de Carantec
Déposant 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE en abrégé SITH LA BAULE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005780960
Adresse :
5 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE en abrégé SITH LA BAULE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005780960
Adresse :
5 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005780960
Adresse :
5 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme THRIERR Aude
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE (SITH), Société anonyme
Numéro de SIREN : 005780960
Adresse :
5, esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005780960
Adresse :
5 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme THRIERR Aude
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE IMMOBILIERE DU CASINO ET DE L'HOTEL ROYAL DE LA BAULE
Bénéficiare 1 : tit - IMMOBILIERE DU CASINO ET DE L'HOTEL ROYAL THALASSO DE LA BAULE
Déposant 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 005780960
Adresse :
5, esplanade Lucien Barriere
44500 LA BAULE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Bénéficiare 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE
Déposant 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 005780960
Adresse :
5, esplanade Lucien Barriere
44500 LA BAULE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Bénéficiare 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE
Déposant 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE en abrégé SITH LA BAULE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005780960
Adresse :
5 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
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Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Numéro de SIREN : 005780960
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5 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
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Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
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8 avenue Percier
75008 PARIS
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Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
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5 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
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Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
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Bénéficiare 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE
Déposant 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE en abrégé SITH LA BAULE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005780960
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5 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
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Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 434 | 589 720 | 15 713 | 19 267 |
AH | Fonds commercial | 14 150 318 | 14 150 318 | 14 150 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 820 | |||
AN | Terrains | 4 788 478 | 4 788 478 | 4 826 591 | |
AP | Constructions | 67 490 722 | 51 885 422 | 15 605 300 | 16 650 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364 124 | 6 755 519 | 608 605 | 640 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 678 | 4 425 638 | 3 007 040 | 2 949 858 |
AV | Immobilisations en cours | 180 942 | 180 942 | 106 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | 7 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 021 102 | 63 656 300 | 38 364 803 | 39 356 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 703 | 405 703 | 402 544 | |
BT | Marchandises | 96 387 | 96 387 | 135 316 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 101 | 60 101 | 83 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 974 | 360 793 | 1 774 181 | 1 800 401 |
BZ | Autres créances | 14 086 614 | 14 086 614 | 15 681 932 | |
CF | Disponibilités | 1 725 503 | 1 725 503 | 498 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 878 | 299 878 | 862 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 809 160 | 360 793 | 18 448 367 | 19 464 442 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 750 | 35 750 | 42 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 866 012 | 64 017 092 | 56 848 920 | 58 863 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 368 | 154 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208 | 22 459 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 437 | 15 437 | ||
DG | Autres réserves | 4 676 741 | 4 676 741 | ||
DH | Report à nouveau | 11 097 | 7 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 078 692 | 4 629 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 882 081 | 2 080 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 513 024 | 36 804 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 906 | 99 906 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 000 | 163 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 906 | 262 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 654 | 63 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 313 | 535 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 380 | 2 947 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 354 504 | 4 495 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 143 711 | ||
EA | Autres dettes | 169 068 | 622 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 859 984 | 12 988 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 074 990 | 21 795 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 848 920 | 58 863 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 331 | 295 331 | 264 298 | |
FG | Production vendue services | 33 393 534 | 33 393 534 | 28 887 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 688 865 | 33 688 865 | 29 151 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 116 746 | 170 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 009 | 1 187 563 | ||
FQ | Autres produits | 290 586 | 222 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 172 206 | 30 731 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 569 | 183 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 929 | -11 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 729 634 | 3 322 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | -57 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 983 605 | 10 608 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129 902 | 1 183 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 315 991 | 10 805 992 | ||
FZ | Charges sociales | 3 555 135 | 3 325 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 551 091 | 2 259 433 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 469 | 63 317 | ||
GE | Autres charges | 230 138 | 187 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 303 | 31 898 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 388 902 | -1 166 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 488 | 179 722 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 770 | 180 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | 9 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 435 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 335 | 170 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 238 | -995 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 256 | 32 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222 300 | 5 925 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 075 | 402 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415 631 | 6 360 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | 166 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 013 | 896 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 125 | 1 065 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 506 | 5 295 121 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 854 | 323 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 490 | 1 193 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 749 607 | 37 272 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 514 207 | 34 490 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 191 | 4 116 | 87 586 | 589 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083 219 | 2 546 976 | 563 616 | 63 066 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756 410 | 2 551 092 | 651 202 | 63 656 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 882 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 080 143 | 954 013 | 152 075 | 2 882 081 |
4A | Provisions pour litiges | 86 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 906 | 2 000 | 260 906 | |
6T | Sur comptes clients | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 608 560 | 1 057 482 | 162 262 | 3 503 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 470 | 8 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 954 012 | 154 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 697 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 637 | |||
VB | T. V. A. | 293 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 567 | |||
VP | Divers | 2 964 | |||
VC | Groupe et associés | 13 082 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529 873 | 16 010 479 | 519 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 654 | 19 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 481 380 | 2 481 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 355 664 | 2 355 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 276 | 1 843 276 | ||
VW | T.V.A. | 88 713 | 88 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 851 | 66 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 320 087 | ||
VI | Groupe et associés | 138 885 | 138 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 182 | 30 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 859 984 | 2 652 263 | 8 205 204 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 244 677 | 9 996 470 | 8 205 204 | 43 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 434 | 589 720 | 15 713 | 19 267 |
AH | Fonds commercial | 14 150 318 | 14 150 318 | 14 150 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 820 | |||
AN | Terrains | 4 788 478 | 4 788 478 | 4 826 591 | |
AP | Constructions | 67 490 722 | 51 885 422 | 15 605 300 | 16 650 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364 124 | 6 755 519 | 608 605 | 640 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 678 | 4 425 638 | 3 007 040 | 2 949 858 |
AV | Immobilisations en cours | 180 942 | 180 942 | 106 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | 7 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 021 102 | 63 656 300 | 38 364 803 | 39 356 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 703 | 405 703 | 402 544 | |
BT | Marchandises | 96 387 | 96 387 | 135 316 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 101 | 60 101 | 83 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 974 | 360 793 | 1 774 181 | 1 800 401 |
BZ | Autres créances | 14 086 614 | 14 086 614 | 15 681 932 | |
CF | Disponibilités | 1 725 503 | 1 725 503 | 498 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 878 | 299 878 | 862 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 809 160 | 360 793 | 18 448 367 | 19 464 442 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 750 | 35 750 | 42 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 866 012 | 64 017 092 | 56 848 920 | 58 863 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 368 | 154 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208 | 22 459 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 437 | 15 437 | ||
DG | Autres réserves | 4 676 741 | 4 676 741 | ||
DH | Report à nouveau | 11 097 | 7 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 078 692 | 4 629 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 882 081 | 2 080 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 513 024 | 36 804 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 906 | 99 906 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 000 | 163 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 906 | 262 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 654 | 63 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 313 | 535 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 380 | 2 947 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 354 504 | 4 495 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 143 711 | ||
EA | Autres dettes | 169 068 | 622 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 859 984 | 12 988 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 074 990 | 21 795 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 848 920 | 58 863 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 331 | 295 331 | 264 298 | |
FG | Production vendue services | 33 393 534 | 33 393 534 | 28 887 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 688 865 | 33 688 865 | 29 151 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 116 746 | 170 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 009 | 1 187 563 | ||
FQ | Autres produits | 290 586 | 222 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 172 206 | 30 731 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 569 | 183 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 929 | -11 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 729 634 | 3 322 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | -57 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 983 605 | 10 608 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129 902 | 1 183 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 315 991 | 10 805 992 | ||
FZ | Charges sociales | 3 555 135 | 3 325 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 551 091 | 2 259 433 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 469 | 63 317 | ||
GE | Autres charges | 230 138 | 187 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 303 | 31 898 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 388 902 | -1 166 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 488 | 179 722 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 770 | 180 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | 9 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 435 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 335 | 170 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 238 | -995 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 256 | 32 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222 300 | 5 925 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 075 | 402 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415 631 | 6 360 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | 166 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 013 | 896 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 125 | 1 065 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 506 | 5 295 121 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 854 | 323 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 490 | 1 193 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 749 607 | 37 272 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 514 207 | 34 490 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 191 | 4 116 | 87 586 | 589 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083 219 | 2 546 976 | 563 616 | 63 066 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756 410 | 2 551 092 | 651 202 | 63 656 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 882 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 080 143 | 954 013 | 152 075 | 2 882 081 |
4A | Provisions pour litiges | 86 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 906 | 2 000 | 260 906 | |
6T | Sur comptes clients | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 608 560 | 1 057 482 | 162 262 | 3 503 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 470 | 8 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 954 012 | 154 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 697 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 637 | |||
VB | T. V. A. | 293 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 567 | |||
VP | Divers | 2 964 | |||
VC | Groupe et associés | 13 082 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529 873 | 16 010 479 | 519 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 654 | 19 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 481 380 | 2 481 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 355 664 | 2 355 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 276 | 1 843 276 | ||
VW | T.V.A. | 88 713 | 88 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 851 | 66 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 320 087 | ||
VI | Groupe et associés | 138 885 | 138 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 182 | 30 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 859 984 | 2 652 263 | 8 205 204 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 244 677 | 9 996 470 | 8 205 204 | 43 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 434 | 589 720 | 15 713 | 19 267 |
AH | Fonds commercial | 14 150 318 | 14 150 318 | 14 150 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 820 | |||
AN | Terrains | 4 788 478 | 4 788 478 | 4 826 591 | |
AP | Constructions | 67 490 722 | 51 885 422 | 15 605 300 | 16 650 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364 124 | 6 755 519 | 608 605 | 640 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 678 | 4 425 638 | 3 007 040 | 2 949 858 |
AV | Immobilisations en cours | 180 942 | 180 942 | 106 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | 7 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 021 102 | 63 656 300 | 38 364 803 | 39 356 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 703 | 405 703 | 402 544 | |
BT | Marchandises | 96 387 | 96 387 | 135 316 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 101 | 60 101 | 83 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 974 | 360 793 | 1 774 181 | 1 800 401 |
BZ | Autres créances | 14 086 614 | 14 086 614 | 15 681 932 | |
CF | Disponibilités | 1 725 503 | 1 725 503 | 498 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 878 | 299 878 | 862 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 809 160 | 360 793 | 18 448 367 | 19 464 442 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 750 | 35 750 | 42 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 866 012 | 64 017 092 | 56 848 920 | 58 863 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 368 | 154 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208 | 22 459 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 437 | 15 437 | ||
DG | Autres réserves | 4 676 741 | 4 676 741 | ||
DH | Report à nouveau | 11 097 | 7 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 078 692 | 4 629 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 882 081 | 2 080 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 513 024 | 36 804 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 906 | 99 906 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 000 | 163 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 906 | 262 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 654 | 63 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 313 | 535 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 380 | 2 947 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 354 504 | 4 495 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 143 711 | ||
EA | Autres dettes | 169 068 | 622 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 859 984 | 12 988 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 074 990 | 21 795 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 848 920 | 58 863 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 331 | 295 331 | 264 298 | |
FG | Production vendue services | 33 393 534 | 33 393 534 | 28 887 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 688 865 | 33 688 865 | 29 151 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 116 746 | 170 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 009 | 1 187 563 | ||
FQ | Autres produits | 290 586 | 222 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 172 206 | 30 731 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 569 | 183 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 929 | -11 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 729 634 | 3 322 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | -57 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 983 605 | 10 608 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129 902 | 1 183 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 315 991 | 10 805 992 | ||
FZ | Charges sociales | 3 555 135 | 3 325 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 551 091 | 2 259 433 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 469 | 63 317 | ||
GE | Autres charges | 230 138 | 187 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 303 | 31 898 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 388 902 | -1 166 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 488 | 179 722 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 770 | 180 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | 9 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 435 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 335 | 170 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 238 | -995 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 256 | 32 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222 300 | 5 925 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 075 | 402 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415 631 | 6 360 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | 166 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 013 | 896 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 125 | 1 065 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 506 | 5 295 121 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 854 | 323 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 490 | 1 193 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 749 607 | 37 272 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 514 207 | 34 490 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 191 | 4 116 | 87 586 | 589 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083 219 | 2 546 976 | 563 616 | 63 066 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756 410 | 2 551 092 | 651 202 | 63 656 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 882 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 080 143 | 954 013 | 152 075 | 2 882 081 |
4A | Provisions pour litiges | 86 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 906 | 2 000 | 260 906 | |
6T | Sur comptes clients | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 608 560 | 1 057 482 | 162 262 | 3 503 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 470 | 8 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 954 012 | 154 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 697 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 637 | |||
VB | T. V. A. | 293 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 567 | |||
VP | Divers | 2 964 | |||
VC | Groupe et associés | 13 082 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529 873 | 16 010 479 | 519 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 654 | 19 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 481 380 | 2 481 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 355 664 | 2 355 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 276 | 1 843 276 | ||
VW | T.V.A. | 88 713 | 88 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 851 | 66 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 320 087 | ||
VI | Groupe et associés | 138 885 | 138 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 182 | 30 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 859 984 | 2 652 263 | 8 205 204 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 244 677 | 9 996 470 | 8 205 204 | 43 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 434 | 589 720 | 15 713 | 19 267 |
AH | Fonds commercial | 14 150 318 | 14 150 318 | 14 150 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 820 | |||
AN | Terrains | 4 788 478 | 4 788 478 | 4 826 591 | |
AP | Constructions | 67 490 722 | 51 885 422 | 15 605 300 | 16 650 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364 124 | 6 755 519 | 608 605 | 640 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 678 | 4 425 638 | 3 007 040 | 2 949 858 |
AV | Immobilisations en cours | 180 942 | 180 942 | 106 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | 7 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 021 102 | 63 656 300 | 38 364 803 | 39 356 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 703 | 405 703 | 402 544 | |
BT | Marchandises | 96 387 | 96 387 | 135 316 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 101 | 60 101 | 83 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 974 | 360 793 | 1 774 181 | 1 800 401 |
BZ | Autres créances | 14 086 614 | 14 086 614 | 15 681 932 | |
CF | Disponibilités | 1 725 503 | 1 725 503 | 498 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 878 | 299 878 | 862 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 809 160 | 360 793 | 18 448 367 | 19 464 442 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 750 | 35 750 | 42 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 866 012 | 64 017 092 | 56 848 920 | 58 863 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 368 | 154 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208 | 22 459 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 437 | 15 437 | ||
DG | Autres réserves | 4 676 741 | 4 676 741 | ||
DH | Report à nouveau | 11 097 | 7 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 078 692 | 4 629 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 882 081 | 2 080 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 513 024 | 36 804 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 906 | 99 906 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 000 | 163 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 906 | 262 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 654 | 63 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 313 | 535 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 380 | 2 947 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 354 504 | 4 495 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 143 711 | ||
EA | Autres dettes | 169 068 | 622 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 859 984 | 12 988 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 074 990 | 21 795 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 848 920 | 58 863 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 331 | 295 331 | 264 298 | |
FG | Production vendue services | 33 393 534 | 33 393 534 | 28 887 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 688 865 | 33 688 865 | 29 151 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 116 746 | 170 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 009 | 1 187 563 | ||
FQ | Autres produits | 290 586 | 222 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 172 206 | 30 731 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 569 | 183 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 929 | -11 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 729 634 | 3 322 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | -57 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 983 605 | 10 608 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129 902 | 1 183 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 315 991 | 10 805 992 | ||
FZ | Charges sociales | 3 555 135 | 3 325 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 551 091 | 2 259 433 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 469 | 63 317 | ||
GE | Autres charges | 230 138 | 187 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 303 | 31 898 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 388 902 | -1 166 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 488 | 179 722 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 770 | 180 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | 9 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 435 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 335 | 170 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 238 | -995 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 256 | 32 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222 300 | 5 925 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 075 | 402 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415 631 | 6 360 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | 166 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 013 | 896 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 125 | 1 065 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 506 | 5 295 121 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 854 | 323 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 490 | 1 193 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 749 607 | 37 272 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 514 207 | 34 490 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 191 | 4 116 | 87 586 | 589 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083 219 | 2 546 976 | 563 616 | 63 066 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756 410 | 2 551 092 | 651 202 | 63 656 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 882 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 080 143 | 954 013 | 152 075 | 2 882 081 |
4A | Provisions pour litiges | 86 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 906 | 2 000 | 260 906 | |
6T | Sur comptes clients | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 608 560 | 1 057 482 | 162 262 | 3 503 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 470 | 8 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 954 012 | 154 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 697 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 637 | |||
VB | T. V. A. | 293 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 567 | |||
VP | Divers | 2 964 | |||
VC | Groupe et associés | 13 082 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529 873 | 16 010 479 | 519 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 654 | 19 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 481 380 | 2 481 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 355 664 | 2 355 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 276 | 1 843 276 | ||
VW | T.V.A. | 88 713 | 88 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 851 | 66 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 320 087 | ||
VI | Groupe et associés | 138 885 | 138 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 182 | 30 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 859 984 | 2 652 263 | 8 205 204 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 244 677 | 9 996 470 | 8 205 204 | 43 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 434 | 589 720 | 15 713 | 19 267 |
AH | Fonds commercial | 14 150 318 | 14 150 318 | 14 150 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 820 | |||
AN | Terrains | 4 788 478 | 4 788 478 | 4 826 591 | |
AP | Constructions | 67 490 722 | 51 885 422 | 15 605 300 | 16 650 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364 124 | 6 755 519 | 608 605 | 640 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 678 | 4 425 638 | 3 007 040 | 2 949 858 |
AV | Immobilisations en cours | 180 942 | 180 942 | 106 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | 7 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 021 102 | 63 656 300 | 38 364 803 | 39 356 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 703 | 405 703 | 402 544 | |
BT | Marchandises | 96 387 | 96 387 | 135 316 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 101 | 60 101 | 83 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 974 | 360 793 | 1 774 181 | 1 800 401 |
BZ | Autres créances | 14 086 614 | 14 086 614 | 15 681 932 | |
CF | Disponibilités | 1 725 503 | 1 725 503 | 498 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 878 | 299 878 | 862 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 809 160 | 360 793 | 18 448 367 | 19 464 442 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 750 | 35 750 | 42 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 866 012 | 64 017 092 | 56 848 920 | 58 863 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 368 | 154 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208 | 22 459 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 437 | 15 437 | ||
DG | Autres réserves | 4 676 741 | 4 676 741 | ||
DH | Report à nouveau | 11 097 | 7 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 078 692 | 4 629 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 882 081 | 2 080 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 513 024 | 36 804 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 906 | 99 906 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 000 | 163 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 906 | 262 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 654 | 63 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 313 | 535 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 380 | 2 947 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 354 504 | 4 495 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 143 711 | ||
EA | Autres dettes | 169 068 | 622 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 859 984 | 12 988 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 074 990 | 21 795 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 848 920 | 58 863 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 331 | 295 331 | 264 298 | |
FG | Production vendue services | 33 393 534 | 33 393 534 | 28 887 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 688 865 | 33 688 865 | 29 151 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 116 746 | 170 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 009 | 1 187 563 | ||
FQ | Autres produits | 290 586 | 222 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 172 206 | 30 731 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 569 | 183 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 929 | -11 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 729 634 | 3 322 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | -57 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 983 605 | 10 608 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129 902 | 1 183 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 315 991 | 10 805 992 | ||
FZ | Charges sociales | 3 555 135 | 3 325 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 551 091 | 2 259 433 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 469 | 63 317 | ||
GE | Autres charges | 230 138 | 187 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 303 | 31 898 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 388 902 | -1 166 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 488 | 179 722 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 770 | 180 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | 9 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 435 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 335 | 170 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 238 | -995 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 256 | 32 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222 300 | 5 925 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 075 | 402 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415 631 | 6 360 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | 166 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 013 | 896 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 125 | 1 065 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 506 | 5 295 121 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 854 | 323 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 490 | 1 193 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 749 607 | 37 272 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 514 207 | 34 490 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 191 | 4 116 | 87 586 | 589 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083 219 | 2 546 976 | 563 616 | 63 066 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756 410 | 2 551 092 | 651 202 | 63 656 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 882 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 080 143 | 954 013 | 152 075 | 2 882 081 |
4A | Provisions pour litiges | 86 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 906 | 2 000 | 260 906 | |
6T | Sur comptes clients | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 608 560 | 1 057 482 | 162 262 | 3 503 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 470 | 8 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 954 012 | 154 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 697 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 637 | |||
VB | T. V. A. | 293 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 567 | |||
VP | Divers | 2 964 | |||
VC | Groupe et associés | 13 082 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529 873 | 16 010 479 | 519 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 654 | 19 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 481 380 | 2 481 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 355 664 | 2 355 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 276 | 1 843 276 | ||
VW | T.V.A. | 88 713 | 88 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 851 | 66 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 320 087 | ||
VI | Groupe et associés | 138 885 | 138 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 182 | 30 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 859 984 | 2 652 263 | 8 205 204 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 244 677 | 9 996 470 | 8 205 204 | 43 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 434 | 589 720 | 15 713 | 19 267 |
AH | Fonds commercial | 14 150 318 | 14 150 318 | 14 150 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 820 | |||
AN | Terrains | 4 788 478 | 4 788 478 | 4 826 591 | |
AP | Constructions | 67 490 722 | 51 885 422 | 15 605 300 | 16 650 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364 124 | 6 755 519 | 608 605 | 640 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 678 | 4 425 638 | 3 007 040 | 2 949 858 |
AV | Immobilisations en cours | 180 942 | 180 942 | 106 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | 7 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 021 102 | 63 656 300 | 38 364 803 | 39 356 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 703 | 405 703 | 402 544 | |
BT | Marchandises | 96 387 | 96 387 | 135 316 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 101 | 60 101 | 83 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 134 974 | 360 793 | 1 774 181 | 1 800 401 |
BZ | Autres créances | 14 086 614 | 14 086 614 | 15 681 932 | |
CF | Disponibilités | 1 725 503 | 1 725 503 | 498 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 878 | 299 878 | 862 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 809 160 | 360 793 | 18 448 367 | 19 464 442 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 750 | 35 750 | 42 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 866 012 | 64 017 092 | 56 848 920 | 58 863 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 368 | 154 368 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208 | 22 459 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 437 | 15 437 | ||
DG | Autres réserves | 4 676 741 | 4 676 741 | ||
DH | Report à nouveau | 11 097 | 7 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 078 692 | 4 629 037 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 882 081 | 2 080 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 513 024 | 36 804 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 906 | 99 906 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 000 | 163 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 906 | 262 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 654 | 63 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 313 | 535 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 380 | 2 947 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 354 504 | 4 495 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 143 711 | ||
EA | Autres dettes | 169 068 | 622 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 859 984 | 12 988 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 074 990 | 21 795 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 848 920 | 58 863 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 331 | 295 331 | 264 298 | |
FG | Production vendue services | 33 393 534 | 33 393 534 | 28 887 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 688 865 | 33 688 865 | 29 151 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 116 746 | 170 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 009 | 1 187 563 | ||
FQ | Autres produits | 290 586 | 222 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 172 206 | 30 731 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 569 | 183 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 929 | -11 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 729 634 | 3 322 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | -57 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 983 605 | 10 608 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129 902 | 1 183 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 315 991 | 10 805 992 | ||
FZ | Charges sociales | 3 555 135 | 3 325 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 551 091 | 2 259 433 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 469 | 63 317 | ||
GE | Autres charges | 230 138 | 187 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 303 | 31 898 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 388 902 | -1 166 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 488 | 179 722 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 770 | 180 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | 9 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 877 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 435 | 9 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 335 | 170 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 238 | -995 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 256 | 32 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222 300 | 5 925 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 075 | 402 343 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415 631 | 6 360 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | 166 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 013 | 896 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 125 | 1 065 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 506 | 5 295 121 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 854 | 323 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 490 | 1 193 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 749 607 | 37 272 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 514 207 | 34 490 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 235 400 | 2 782 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 191 | 4 116 | 87 586 | 589 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083 219 | 2 546 976 | 563 616 | 63 066 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756 410 | 2 551 092 | 651 202 | 63 656 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 882 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 080 143 | 954 013 | 152 075 | 2 882 081 |
4A | Provisions pour litiges | 86 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 906 | 2 000 | 260 906 | |
6T | Sur comptes clients | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 510 | 103 469 | 8 186 | 360 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 608 560 | 1 057 482 | 162 262 | 3 503 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 470 | 8 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 954 012 | 154 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 407 | 8 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 243 | |||
UX | Autres créances clients | 1 697 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 637 | |||
VB | T. V. A. | 293 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 567 | |||
VP | Divers | 2 964 | |||
VC | Groupe et associés | 13 082 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529 873 | 16 010 479 | 519 395 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 654 | 19 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 481 380 | 2 481 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 355 664 | 2 355 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 276 | 1 843 276 | ||
VW | T.V.A. | 88 713 | 88 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 851 | 66 851 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087 | 320 087 | ||
VI | Groupe et associés | 138 885 | 138 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 182 | 30 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 859 984 | 2 652 263 | 8 205 204 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 244 677 | 9 996 470 | 8 205 204 | 43 003 |
12 mars 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°31 |
Société Immobilière Touristique et Hôtelière de La Baule
"SITH La Baule"
(Anciennement dénommée Société Immobilière du Casino et de l'Hôtel Royal Thalasso de la Baule)
Société Anonyme au capital de 154.368 €
Siège social : 5, esplanade Lucien Barrière, La Baule (44500)
005 780 960 R.C.S. St-Nazaire
Vente de droit correspondant aux 90 actions nominatives portées au certificat numéro 3 inscrites d'office en compte par l'émetteur.
Les actionnaires de la Société Immobilière Touristique et Hôtelière de la Baule - SITH dont les titres ont été inscrits d'office en compte lors des opérations de dématérialisation effectuées dans les conditions prévues au décret numéro 83-359 du 2 Mai 1983, sont informés que conformément aux dispositions de l'article 1er du décret numéro 92-473 du 21 Mai 1992, il sera procédé, par Maître Lucien CHAPEL Notaire associé à la Baule Escoublac (44500) membre de la SCP "L.Chapel – J.Guillet – F.Phan Thanh – C.Viguier, Notaires associés titulaire d'un office notarial à La Baule Escoublac (44500) 117, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny", à la vente par adjudication des 90 actions nominatives portées au certificat numéro 3 en déshérence de 4 euros de nominal chacune de la Société Immobilière Touristique et Hôtelière de la Baule - SITH dont le siège est à la La Baule (44500) 5, esplanade Lucien Barrière.
La mise à prix est fixée à soixante trois mille euros (63.000,00 €) pour l'ensemble des actions, soit 700 euros par action.
L'article 12 des statuts de la société soumet au droit de préemption des actionnaires de ladite société autres que celui souhaitant transférer ses titres, le transfert des titres à tout nouvel acquéreur non actionnaire de ladite société.
Si aucun autre actionnaire n'exerce son droit de préemption, le transfert de titres est soumis à l'agrément préalable du conseil d'administration.
De ce fait, l'adjudicataire éventuel peut se voir écarter par une préemption des actionnaires, ou par une décision de cet organe.
En conséquence, l'adjudication provisoire aura lieu le lundi 7 Mai 2012 à 15 heures au siège de l'office notarial 117, avenue du Maréchal de Lattre Tassigny.
L'adjudication définitive aura lieu le jeudi 23 Août à 15 Heures.
Le produit de la vente sera déposé à la Caisse de Dépôts et Consignations où il restera à la disposition des ayants droits sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat.
Le Conseil d'Administration.