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d'Allez-et-Cazeneuve
d'Allez-et-Cazeneuve
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 147 658 | 147 658 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 074 | 123 113 | 960 | |
AN | Terrains | 298 881 | 96 367 | 202 513 | |
AP | Constructions | 2 992 441 | 1 633 881 | 1 358 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 727 | 171 811 | 6 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 809 | 645 526 | 58 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 711 | 10 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 456 301 | 2 670 699 | 1 785 602 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 296 | 83 296 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 585 | 253 738 | 2 550 848 | |
BZ | Autres créances | 911 207 | 911 207 | ||
CF | Disponibilités | 958 524 | 958 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 118 | 56 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 853 730 | 253 738 | 4 599 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 031 | 2 924 437 | 6 385 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 168 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 680 | |||
DG | Autres réserves | 2 434 585 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 211 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 523 441 | |||
DP | Provisions pour risques | 206 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 206 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 063 | |||
EA | Autres dettes | 62 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 655 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 251 | 143 251 | ||
FD | Production vendue biens | 19 182 918 | 19 182 918 | ||
FG | Production vendue services | 120 918 | 120 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 447 087 | 19 447 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 479 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 569 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 673 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 671 | |||
FZ | Charges sociales | 380 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 833 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 377 | |||
GE | Autres charges | 156 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 409 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 469 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 537 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898 | 216 | 123 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 871 | 153 026 | 33 312 | 2 547 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 769 | 153 242 | 33 312 | 2 670 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 188 879 | 23 373 | 388 | 211 865 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 206 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 291 | 128 377 | 92 052 | 206 616 |
6T | Sur comptes clients | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 965 | 186 584 | 119 330 | 672 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 210 | 118 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 373 | 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 940 | |||
VB | T. V. A. | 214 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 622 | 3 603 243 | 179 379 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 164 | 71 971 | 34 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 399 | 2 959 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328 | 60 328 | ||
VW | T.V.A. | 554 117 | 554 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 619 | 58 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 144 | 62 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 464 | 839 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 235 | 4 606 041 | 34 194 | 2 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 147 658 | 147 658 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 074 | 123 113 | 960 | |
AN | Terrains | 298 881 | 96 367 | 202 513 | |
AP | Constructions | 2 992 441 | 1 633 881 | 1 358 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 727 | 171 811 | 6 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 809 | 645 526 | 58 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 711 | 10 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 456 301 | 2 670 699 | 1 785 602 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 296 | 83 296 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 585 | 253 738 | 2 550 848 | |
BZ | Autres créances | 911 207 | 911 207 | ||
CF | Disponibilités | 958 524 | 958 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 118 | 56 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 853 730 | 253 738 | 4 599 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 031 | 2 924 437 | 6 385 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 168 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 680 | |||
DG | Autres réserves | 2 434 585 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 211 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 523 441 | |||
DP | Provisions pour risques | 206 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 206 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 063 | |||
EA | Autres dettes | 62 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 655 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 251 | 143 251 | ||
FD | Production vendue biens | 19 182 918 | 19 182 918 | ||
FG | Production vendue services | 120 918 | 120 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 447 087 | 19 447 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 479 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 569 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 673 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 671 | |||
FZ | Charges sociales | 380 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 833 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 377 | |||
GE | Autres charges | 156 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 409 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 469 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 537 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898 | 216 | 123 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 871 | 153 026 | 33 312 | 2 547 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 769 | 153 242 | 33 312 | 2 670 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 188 879 | 23 373 | 388 | 211 865 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 206 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 291 | 128 377 | 92 052 | 206 616 |
6T | Sur comptes clients | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 965 | 186 584 | 119 330 | 672 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 210 | 118 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 373 | 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 940 | |||
VB | T. V. A. | 214 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 622 | 3 603 243 | 179 379 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 164 | 71 971 | 34 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 399 | 2 959 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328 | 60 328 | ||
VW | T.V.A. | 554 117 | 554 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 619 | 58 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 144 | 62 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 464 | 839 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 235 | 4 606 041 | 34 194 | 2 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 147 658 | 147 658 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 074 | 123 113 | 960 | |
AN | Terrains | 298 881 | 96 367 | 202 513 | |
AP | Constructions | 2 992 441 | 1 633 881 | 1 358 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 727 | 171 811 | 6 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 809 | 645 526 | 58 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 711 | 10 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 456 301 | 2 670 699 | 1 785 602 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 296 | 83 296 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 585 | 253 738 | 2 550 848 | |
BZ | Autres créances | 911 207 | 911 207 | ||
CF | Disponibilités | 958 524 | 958 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 118 | 56 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 853 730 | 253 738 | 4 599 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 031 | 2 924 437 | 6 385 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 168 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 680 | |||
DG | Autres réserves | 2 434 585 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 211 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 523 441 | |||
DP | Provisions pour risques | 206 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 206 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 063 | |||
EA | Autres dettes | 62 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 655 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 251 | 143 251 | ||
FD | Production vendue biens | 19 182 918 | 19 182 918 | ||
FG | Production vendue services | 120 918 | 120 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 447 087 | 19 447 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 479 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 569 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 673 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 671 | |||
FZ | Charges sociales | 380 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 833 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 377 | |||
GE | Autres charges | 156 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 409 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 469 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 537 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898 | 216 | 123 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 871 | 153 026 | 33 312 | 2 547 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 769 | 153 242 | 33 312 | 2 670 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 188 879 | 23 373 | 388 | 211 865 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 206 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 291 | 128 377 | 92 052 | 206 616 |
6T | Sur comptes clients | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 965 | 186 584 | 119 330 | 672 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 210 | 118 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 373 | 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 940 | |||
VB | T. V. A. | 214 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 622 | 3 603 243 | 179 379 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 164 | 71 971 | 34 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 399 | 2 959 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328 | 60 328 | ||
VW | T.V.A. | 554 117 | 554 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 619 | 58 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 144 | 62 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 464 | 839 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 235 | 4 606 041 | 34 194 | 2 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 147 658 | 147 658 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 074 | 123 113 | 960 | |
AN | Terrains | 298 881 | 96 367 | 202 513 | |
AP | Constructions | 2 992 441 | 1 633 881 | 1 358 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 727 | 171 811 | 6 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 809 | 645 526 | 58 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 711 | 10 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 456 301 | 2 670 699 | 1 785 602 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 296 | 83 296 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 585 | 253 738 | 2 550 848 | |
BZ | Autres créances | 911 207 | 911 207 | ||
CF | Disponibilités | 958 524 | 958 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 118 | 56 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 853 730 | 253 738 | 4 599 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 031 | 2 924 437 | 6 385 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 168 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 680 | |||
DG | Autres réserves | 2 434 585 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 211 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 523 441 | |||
DP | Provisions pour risques | 206 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 206 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 063 | |||
EA | Autres dettes | 62 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 655 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 251 | 143 251 | ||
FD | Production vendue biens | 19 182 918 | 19 182 918 | ||
FG | Production vendue services | 120 918 | 120 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 447 087 | 19 447 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 479 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 569 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 673 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 671 | |||
FZ | Charges sociales | 380 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 833 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 377 | |||
GE | Autres charges | 156 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 409 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 469 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 537 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898 | 216 | 123 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 871 | 153 026 | 33 312 | 2 547 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 769 | 153 242 | 33 312 | 2 670 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 188 879 | 23 373 | 388 | 211 865 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 206 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 291 | 128 377 | 92 052 | 206 616 |
6T | Sur comptes clients | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 965 | 186 584 | 119 330 | 672 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 210 | 118 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 373 | 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 940 | |||
VB | T. V. A. | 214 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 622 | 3 603 243 | 179 379 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 164 | 71 971 | 34 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 399 | 2 959 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328 | 60 328 | ||
VW | T.V.A. | 554 117 | 554 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 619 | 58 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 144 | 62 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 464 | 839 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 235 | 4 606 041 | 34 194 | 2 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 147 658 | 147 658 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 074 | 123 113 | 960 | |
AN | Terrains | 298 881 | 96 367 | 202 513 | |
AP | Constructions | 2 992 441 | 1 633 881 | 1 358 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 727 | 171 811 | 6 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 809 | 645 526 | 58 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 711 | 10 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 456 301 | 2 670 699 | 1 785 602 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 296 | 83 296 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 585 | 253 738 | 2 550 848 | |
BZ | Autres créances | 911 207 | 911 207 | ||
CF | Disponibilités | 958 524 | 958 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 118 | 56 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 853 730 | 253 738 | 4 599 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 031 | 2 924 437 | 6 385 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 168 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 680 | |||
DG | Autres réserves | 2 434 585 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 211 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 523 441 | |||
DP | Provisions pour risques | 206 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 206 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 063 | |||
EA | Autres dettes | 62 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 655 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 251 | 143 251 | ||
FD | Production vendue biens | 19 182 918 | 19 182 918 | ||
FG | Production vendue services | 120 918 | 120 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 447 087 | 19 447 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 479 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 569 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 673 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 671 | |||
FZ | Charges sociales | 380 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 833 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 377 | |||
GE | Autres charges | 156 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 409 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 469 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 537 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898 | 216 | 123 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 871 | 153 026 | 33 312 | 2 547 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 769 | 153 242 | 33 312 | 2 670 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 188 879 | 23 373 | 388 | 211 865 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 206 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 291 | 128 377 | 92 052 | 206 616 |
6T | Sur comptes clients | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 965 | 186 584 | 119 330 | 672 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 210 | 118 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 373 | 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 940 | |||
VB | T. V. A. | 214 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 622 | 3 603 243 | 179 379 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 164 | 71 971 | 34 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 399 | 2 959 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328 | 60 328 | ||
VW | T.V.A. | 554 117 | 554 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 619 | 58 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 144 | 62 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 464 | 839 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 235 | 4 606 041 | 34 194 | 2 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 147 658 | 147 658 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 074 | 123 113 | 960 | |
AN | Terrains | 298 881 | 96 367 | 202 513 | |
AP | Constructions | 2 992 441 | 1 633 881 | 1 358 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 727 | 171 811 | 6 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 809 | 645 526 | 58 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 711 | 10 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 456 301 | 2 670 699 | 1 785 602 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 296 | 83 296 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 585 | 253 738 | 2 550 848 | |
BZ | Autres créances | 911 207 | 911 207 | ||
CF | Disponibilités | 958 524 | 958 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 118 | 56 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 853 730 | 253 738 | 4 599 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 031 | 2 924 437 | 6 385 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 168 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 680 | |||
DG | Autres réserves | 2 434 585 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 211 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 523 441 | |||
DP | Provisions pour risques | 206 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 206 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 063 | |||
EA | Autres dettes | 62 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 655 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 251 | 143 251 | ||
FD | Production vendue biens | 19 182 918 | 19 182 918 | ||
FG | Production vendue services | 120 918 | 120 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 447 087 | 19 447 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 479 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 569 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 673 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 671 | |||
FZ | Charges sociales | 380 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 833 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 377 | |||
GE | Autres charges | 156 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 409 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 469 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 537 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898 | 216 | 123 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 871 | 153 026 | 33 312 | 2 547 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 769 | 153 242 | 33 312 | 2 670 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 188 879 | 23 373 | 388 | 211 865 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 206 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 291 | 128 377 | 92 052 | 206 616 |
6T | Sur comptes clients | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 965 | 186 584 | 119 330 | 672 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 210 | 118 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 373 | 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 940 | |||
VB | T. V. A. | 214 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 622 | 3 603 243 | 179 379 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 164 | 71 971 | 34 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 399 | 2 959 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328 | 60 328 | ||
VW | T.V.A. | 554 117 | 554 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 619 | 58 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 144 | 62 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 464 | 839 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 235 | 4 606 041 | 34 194 | 2 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 147 658 | 147 658 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 074 | 123 113 | 960 | |
AN | Terrains | 298 881 | 96 367 | 202 513 | |
AP | Constructions | 2 992 441 | 1 633 881 | 1 358 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 727 | 171 811 | 6 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 809 | 645 526 | 58 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 711 | 10 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 456 301 | 2 670 699 | 1 785 602 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 296 | 83 296 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 585 | 253 738 | 2 550 848 | |
BZ | Autres créances | 911 207 | 911 207 | ||
CF | Disponibilités | 958 524 | 958 524 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 118 | 56 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 853 730 | 253 738 | 4 599 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 031 | 2 924 437 | 6 385 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 168 668 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 680 | |||
DG | Autres réserves | 2 434 585 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560 | |||
DK | Provisions réglementées | 211 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 523 441 | |||
DP | Provisions pour risques | 206 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 206 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 063 | |||
EA | Autres dettes | 62 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 655 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 251 | 143 251 | ||
FD | Production vendue biens | 19 182 918 | 19 182 918 | ||
FG | Production vendue services | 120 918 | 120 918 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 447 087 | 19 447 087 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 479 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 569 826 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 673 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 688 671 | |||
FZ | Charges sociales | 380 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 242 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 833 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 377 | |||
GE | Autres charges | 156 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 409 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 469 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 537 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898 | 216 | 123 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 871 | 153 026 | 33 312 | 2 547 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 769 | 153 242 | 33 312 | 2 670 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 211 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 188 879 | 23 373 | 388 | 211 865 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 206 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 291 | 128 377 | 92 052 | 206 616 |
6T | Sur comptes clients | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 795 | 34 833 | 26 890 | 253 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 604 965 | 186 584 | 119 330 | 672 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 210 | 118 943 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 373 | 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 940 | |||
VB | T. V. A. | 214 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 622 | 3 603 243 | 179 379 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 164 | 71 971 | 34 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 399 | 2 959 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328 | 60 328 | ||
VW | T.V.A. | 554 117 | 554 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 619 | 58 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 144 | 62 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 464 | 839 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 235 | 4 606 041 | 34 194 | 2 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667 |