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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 704 | 5 238 | 3 466 | 9 491 |
AN | Terrains | 321 866 | 116 005 | 205 861 | 206 503 |
AP | Constructions | 1 164 995 | 1 130 710 | 34 284 | 29 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 859 | 5 088 497 | 609 362 | 652 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 224 | 365 393 | 16 831 | 34 347 |
AV | Immobilisations en cours | 1 133 | 1 133 | 8 748 | |
AX | Avances et acomptes | 37 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 577 699 | 6 705 845 | 871 854 | 978 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 207 | 667 530 | 632 677 | 671 047 |
BN | En cours de production de biens | 276 526 | 25 662 | 250 864 | 321 200 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 049 | 149 947 | 173 102 | 289 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935 | 16 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 577 | 14 081 | 726 495 | 975 232 |
BZ | Autres créances | 202 035 | 202 035 | 263 781 | |
CF | Disponibilités | 376 338 | 376 338 | 690 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 407 | 14 407 | 11 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 250 077 | 857 221 | 2 392 855 | 3 223 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 776 | 7 563 066 | 3 264 709 | 4 201 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819 | 175 819 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 31 977 | 31 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 000 | 316 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 455 | -1 789 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 980 | -346 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 158 | 14 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 518 | 1 602 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 211 | 21 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 258 448 | 321 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 659 | 342 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 146 | 433 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 271 | 152 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 188 | 550 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 379 | 780 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 182 114 | ||
EA | Autres dettes | 14 423 | 154 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 531 | 2 256 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 709 | 4 201 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 092 | 1 797 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 982 889 | 489 529 | 4 472 418 | 5 880 127 |
FG | Production vendue services | 140 026 | 13 589 | 153 616 | 163 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 122 916 | 503 118 | 4 626 035 | 6 043 731 |
FM | Production stockée | -154 945 | -156 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 185 043 | 1 267 585 | ||
FQ | Autres produits | 10 524 | 15 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 657 | 7 169 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 399 | 1 513 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 347 | 246 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 192 | 1 679 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 889 | 210 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 730 982 | 1 921 297 | ||
FZ | Charges sociales | 710 080 | 800 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 165 | 202 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 856 831 | 776 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 211 | 109 209 | ||
GE | Autres charges | 554 | 59 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 653 | 7 520 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 996 | -350 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 4 987 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 743 | 5 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 209 | 11 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 221 | 11 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 478 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 474 | -356 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 387 | 1 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 147 | 18 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 618 | 19 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 326 | 9 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 486 | 9 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 131 | 10 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 018 | 7 195 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 999 | 7 541 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 980 | -346 337 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 221 | 160 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 | 4 877 | 1 771 | 5 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 500 | 279 288 | 114 182 | 6 700 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 633 | 284 165 | 115 953 | 6 705 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 338 | 2 967 | 4 147 | 13 158 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 453 | 112 571 | 151 364 | 303 659 |
6N | Sur stocks et en cours | 776 477 | 843 140 | 776 477 | 843 140 |
6T | Sur comptes clients | 3 371 | 13 691 | 2 981 | 14 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 849 | 856 831 | 779 458 | 857 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 640 | 972 369 | 934 969 | 1 174 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 042 | 930 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 327 | 4 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 335 | |||
UX | Autres créances clients | 724 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 508 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 304 | |||
VB | T. V. A. | 34 893 | |||
VP | Divers | 320 | |||
VC | Groupe et associés | 107 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 935 | 957 020 | 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 954 | 157 143 | 412 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 271 | 6 642 | 136 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 188 | 459 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 657 | 233 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 913 | 235 913 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 269 | 72 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 130 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423 | 14 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 532 | 1 324 092 | 549 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 704 | 5 238 | 3 466 | 9 491 |
AN | Terrains | 321 866 | 116 005 | 205 861 | 206 503 |
AP | Constructions | 1 164 995 | 1 130 710 | 34 284 | 29 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 859 | 5 088 497 | 609 362 | 652 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 224 | 365 393 | 16 831 | 34 347 |
AV | Immobilisations en cours | 1 133 | 1 133 | 8 748 | |
AX | Avances et acomptes | 37 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 577 699 | 6 705 845 | 871 854 | 978 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 207 | 667 530 | 632 677 | 671 047 |
BN | En cours de production de biens | 276 526 | 25 662 | 250 864 | 321 200 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 049 | 149 947 | 173 102 | 289 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935 | 16 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 577 | 14 081 | 726 495 | 975 232 |
BZ | Autres créances | 202 035 | 202 035 | 263 781 | |
CF | Disponibilités | 376 338 | 376 338 | 690 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 407 | 14 407 | 11 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 250 077 | 857 221 | 2 392 855 | 3 223 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 776 | 7 563 066 | 3 264 709 | 4 201 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819 | 175 819 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 31 977 | 31 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 000 | 316 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 455 | -1 789 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 980 | -346 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 158 | 14 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 518 | 1 602 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 211 | 21 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 258 448 | 321 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 659 | 342 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 146 | 433 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 271 | 152 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 188 | 550 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 379 | 780 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 182 114 | ||
EA | Autres dettes | 14 423 | 154 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 531 | 2 256 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 709 | 4 201 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 092 | 1 797 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 982 889 | 489 529 | 4 472 418 | 5 880 127 |
FG | Production vendue services | 140 026 | 13 589 | 153 616 | 163 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 122 916 | 503 118 | 4 626 035 | 6 043 731 |
FM | Production stockée | -154 945 | -156 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 185 043 | 1 267 585 | ||
FQ | Autres produits | 10 524 | 15 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 657 | 7 169 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 399 | 1 513 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 347 | 246 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 192 | 1 679 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 889 | 210 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 730 982 | 1 921 297 | ||
FZ | Charges sociales | 710 080 | 800 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 165 | 202 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 856 831 | 776 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 211 | 109 209 | ||
GE | Autres charges | 554 | 59 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 653 | 7 520 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 996 | -350 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 4 987 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 743 | 5 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 209 | 11 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 221 | 11 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 478 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 474 | -356 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 387 | 1 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 147 | 18 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 618 | 19 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 326 | 9 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 486 | 9 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 131 | 10 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 018 | 7 195 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 999 | 7 541 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 980 | -346 337 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 221 | 160 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 | 4 877 | 1 771 | 5 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 500 | 279 288 | 114 182 | 6 700 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 633 | 284 165 | 115 953 | 6 705 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 338 | 2 967 | 4 147 | 13 158 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 453 | 112 571 | 151 364 | 303 659 |
6N | Sur stocks et en cours | 776 477 | 843 140 | 776 477 | 843 140 |
6T | Sur comptes clients | 3 371 | 13 691 | 2 981 | 14 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 849 | 856 831 | 779 458 | 857 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 640 | 972 369 | 934 969 | 1 174 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 042 | 930 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 327 | 4 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 335 | |||
UX | Autres créances clients | 724 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 508 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 304 | |||
VB | T. V. A. | 34 893 | |||
VP | Divers | 320 | |||
VC | Groupe et associés | 107 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 935 | 957 020 | 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 954 | 157 143 | 412 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 271 | 6 642 | 136 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 188 | 459 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 657 | 233 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 913 | 235 913 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 269 | 72 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 130 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423 | 14 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 532 | 1 324 092 | 549 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 704 | 5 238 | 3 466 | 9 491 |
AN | Terrains | 321 866 | 116 005 | 205 861 | 206 503 |
AP | Constructions | 1 164 995 | 1 130 710 | 34 284 | 29 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 859 | 5 088 497 | 609 362 | 652 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 224 | 365 393 | 16 831 | 34 347 |
AV | Immobilisations en cours | 1 133 | 1 133 | 8 748 | |
AX | Avances et acomptes | 37 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 577 699 | 6 705 845 | 871 854 | 978 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 207 | 667 530 | 632 677 | 671 047 |
BN | En cours de production de biens | 276 526 | 25 662 | 250 864 | 321 200 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 049 | 149 947 | 173 102 | 289 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935 | 16 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 577 | 14 081 | 726 495 | 975 232 |
BZ | Autres créances | 202 035 | 202 035 | 263 781 | |
CF | Disponibilités | 376 338 | 376 338 | 690 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 407 | 14 407 | 11 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 250 077 | 857 221 | 2 392 855 | 3 223 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 776 | 7 563 066 | 3 264 709 | 4 201 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819 | 175 819 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 31 977 | 31 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 000 | 316 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 455 | -1 789 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 980 | -346 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 158 | 14 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 518 | 1 602 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 211 | 21 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 258 448 | 321 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 659 | 342 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 146 | 433 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 271 | 152 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 188 | 550 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 379 | 780 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 182 114 | ||
EA | Autres dettes | 14 423 | 154 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 531 | 2 256 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 709 | 4 201 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 092 | 1 797 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 982 889 | 489 529 | 4 472 418 | 5 880 127 |
FG | Production vendue services | 140 026 | 13 589 | 153 616 | 163 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 122 916 | 503 118 | 4 626 035 | 6 043 731 |
FM | Production stockée | -154 945 | -156 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 185 043 | 1 267 585 | ||
FQ | Autres produits | 10 524 | 15 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 657 | 7 169 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 399 | 1 513 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 347 | 246 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 192 | 1 679 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 889 | 210 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 730 982 | 1 921 297 | ||
FZ | Charges sociales | 710 080 | 800 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 165 | 202 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 856 831 | 776 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 211 | 109 209 | ||
GE | Autres charges | 554 | 59 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 653 | 7 520 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 996 | -350 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 4 987 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 743 | 5 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 209 | 11 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 221 | 11 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 478 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 474 | -356 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 387 | 1 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 147 | 18 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 618 | 19 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 326 | 9 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 486 | 9 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 131 | 10 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 018 | 7 195 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 999 | 7 541 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 980 | -346 337 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 221 | 160 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 | 4 877 | 1 771 | 5 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 500 | 279 288 | 114 182 | 6 700 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 633 | 284 165 | 115 953 | 6 705 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 338 | 2 967 | 4 147 | 13 158 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 453 | 112 571 | 151 364 | 303 659 |
6N | Sur stocks et en cours | 776 477 | 843 140 | 776 477 | 843 140 |
6T | Sur comptes clients | 3 371 | 13 691 | 2 981 | 14 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 849 | 856 831 | 779 458 | 857 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 640 | 972 369 | 934 969 | 1 174 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 042 | 930 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 327 | 4 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 335 | |||
UX | Autres créances clients | 724 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 508 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 304 | |||
VB | T. V. A. | 34 893 | |||
VP | Divers | 320 | |||
VC | Groupe et associés | 107 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 935 | 957 020 | 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 954 | 157 143 | 412 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 271 | 6 642 | 136 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 188 | 459 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 657 | 233 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 913 | 235 913 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 269 | 72 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 130 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423 | 14 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 532 | 1 324 092 | 549 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 704 | 5 238 | 3 466 | 9 491 |
AN | Terrains | 321 866 | 116 005 | 205 861 | 206 503 |
AP | Constructions | 1 164 995 | 1 130 710 | 34 284 | 29 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 859 | 5 088 497 | 609 362 | 652 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 224 | 365 393 | 16 831 | 34 347 |
AV | Immobilisations en cours | 1 133 | 1 133 | 8 748 | |
AX | Avances et acomptes | 37 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 577 699 | 6 705 845 | 871 854 | 978 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 207 | 667 530 | 632 677 | 671 047 |
BN | En cours de production de biens | 276 526 | 25 662 | 250 864 | 321 200 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 049 | 149 947 | 173 102 | 289 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935 | 16 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 577 | 14 081 | 726 495 | 975 232 |
BZ | Autres créances | 202 035 | 202 035 | 263 781 | |
CF | Disponibilités | 376 338 | 376 338 | 690 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 407 | 14 407 | 11 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 250 077 | 857 221 | 2 392 855 | 3 223 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 776 | 7 563 066 | 3 264 709 | 4 201 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819 | 175 819 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 31 977 | 31 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 000 | 316 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 455 | -1 789 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 980 | -346 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 158 | 14 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 518 | 1 602 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 211 | 21 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 258 448 | 321 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 659 | 342 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 146 | 433 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 271 | 152 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 188 | 550 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 379 | 780 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 182 114 | ||
EA | Autres dettes | 14 423 | 154 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 531 | 2 256 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 709 | 4 201 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 092 | 1 797 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 982 889 | 489 529 | 4 472 418 | 5 880 127 |
FG | Production vendue services | 140 026 | 13 589 | 153 616 | 163 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 122 916 | 503 118 | 4 626 035 | 6 043 731 |
FM | Production stockée | -154 945 | -156 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 185 043 | 1 267 585 | ||
FQ | Autres produits | 10 524 | 15 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 657 | 7 169 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 399 | 1 513 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 347 | 246 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 192 | 1 679 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 889 | 210 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 730 982 | 1 921 297 | ||
FZ | Charges sociales | 710 080 | 800 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 165 | 202 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 856 831 | 776 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 211 | 109 209 | ||
GE | Autres charges | 554 | 59 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 653 | 7 520 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 996 | -350 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 4 987 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 743 | 5 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 209 | 11 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 221 | 11 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 478 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 474 | -356 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 387 | 1 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 147 | 18 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 618 | 19 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 326 | 9 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 486 | 9 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 131 | 10 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 018 | 7 195 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 999 | 7 541 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 980 | -346 337 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 221 | 160 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 | 4 877 | 1 771 | 5 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 500 | 279 288 | 114 182 | 6 700 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 633 | 284 165 | 115 953 | 6 705 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 338 | 2 967 | 4 147 | 13 158 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 453 | 112 571 | 151 364 | 303 659 |
6N | Sur stocks et en cours | 776 477 | 843 140 | 776 477 | 843 140 |
6T | Sur comptes clients | 3 371 | 13 691 | 2 981 | 14 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 849 | 856 831 | 779 458 | 857 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 640 | 972 369 | 934 969 | 1 174 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 042 | 930 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 327 | 4 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 335 | |||
UX | Autres créances clients | 724 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 508 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 304 | |||
VB | T. V. A. | 34 893 | |||
VP | Divers | 320 | |||
VC | Groupe et associés | 107 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 935 | 957 020 | 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 954 | 157 143 | 412 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 271 | 6 642 | 136 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 188 | 459 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 657 | 233 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 913 | 235 913 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 269 | 72 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 130 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423 | 14 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 532 | 1 324 092 | 549 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 704 | 5 238 | 3 466 | 9 491 |
AN | Terrains | 321 866 | 116 005 | 205 861 | 206 503 |
AP | Constructions | 1 164 995 | 1 130 710 | 34 284 | 29 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 859 | 5 088 497 | 609 362 | 652 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 224 | 365 393 | 16 831 | 34 347 |
AV | Immobilisations en cours | 1 133 | 1 133 | 8 748 | |
AX | Avances et acomptes | 37 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 577 699 | 6 705 845 | 871 854 | 978 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 207 | 667 530 | 632 677 | 671 047 |
BN | En cours de production de biens | 276 526 | 25 662 | 250 864 | 321 200 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 049 | 149 947 | 173 102 | 289 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935 | 16 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 577 | 14 081 | 726 495 | 975 232 |
BZ | Autres créances | 202 035 | 202 035 | 263 781 | |
CF | Disponibilités | 376 338 | 376 338 | 690 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 407 | 14 407 | 11 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 250 077 | 857 221 | 2 392 855 | 3 223 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 776 | 7 563 066 | 3 264 709 | 4 201 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819 | 175 819 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 31 977 | 31 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 000 | 316 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 455 | -1 789 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 980 | -346 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 158 | 14 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 518 | 1 602 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 211 | 21 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 258 448 | 321 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 659 | 342 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 146 | 433 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 271 | 152 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 188 | 550 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 379 | 780 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 182 114 | ||
EA | Autres dettes | 14 423 | 154 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 531 | 2 256 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 709 | 4 201 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 092 | 1 797 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 982 889 | 489 529 | 4 472 418 | 5 880 127 |
FG | Production vendue services | 140 026 | 13 589 | 153 616 | 163 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 122 916 | 503 118 | 4 626 035 | 6 043 731 |
FM | Production stockée | -154 945 | -156 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 185 043 | 1 267 585 | ||
FQ | Autres produits | 10 524 | 15 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 657 | 7 169 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 399 | 1 513 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 347 | 246 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 192 | 1 679 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 889 | 210 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 730 982 | 1 921 297 | ||
FZ | Charges sociales | 710 080 | 800 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 165 | 202 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 856 831 | 776 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 211 | 109 209 | ||
GE | Autres charges | 554 | 59 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 653 | 7 520 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 996 | -350 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 4 987 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 743 | 5 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 209 | 11 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 221 | 11 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 478 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 474 | -356 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 387 | 1 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 147 | 18 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 618 | 19 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 326 | 9 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 486 | 9 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 131 | 10 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 018 | 7 195 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 999 | 7 541 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 980 | -346 337 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 221 | 160 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 | 4 877 | 1 771 | 5 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 500 | 279 288 | 114 182 | 6 700 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 633 | 284 165 | 115 953 | 6 705 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 338 | 2 967 | 4 147 | 13 158 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 453 | 112 571 | 151 364 | 303 659 |
6N | Sur stocks et en cours | 776 477 | 843 140 | 776 477 | 843 140 |
6T | Sur comptes clients | 3 371 | 13 691 | 2 981 | 14 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 849 | 856 831 | 779 458 | 857 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 640 | 972 369 | 934 969 | 1 174 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 042 | 930 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 327 | 4 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 335 | |||
UX | Autres créances clients | 724 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 508 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 304 | |||
VB | T. V. A. | 34 893 | |||
VP | Divers | 320 | |||
VC | Groupe et associés | 107 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 935 | 957 020 | 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 954 | 157 143 | 412 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 271 | 6 642 | 136 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 188 | 459 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 657 | 233 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 913 | 235 913 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 269 | 72 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 130 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423 | 14 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 532 | 1 324 092 | 549 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 704 | 5 238 | 3 466 | 9 491 |
AN | Terrains | 321 866 | 116 005 | 205 861 | 206 503 |
AP | Constructions | 1 164 995 | 1 130 710 | 34 284 | 29 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 859 | 5 088 497 | 609 362 | 652 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 224 | 365 393 | 16 831 | 34 347 |
AV | Immobilisations en cours | 1 133 | 1 133 | 8 748 | |
AX | Avances et acomptes | 37 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 577 699 | 6 705 845 | 871 854 | 978 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 207 | 667 530 | 632 677 | 671 047 |
BN | En cours de production de biens | 276 526 | 25 662 | 250 864 | 321 200 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 049 | 149 947 | 173 102 | 289 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935 | 16 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 577 | 14 081 | 726 495 | 975 232 |
BZ | Autres créances | 202 035 | 202 035 | 263 781 | |
CF | Disponibilités | 376 338 | 376 338 | 690 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 407 | 14 407 | 11 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 250 077 | 857 221 | 2 392 855 | 3 223 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 776 | 7 563 066 | 3 264 709 | 4 201 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819 | 175 819 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 31 977 | 31 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 316 000 | 316 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 135 455 | -1 789 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 980 | -346 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 158 | 14 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 518 | 1 602 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 211 | 21 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 258 448 | 321 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 659 | 342 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 146 | 433 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 271 | 152 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 188 | 550 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 379 | 780 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 182 114 | ||
EA | Autres dettes | 14 423 | 154 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 531 | 2 256 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 709 | 4 201 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 092 | 1 797 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 982 889 | 489 529 | 4 472 418 | 5 880 127 |
FG | Production vendue services | 140 026 | 13 589 | 153 616 | 163 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 122 916 | 503 118 | 4 626 035 | 6 043 731 |
FM | Production stockée | -154 945 | -156 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 185 043 | 1 267 585 | ||
FQ | Autres produits | 10 524 | 15 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 657 | 7 169 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 399 | 1 513 687 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 347 | 246 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 192 | 1 679 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 889 | 210 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 730 982 | 1 921 297 | ||
FZ | Charges sociales | 710 080 | 800 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 165 | 202 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 856 831 | 776 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 211 | 109 209 | ||
GE | Autres charges | 554 | 59 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 653 | 7 520 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 996 | -350 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 697 | 4 987 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 743 | 5 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 209 | 11 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 221 | 11 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 478 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -790 474 | -356 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 387 | 1 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 147 | 18 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 618 | 19 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 151 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 326 | 9 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 486 | 9 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 131 | 10 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 018 | 7 195 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 999 | 7 541 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -513 980 | -346 337 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 254 221 | 160 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 | 4 877 | 1 771 | 5 239 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 500 | 279 288 | 114 182 | 6 700 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 633 | 284 165 | 115 953 | 6 705 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 338 | 2 967 | 4 147 | 13 158 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 453 | 112 571 | 151 364 | 303 659 |
6N | Sur stocks et en cours | 776 477 | 843 140 | 776 477 | 843 140 |
6T | Sur comptes clients | 3 371 | 13 691 | 2 981 | 14 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 849 | 856 831 | 779 458 | 857 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 640 | 972 369 | 934 969 | 1 174 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 042 | 930 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 327 | 4 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 335 | |||
UX | Autres créances clients | 724 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 508 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 304 | |||
VB | T. V. A. | 34 893 | |||
VP | Divers | 320 | |||
VC | Groupe et associés | 107 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 935 | 957 020 | 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 954 | 157 143 | 412 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 271 | 6 642 | 136 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 188 | 459 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 657 | 233 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 913 | 235 913 | ||
VW | T.V.A. | 14 540 | 14 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 269 | 72 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123 | 130 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423 | 14 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 532 | 1 324 092 | 549 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200 |