 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625 | 10 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 180 | 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 755 | 59 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 412 | 1 991 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 394 | 1 841 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 018 | 149 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 745 | 7 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 905 | 33 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823 | 10 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823 | 10 807 | 77 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 852 | 4 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 38 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 201 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668 | 45 413 | 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 278 | 172 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 287 | 16 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707 | 29 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 844 | 9 844 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
VI | Groupe et associés | 629 | 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 | 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 793 | 235 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 | 341 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 1 139 000 | 1 139 000 | 1 139 000 | |
AP | Constructions | 75 000 | 21 437 | 53 563 | 56 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 | 230 | 261 | 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 203 | 55 623 | 37 580 | 41 376 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 121 | 77 631 | 1 231 490 | 1 236 996 |
BT | Marchandises | 78 945 | 4 852 | 74 093 | 75 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 107 | 38 107 | 31 624 | |
BZ | Autres créances | 6 253 | 6 253 | 23 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 285 | 225 285 | 227 287 | |
CF | Disponibilités | 154 693 | 154 693 | 134 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 335 | 4 852 | 499 483 | 492 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 456 | 82 483 | 1 730 973 | 1 729 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 162 | 71 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018 | 149 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 180 | 1 541 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 | 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278 | 134 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 465 | 52 377 | ||
EA | Autres dettes | 421 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 793 | 188 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 973 | 1 729 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 793 | 188 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 905 742 | 1 905 742 | 1 919 777 | |
FG | Production vendue services | 37 048 | 37 048 | 39 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 942 790 | 1 942 790 | 1 959 755 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 490 | 15 297 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 130 | 1 976 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 755 | 1 355 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 222 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 482 | 71 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967 | 5 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 949 | 211 384 | ||
FZ | Charges sociales | 100 232 | 97 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 807 | 11 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 852 | 4 745 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 4 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 215 | 1 770 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 914 | 206 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 2 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | 2 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 | 593 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 799 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | 2 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 593 | 208 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805 | 11 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 805 | 11 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625 | 10 864 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625 | 10 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 180 | 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 755 | 59 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 412 | 1 991 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 394 | 1 841 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 018 | 149 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 745 | 7 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 905 | 33 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823 | 10 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823 | 10 807 | 77 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 852 | 4 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 38 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 201 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668 | 45 413 | 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 278 | 172 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 287 | 16 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707 | 29 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 844 | 9 844 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
VI | Groupe et associés | 629 | 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 | 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 793 | 235 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 | 341 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 1 139 000 | 1 139 000 | 1 139 000 | |
AP | Constructions | 75 000 | 21 437 | 53 563 | 56 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 | 230 | 261 | 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 203 | 55 623 | 37 580 | 41 376 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 121 | 77 631 | 1 231 490 | 1 236 996 |
BT | Marchandises | 78 945 | 4 852 | 74 093 | 75 421 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 107 | 38 107 | 31 624 | |
BZ | Autres créances | 6 253 | 6 253 | 23 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 285 | 225 285 | 227 287 | |
CF | Disponibilités | 154 693 | 154 693 | 134 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 335 | 4 852 | 499 483 | 492 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 456 | 82 483 | 1 730 973 | 1 729 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 162 | 71 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018 | 149 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 495 180 | 1 541 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 | 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278 | 134 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 465 | 52 377 | ||
EA | Autres dettes | 421 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 793 | 188 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 973 | 1 729 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 793 | 188 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 905 742 | 1 905 742 | 1 919 777 | |
FG | Production vendue services | 37 048 | 37 048 | 39 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 942 790 | 1 942 790 | 1 959 755 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 490 | 15 297 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 130 | 1 976 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 755 | 1 355 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 222 | 7 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 482 | 71 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967 | 5 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 949 | 211 384 | ||
FZ | Charges sociales | 100 232 | 97 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 807 | 11 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 852 | 4 745 | ||
GE | Autres charges | 1 949 | 4 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 215 | 1 770 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 914 | 206 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 2 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | 2 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 321 | 593 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 799 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | 2 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 593 | 208 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805 | 11 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 805 | 11 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625 | 10 864 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625 | 10 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 180 | 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 755 | 59 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 412 | 1 991 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 394 | 1 841 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 018 | 149 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 745 | 7 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 905 | 33 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 | 341 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823 | 10 466 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823 | 10 807 | 77 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 745 | 4 852 | 4 745 | 4 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 852 | 4 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 38 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 201 | |||
VB | T. V. A. | 1 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668 | 45 413 | 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 278 | 172 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 287 | 16 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707 | 29 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 844 | 9 844 | ||
VW | T.V.A. | 4 298 | 4 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
VI | Groupe et associés | 629 | 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 | 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 793 | 235 793 |