Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 60 000 | 6 000 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 481 | 13 481 | 2 159 | |
AP | Constructions | 1 901 720 | 466 842 | 1 434 879 | 1 545 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 819 | 46 493 | 26 326 | 10 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 266 | 85 877 | 3 389 | 3 581 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 | 19 | 19 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 306 | 618 693 | 1 464 613 | 1 562 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 355 | 355 | 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 251 964 | 251 964 | 206 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 1 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 348 | 465 348 | 305 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 654 | 618 693 | 1 929 961 | 1 867 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 702 123 | 603 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 236 | 98 792 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 400 | 207 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 015 559 | 918 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 181 | 79 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 402 | 949 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 961 | 1 867 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FM | Production stockée | -1 408 259 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 738 632 | 793 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 686 | 24 765 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 584 | 2 265 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 764 | 101 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 | -6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 372 | 497 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 635 | 85 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 241 | 996 178 | ||
FZ | Charges sociales | 342 020 | 348 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 444 | 124 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 541 | 5 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 967 | 2 153 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 617 | 111 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 1 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 930 | 16 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 930 | 16 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 784 | -17 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 833 | 94 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800 | 14 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998 | 16 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 198 | 16 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 795 | 12 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 728 | 2 283 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 492 | 2 184 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 236 | 98 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322 | 2 159 | 13 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 901 | 124 285 | 14 974 | 599 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 223 | 126 444 | 14 974 | 612 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 10 000 | 16 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 741 | |||
VB | T. V. A. | 4 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 048 | 211 029 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 612 | 74 223 | 317 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 181 | 106 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 747 | 116 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 257 | 146 257 | ||
VW | T.V.A. | 20 | 20 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 407 | 62 407 | ||
VI | Groupe et associés | 39 178 | 39 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 402 | 545 013 | 317 105 | 42 284 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 481 | 13 481 | 2 159 | |
AP | Constructions | 1 901 720 | 466 842 | 1 434 879 | 1 545 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 819 | 46 493 | 26 326 | 10 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 266 | 85 877 | 3 389 | 3 581 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 | 19 | 19 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 306 | 618 693 | 1 464 613 | 1 562 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 355 | 355 | 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 251 964 | 251 964 | 206 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 1 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 348 | 465 348 | 305 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 654 | 618 693 | 1 929 961 | 1 867 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 702 123 | 603 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 236 | 98 792 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 400 | 207 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 015 559 | 918 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 181 | 79 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 402 | 949 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 961 | 1 867 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FM | Production stockée | -1 408 259 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 738 632 | 793 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 686 | 24 765 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 584 | 2 265 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 764 | 101 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 | -6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 372 | 497 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 635 | 85 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 241 | 996 178 | ||
FZ | Charges sociales | 342 020 | 348 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 444 | 124 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 541 | 5 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 967 | 2 153 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 617 | 111 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 1 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 930 | 16 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 930 | 16 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 784 | -17 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 833 | 94 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800 | 14 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998 | 16 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 198 | 16 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 795 | 12 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 728 | 2 283 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 492 | 2 184 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 236 | 98 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322 | 2 159 | 13 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 901 | 124 285 | 14 974 | 599 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 223 | 126 444 | 14 974 | 612 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 10 000 | 16 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 741 | |||
VB | T. V. A. | 4 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 048 | 211 029 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 612 | 74 223 | 317 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 181 | 106 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 747 | 116 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 257 | 146 257 | ||
VW | T.V.A. | 20 | 20 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 407 | 62 407 | ||
VI | Groupe et associés | 39 178 | 39 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 402 | 545 013 | 317 105 | 42 284 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 481 | 13 481 | 2 159 | |
AP | Constructions | 1 901 720 | 466 842 | 1 434 879 | 1 545 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 819 | 46 493 | 26 326 | 10 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 266 | 85 877 | 3 389 | 3 581 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 | 19 | 19 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 306 | 618 693 | 1 464 613 | 1 562 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 355 | 355 | 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 251 964 | 251 964 | 206 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 1 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 348 | 465 348 | 305 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 654 | 618 693 | 1 929 961 | 1 867 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 702 123 | 603 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 236 | 98 792 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 400 | 207 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 015 559 | 918 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 181 | 79 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 402 | 949 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 961 | 1 867 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FM | Production stockée | -1 408 259 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 738 632 | 793 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 686 | 24 765 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 584 | 2 265 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 764 | 101 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 | -6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 372 | 497 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 635 | 85 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 241 | 996 178 | ||
FZ | Charges sociales | 342 020 | 348 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 444 | 124 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 541 | 5 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 967 | 2 153 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 617 | 111 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 1 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 930 | 16 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 930 | 16 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 784 | -17 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 833 | 94 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800 | 14 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998 | 16 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 198 | 16 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 795 | 12 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 728 | 2 283 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 492 | 2 184 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 236 | 98 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322 | 2 159 | 13 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 901 | 124 285 | 14 974 | 599 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 223 | 126 444 | 14 974 | 612 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 10 000 | 16 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 741 | |||
VB | T. V. A. | 4 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 048 | 211 029 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 612 | 74 223 | 317 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 181 | 106 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 747 | 116 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 257 | 146 257 | ||
VW | T.V.A. | 20 | 20 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 407 | 62 407 | ||
VI | Groupe et associés | 39 178 | 39 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 402 | 545 013 | 317 105 | 42 284 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 481 | 13 481 | 2 159 | |
AP | Constructions | 1 901 720 | 466 842 | 1 434 879 | 1 545 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 819 | 46 493 | 26 326 | 10 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 266 | 85 877 | 3 389 | 3 581 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 | 19 | 19 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 306 | 618 693 | 1 464 613 | 1 562 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 355 | 355 | 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 251 964 | 251 964 | 206 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 1 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 348 | 465 348 | 305 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 654 | 618 693 | 1 929 961 | 1 867 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 702 123 | 603 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 236 | 98 792 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 400 | 207 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 015 559 | 918 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 181 | 79 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 402 | 949 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 961 | 1 867 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FM | Production stockée | -1 408 259 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 738 632 | 793 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 686 | 24 765 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 584 | 2 265 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 764 | 101 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 | -6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 372 | 497 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 635 | 85 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 241 | 996 178 | ||
FZ | Charges sociales | 342 020 | 348 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 444 | 124 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 541 | 5 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 967 | 2 153 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 617 | 111 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 1 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 930 | 16 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 930 | 16 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 784 | -17 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 833 | 94 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800 | 14 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998 | 16 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 198 | 16 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 795 | 12 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 728 | 2 283 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 492 | 2 184 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 236 | 98 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322 | 2 159 | 13 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 901 | 124 285 | 14 974 | 599 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 223 | 126 444 | 14 974 | 612 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 10 000 | 16 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 741 | |||
VB | T. V. A. | 4 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 048 | 211 029 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 612 | 74 223 | 317 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 181 | 106 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 747 | 116 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 257 | 146 257 | ||
VW | T.V.A. | 20 | 20 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 407 | 62 407 | ||
VI | Groupe et associés | 39 178 | 39 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 402 | 545 013 | 317 105 | 42 284 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 481 | 13 481 | 2 159 | |
AP | Constructions | 1 901 720 | 466 842 | 1 434 879 | 1 545 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 819 | 46 493 | 26 326 | 10 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 266 | 85 877 | 3 389 | 3 581 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 | 19 | 19 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 306 | 618 693 | 1 464 613 | 1 562 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 355 | 355 | 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 251 964 | 251 964 | 206 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 1 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 348 | 465 348 | 305 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 654 | 618 693 | 1 929 961 | 1 867 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 702 123 | 603 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 236 | 98 792 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 400 | 207 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 015 559 | 918 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 181 | 79 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 402 | 949 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 961 | 1 867 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 265 | 1 489 265 | 1 373 979 | |
FM | Production stockée | -1 408 259 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 248 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 738 632 | 793 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 686 | 24 765 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 584 | 2 265 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 764 | 101 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 | -6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 372 | 497 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 635 | 85 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 241 | 996 178 | ||
FZ | Charges sociales | 342 020 | 348 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 444 | 124 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 541 | 5 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 967 | 2 153 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 617 | 111 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 1 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 930 | 16 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 930 | 16 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 784 | -17 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 833 | 94 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800 | 14 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998 | 16 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 198 | 16 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 795 | 12 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 728 | 2 283 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 492 | 2 184 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 236 | 98 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322 | 2 159 | 13 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 901 | 124 285 | 14 974 | 599 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 223 | 126 444 | 14 974 | 612 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 10 000 | 16 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 741 | |||
VB | T. V. A. | 4 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 048 | 211 029 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 612 | 74 223 | 317 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 181 | 106 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 747 | 116 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 257 | 146 257 | ||
VW | T.V.A. | 20 | 20 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 407 | 62 407 | ||
VI | Groupe et associés | 39 178 | 39 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 402 | 545 013 | 317 105 | 42 284 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 400 |