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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 652 | 19 347 | 2 305 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 945 | 88 787 | 12 158 | 23 003 |
CU | Autres participations | 3 796 | 3 796 | 3 796 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 058 | 108 134 | 124 924 | 138 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 595 | 33 374 | 237 221 | 240 028 |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | 40 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 756 778 | 756 778 | 200 008 | |
CF | Disponibilités | 583 960 | 583 960 | 1 028 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 841 | 8 841 | 11 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 378 | 33 374 | 1 658 004 | 1 520 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 436 | 141 508 | 1 782 928 | 1 658 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 706 | 1 084 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 786 | 109 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 232 261 | 1 210 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934 | 13 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 271 | 117 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 268 | 293 503 | ||
EA | Autres dettes | 11 194 | 23 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 667 | 448 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 928 | 1 658 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 667 | 448 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 | 450 | 150 | |
FG | Production vendue services | 1 847 153 | 1 847 153 | 1 795 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 603 | 1 847 603 | 1 795 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | 5 862 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 751 | 1 804 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 | 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 695 | 556 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 625 | 23 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 213 | 750 421 | ||
FZ | Charges sociales | 329 144 | 303 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 390 | 7 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 742 | 26 338 | ||
GE | Autres charges | 4 701 | 8 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 174 | 1 677 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 577 | 127 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 889 | 21 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 889 | 21 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 764 | 21 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 341 | 148 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 | 3 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 | 3 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 826 | -3 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 381 | 36 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 499 | 1 826 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 714 | 1 716 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 786 | 109 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 435 | 2 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005 | 2 341 | 19 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 523 | 10 049 | 1 785 | 88 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 529 | 12 390 | 1 785 | 108 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 742 | 2 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 020 | |||
UX | Autres créances clients | 230 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 898 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 640 | 353 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 271 | 167 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 627 | 154 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 671 | 117 671 | ||
VW | T.V.A. | 63 790 | 63 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180 | 13 180 | ||
VI | Groupe et associés | 22 934 | 22 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194 | 11 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667 | 550 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 652 | 19 347 | 2 305 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 945 | 88 787 | 12 158 | 23 003 |
CU | Autres participations | 3 796 | 3 796 | 3 796 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 058 | 108 134 | 124 924 | 138 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 595 | 33 374 | 237 221 | 240 028 |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | 40 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 756 778 | 756 778 | 200 008 | |
CF | Disponibilités | 583 960 | 583 960 | 1 028 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 841 | 8 841 | 11 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 378 | 33 374 | 1 658 004 | 1 520 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 436 | 141 508 | 1 782 928 | 1 658 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 706 | 1 084 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 786 | 109 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 232 261 | 1 210 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934 | 13 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 271 | 117 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 268 | 293 503 | ||
EA | Autres dettes | 11 194 | 23 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 667 | 448 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 928 | 1 658 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 667 | 448 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 | 450 | 150 | |
FG | Production vendue services | 1 847 153 | 1 847 153 | 1 795 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 603 | 1 847 603 | 1 795 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | 5 862 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 751 | 1 804 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 | 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 695 | 556 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 625 | 23 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 213 | 750 421 | ||
FZ | Charges sociales | 329 144 | 303 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 390 | 7 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 742 | 26 338 | ||
GE | Autres charges | 4 701 | 8 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 174 | 1 677 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 577 | 127 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 889 | 21 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 889 | 21 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 764 | 21 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 341 | 148 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 | 3 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 | 3 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 826 | -3 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 381 | 36 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 499 | 1 826 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 714 | 1 716 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 786 | 109 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 435 | 2 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005 | 2 341 | 19 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 523 | 10 049 | 1 785 | 88 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 529 | 12 390 | 1 785 | 108 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 742 | 2 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 020 | |||
UX | Autres créances clients | 230 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 898 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 640 | 353 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 271 | 167 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 627 | 154 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 671 | 117 671 | ||
VW | T.V.A. | 63 790 | 63 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180 | 13 180 | ||
VI | Groupe et associés | 22 934 | 22 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194 | 11 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667 | 550 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 652 | 19 347 | 2 305 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 945 | 88 787 | 12 158 | 23 003 |
CU | Autres participations | 3 796 | 3 796 | 3 796 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 058 | 108 134 | 124 924 | 138 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 595 | 33 374 | 237 221 | 240 028 |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | 40 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 756 778 | 756 778 | 200 008 | |
CF | Disponibilités | 583 960 | 583 960 | 1 028 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 841 | 8 841 | 11 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 378 | 33 374 | 1 658 004 | 1 520 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 436 | 141 508 | 1 782 928 | 1 658 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 706 | 1 084 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 786 | 109 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 232 261 | 1 210 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934 | 13 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 271 | 117 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 268 | 293 503 | ||
EA | Autres dettes | 11 194 | 23 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 667 | 448 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 928 | 1 658 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 667 | 448 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 | 450 | 150 | |
FG | Production vendue services | 1 847 153 | 1 847 153 | 1 795 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 603 | 1 847 603 | 1 795 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | 5 862 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 751 | 1 804 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 | 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 695 | 556 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 625 | 23 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 213 | 750 421 | ||
FZ | Charges sociales | 329 144 | 303 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 390 | 7 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 742 | 26 338 | ||
GE | Autres charges | 4 701 | 8 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 174 | 1 677 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 577 | 127 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 889 | 21 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 889 | 21 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 764 | 21 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 341 | 148 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 | 3 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 | 3 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 826 | -3 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 381 | 36 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 499 | 1 826 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 714 | 1 716 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 786 | 109 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 435 | 2 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005 | 2 341 | 19 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 523 | 10 049 | 1 785 | 88 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 529 | 12 390 | 1 785 | 108 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 742 | 2 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 020 | |||
UX | Autres créances clients | 230 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 898 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 640 | 353 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 271 | 167 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 627 | 154 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 671 | 117 671 | ||
VW | T.V.A. | 63 790 | 63 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180 | 13 180 | ||
VI | Groupe et associés | 22 934 | 22 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194 | 11 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667 | 550 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 652 | 19 347 | 2 305 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 945 | 88 787 | 12 158 | 23 003 |
CU | Autres participations | 3 796 | 3 796 | 3 796 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 058 | 108 134 | 124 924 | 138 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 595 | 33 374 | 237 221 | 240 028 |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | 40 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 756 778 | 756 778 | 200 008 | |
CF | Disponibilités | 583 960 | 583 960 | 1 028 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 841 | 8 841 | 11 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 378 | 33 374 | 1 658 004 | 1 520 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 436 | 141 508 | 1 782 928 | 1 658 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 706 | 1 084 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 786 | 109 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 232 261 | 1 210 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934 | 13 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 271 | 117 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 268 | 293 503 | ||
EA | Autres dettes | 11 194 | 23 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 667 | 448 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 928 | 1 658 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 667 | 448 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 | 450 | 150 | |
FG | Production vendue services | 1 847 153 | 1 847 153 | 1 795 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 603 | 1 847 603 | 1 795 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | 5 862 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 751 | 1 804 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 | 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 695 | 556 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 625 | 23 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 213 | 750 421 | ||
FZ | Charges sociales | 329 144 | 303 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 390 | 7 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 742 | 26 338 | ||
GE | Autres charges | 4 701 | 8 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 174 | 1 677 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 577 | 127 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 889 | 21 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 889 | 21 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 764 | 21 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 341 | 148 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 | 3 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 | 3 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 826 | -3 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 381 | 36 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 499 | 1 826 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 714 | 1 716 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 786 | 109 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 435 | 2 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005 | 2 341 | 19 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 523 | 10 049 | 1 785 | 88 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 529 | 12 390 | 1 785 | 108 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 742 | 2 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 020 | |||
UX | Autres créances clients | 230 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 898 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 640 | 353 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 271 | 167 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 627 | 154 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 671 | 117 671 | ||
VW | T.V.A. | 63 790 | 63 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180 | 13 180 | ||
VI | Groupe et associés | 22 934 | 22 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194 | 11 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667 | 550 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 652 | 19 347 | 2 305 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 945 | 88 787 | 12 158 | 23 003 |
CU | Autres participations | 3 796 | 3 796 | 3 796 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 058 | 108 134 | 124 924 | 138 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 595 | 33 374 | 237 221 | 240 028 |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | 40 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 756 778 | 756 778 | 200 008 | |
CF | Disponibilités | 583 960 | 583 960 | 1 028 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 841 | 8 841 | 11 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 378 | 33 374 | 1 658 004 | 1 520 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 436 | 141 508 | 1 782 928 | 1 658 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 706 | 1 084 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 786 | 109 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 232 261 | 1 210 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934 | 13 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 271 | 117 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 268 | 293 503 | ||
EA | Autres dettes | 11 194 | 23 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 667 | 448 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 928 | 1 658 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 667 | 448 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 | 450 | 150 | |
FG | Production vendue services | 1 847 153 | 1 847 153 | 1 795 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 603 | 1 847 603 | 1 795 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | 5 862 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 751 | 1 804 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 | 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 695 | 556 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 625 | 23 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 213 | 750 421 | ||
FZ | Charges sociales | 329 144 | 303 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 390 | 7 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 742 | 26 338 | ||
GE | Autres charges | 4 701 | 8 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 174 | 1 677 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 577 | 127 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 889 | 21 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 889 | 21 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 764 | 21 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 341 | 148 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 | 3 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 | 3 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 826 | -3 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 381 | 36 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 499 | 1 826 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 714 | 1 716 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 786 | 109 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 435 | 2 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005 | 2 341 | 19 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 523 | 10 049 | 1 785 | 88 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 529 | 12 390 | 1 785 | 108 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 742 | 2 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 020 | |||
UX | Autres créances clients | 230 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 898 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 640 | 353 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 271 | 167 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 627 | 154 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 671 | 117 671 | ||
VW | T.V.A. | 63 790 | 63 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180 | 13 180 | ||
VI | Groupe et associés | 22 934 | 22 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194 | 11 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667 | 550 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 652 | 19 347 | 2 305 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 945 | 88 787 | 12 158 | 23 003 |
CU | Autres participations | 3 796 | 3 796 | 3 796 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 058 | 108 134 | 124 924 | 138 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 595 | 33 374 | 237 221 | 240 028 |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | 40 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 756 778 | 756 778 | 200 008 | |
CF | Disponibilités | 583 960 | 583 960 | 1 028 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 841 | 8 841 | 11 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 378 | 33 374 | 1 658 004 | 1 520 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 436 | 141 508 | 1 782 928 | 1 658 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 706 | 1 084 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 786 | 109 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 232 261 | 1 210 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934 | 13 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 271 | 117 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 268 | 293 503 | ||
EA | Autres dettes | 11 194 | 23 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 667 | 448 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 928 | 1 658 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 667 | 448 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 | 450 | 150 | |
FG | Production vendue services | 1 847 153 | 1 847 153 | 1 795 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 603 | 1 847 603 | 1 795 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | 5 862 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 751 | 1 804 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 | 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 695 | 556 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 625 | 23 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 213 | 750 421 | ||
FZ | Charges sociales | 329 144 | 303 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 390 | 7 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 742 | 26 338 | ||
GE | Autres charges | 4 701 | 8 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 174 | 1 677 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 577 | 127 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 889 | 21 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 889 | 21 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 764 | 21 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 341 | 148 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 | 3 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 | 3 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 826 | -3 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 381 | 36 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 499 | 1 826 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 714 | 1 716 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 786 | 109 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 435 | 2 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005 | 2 341 | 19 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 523 | 10 049 | 1 785 | 88 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 529 | 12 390 | 1 785 | 108 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 742 | 2 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 020 | |||
UX | Autres créances clients | 230 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 898 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 640 | 353 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 271 | 167 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 627 | 154 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 671 | 117 671 | ||
VW | T.V.A. | 63 790 | 63 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180 | 13 180 | ||
VI | Groupe et associés | 22 934 | 22 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194 | 11 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667 | 550 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 652 | 19 347 | 2 305 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 945 | 88 787 | 12 158 | 23 003 |
CU | Autres participations | 3 796 | 3 796 | 3 796 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 058 | 108 134 | 124 924 | 138 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 595 | 33 374 | 237 221 | 240 028 |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | 40 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 756 778 | 756 778 | 200 008 | |
CF | Disponibilités | 583 960 | 583 960 | 1 028 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 841 | 8 841 | 11 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 378 | 33 374 | 1 658 004 | 1 520 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 436 | 141 508 | 1 782 928 | 1 658 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 706 | 1 084 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 786 | 109 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 232 261 | 1 210 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934 | 13 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 271 | 117 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 268 | 293 503 | ||
EA | Autres dettes | 11 194 | 23 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 667 | 448 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 928 | 1 658 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 667 | 448 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 | 450 | 150 | |
FG | Production vendue services | 1 847 153 | 1 847 153 | 1 795 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 603 | 1 847 603 | 1 795 785 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 141 | 5 862 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 751 | 1 804 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 | 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 695 | 556 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 625 | 23 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 213 | 750 421 | ||
FZ | Charges sociales | 329 144 | 303 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 390 | 7 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 742 | 26 338 | ||
GE | Autres charges | 4 701 | 8 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 174 | 1 677 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 577 | 127 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 889 | 21 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 889 | 21 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 | 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 | 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 764 | 21 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 341 | 148 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 | 3 339 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 | 3 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 826 | -3 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 381 | 36 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 499 | 1 826 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 714 | 1 716 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 786 | 109 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 435 | 2 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005 | 2 341 | 19 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 523 | 10 049 | 1 785 | 88 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 529 | 12 390 | 1 785 | 108 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 338 | 9 742 | 2 706 | 33 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 742 | 2 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 020 | |||
UX | Autres créances clients | 230 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 898 | |||
VB | T. V. A. | 27 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 640 | 353 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 271 | 167 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 627 | 154 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 671 | 117 671 | ||
VW | T.V.A. | 63 790 | 63 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180 | 13 180 | ||
VI | Groupe et associés | 22 934 | 22 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194 | 11 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667 | 550 667 |