Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 17 074 | 17 074 | 17 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
AP | Constructions | 885 705 | 303 050 | 582 654 | 633 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 439 | 200 157 | 75 283 | 86 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 110 | 254 877 | 78 233 | 88 089 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 305 | 50 289 | 47 016 | 42 968 |
BF | Prêts | 28 197 | 28 197 | 28 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 647 066 | 813 609 | 833 457 | 901 008 |
BP | En cours de production de services | 31 233 | 31 233 | 22 269 | |
BT | Marchandises | 4 166 347 | 16 343 | 4 150 004 | 3 474 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 863 | 134 | 2 174 728 | 1 807 157 |
BZ | Autres créances | 1 411 825 | 1 411 825 | 1 308 098 | |
CF | Disponibilités | 208 200 | 208 200 | 30 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 684 | 14 684 | 16 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 152 | 16 478 | 7 990 674 | 6 659 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 218 | 830 086 | 8 824 131 | 7 560 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 350 | 232 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 255 | 5 255 | ||
DG | Autres réserves | 202 464 | 202 464 | ||
DH | Report à nouveau | -209 697 | -403 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 281 | 193 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 883 | 253 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 048 | 12 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 048 | 12 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 810 | 477 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 189 | 690 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 617 | 5 545 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 978 | 289 587 | ||
EA | Autres dettes | 282 019 | 291 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 159 200 | 7 294 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 131 | 7 560 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 549 | 7 068 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 477 983 | 24 477 983 | 21 034 114 | |
FD | Production vendue biens | 8 339 | 8 339 | 7 578 | |
FG | Production vendue services | 1 529 857 | 1 529 857 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 016 179 | 26 016 179 | 22 380 471 | |
FM | Production stockée | 678 | 923 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 260 | 49 245 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 1 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 103 267 | 22 432 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 997 012 | 20 104 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -730 151 | -1 017 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 147 | 1 365 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 489 | 113 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 423 | 1 080 166 | ||
FZ | Charges sociales | 410 755 | 388 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 153 | 92 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 343 | 3 937 | ||
GE | Autres charges | 2 230 | 4 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 642 401 | 22 135 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 866 | 296 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 162 | 14 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 541 | 14 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 989 | 108 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 989 | 110 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 448 | -96 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 418 | 200 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 11 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190 | 11 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 11 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 528 | -12 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 335 | -5 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 147 999 | 22 457 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 718 | 22 264 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 281 | 193 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 065 | 36 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 569 | 91 153 | 6 638 | 758 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 804 | 91 153 | 6 638 | 763 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 446 | 3 398 | 9 048 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 797 | 16 344 | 1 797 | 16 343 |
6T | Sur comptes clients | 134 | 134 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 269 | 16 344 | 5 846 | 66 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 715 | 16 344 | 9 244 | 75 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 343 | 5 195 | ||
UG | - Financières | 4 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 197 | 28 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 458 | |||
VB | T. V. A. | 59 437 | |||
VP | Divers | 59 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 569 | 3 629 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 810 | 162 159 | 228 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 540 617 | 6 540 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 266 | 66 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 094 | 152 094 | ||
VW | T.V.A. | 27 391 | 27 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 227 | 54 227 | ||
VI | Groupe et associés | 584 189 | 584 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 019 | 282 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 587 | 61 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 200 | 7 930 549 | 228 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 17 074 | 17 074 | 17 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
AP | Constructions | 885 705 | 303 050 | 582 654 | 633 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 439 | 200 157 | 75 283 | 86 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 110 | 254 877 | 78 233 | 88 089 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 305 | 50 289 | 47 016 | 42 968 |
BF | Prêts | 28 197 | 28 197 | 28 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 647 066 | 813 609 | 833 457 | 901 008 |
BP | En cours de production de services | 31 233 | 31 233 | 22 269 | |
BT | Marchandises | 4 166 347 | 16 343 | 4 150 004 | 3 474 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 863 | 134 | 2 174 728 | 1 807 157 |
BZ | Autres créances | 1 411 825 | 1 411 825 | 1 308 098 | |
CF | Disponibilités | 208 200 | 208 200 | 30 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 684 | 14 684 | 16 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 152 | 16 478 | 7 990 674 | 6 659 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 218 | 830 086 | 8 824 131 | 7 560 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 350 | 232 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 255 | 5 255 | ||
DG | Autres réserves | 202 464 | 202 464 | ||
DH | Report à nouveau | -209 697 | -403 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 281 | 193 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 883 | 253 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 048 | 12 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 048 | 12 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 810 | 477 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 189 | 690 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 617 | 5 545 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 978 | 289 587 | ||
EA | Autres dettes | 282 019 | 291 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 159 200 | 7 294 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 131 | 7 560 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 549 | 7 068 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 477 983 | 24 477 983 | 21 034 114 | |
FD | Production vendue biens | 8 339 | 8 339 | 7 578 | |
FG | Production vendue services | 1 529 857 | 1 529 857 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 016 179 | 26 016 179 | 22 380 471 | |
FM | Production stockée | 678 | 923 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 260 | 49 245 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 1 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 103 267 | 22 432 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 997 012 | 20 104 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -730 151 | -1 017 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 147 | 1 365 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 489 | 113 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 423 | 1 080 166 | ||
FZ | Charges sociales | 410 755 | 388 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 153 | 92 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 343 | 3 937 | ||
GE | Autres charges | 2 230 | 4 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 642 401 | 22 135 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 866 | 296 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 162 | 14 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 541 | 14 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 989 | 108 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 989 | 110 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 448 | -96 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 418 | 200 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 11 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190 | 11 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 11 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 528 | -12 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 335 | -5 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 147 999 | 22 457 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 718 | 22 264 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 281 | 193 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 065 | 36 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 569 | 91 153 | 6 638 | 758 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 804 | 91 153 | 6 638 | 763 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 446 | 3 398 | 9 048 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 797 | 16 344 | 1 797 | 16 343 |
6T | Sur comptes clients | 134 | 134 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 269 | 16 344 | 5 846 | 66 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 715 | 16 344 | 9 244 | 75 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 343 | 5 195 | ||
UG | - Financières | 4 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 197 | 28 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 458 | |||
VB | T. V. A. | 59 437 | |||
VP | Divers | 59 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 569 | 3 629 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 810 | 162 159 | 228 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 540 617 | 6 540 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 266 | 66 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 094 | 152 094 | ||
VW | T.V.A. | 27 391 | 27 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 227 | 54 227 | ||
VI | Groupe et associés | 584 189 | 584 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 019 | 282 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 587 | 61 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 200 | 7 930 549 | 228 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 17 074 | 17 074 | 17 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
AP | Constructions | 885 705 | 303 050 | 582 654 | 633 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 439 | 200 157 | 75 283 | 86 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 110 | 254 877 | 78 233 | 88 089 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 305 | 50 289 | 47 016 | 42 968 |
BF | Prêts | 28 197 | 28 197 | 28 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 647 066 | 813 609 | 833 457 | 901 008 |
BP | En cours de production de services | 31 233 | 31 233 | 22 269 | |
BT | Marchandises | 4 166 347 | 16 343 | 4 150 004 | 3 474 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 863 | 134 | 2 174 728 | 1 807 157 |
BZ | Autres créances | 1 411 825 | 1 411 825 | 1 308 098 | |
CF | Disponibilités | 208 200 | 208 200 | 30 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 684 | 14 684 | 16 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 152 | 16 478 | 7 990 674 | 6 659 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 218 | 830 086 | 8 824 131 | 7 560 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 350 | 232 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 255 | 5 255 | ||
DG | Autres réserves | 202 464 | 202 464 | ||
DH | Report à nouveau | -209 697 | -403 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 281 | 193 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 883 | 253 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 048 | 12 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 048 | 12 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 810 | 477 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 189 | 690 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 617 | 5 545 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 978 | 289 587 | ||
EA | Autres dettes | 282 019 | 291 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 159 200 | 7 294 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 131 | 7 560 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 549 | 7 068 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 477 983 | 24 477 983 | 21 034 114 | |
FD | Production vendue biens | 8 339 | 8 339 | 7 578 | |
FG | Production vendue services | 1 529 857 | 1 529 857 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 016 179 | 26 016 179 | 22 380 471 | |
FM | Production stockée | 678 | 923 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 260 | 49 245 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 1 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 103 267 | 22 432 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 997 012 | 20 104 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -730 151 | -1 017 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 147 | 1 365 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 489 | 113 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 423 | 1 080 166 | ||
FZ | Charges sociales | 410 755 | 388 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 153 | 92 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 343 | 3 937 | ||
GE | Autres charges | 2 230 | 4 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 642 401 | 22 135 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 866 | 296 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 162 | 14 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 541 | 14 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 989 | 108 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 989 | 110 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 448 | -96 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 418 | 200 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 11 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190 | 11 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 11 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 528 | -12 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 335 | -5 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 147 999 | 22 457 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 718 | 22 264 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 281 | 193 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 065 | 36 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 569 | 91 153 | 6 638 | 758 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 804 | 91 153 | 6 638 | 763 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 446 | 3 398 | 9 048 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 797 | 16 344 | 1 797 | 16 343 |
6T | Sur comptes clients | 134 | 134 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 269 | 16 344 | 5 846 | 66 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 715 | 16 344 | 9 244 | 75 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 343 | 5 195 | ||
UG | - Financières | 4 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 197 | 28 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 458 | |||
VB | T. V. A. | 59 437 | |||
VP | Divers | 59 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 569 | 3 629 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 810 | 162 159 | 228 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 540 617 | 6 540 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 266 | 66 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 094 | 152 094 | ||
VW | T.V.A. | 27 391 | 27 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 227 | 54 227 | ||
VI | Groupe et associés | 584 189 | 584 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 019 | 282 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 587 | 61 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 200 | 7 930 549 | 228 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 17 074 | 17 074 | 17 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
AP | Constructions | 885 705 | 303 050 | 582 654 | 633 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 439 | 200 157 | 75 283 | 86 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 110 | 254 877 | 78 233 | 88 089 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 305 | 50 289 | 47 016 | 42 968 |
BF | Prêts | 28 197 | 28 197 | 28 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 647 066 | 813 609 | 833 457 | 901 008 |
BP | En cours de production de services | 31 233 | 31 233 | 22 269 | |
BT | Marchandises | 4 166 347 | 16 343 | 4 150 004 | 3 474 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 863 | 134 | 2 174 728 | 1 807 157 |
BZ | Autres créances | 1 411 825 | 1 411 825 | 1 308 098 | |
CF | Disponibilités | 208 200 | 208 200 | 30 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 684 | 14 684 | 16 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 152 | 16 478 | 7 990 674 | 6 659 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 218 | 830 086 | 8 824 131 | 7 560 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 350 | 232 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 255 | 5 255 | ||
DG | Autres réserves | 202 464 | 202 464 | ||
DH | Report à nouveau | -209 697 | -403 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 281 | 193 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 883 | 253 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 048 | 12 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 048 | 12 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 810 | 477 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 189 | 690 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 617 | 5 545 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 978 | 289 587 | ||
EA | Autres dettes | 282 019 | 291 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 159 200 | 7 294 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 131 | 7 560 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 549 | 7 068 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 477 983 | 24 477 983 | 21 034 114 | |
FD | Production vendue biens | 8 339 | 8 339 | 7 578 | |
FG | Production vendue services | 1 529 857 | 1 529 857 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 016 179 | 26 016 179 | 22 380 471 | |
FM | Production stockée | 678 | 923 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 260 | 49 245 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 1 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 103 267 | 22 432 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 997 012 | 20 104 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -730 151 | -1 017 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 147 | 1 365 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 489 | 113 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 423 | 1 080 166 | ||
FZ | Charges sociales | 410 755 | 388 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 153 | 92 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 343 | 3 937 | ||
GE | Autres charges | 2 230 | 4 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 642 401 | 22 135 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 866 | 296 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 162 | 14 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 541 | 14 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 989 | 108 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 989 | 110 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 448 | -96 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 418 | 200 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 11 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190 | 11 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 11 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 528 | -12 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 335 | -5 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 147 999 | 22 457 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 718 | 22 264 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 281 | 193 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 065 | 36 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 569 | 91 153 | 6 638 | 758 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 804 | 91 153 | 6 638 | 763 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 446 | 3 398 | 9 048 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 797 | 16 344 | 1 797 | 16 343 |
6T | Sur comptes clients | 134 | 134 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 269 | 16 344 | 5 846 | 66 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 715 | 16 344 | 9 244 | 75 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 343 | 5 195 | ||
UG | - Financières | 4 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 197 | 28 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 458 | |||
VB | T. V. A. | 59 437 | |||
VP | Divers | 59 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 569 | 3 629 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 810 | 162 159 | 228 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 540 617 | 6 540 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 266 | 66 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 094 | 152 094 | ||
VW | T.V.A. | 27 391 | 27 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 227 | 54 227 | ||
VI | Groupe et associés | 584 189 | 584 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 019 | 282 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 587 | 61 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 200 | 7 930 549 | 228 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 17 074 | 17 074 | 17 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
AP | Constructions | 885 705 | 303 050 | 582 654 | 633 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 439 | 200 157 | 75 283 | 86 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 110 | 254 877 | 78 233 | 88 089 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 305 | 50 289 | 47 016 | 42 968 |
BF | Prêts | 28 197 | 28 197 | 28 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 647 066 | 813 609 | 833 457 | 901 008 |
BP | En cours de production de services | 31 233 | 31 233 | 22 269 | |
BT | Marchandises | 4 166 347 | 16 343 | 4 150 004 | 3 474 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 863 | 134 | 2 174 728 | 1 807 157 |
BZ | Autres créances | 1 411 825 | 1 411 825 | 1 308 098 | |
CF | Disponibilités | 208 200 | 208 200 | 30 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 684 | 14 684 | 16 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 007 152 | 16 478 | 7 990 674 | 6 659 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 218 | 830 086 | 8 824 131 | 7 560 364 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 350 | 232 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 255 | 5 255 | ||
DG | Autres réserves | 202 464 | 202 464 | ||
DH | Report à nouveau | -209 697 | -403 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 281 | 193 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 883 | 253 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 048 | 12 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 048 | 12 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 810 | 477 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 189 | 690 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 617 | 5 545 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 978 | 289 587 | ||
EA | Autres dettes | 282 019 | 291 249 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 159 200 | 7 294 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 131 | 7 560 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 549 | 7 068 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 477 983 | 24 477 983 | 21 034 114 | |
FD | Production vendue biens | 8 339 | 8 339 | 7 578 | |
FG | Production vendue services | 1 529 857 | 1 529 857 | 1 338 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 016 179 | 26 016 179 | 22 380 471 | |
FM | Production stockée | 678 | 923 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 260 | 49 245 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 1 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 103 267 | 22 432 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 997 012 | 20 104 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -730 151 | -1 017 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 147 | 1 365 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 489 | 113 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 423 | 1 080 166 | ||
FZ | Charges sociales | 410 755 | 388 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 153 | 92 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 343 | 3 937 | ||
GE | Autres charges | 2 230 | 4 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 642 401 | 22 135 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 866 | 296 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 162 | 14 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 541 | 14 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 989 | 108 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 989 | 110 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 448 | -96 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 418 | 200 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 11 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190 | 11 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026 | 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 11 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 528 | -12 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 335 | -5 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 147 999 | 22 457 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 718 | 22 264 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 281 | 193 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 065 | 36 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000 | 4 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 | 1 236 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 569 | 91 153 | 6 638 | 758 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 804 | 91 153 | 6 638 | 763 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 446 | 3 398 | 9 048 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 797 | 16 344 | 1 797 | 16 343 |
6T | Sur comptes clients | 134 | 134 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 269 | 16 344 | 5 846 | 66 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 715 | 16 344 | 9 244 | 75 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 343 | 5 195 | ||
UG | - Financières | 4 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 197 | 28 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 458 | |||
VB | T. V. A. | 59 437 | |||
VP | Divers | 59 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 569 | 3 629 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 810 | 162 159 | 228 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 540 617 | 6 540 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 266 | 66 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 094 | 152 094 | ||
VW | T.V.A. | 27 391 | 27 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 227 | 54 227 | ||
VI | Groupe et associés | 584 189 | 584 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 019 | 282 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 587 | 61 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 200 | 7 930 549 | 228 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 158 |