Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 827 | 40 440 | 1 387 | |
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 480 | 480 | ||
AP | Constructions | 724 656 | 183 383 | 541 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 905 | 933 975 | 78 929 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 357 | 381 231 | 281 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 806 | 1 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 444 048 | 1 539 510 | 904 538 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 924 | 6 924 | ||
BT | Marchandises | 235 522 | 235 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 | 1 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 492 | 7 703 | 384 788 | |
BZ | Autres créances | 4 614 | 4 614 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 105 | 1 061 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 642 | 23 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 726 236 | 7 703 | 1 718 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 284 | 1 547 214 | 2 623 070 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 400 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 883 671 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 070 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 765 | 1 081 765 | ||
FD | Production vendue biens | 131 378 | 131 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 152 157 | 1 152 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 300 | 2 365 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 832 | |||
FQ | Autres produits | 60 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 465 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 431 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 743 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 989 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 745 | |||
FZ | Charges sociales | 210 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | |||
GE | Autres charges | 42 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 368 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 830 | 1 090 | 40 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 188 | 127 567 | 101 165 | 1 498 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 018 | 128 657 | 101 165 | 1 539 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 499 | 401 | 1 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 499 | 401 | 1 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 555 | 420 749 | 1 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 005 | 86 122 | 137 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 717 | 5 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 691 | 159 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 990 | 36 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 639 | 572 757 | 137 465 | 24 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 827 | 40 440 | 1 387 | |
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 480 | 480 | ||
AP | Constructions | 724 656 | 183 383 | 541 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 905 | 933 975 | 78 929 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 357 | 381 231 | 281 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 806 | 1 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 444 048 | 1 539 510 | 904 538 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 924 | 6 924 | ||
BT | Marchandises | 235 522 | 235 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 | 1 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 492 | 7 703 | 384 788 | |
BZ | Autres créances | 4 614 | 4 614 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 105 | 1 061 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 642 | 23 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 726 236 | 7 703 | 1 718 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 284 | 1 547 214 | 2 623 070 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 400 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 883 671 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 070 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 765 | 1 081 765 | ||
FD | Production vendue biens | 131 378 | 131 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 152 157 | 1 152 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 300 | 2 365 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 832 | |||
FQ | Autres produits | 60 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 465 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 431 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 743 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 989 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 745 | |||
FZ | Charges sociales | 210 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | |||
GE | Autres charges | 42 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 368 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 830 | 1 090 | 40 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 188 | 127 567 | 101 165 | 1 498 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 018 | 128 657 | 101 165 | 1 539 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 499 | 401 | 1 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 499 | 401 | 1 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 555 | 420 749 | 1 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 005 | 86 122 | 137 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 717 | 5 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 691 | 159 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 990 | 36 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 639 | 572 757 | 137 465 | 24 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 827 | 40 440 | 1 387 | |
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 480 | 480 | ||
AP | Constructions | 724 656 | 183 383 | 541 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 905 | 933 975 | 78 929 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 357 | 381 231 | 281 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 806 | 1 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 444 048 | 1 539 510 | 904 538 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 924 | 6 924 | ||
BT | Marchandises | 235 522 | 235 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 | 1 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 492 | 7 703 | 384 788 | |
BZ | Autres créances | 4 614 | 4 614 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 105 | 1 061 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 642 | 23 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 726 236 | 7 703 | 1 718 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 284 | 1 547 214 | 2 623 070 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 400 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 883 671 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 070 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 765 | 1 081 765 | ||
FD | Production vendue biens | 131 378 | 131 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 152 157 | 1 152 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 300 | 2 365 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 832 | |||
FQ | Autres produits | 60 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 465 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 431 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 743 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 989 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 745 | |||
FZ | Charges sociales | 210 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | |||
GE | Autres charges | 42 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 368 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 830 | 1 090 | 40 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 188 | 127 567 | 101 165 | 1 498 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 018 | 128 657 | 101 165 | 1 539 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 499 | 401 | 1 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 499 | 401 | 1 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 555 | 420 749 | 1 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 005 | 86 122 | 137 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 717 | 5 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 691 | 159 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 990 | 36 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 639 | 572 757 | 137 465 | 24 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 827 | 40 440 | 1 387 | |
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 480 | 480 | ||
AP | Constructions | 724 656 | 183 383 | 541 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 905 | 933 975 | 78 929 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 357 | 381 231 | 281 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 806 | 1 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 444 048 | 1 539 510 | 904 538 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 924 | 6 924 | ||
BT | Marchandises | 235 522 | 235 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 | 1 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 492 | 7 703 | 384 788 | |
BZ | Autres créances | 4 614 | 4 614 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 105 | 1 061 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 642 | 23 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 726 236 | 7 703 | 1 718 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 284 | 1 547 214 | 2 623 070 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 400 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 883 671 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 070 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 765 | 1 081 765 | ||
FD | Production vendue biens | 131 378 | 131 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 152 157 | 1 152 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 300 | 2 365 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 832 | |||
FQ | Autres produits | 60 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 465 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 431 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 743 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 989 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 745 | |||
FZ | Charges sociales | 210 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | |||
GE | Autres charges | 42 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 368 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 830 | 1 090 | 40 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 188 | 127 567 | 101 165 | 1 498 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 018 | 128 657 | 101 165 | 1 539 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 499 | 401 | 1 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 499 | 401 | 1 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 555 | 420 749 | 1 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 005 | 86 122 | 137 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 717 | 5 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 691 | 159 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 990 | 36 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 639 | 572 757 | 137 465 | 24 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 827 | 40 440 | 1 387 | |
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 480 | 480 | ||
AP | Constructions | 724 656 | 183 383 | 541 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 905 | 933 975 | 78 929 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 357 | 381 231 | 281 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 806 | 1 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 444 048 | 1 539 510 | 904 538 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 924 | 6 924 | ||
BT | Marchandises | 235 522 | 235 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 | 1 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 492 | 7 703 | 384 788 | |
BZ | Autres créances | 4 614 | 4 614 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 105 | 1 061 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 642 | 23 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 726 236 | 7 703 | 1 718 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 284 | 1 547 214 | 2 623 070 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 400 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 883 671 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 070 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 765 | 1 081 765 | ||
FD | Production vendue biens | 131 378 | 131 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 152 157 | 1 152 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 300 | 2 365 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 832 | |||
FQ | Autres produits | 60 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 465 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 431 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 743 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 989 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 745 | |||
FZ | Charges sociales | 210 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | |||
GE | Autres charges | 42 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 368 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 830 | 1 090 | 40 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 188 | 127 567 | 101 165 | 1 498 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 018 | 128 657 | 101 165 | 1 539 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 499 | 401 | 1 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 499 | 401 | 1 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 555 | 420 749 | 1 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 005 | 86 122 | 137 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 717 | 5 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 691 | 159 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 990 | 36 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 639 | 572 757 | 137 465 | 24 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 827 | 40 440 | 1 387 | |
AH | Fonds commercial | 15 | 15 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 480 | 480 | ||
AP | Constructions | 724 656 | 183 383 | 541 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 905 | 933 975 | 78 929 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 357 | 381 231 | 281 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 806 | 1 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 444 048 | 1 539 510 | 904 538 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 924 | 6 924 | ||
BT | Marchandises | 235 522 | 235 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 | 1 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 492 | 7 703 | 384 788 | |
BZ | Autres créances | 4 614 | 4 614 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 105 | 1 061 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 642 | 23 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 726 236 | 7 703 | 1 718 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 284 | 1 547 214 | 2 623 070 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 400 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 883 671 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 070 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 765 | 1 081 765 | ||
FD | Production vendue biens | 131 378 | 131 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 152 157 | 1 152 157 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 300 | 2 365 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 832 | |||
FQ | Autres produits | 60 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 465 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 431 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 743 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 268 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 989 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 745 | |||
FZ | Charges sociales | 210 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 443 | |||
GE | Autres charges | 42 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 368 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 830 | 1 090 | 40 920 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 188 | 127 567 | 101 165 | 1 498 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 018 | 128 657 | 101 165 | 1 539 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 499 | 401 | 1 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 499 | 401 | 1 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 555 | 420 749 | 1 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 005 | 86 122 | 137 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 717 | 5 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 691 | 159 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 990 | 36 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 639 | 572 757 | 137 465 | 24 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 084 |