Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 410 | 33 840 | 8 570 | 14 253 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 32 867 | |
AP | Constructions | 124 576 | 49 979 | 74 597 | 83 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 931 | 34 074 | 2 857 | 5 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 842 | 193 040 | 44 802 | 75 119 |
CU | Autres participations | 5 032 | 5 032 | 5 032 | |
BF | Prêts | 2 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 456 791 | 310 933 | 145 859 | 219 160 |
BT | Marchandises | 254 924 | 11 313 | 243 611 | 242 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 558 070 | 13 907 | 544 163 | 494 876 |
BZ | Autres créances | 178 668 | 178 668 | 256 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 811 | 196 811 | 195 396 | |
CF | Disponibilités | 231 296 | 231 296 | 93 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 399 | 6 399 | 20 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 426 167 | 25 220 | 1 400 947 | 1 304 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 958 | 336 152 | 1 546 806 | 1 523 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 728 787 | 756 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 308 | 96 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 794 | 938 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 354 | 101 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 033 | 298 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 710 | 185 435 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 596 012 | 585 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 806 | 1 523 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 716 | 585 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 282 433 | 3 282 433 | 3 244 090 | |
FG | Production vendue services | 9 679 | 9 679 | 8 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 292 112 | 3 292 112 | 3 252 883 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 685 | 25 954 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 747 | 3 278 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 935 086 | 1 936 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 935 | 29 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -200 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 538 | 348 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 577 | 27 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 708 | 569 340 | ||
FZ | Charges sociales | 214 543 | 225 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 748 | 44 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 721 | 708 | ||
GE | Autres charges | 2 303 | 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 088 | 3 182 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 659 | 96 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 051 | 27 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 051 | 27 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 048 | 4 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 048 | 4 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 003 | 23 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 663 | 119 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 | 1 680 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955 | 1 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 691 | 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 691 | 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 736 | 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 619 | 24 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 753 | 3 308 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 445 | 3 211 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 308 | 96 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157 | 5 683 | 33 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 412 | 42 065 | 38 384 | 277 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 568 | 47 748 | 38 384 | 310 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 313 | 11 313 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 388 | 8 408 | 2 889 | 13 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 388 | 19 721 | 2 889 | 25 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 388 | 19 721 | 2 889 | 25 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 721 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 671 | |||
UX | Autres créances clients | 541 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VB | T. V. A. | 7 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 136 | 743 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 314 | 39 019 | 17 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 033 | 361 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 943 | 39 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 889 | 76 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 124 | 7 124 | ||
VW | T.V.A. | 49 438 | 49 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316 | 3 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793 | 1 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 012 | 578 716 | 17 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 479 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 410 | 33 840 | 8 570 | 14 253 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 32 867 | |
AP | Constructions | 124 576 | 49 979 | 74 597 | 83 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 931 | 34 074 | 2 857 | 5 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 842 | 193 040 | 44 802 | 75 119 |
CU | Autres participations | 5 032 | 5 032 | 5 032 | |
BF | Prêts | 2 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 456 791 | 310 933 | 145 859 | 219 160 |
BT | Marchandises | 254 924 | 11 313 | 243 611 | 242 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 558 070 | 13 907 | 544 163 | 494 876 |
BZ | Autres créances | 178 668 | 178 668 | 256 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 811 | 196 811 | 195 396 | |
CF | Disponibilités | 231 296 | 231 296 | 93 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 399 | 6 399 | 20 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 426 167 | 25 220 | 1 400 947 | 1 304 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 958 | 336 152 | 1 546 806 | 1 523 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 728 787 | 756 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 308 | 96 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 794 | 938 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 354 | 101 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 033 | 298 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 710 | 185 435 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 596 012 | 585 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 806 | 1 523 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 716 | 585 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 282 433 | 3 282 433 | 3 244 090 | |
FG | Production vendue services | 9 679 | 9 679 | 8 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 292 112 | 3 292 112 | 3 252 883 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 685 | 25 954 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 747 | 3 278 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 935 086 | 1 936 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 935 | 29 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -200 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 538 | 348 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 577 | 27 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 708 | 569 340 | ||
FZ | Charges sociales | 214 543 | 225 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 748 | 44 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 721 | 708 | ||
GE | Autres charges | 2 303 | 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 088 | 3 182 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 659 | 96 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 051 | 27 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 051 | 27 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 048 | 4 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 048 | 4 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 003 | 23 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 663 | 119 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 | 1 680 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955 | 1 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 691 | 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 691 | 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 736 | 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 619 | 24 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 753 | 3 308 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 445 | 3 211 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 308 | 96 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157 | 5 683 | 33 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 412 | 42 065 | 38 384 | 277 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 568 | 47 748 | 38 384 | 310 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 313 | 11 313 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 388 | 8 408 | 2 889 | 13 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 388 | 19 721 | 2 889 | 25 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 388 | 19 721 | 2 889 | 25 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 721 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 671 | |||
UX | Autres créances clients | 541 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VB | T. V. A. | 7 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 136 | 743 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 314 | 39 019 | 17 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 033 | 361 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 943 | 39 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 889 | 76 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 124 | 7 124 | ||
VW | T.V.A. | 49 438 | 49 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316 | 3 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793 | 1 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 012 | 578 716 | 17 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 479 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 410 | 33 840 | 8 570 | 14 253 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 32 867 | |
AP | Constructions | 124 576 | 49 979 | 74 597 | 83 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 931 | 34 074 | 2 857 | 5 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 842 | 193 040 | 44 802 | 75 119 |
CU | Autres participations | 5 032 | 5 032 | 5 032 | |
BF | Prêts | 2 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 456 791 | 310 933 | 145 859 | 219 160 |
BT | Marchandises | 254 924 | 11 313 | 243 611 | 242 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 558 070 | 13 907 | 544 163 | 494 876 |
BZ | Autres créances | 178 668 | 178 668 | 256 839 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 811 | 196 811 | 195 396 | |
CF | Disponibilités | 231 296 | 231 296 | 93 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 399 | 6 399 | 20 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 426 167 | 25 220 | 1 400 947 | 1 304 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 958 | 336 152 | 1 546 806 | 1 523 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 728 787 | 756 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 308 | 96 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 794 | 938 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 354 | 101 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 033 | 298 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 710 | 185 435 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 596 012 | 585 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 806 | 1 523 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 716 | 585 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 282 433 | 3 282 433 | 3 244 090 | |
FG | Production vendue services | 9 679 | 9 679 | 8 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 292 112 | 3 292 112 | 3 252 883 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 685 | 25 954 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 747 | 3 278 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 935 086 | 1 936 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 935 | 29 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -200 | -285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 538 | 348 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 577 | 27 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 708 | 569 340 | ||
FZ | Charges sociales | 214 543 | 225 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 748 | 44 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 721 | 708 | ||
GE | Autres charges | 2 303 | 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 088 | 3 182 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 659 | 96 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 051 | 27 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 051 | 27 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 048 | 4 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 048 | 4 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 003 | 23 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 663 | 119 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 | 1 680 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955 | 1 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 691 | 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 691 | 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 736 | 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 619 | 24 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 753 | 3 308 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 445 | 3 211 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 308 | 96 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157 | 5 683 | 33 840 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 412 | 42 065 | 38 384 | 277 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 568 | 47 748 | 38 384 | 310 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 313 | 11 313 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 388 | 8 408 | 2 889 | 13 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 388 | 19 721 | 2 889 | 25 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 388 | 19 721 | 2 889 | 25 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 721 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 671 | |||
UX | Autres créances clients | 541 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VB | T. V. A. | 7 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 136 | 743 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 314 | 39 019 | 17 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 033 | 361 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 943 | 39 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 889 | 76 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 124 | 7 124 | ||
VW | T.V.A. | 49 438 | 49 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316 | 3 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793 | 1 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 012 | 578 716 | 17 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 479 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 619 |