Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 477 | 24 475 | 1 001 | |
AH | Fonds commercial | 121 326 | 65 234 | 56 092 | |
AN | Terrains | 174 158 | 101 958 | 72 200 | |
AP | Constructions | 717 599 | 346 209 | 371 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 817 | 1 472 827 | 496 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 061 | 695 610 | 288 450 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 700 | 205 700 | ||
BF | Prêts | 65 809 | 65 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 682 | 30 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 294 633 | 2 706 316 | 1 588 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 769 | 61 769 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 209 679 | 209 679 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 218 | 153 218 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 158 | 121 419 | 1 962 738 | |
BZ | Autres créances | 458 089 | 11 735 | 446 354 | |
CF | Disponibilités | 1 500 843 | 1 500 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 144 | 158 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 625 903 | 133 154 | 4 492 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 537 | 2 839 471 | 6 081 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 2 748 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 989 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 933 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 345 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | |||
EA | Autres dettes | 75 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 013 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 824 765 | 1 824 765 | ||
FG | Production vendue services | 6 426 755 | 6 426 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 520 | 8 251 520 | ||
FM | Production stockée | -41 025 | |||
FN | Production immobilisée | 19 273 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 011 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 398 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 686 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 027 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 399 740 | |||
FZ | Charges sociales | 812 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 535 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 29 407 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | |||
GE | Autres charges | 49 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 433 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 3 150 | 2 600 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 942 | 306 385 | 46 722 | 2 616 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 869 | 309 535 | 49 323 | 2 641 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 105 039 | 29 407 | 69 211 | 65 234 |
6T | Sur comptes clients | 130 507 | 2 112 | 11 200 | 121 419 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 735 | 11 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 281 | 31 519 | 80 412 | 198 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 281 | 31 519 | 80 412 | 288 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 519 | 80 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 938 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 093 | |||
VP | Divers | 31 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 883 | 2 700 392 | 96 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 | 2 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 572 | 227 873 | 441 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 246 | 1 081 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 437 | 18 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 478 | 183 478 | ||
VW | T.V.A. | 328 426 | 328 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 002 | 74 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | 150 540 | ||
VI | Groupe et associés | 180 933 | 180 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943 | 75 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 279 | 28 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 712 | 2 352 013 | 441 861 | 206 837 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 477 | 24 475 | 1 001 | |
AH | Fonds commercial | 121 326 | 65 234 | 56 092 | |
AN | Terrains | 174 158 | 101 958 | 72 200 | |
AP | Constructions | 717 599 | 346 209 | 371 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 817 | 1 472 827 | 496 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 061 | 695 610 | 288 450 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 700 | 205 700 | ||
BF | Prêts | 65 809 | 65 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 682 | 30 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 294 633 | 2 706 316 | 1 588 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 769 | 61 769 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 209 679 | 209 679 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 218 | 153 218 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 158 | 121 419 | 1 962 738 | |
BZ | Autres créances | 458 089 | 11 735 | 446 354 | |
CF | Disponibilités | 1 500 843 | 1 500 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 144 | 158 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 625 903 | 133 154 | 4 492 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 537 | 2 839 471 | 6 081 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 2 748 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 989 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 933 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 345 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | |||
EA | Autres dettes | 75 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 013 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 824 765 | 1 824 765 | ||
FG | Production vendue services | 6 426 755 | 6 426 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 520 | 8 251 520 | ||
FM | Production stockée | -41 025 | |||
FN | Production immobilisée | 19 273 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 011 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 398 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 686 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 027 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 399 740 | |||
FZ | Charges sociales | 812 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 535 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 29 407 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | |||
GE | Autres charges | 49 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 433 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 3 150 | 2 600 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 942 | 306 385 | 46 722 | 2 616 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 869 | 309 535 | 49 323 | 2 641 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 105 039 | 29 407 | 69 211 | 65 234 |
6T | Sur comptes clients | 130 507 | 2 112 | 11 200 | 121 419 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 735 | 11 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 281 | 31 519 | 80 412 | 198 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 281 | 31 519 | 80 412 | 288 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 519 | 80 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 938 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 093 | |||
VP | Divers | 31 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 883 | 2 700 392 | 96 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 | 2 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 572 | 227 873 | 441 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 246 | 1 081 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 437 | 18 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 478 | 183 478 | ||
VW | T.V.A. | 328 426 | 328 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 002 | 74 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | 150 540 | ||
VI | Groupe et associés | 180 933 | 180 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943 | 75 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 279 | 28 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 712 | 2 352 013 | 441 861 | 206 837 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 477 | 24 475 | 1 001 | |
AH | Fonds commercial | 121 326 | 65 234 | 56 092 | |
AN | Terrains | 174 158 | 101 958 | 72 200 | |
AP | Constructions | 717 599 | 346 209 | 371 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 817 | 1 472 827 | 496 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 061 | 695 610 | 288 450 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 700 | 205 700 | ||
BF | Prêts | 65 809 | 65 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 682 | 30 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 294 633 | 2 706 316 | 1 588 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 769 | 61 769 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 209 679 | 209 679 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 218 | 153 218 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 158 | 121 419 | 1 962 738 | |
BZ | Autres créances | 458 089 | 11 735 | 446 354 | |
CF | Disponibilités | 1 500 843 | 1 500 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 144 | 158 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 625 903 | 133 154 | 4 492 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 537 | 2 839 471 | 6 081 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 2 748 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 989 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 933 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 345 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | |||
EA | Autres dettes | 75 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 013 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 824 765 | 1 824 765 | ||
FG | Production vendue services | 6 426 755 | 6 426 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 520 | 8 251 520 | ||
FM | Production stockée | -41 025 | |||
FN | Production immobilisée | 19 273 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 011 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 398 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 686 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 027 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 399 740 | |||
FZ | Charges sociales | 812 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 535 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 29 407 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | |||
GE | Autres charges | 49 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 433 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 3 150 | 2 600 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 942 | 306 385 | 46 722 | 2 616 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 869 | 309 535 | 49 323 | 2 641 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 105 039 | 29 407 | 69 211 | 65 234 |
6T | Sur comptes clients | 130 507 | 2 112 | 11 200 | 121 419 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 735 | 11 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 281 | 31 519 | 80 412 | 198 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 281 | 31 519 | 80 412 | 288 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 519 | 80 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 938 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 093 | |||
VP | Divers | 31 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 883 | 2 700 392 | 96 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 | 2 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 572 | 227 873 | 441 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 246 | 1 081 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 437 | 18 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 478 | 183 478 | ||
VW | T.V.A. | 328 426 | 328 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 002 | 74 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | 150 540 | ||
VI | Groupe et associés | 180 933 | 180 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943 | 75 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 279 | 28 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 712 | 2 352 013 | 441 861 | 206 837 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 477 | 24 475 | 1 001 | |
AH | Fonds commercial | 121 326 | 65 234 | 56 092 | |
AN | Terrains | 174 158 | 101 958 | 72 200 | |
AP | Constructions | 717 599 | 346 209 | 371 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 817 | 1 472 827 | 496 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 061 | 695 610 | 288 450 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 700 | 205 700 | ||
BF | Prêts | 65 809 | 65 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 682 | 30 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 294 633 | 2 706 316 | 1 588 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 769 | 61 769 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 209 679 | 209 679 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 218 | 153 218 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 158 | 121 419 | 1 962 738 | |
BZ | Autres créances | 458 089 | 11 735 | 446 354 | |
CF | Disponibilités | 1 500 843 | 1 500 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 144 | 158 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 625 903 | 133 154 | 4 492 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 537 | 2 839 471 | 6 081 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 2 748 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 989 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 933 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 345 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | |||
EA | Autres dettes | 75 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 013 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 824 765 | 1 824 765 | ||
FG | Production vendue services | 6 426 755 | 6 426 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 520 | 8 251 520 | ||
FM | Production stockée | -41 025 | |||
FN | Production immobilisée | 19 273 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 011 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 398 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 686 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 027 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 399 740 | |||
FZ | Charges sociales | 812 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 535 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 29 407 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | |||
GE | Autres charges | 49 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 433 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 3 150 | 2 600 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 942 | 306 385 | 46 722 | 2 616 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 869 | 309 535 | 49 323 | 2 641 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 105 039 | 29 407 | 69 211 | 65 234 |
6T | Sur comptes clients | 130 507 | 2 112 | 11 200 | 121 419 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 735 | 11 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 281 | 31 519 | 80 412 | 198 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 281 | 31 519 | 80 412 | 288 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 519 | 80 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 938 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 093 | |||
VP | Divers | 31 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 883 | 2 700 392 | 96 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 | 2 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 572 | 227 873 | 441 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 246 | 1 081 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 437 | 18 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 478 | 183 478 | ||
VW | T.V.A. | 328 426 | 328 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 002 | 74 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | 150 540 | ||
VI | Groupe et associés | 180 933 | 180 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943 | 75 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 279 | 28 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 712 | 2 352 013 | 441 861 | 206 837 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 477 | 24 475 | 1 001 | |
AH | Fonds commercial | 121 326 | 65 234 | 56 092 | |
AN | Terrains | 174 158 | 101 958 | 72 200 | |
AP | Constructions | 717 599 | 346 209 | 371 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 817 | 1 472 827 | 496 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 061 | 695 610 | 288 450 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 700 | 205 700 | ||
BF | Prêts | 65 809 | 65 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 682 | 30 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 294 633 | 2 706 316 | 1 588 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 769 | 61 769 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 209 679 | 209 679 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 218 | 153 218 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 158 | 121 419 | 1 962 738 | |
BZ | Autres créances | 458 089 | 11 735 | 446 354 | |
CF | Disponibilités | 1 500 843 | 1 500 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 144 | 158 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 625 903 | 133 154 | 4 492 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 537 | 2 839 471 | 6 081 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 2 748 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 989 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 933 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 345 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | |||
EA | Autres dettes | 75 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 013 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 824 765 | 1 824 765 | ||
FG | Production vendue services | 6 426 755 | 6 426 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 520 | 8 251 520 | ||
FM | Production stockée | -41 025 | |||
FN | Production immobilisée | 19 273 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 011 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 398 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 686 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 027 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 399 740 | |||
FZ | Charges sociales | 812 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 535 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 29 407 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | |||
GE | Autres charges | 49 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 433 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 3 150 | 2 600 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 942 | 306 385 | 46 722 | 2 616 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 869 | 309 535 | 49 323 | 2 641 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 105 039 | 29 407 | 69 211 | 65 234 |
6T | Sur comptes clients | 130 507 | 2 112 | 11 200 | 121 419 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 735 | 11 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 281 | 31 519 | 80 412 | 198 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 281 | 31 519 | 80 412 | 288 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 519 | 80 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 938 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 093 | |||
VP | Divers | 31 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 883 | 2 700 392 | 96 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 | 2 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 572 | 227 873 | 441 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 246 | 1 081 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 437 | 18 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 478 | 183 478 | ||
VW | T.V.A. | 328 426 | 328 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 002 | 74 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | 150 540 | ||
VI | Groupe et associés | 180 933 | 180 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943 | 75 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 279 | 28 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 712 | 2 352 013 | 441 861 | 206 837 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 477 | 24 475 | 1 001 | |
AH | Fonds commercial | 121 326 | 65 234 | 56 092 | |
AN | Terrains | 174 158 | 101 958 | 72 200 | |
AP | Constructions | 717 599 | 346 209 | 371 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 817 | 1 472 827 | 496 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 061 | 695 610 | 288 450 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 700 | 205 700 | ||
BF | Prêts | 65 809 | 65 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 682 | 30 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 294 633 | 2 706 316 | 1 588 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 769 | 61 769 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 209 679 | 209 679 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 218 | 153 218 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 158 | 121 419 | 1 962 738 | |
BZ | Autres créances | 458 089 | 11 735 | 446 354 | |
CF | Disponibilités | 1 500 843 | 1 500 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 144 | 158 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 625 903 | 133 154 | 4 492 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 537 | 2 839 471 | 6 081 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 2 748 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 989 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 933 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 345 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | |||
EA | Autres dettes | 75 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 013 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 824 765 | 1 824 765 | ||
FG | Production vendue services | 6 426 755 | 6 426 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 520 | 8 251 520 | ||
FM | Production stockée | -41 025 | |||
FN | Production immobilisée | 19 273 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 011 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 398 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 686 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 027 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 399 740 | |||
FZ | Charges sociales | 812 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 535 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 29 407 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | |||
GE | Autres charges | 49 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 433 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 3 150 | 2 600 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 942 | 306 385 | 46 722 | 2 616 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 869 | 309 535 | 49 323 | 2 641 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 105 039 | 29 407 | 69 211 | 65 234 |
6T | Sur comptes clients | 130 507 | 2 112 | 11 200 | 121 419 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 735 | 11 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 281 | 31 519 | 80 412 | 198 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 281 | 31 519 | 80 412 | 288 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 519 | 80 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 938 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 093 | |||
VP | Divers | 31 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 883 | 2 700 392 | 96 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 | 2 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 572 | 227 873 | 441 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 246 | 1 081 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 437 | 18 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 478 | 183 478 | ||
VW | T.V.A. | 328 426 | 328 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 002 | 74 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | 150 540 | ||
VI | Groupe et associés | 180 933 | 180 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943 | 75 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 279 | 28 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 712 | 2 352 013 | 441 861 | 206 837 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 477 | 24 475 | 1 001 | |
AH | Fonds commercial | 121 326 | 65 234 | 56 092 | |
AN | Terrains | 174 158 | 101 958 | 72 200 | |
AP | Constructions | 717 599 | 346 209 | 371 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 817 | 1 472 827 | 496 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 984 061 | 695 610 | 288 450 | |
AV | Immobilisations en cours | 205 700 | 205 700 | ||
BF | Prêts | 65 809 | 65 809 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 682 | 30 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 294 633 | 2 706 316 | 1 588 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 769 | 61 769 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 209 679 | 209 679 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 218 | 153 218 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 158 | 121 419 | 1 962 738 | |
BZ | Autres créances | 458 089 | 11 735 | 446 354 | |
CF | Disponibilités | 1 500 843 | 1 500 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 144 | 158 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 625 903 | 133 154 | 4 492 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 537 | 2 839 471 | 6 081 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | |||
DG | Autres réserves | 2 748 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 989 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 933 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 345 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | |||
EA | Autres dettes | 75 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 013 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 824 765 | 1 824 765 | ||
FG | Production vendue services | 6 426 755 | 6 426 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 520 | 8 251 520 | ||
FM | Production stockée | -41 025 | |||
FN | Production immobilisée | 19 273 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 011 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 398 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 686 001 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 027 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 399 740 | |||
FZ | Charges sociales | 812 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 535 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 29 407 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | |||
GE | Autres charges | 49 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 855 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 433 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 599 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 3 150 | 2 600 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 942 | 306 385 | 46 722 | 2 616 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 869 | 309 535 | 49 323 | 2 641 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 105 039 | 29 407 | 69 211 | 65 234 |
6T | Sur comptes clients | 130 507 | 2 112 | 11 200 | 121 419 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 735 | 11 735 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 281 | 31 519 | 80 412 | 198 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 281 | 31 519 | 80 412 | 288 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 519 | 80 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 809 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 938 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 853 | |||
VB | T. V. A. | 90 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 093 | |||
VP | Divers | 31 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 883 | 2 700 392 | 96 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 | 2 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 572 | 227 873 | 441 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 246 | 1 081 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 437 | 18 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 478 | 183 478 | ||
VW | T.V.A. | 328 426 | 328 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 002 | 74 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 540 | 150 540 | ||
VI | Groupe et associés | 180 933 | 180 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943 | 75 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 279 | 28 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 712 | 2 352 013 | 441 861 | 206 837 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 442 |