Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 020 | 352 265 | 276 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 489 | 100 834 | 27 654 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 360 | 33 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 791 719 | 453 100 | 338 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 059 | 5 059 | ||
BT | Marchandises | 198 760 | 36 130 | 162 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 691 | 44 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 144 | 75 241 | 485 902 | |
BZ | Autres créances | 63 385 | 63 385 | ||
CF | Disponibilités | 403 838 | 403 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 426 | 59 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 336 305 | 111 372 | 1 224 933 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 | 123 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 148 | 564 472 | 1 563 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 561 | |||
DH | Report à nouveau | 724 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 479 | |||
EA | Autres dettes | 34 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 601 909 | |||
ED | (V) | 12 528 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 156 | 1 682 682 | 4 090 838 | |
FG | Production vendue services | 914 | 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 071 | 1 682 682 | 4 091 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 454 | |||
FQ | Autres produits | 15 544 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 751 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 178 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 403 | |||
FZ | Charges sociales | 118 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 721 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827 | |||
GN | Différences positives de change | 30 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 889 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 377 | 93 812 | 374 924 | 352 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042 | 7 196 | 57 403 | 100 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 420 | 101 008 | 432 327 | 453 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 827 | 123 | 18 827 | 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 866 | 3 264 | 36 130 | |
6T | Sur comptes clients | 69 101 | 6 457 | 316 | 75 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 967 | 9 721 | 316 | 111 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 794 | 9 845 | 19 144 | 111 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 721 | 316 | ||
UG | - Financières | 123 | 18 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 515 | |||
UX | Autres créances clients | 476 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VB | T. V. A. | 59 111 | |||
VP | Divers | 4 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 600 291 | 117 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 210 | 424 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 966 | 22 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709 | 28 709 | ||
VW | T.V.A. | 6 770 | 6 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032 | 7 032 | ||
VI | Groupe et associés | 39 249 | 39 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051 | 34 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 990 | 562 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 020 | 352 265 | 276 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 489 | 100 834 | 27 654 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 360 | 33 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 791 719 | 453 100 | 338 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 059 | 5 059 | ||
BT | Marchandises | 198 760 | 36 130 | 162 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 691 | 44 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 144 | 75 241 | 485 902 | |
BZ | Autres créances | 63 385 | 63 385 | ||
CF | Disponibilités | 403 838 | 403 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 426 | 59 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 336 305 | 111 372 | 1 224 933 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 | 123 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 148 | 564 472 | 1 563 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 561 | |||
DH | Report à nouveau | 724 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 479 | |||
EA | Autres dettes | 34 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 601 909 | |||
ED | (V) | 12 528 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 156 | 1 682 682 | 4 090 838 | |
FG | Production vendue services | 914 | 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 071 | 1 682 682 | 4 091 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 454 | |||
FQ | Autres produits | 15 544 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 751 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 178 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 403 | |||
FZ | Charges sociales | 118 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 721 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827 | |||
GN | Différences positives de change | 30 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 889 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 377 | 93 812 | 374 924 | 352 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042 | 7 196 | 57 403 | 100 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 420 | 101 008 | 432 327 | 453 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 827 | 123 | 18 827 | 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 866 | 3 264 | 36 130 | |
6T | Sur comptes clients | 69 101 | 6 457 | 316 | 75 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 967 | 9 721 | 316 | 111 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 794 | 9 845 | 19 144 | 111 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 721 | 316 | ||
UG | - Financières | 123 | 18 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 515 | |||
UX | Autres créances clients | 476 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VB | T. V. A. | 59 111 | |||
VP | Divers | 4 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 600 291 | 117 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 210 | 424 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 966 | 22 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709 | 28 709 | ||
VW | T.V.A. | 6 770 | 6 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032 | 7 032 | ||
VI | Groupe et associés | 39 249 | 39 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051 | 34 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 990 | 562 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 020 | 352 265 | 276 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 489 | 100 834 | 27 654 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 360 | 33 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 791 719 | 453 100 | 338 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 059 | 5 059 | ||
BT | Marchandises | 198 760 | 36 130 | 162 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 691 | 44 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 144 | 75 241 | 485 902 | |
BZ | Autres créances | 63 385 | 63 385 | ||
CF | Disponibilités | 403 838 | 403 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 426 | 59 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 336 305 | 111 372 | 1 224 933 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 | 123 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 148 | 564 472 | 1 563 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 561 | |||
DH | Report à nouveau | 724 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 479 | |||
EA | Autres dettes | 34 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 601 909 | |||
ED | (V) | 12 528 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 156 | 1 682 682 | 4 090 838 | |
FG | Production vendue services | 914 | 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 071 | 1 682 682 | 4 091 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 454 | |||
FQ | Autres produits | 15 544 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 751 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 178 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 403 | |||
FZ | Charges sociales | 118 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 721 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827 | |||
GN | Différences positives de change | 30 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 889 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 377 | 93 812 | 374 924 | 352 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042 | 7 196 | 57 403 | 100 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 420 | 101 008 | 432 327 | 453 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 827 | 123 | 18 827 | 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 866 | 3 264 | 36 130 | |
6T | Sur comptes clients | 69 101 | 6 457 | 316 | 75 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 967 | 9 721 | 316 | 111 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 794 | 9 845 | 19 144 | 111 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 721 | 316 | ||
UG | - Financières | 123 | 18 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 515 | |||
UX | Autres créances clients | 476 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VB | T. V. A. | 59 111 | |||
VP | Divers | 4 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 600 291 | 117 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 210 | 424 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 966 | 22 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709 | 28 709 | ||
VW | T.V.A. | 6 770 | 6 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032 | 7 032 | ||
VI | Groupe et associés | 39 249 | 39 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051 | 34 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 990 | 562 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 020 | 352 265 | 276 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 489 | 100 834 | 27 654 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 360 | 33 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 791 719 | 453 100 | 338 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 059 | 5 059 | ||
BT | Marchandises | 198 760 | 36 130 | 162 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 691 | 44 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 144 | 75 241 | 485 902 | |
BZ | Autres créances | 63 385 | 63 385 | ||
CF | Disponibilités | 403 838 | 403 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 426 | 59 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 336 305 | 111 372 | 1 224 933 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 | 123 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 148 | 564 472 | 1 563 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 561 | |||
DH | Report à nouveau | 724 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 479 | |||
EA | Autres dettes | 34 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 601 909 | |||
ED | (V) | 12 528 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 156 | 1 682 682 | 4 090 838 | |
FG | Production vendue services | 914 | 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 071 | 1 682 682 | 4 091 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 454 | |||
FQ | Autres produits | 15 544 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 751 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 178 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 403 | |||
FZ | Charges sociales | 118 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 721 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827 | |||
GN | Différences positives de change | 30 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 889 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 377 | 93 812 | 374 924 | 352 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042 | 7 196 | 57 403 | 100 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 420 | 101 008 | 432 327 | 453 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 827 | 123 | 18 827 | 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 866 | 3 264 | 36 130 | |
6T | Sur comptes clients | 69 101 | 6 457 | 316 | 75 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 967 | 9 721 | 316 | 111 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 794 | 9 845 | 19 144 | 111 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 721 | 316 | ||
UG | - Financières | 123 | 18 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 515 | |||
UX | Autres créances clients | 476 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VB | T. V. A. | 59 111 | |||
VP | Divers | 4 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 600 291 | 117 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 210 | 424 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 966 | 22 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709 | 28 709 | ||
VW | T.V.A. | 6 770 | 6 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032 | 7 032 | ||
VI | Groupe et associés | 39 249 | 39 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051 | 34 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 990 | 562 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 020 | 352 265 | 276 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 489 | 100 834 | 27 654 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 360 | 33 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 791 719 | 453 100 | 338 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 059 | 5 059 | ||
BT | Marchandises | 198 760 | 36 130 | 162 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 691 | 44 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 144 | 75 241 | 485 902 | |
BZ | Autres créances | 63 385 | 63 385 | ||
CF | Disponibilités | 403 838 | 403 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 426 | 59 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 336 305 | 111 372 | 1 224 933 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 | 123 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 148 | 564 472 | 1 563 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 561 | |||
DH | Report à nouveau | 724 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 479 | |||
EA | Autres dettes | 34 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 601 909 | |||
ED | (V) | 12 528 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 156 | 1 682 682 | 4 090 838 | |
FG | Production vendue services | 914 | 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 071 | 1 682 682 | 4 091 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 454 | |||
FQ | Autres produits | 15 544 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 751 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 178 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 403 | |||
FZ | Charges sociales | 118 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 721 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827 | |||
GN | Différences positives de change | 30 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 889 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 377 | 93 812 | 374 924 | 352 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042 | 7 196 | 57 403 | 100 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 420 | 101 008 | 432 327 | 453 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 827 | 123 | 18 827 | 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 866 | 3 264 | 36 130 | |
6T | Sur comptes clients | 69 101 | 6 457 | 316 | 75 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 967 | 9 721 | 316 | 111 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 794 | 9 845 | 19 144 | 111 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 721 | 316 | ||
UG | - Financières | 123 | 18 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 515 | |||
UX | Autres créances clients | 476 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VB | T. V. A. | 59 111 | |||
VP | Divers | 4 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 600 291 | 117 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 210 | 424 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 966 | 22 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709 | 28 709 | ||
VW | T.V.A. | 6 770 | 6 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032 | 7 032 | ||
VI | Groupe et associés | 39 249 | 39 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051 | 34 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 990 | 562 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 020 | 352 265 | 276 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 489 | 100 834 | 27 654 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 360 | 33 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 791 719 | 453 100 | 338 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 059 | 5 059 | ||
BT | Marchandises | 198 760 | 36 130 | 162 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 691 | 44 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 144 | 75 241 | 485 902 | |
BZ | Autres créances | 63 385 | 63 385 | ||
CF | Disponibilités | 403 838 | 403 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 426 | 59 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 336 305 | 111 372 | 1 224 933 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 | 123 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 148 | 564 472 | 1 563 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 561 | |||
DH | Report à nouveau | 724 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 479 | |||
EA | Autres dettes | 34 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 601 909 | |||
ED | (V) | 12 528 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 156 | 1 682 682 | 4 090 838 | |
FG | Production vendue services | 914 | 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 071 | 1 682 682 | 4 091 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 454 | |||
FQ | Autres produits | 15 544 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 751 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 178 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 403 | |||
FZ | Charges sociales | 118 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 721 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827 | |||
GN | Différences positives de change | 30 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 889 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 377 | 93 812 | 374 924 | 352 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042 | 7 196 | 57 403 | 100 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 420 | 101 008 | 432 327 | 453 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 827 | 123 | 18 827 | 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 866 | 3 264 | 36 130 | |
6T | Sur comptes clients | 69 101 | 6 457 | 316 | 75 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 967 | 9 721 | 316 | 111 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 794 | 9 845 | 19 144 | 111 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 721 | 316 | ||
UG | - Financières | 123 | 18 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 515 | |||
UX | Autres créances clients | 476 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VB | T. V. A. | 59 111 | |||
VP | Divers | 4 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 600 291 | 117 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 210 | 424 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 966 | 22 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709 | 28 709 | ||
VW | T.V.A. | 6 770 | 6 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032 | 7 032 | ||
VI | Groupe et associés | 39 249 | 39 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051 | 34 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 990 | 562 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 020 | 352 265 | 276 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 489 | 100 834 | 27 654 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 360 | 33 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 791 719 | 453 100 | 338 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 059 | 5 059 | ||
BT | Marchandises | 198 760 | 36 130 | 162 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 691 | 44 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 144 | 75 241 | 485 902 | |
BZ | Autres créances | 63 385 | 63 385 | ||
CF | Disponibilités | 403 838 | 403 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 426 | 59 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 336 305 | 111 372 | 1 224 933 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 | 123 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 148 | 564 472 | 1 563 676 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 150 561 | |||
DH | Report à nouveau | 724 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 479 | |||
EA | Autres dettes | 34 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 601 909 | |||
ED | (V) | 12 528 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 156 | 1 682 682 | 4 090 838 | |
FG | Production vendue services | 914 | 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 071 | 1 682 682 | 4 091 753 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 454 | |||
FQ | Autres produits | 15 544 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 751 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 178 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 829 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 403 | |||
FZ | Charges sociales | 118 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 721 | |||
GE | Autres charges | 1 140 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827 | |||
GN | Différences positives de change | 30 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 889 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 557 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 377 | 93 812 | 374 924 | 352 265 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042 | 7 196 | 57 403 | 100 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 420 | 101 008 | 432 327 | 453 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 827 | 123 | 18 827 | 123 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 866 | 3 264 | 36 130 | |
6T | Sur comptes clients | 69 101 | 6 457 | 316 | 75 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 967 | 9 721 | 316 | 111 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 794 | 9 845 | 19 144 | 111 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 721 | 316 | ||
UG | - Financières | 123 | 18 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 850 | 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 515 | |||
UX | Autres créances clients | 476 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VB | T. V. A. | 59 111 | |||
VP | Divers | 4 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166 | 600 291 | 117 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 210 | 424 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 966 | 22 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709 | 28 709 | ||
VW | T.V.A. | 6 770 | 6 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032 | 7 032 | ||
VI | Groupe et associés | 39 249 | 39 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051 | 34 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 990 | 562 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660 |