Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 129 | 90 732 | 7 397 | 14 098 |
AN | Terrains | 9 127 | 756 | 8 370 | 8 370 |
AP | Constructions | 1 499 301 | 873 722 | 625 578 | 618 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322 203 | 5 575 553 | 2 746 650 | 2 849 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 240 | 133 970 | 53 269 | 64 590 |
AV | Immobilisations en cours | 2 090 | |||
BF | Prêts | 105 106 | 105 106 | 100 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 756 | 17 756 | 17 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 238 864 | 6 674 735 | 3 564 129 | 3 674 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 566 | 53 876 | 357 690 | 363 304 |
BN | En cours de production de biens | 232 438 | 232 438 | 332 531 | |
BT | Marchandises | 573 017 | 573 017 | 591 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 567 | 27 459 | 604 108 | 716 196 |
BZ | Autres créances | 307 734 | 307 734 | 517 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 983 694 | 983 694 | 363 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 506 | 75 506 | 55 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 216 548 | 81 335 | 3 135 212 | 2 941 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 412 | 6 756 070 | 6 699 341 | 6 616 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 092 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 398 084 | 398 084 | ||
DH | Report à nouveau | 1 756 466 | 1 636 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 034 | 120 024 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 301 | 62 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 629 434 | 626 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 403 520 | 3 098 872 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 600 | 96 400 | ||
DO | TOTAL (II) | 43 600 | 96 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 962 | 7 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | 7 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 270 | 1 524 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285 | 24 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 079 | 1 271 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 772 | 547 366 | ||
EA | Autres dettes | 13 529 | 34 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 244 258 | 3 413 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 341 | 6 616 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 348 | 2 160 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 | 2 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 563 214 | 2 970 460 | 8 533 674 | 9 461 068 |
FG | Production vendue services | 19 175 | 77 586 | 96 761 | 103 093 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 582 389 | 3 048 046 | 8 630 435 | 9 564 162 |
FM | Production stockée | -119 022 | 343 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 975 | 25 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 896 | 53 808 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 554 290 | 9 986 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 251 533 | 1 734 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -65 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 733 477 | 4 559 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 767 | 175 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 963 719 | 2 129 160 | ||
FZ | Charges sociales | 703 776 | 828 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 509 | 462 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | 18 666 | ||
GE | Autres charges | 6 005 | 6 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 301 402 | 9 848 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 887 | 138 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 118 | 28 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 118 | 28 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 117 | -28 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 769 | 110 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158 | 28 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 856 | 90 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 015 | 118 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 351 | 10 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090 | 30 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 180 | 86 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 919 | 127 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 095 | -8 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 831 | -17 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 305 | 10 106 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 270 | 9 986 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 034 | 120 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 533 | 10 199 | 90 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 697 | 485 310 | 25 004 | 6 584 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 230 | 495 509 | 25 004 | 6 674 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 410 | 553 | 7 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 410 | 553 | 7 963 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 841 | |||
UX | Autres créances clients | 598 725 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 105 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 104 | |||
VB | T. V. A. | 69 121 | |||
VP | Divers | 116 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 671 | 1 019 901 | 117 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 | 1 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 598 | 387 688 | 1 087 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 707 | 5 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 079 | 1 009 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 780 | 275 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 864 | 192 864 | ||
VW | T.V.A. | 7 576 | 7 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550 | 38 550 | ||
VI | Groupe et associés | 18 577 | 18 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529 | 13 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 258 | 2 018 348 | 1 087 333 | 138 576 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 129 | 90 732 | 7 397 | 14 098 |
AN | Terrains | 9 127 | 756 | 8 370 | 8 370 |
AP | Constructions | 1 499 301 | 873 722 | 625 578 | 618 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322 203 | 5 575 553 | 2 746 650 | 2 849 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 240 | 133 970 | 53 269 | 64 590 |
AV | Immobilisations en cours | 2 090 | |||
BF | Prêts | 105 106 | 105 106 | 100 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 756 | 17 756 | 17 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 238 864 | 6 674 735 | 3 564 129 | 3 674 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 566 | 53 876 | 357 690 | 363 304 |
BN | En cours de production de biens | 232 438 | 232 438 | 332 531 | |
BT | Marchandises | 573 017 | 573 017 | 591 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 567 | 27 459 | 604 108 | 716 196 |
BZ | Autres créances | 307 734 | 307 734 | 517 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 983 694 | 983 694 | 363 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 506 | 75 506 | 55 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 216 548 | 81 335 | 3 135 212 | 2 941 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 412 | 6 756 070 | 6 699 341 | 6 616 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 092 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 398 084 | 398 084 | ||
DH | Report à nouveau | 1 756 466 | 1 636 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 034 | 120 024 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 301 | 62 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 629 434 | 626 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 403 520 | 3 098 872 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 600 | 96 400 | ||
DO | TOTAL (II) | 43 600 | 96 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 962 | 7 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | 7 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 270 | 1 524 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285 | 24 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 079 | 1 271 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 772 | 547 366 | ||
EA | Autres dettes | 13 529 | 34 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 244 258 | 3 413 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 341 | 6 616 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 348 | 2 160 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 | 2 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 563 214 | 2 970 460 | 8 533 674 | 9 461 068 |
FG | Production vendue services | 19 175 | 77 586 | 96 761 | 103 093 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 582 389 | 3 048 046 | 8 630 435 | 9 564 162 |
FM | Production stockée | -119 022 | 343 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 975 | 25 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 896 | 53 808 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 554 290 | 9 986 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 251 533 | 1 734 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -65 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 733 477 | 4 559 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 767 | 175 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 963 719 | 2 129 160 | ||
FZ | Charges sociales | 703 776 | 828 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 509 | 462 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | 18 666 | ||
GE | Autres charges | 6 005 | 6 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 301 402 | 9 848 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 887 | 138 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 118 | 28 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 118 | 28 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 117 | -28 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 769 | 110 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158 | 28 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 856 | 90 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 015 | 118 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 351 | 10 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090 | 30 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 180 | 86 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 919 | 127 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 095 | -8 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 831 | -17 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 305 | 10 106 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 270 | 9 986 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 034 | 120 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 533 | 10 199 | 90 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 697 | 485 310 | 25 004 | 6 584 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 230 | 495 509 | 25 004 | 6 674 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 410 | 553 | 7 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 410 | 553 | 7 963 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 841 | |||
UX | Autres créances clients | 598 725 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 105 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 104 | |||
VB | T. V. A. | 69 121 | |||
VP | Divers | 116 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 671 | 1 019 901 | 117 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 | 1 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 598 | 387 688 | 1 087 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 707 | 5 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 079 | 1 009 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 780 | 275 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 864 | 192 864 | ||
VW | T.V.A. | 7 576 | 7 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550 | 38 550 | ||
VI | Groupe et associés | 18 577 | 18 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529 | 13 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 258 | 2 018 348 | 1 087 333 | 138 576 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 129 | 90 732 | 7 397 | 14 098 |
AN | Terrains | 9 127 | 756 | 8 370 | 8 370 |
AP | Constructions | 1 499 301 | 873 722 | 625 578 | 618 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322 203 | 5 575 553 | 2 746 650 | 2 849 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 240 | 133 970 | 53 269 | 64 590 |
AV | Immobilisations en cours | 2 090 | |||
BF | Prêts | 105 106 | 105 106 | 100 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 756 | 17 756 | 17 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 238 864 | 6 674 735 | 3 564 129 | 3 674 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 566 | 53 876 | 357 690 | 363 304 |
BN | En cours de production de biens | 232 438 | 232 438 | 332 531 | |
BT | Marchandises | 573 017 | 573 017 | 591 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 567 | 27 459 | 604 108 | 716 196 |
BZ | Autres créances | 307 734 | 307 734 | 517 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 983 694 | 983 694 | 363 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 506 | 75 506 | 55 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 216 548 | 81 335 | 3 135 212 | 2 941 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 412 | 6 756 070 | 6 699 341 | 6 616 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 092 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 398 084 | 398 084 | ||
DH | Report à nouveau | 1 756 466 | 1 636 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 034 | 120 024 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 301 | 62 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 629 434 | 626 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 403 520 | 3 098 872 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 600 | 96 400 | ||
DO | TOTAL (II) | 43 600 | 96 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 962 | 7 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | 7 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 270 | 1 524 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285 | 24 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 079 | 1 271 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 772 | 547 366 | ||
EA | Autres dettes | 13 529 | 34 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 244 258 | 3 413 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 341 | 6 616 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 348 | 2 160 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 | 2 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 563 214 | 2 970 460 | 8 533 674 | 9 461 068 |
FG | Production vendue services | 19 175 | 77 586 | 96 761 | 103 093 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 582 389 | 3 048 046 | 8 630 435 | 9 564 162 |
FM | Production stockée | -119 022 | 343 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 975 | 25 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 896 | 53 808 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 554 290 | 9 986 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 251 533 | 1 734 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -65 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 733 477 | 4 559 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 767 | 175 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 963 719 | 2 129 160 | ||
FZ | Charges sociales | 703 776 | 828 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 509 | 462 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | 18 666 | ||
GE | Autres charges | 6 005 | 6 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 301 402 | 9 848 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 887 | 138 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 118 | 28 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 118 | 28 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 117 | -28 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 769 | 110 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158 | 28 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 856 | 90 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 015 | 118 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 351 | 10 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090 | 30 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 180 | 86 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 919 | 127 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 095 | -8 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 831 | -17 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 305 | 10 106 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 270 | 9 986 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 034 | 120 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 533 | 10 199 | 90 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 697 | 485 310 | 25 004 | 6 584 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 230 | 495 509 | 25 004 | 6 674 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 410 | 553 | 7 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 410 | 553 | 7 963 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 841 | |||
UX | Autres créances clients | 598 725 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 105 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 104 | |||
VB | T. V. A. | 69 121 | |||
VP | Divers | 116 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 671 | 1 019 901 | 117 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 | 1 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 598 | 387 688 | 1 087 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 707 | 5 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 079 | 1 009 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 780 | 275 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 864 | 192 864 | ||
VW | T.V.A. | 7 576 | 7 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550 | 38 550 | ||
VI | Groupe et associés | 18 577 | 18 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529 | 13 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 258 | 2 018 348 | 1 087 333 | 138 576 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 129 | 90 732 | 7 397 | 14 098 |
AN | Terrains | 9 127 | 756 | 8 370 | 8 370 |
AP | Constructions | 1 499 301 | 873 722 | 625 578 | 618 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322 203 | 5 575 553 | 2 746 650 | 2 849 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 240 | 133 970 | 53 269 | 64 590 |
AV | Immobilisations en cours | 2 090 | |||
BF | Prêts | 105 106 | 105 106 | 100 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 756 | 17 756 | 17 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 238 864 | 6 674 735 | 3 564 129 | 3 674 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 566 | 53 876 | 357 690 | 363 304 |
BN | En cours de production de biens | 232 438 | 232 438 | 332 531 | |
BT | Marchandises | 573 017 | 573 017 | 591 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 567 | 27 459 | 604 108 | 716 196 |
BZ | Autres créances | 307 734 | 307 734 | 517 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 983 694 | 983 694 | 363 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 506 | 75 506 | 55 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 216 548 | 81 335 | 3 135 212 | 2 941 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 412 | 6 756 070 | 6 699 341 | 6 616 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 092 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 398 084 | 398 084 | ||
DH | Report à nouveau | 1 756 466 | 1 636 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 034 | 120 024 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 301 | 62 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 629 434 | 626 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 403 520 | 3 098 872 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 600 | 96 400 | ||
DO | TOTAL (II) | 43 600 | 96 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 962 | 7 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | 7 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 270 | 1 524 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285 | 24 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 079 | 1 271 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 772 | 547 366 | ||
EA | Autres dettes | 13 529 | 34 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 244 258 | 3 413 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 341 | 6 616 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 348 | 2 160 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 | 2 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 563 214 | 2 970 460 | 8 533 674 | 9 461 068 |
FG | Production vendue services | 19 175 | 77 586 | 96 761 | 103 093 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 582 389 | 3 048 046 | 8 630 435 | 9 564 162 |
FM | Production stockée | -119 022 | 343 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 975 | 25 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 896 | 53 808 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 554 290 | 9 986 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 251 533 | 1 734 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -65 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 733 477 | 4 559 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 767 | 175 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 963 719 | 2 129 160 | ||
FZ | Charges sociales | 703 776 | 828 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 509 | 462 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | 18 666 | ||
GE | Autres charges | 6 005 | 6 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 301 402 | 9 848 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 887 | 138 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 118 | 28 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 118 | 28 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 117 | -28 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 769 | 110 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158 | 28 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 856 | 90 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 015 | 118 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 351 | 10 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090 | 30 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 180 | 86 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 919 | 127 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 095 | -8 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 831 | -17 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 305 | 10 106 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 270 | 9 986 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 034 | 120 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 533 | 10 199 | 90 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 697 | 485 310 | 25 004 | 6 584 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 230 | 495 509 | 25 004 | 6 674 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 410 | 553 | 7 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 410 | 553 | 7 963 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 841 | |||
UX | Autres créances clients | 598 725 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 105 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 104 | |||
VB | T. V. A. | 69 121 | |||
VP | Divers | 116 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 671 | 1 019 901 | 117 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 | 1 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 598 | 387 688 | 1 087 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 707 | 5 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 079 | 1 009 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 780 | 275 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 864 | 192 864 | ||
VW | T.V.A. | 7 576 | 7 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550 | 38 550 | ||
VI | Groupe et associés | 18 577 | 18 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529 | 13 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 258 | 2 018 348 | 1 087 333 | 138 576 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 129 | 90 732 | 7 397 | 14 098 |
AN | Terrains | 9 127 | 756 | 8 370 | 8 370 |
AP | Constructions | 1 499 301 | 873 722 | 625 578 | 618 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322 203 | 5 575 553 | 2 746 650 | 2 849 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 240 | 133 970 | 53 269 | 64 590 |
AV | Immobilisations en cours | 2 090 | |||
BF | Prêts | 105 106 | 105 106 | 100 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 756 | 17 756 | 17 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 238 864 | 6 674 735 | 3 564 129 | 3 674 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 566 | 53 876 | 357 690 | 363 304 |
BN | En cours de production de biens | 232 438 | 232 438 | 332 531 | |
BT | Marchandises | 573 017 | 573 017 | 591 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 567 | 27 459 | 604 108 | 716 196 |
BZ | Autres créances | 307 734 | 307 734 | 517 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 983 694 | 983 694 | 363 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 506 | 75 506 | 55 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 216 548 | 81 335 | 3 135 212 | 2 941 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 412 | 6 756 070 | 6 699 341 | 6 616 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 092 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 398 084 | 398 084 | ||
DH | Report à nouveau | 1 756 466 | 1 636 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 034 | 120 024 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 301 | 62 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 629 434 | 626 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 403 520 | 3 098 872 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 600 | 96 400 | ||
DO | TOTAL (II) | 43 600 | 96 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 962 | 7 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | 7 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 270 | 1 524 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285 | 24 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 079 | 1 271 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 772 | 547 366 | ||
EA | Autres dettes | 13 529 | 34 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 244 258 | 3 413 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 341 | 6 616 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 348 | 2 160 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 | 2 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 563 214 | 2 970 460 | 8 533 674 | 9 461 068 |
FG | Production vendue services | 19 175 | 77 586 | 96 761 | 103 093 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 582 389 | 3 048 046 | 8 630 435 | 9 564 162 |
FM | Production stockée | -119 022 | 343 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 975 | 25 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 896 | 53 808 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 554 290 | 9 986 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 251 533 | 1 734 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -65 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 733 477 | 4 559 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 767 | 175 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 963 719 | 2 129 160 | ||
FZ | Charges sociales | 703 776 | 828 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 509 | 462 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | 18 666 | ||
GE | Autres charges | 6 005 | 6 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 301 402 | 9 848 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 887 | 138 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 118 | 28 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 118 | 28 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 117 | -28 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 769 | 110 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158 | 28 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 856 | 90 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 015 | 118 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 351 | 10 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090 | 30 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 180 | 86 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 919 | 127 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 095 | -8 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 831 | -17 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 305 | 10 106 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 270 | 9 986 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 034 | 120 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 533 | 10 199 | 90 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 697 | 485 310 | 25 004 | 6 584 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 230 | 495 509 | 25 004 | 6 674 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 410 | 553 | 7 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 410 | 553 | 7 963 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 841 | |||
UX | Autres créances clients | 598 725 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 105 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 104 | |||
VB | T. V. A. | 69 121 | |||
VP | Divers | 116 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 671 | 1 019 901 | 117 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 | 1 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 598 | 387 688 | 1 087 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 707 | 5 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 079 | 1 009 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 780 | 275 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 864 | 192 864 | ||
VW | T.V.A. | 7 576 | 7 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550 | 38 550 | ||
VI | Groupe et associés | 18 577 | 18 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529 | 13 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 258 | 2 018 348 | 1 087 333 | 138 576 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 129 | 90 732 | 7 397 | 14 098 |
AN | Terrains | 9 127 | 756 | 8 370 | 8 370 |
AP | Constructions | 1 499 301 | 873 722 | 625 578 | 618 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322 203 | 5 575 553 | 2 746 650 | 2 849 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 240 | 133 970 | 53 269 | 64 590 |
AV | Immobilisations en cours | 2 090 | |||
BF | Prêts | 105 106 | 105 106 | 100 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 756 | 17 756 | 17 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 238 864 | 6 674 735 | 3 564 129 | 3 674 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 566 | 53 876 | 357 690 | 363 304 |
BN | En cours de production de biens | 232 438 | 232 438 | 332 531 | |
BT | Marchandises | 573 017 | 573 017 | 591 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 567 | 27 459 | 604 108 | 716 196 |
BZ | Autres créances | 307 734 | 307 734 | 517 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 983 694 | 983 694 | 363 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 506 | 75 506 | 55 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 216 548 | 81 335 | 3 135 212 | 2 941 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 412 | 6 756 070 | 6 699 341 | 6 616 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 092 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 398 084 | 398 084 | ||
DH | Report à nouveau | 1 756 466 | 1 636 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 034 | 120 024 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 301 | 62 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 629 434 | 626 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 403 520 | 3 098 872 | ||
DN | Avances conditionnées | 43 600 | 96 400 | ||
DO | TOTAL (II) | 43 600 | 96 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 962 | 7 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 962 | 7 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 270 | 1 524 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285 | 24 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 079 | 1 271 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 772 | 547 366 | ||
EA | Autres dettes | 13 529 | 34 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 244 258 | 3 413 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 341 | 6 616 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 348 | 2 160 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 | 2 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 563 214 | 2 970 460 | 8 533 674 | 9 461 068 |
FG | Production vendue services | 19 175 | 77 586 | 96 761 | 103 093 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 582 389 | 3 048 046 | 8 630 435 | 9 564 162 |
FM | Production stockée | -119 022 | 343 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 975 | 25 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 896 | 53 808 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 554 290 | 9 986 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 251 533 | 1 734 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -65 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 733 477 | 4 559 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 767 | 175 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 963 719 | 2 129 160 | ||
FZ | Charges sociales | 703 776 | 828 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 509 | 462 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | 18 666 | ||
GE | Autres charges | 6 005 | 6 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 301 402 | 9 848 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 887 | 138 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 118 | 28 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 118 | 28 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 117 | -28 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 769 | 110 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158 | 28 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 856 | 90 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 015 | 118 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 351 | 10 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090 | 30 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 180 | 86 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 919 | 127 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 095 | -8 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 831 | -17 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 305 | 10 106 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 270 | 9 986 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 034 | 120 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 533 | 10 199 | 90 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 697 | 485 310 | 25 004 | 6 584 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 230 | 495 509 | 25 004 | 6 674 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 410 | 553 | 7 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 410 | 553 | 7 963 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 841 | |||
UX | Autres créances clients | 598 725 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 105 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 104 | |||
VB | T. V. A. | 69 121 | |||
VP | Divers | 116 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 671 | 1 019 901 | 117 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 | 1 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 598 | 387 688 | 1 087 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 707 | 5 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 079 | 1 009 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 780 | 275 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 864 | 192 864 | ||
VW | T.V.A. | 7 576 | 7 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550 | 38 550 | ||
VI | Groupe et associés | 18 577 | 18 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529 | 13 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 321 | 67 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 258 | 2 018 348 | 1 087 333 | 138 576 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 938 |