Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 085 | 5 317 | 768 | 1 065 |
CU | Autres participations | 53 525 | 1 906 | 51 619 | 51 619 |
BF | Prêts | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 708 | 7 223 | 58 485 | 58 783 |
BT | Marchandises | 2 547 551 | 2 547 551 | 2 359 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 046 | |||
BZ | Autres créances | 816 965 | 816 965 | 774 795 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | ||
CF | Disponibilités | 126 987 | 126 987 | 120 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 115 | 1 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 492 626 | 3 492 626 | 3 361 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 334 | 7 223 | 3 551 111 | 3 420 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 3 609 | 3 609 | ||
DH | Report à nouveau | 856 556 | 770 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733 | 85 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 053 | 885 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 625 | 2 162 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 130 | 4 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 994 | 25 004 | ||
EA | Autres dettes | 1 310 | 107 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 111 | 3 420 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 950 | 927 950 | 801 833 | |
FG | Production vendue services | 718 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 950 | 927 950 | 802 551 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 000 | 7 464 | ||
FQ | Autres produits | 54 232 | 103 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 182 | 913 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 533 | 768 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 649 | -361 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 446 | 333 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 708 | 25 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 390 | 34 753 | ||
FZ | Charges sociales | 5 223 | 5 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 297 | ||
GE | Autres charges | 1 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 997 949 | 808 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 234 | 105 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 462 | 105 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637 | 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637 | 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414 | 10 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 777 | 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | 20 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 036 | 914 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 303 | 828 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 733 | 85 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 297 | 5 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 297 | 5 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 906 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 1 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 906 | 35 000 | 1 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 098 | 6 098 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 641 | |||
VB | T. V. A. | 16 904 | |||
VC | Groupe et associés | 34 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 178 | 824 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 130 | 418 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994 | 4 994 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 875 | 2 232 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 | 1 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 059 | 2 658 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 085 | 5 317 | 768 | 1 065 |
CU | Autres participations | 53 525 | 1 906 | 51 619 | 51 619 |
BF | Prêts | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 708 | 7 223 | 58 485 | 58 783 |
BT | Marchandises | 2 547 551 | 2 547 551 | 2 359 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 046 | |||
BZ | Autres créances | 816 965 | 816 965 | 774 795 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | ||
CF | Disponibilités | 126 987 | 126 987 | 120 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 115 | 1 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 492 626 | 3 492 626 | 3 361 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 334 | 7 223 | 3 551 111 | 3 420 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 3 609 | 3 609 | ||
DH | Report à nouveau | 856 556 | 770 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733 | 85 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 053 | 885 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 625 | 2 162 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 130 | 4 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 994 | 25 004 | ||
EA | Autres dettes | 1 310 | 107 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 111 | 3 420 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 950 | 927 950 | 801 833 | |
FG | Production vendue services | 718 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 950 | 927 950 | 802 551 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 000 | 7 464 | ||
FQ | Autres produits | 54 232 | 103 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 182 | 913 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 533 | 768 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 649 | -361 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 446 | 333 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 708 | 25 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 390 | 34 753 | ||
FZ | Charges sociales | 5 223 | 5 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 297 | ||
GE | Autres charges | 1 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 997 949 | 808 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 234 | 105 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 462 | 105 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637 | 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637 | 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414 | 10 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 777 | 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | 20 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 036 | 914 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 303 | 828 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 733 | 85 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 297 | 5 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 297 | 5 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 906 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 1 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 906 | 35 000 | 1 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 098 | 6 098 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 641 | |||
VB | T. V. A. | 16 904 | |||
VC | Groupe et associés | 34 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 178 | 824 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 130 | 418 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994 | 4 994 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 875 | 2 232 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 | 1 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 059 | 2 658 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 085 | 5 317 | 768 | 1 065 |
CU | Autres participations | 53 525 | 1 906 | 51 619 | 51 619 |
BF | Prêts | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 708 | 7 223 | 58 485 | 58 783 |
BT | Marchandises | 2 547 551 | 2 547 551 | 2 359 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 046 | |||
BZ | Autres créances | 816 965 | 816 965 | 774 795 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | ||
CF | Disponibilités | 126 987 | 126 987 | 120 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 115 | 1 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 492 626 | 3 492 626 | 3 361 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 334 | 7 223 | 3 551 111 | 3 420 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 3 609 | 3 609 | ||
DH | Report à nouveau | 856 556 | 770 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733 | 85 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 053 | 885 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 625 | 2 162 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 130 | 4 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 994 | 25 004 | ||
EA | Autres dettes | 1 310 | 107 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 111 | 3 420 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 950 | 927 950 | 801 833 | |
FG | Production vendue services | 718 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 950 | 927 950 | 802 551 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 000 | 7 464 | ||
FQ | Autres produits | 54 232 | 103 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 182 | 913 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 533 | 768 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 649 | -361 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 446 | 333 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 708 | 25 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 390 | 34 753 | ||
FZ | Charges sociales | 5 223 | 5 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 297 | ||
GE | Autres charges | 1 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 997 949 | 808 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 234 | 105 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 462 | 105 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637 | 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637 | 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414 | 10 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 777 | 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | 20 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 036 | 914 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 303 | 828 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 733 | 85 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 297 | 5 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 297 | 5 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 906 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 1 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 906 | 35 000 | 1 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 098 | 6 098 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 641 | |||
VB | T. V. A. | 16 904 | |||
VC | Groupe et associés | 34 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 178 | 824 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 130 | 418 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994 | 4 994 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 875 | 2 232 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 | 1 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 059 | 2 658 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 085 | 5 317 | 768 | 1 065 |
CU | Autres participations | 53 525 | 1 906 | 51 619 | 51 619 |
BF | Prêts | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 708 | 7 223 | 58 485 | 58 783 |
BT | Marchandises | 2 547 551 | 2 547 551 | 2 359 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 046 | |||
BZ | Autres créances | 816 965 | 816 965 | 774 795 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | ||
CF | Disponibilités | 126 987 | 126 987 | 120 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 115 | 1 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 492 626 | 3 492 626 | 3 361 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 334 | 7 223 | 3 551 111 | 3 420 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 3 609 | 3 609 | ||
DH | Report à nouveau | 856 556 | 770 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733 | 85 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 053 | 885 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 625 | 2 162 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 130 | 4 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 994 | 25 004 | ||
EA | Autres dettes | 1 310 | 107 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 111 | 3 420 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 950 | 927 950 | 801 833 | |
FG | Production vendue services | 718 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 950 | 927 950 | 802 551 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 000 | 7 464 | ||
FQ | Autres produits | 54 232 | 103 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 182 | 913 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 533 | 768 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 649 | -361 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 446 | 333 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 708 | 25 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 390 | 34 753 | ||
FZ | Charges sociales | 5 223 | 5 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 297 | ||
GE | Autres charges | 1 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 997 949 | 808 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 234 | 105 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 462 | 105 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637 | 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637 | 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414 | 10 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 777 | 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | 20 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 036 | 914 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 303 | 828 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 733 | 85 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 297 | 5 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 297 | 5 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 906 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 1 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 906 | 35 000 | 1 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 098 | 6 098 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 641 | |||
VB | T. V. A. | 16 904 | |||
VC | Groupe et associés | 34 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 178 | 824 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 130 | 418 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994 | 4 994 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 875 | 2 232 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 | 1 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 059 | 2 658 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 085 | 5 317 | 768 | 1 065 |
CU | Autres participations | 53 525 | 1 906 | 51 619 | 51 619 |
BF | Prêts | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 708 | 7 223 | 58 485 | 58 783 |
BT | Marchandises | 2 547 551 | 2 547 551 | 2 359 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 046 | |||
BZ | Autres créances | 816 965 | 816 965 | 774 795 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | ||
CF | Disponibilités | 126 987 | 126 987 | 120 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 115 | 1 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 492 626 | 3 492 626 | 3 361 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 334 | 7 223 | 3 551 111 | 3 420 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 3 609 | 3 609 | ||
DH | Report à nouveau | 856 556 | 770 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733 | 85 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 053 | 885 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 625 | 2 162 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 130 | 4 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 994 | 25 004 | ||
EA | Autres dettes | 1 310 | 107 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 111 | 3 420 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 950 | 927 950 | 801 833 | |
FG | Production vendue services | 718 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 950 | 927 950 | 802 551 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 000 | 7 464 | ||
FQ | Autres produits | 54 232 | 103 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 182 | 913 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 533 | 768 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 649 | -361 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 446 | 333 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 708 | 25 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 390 | 34 753 | ||
FZ | Charges sociales | 5 223 | 5 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 297 | ||
GE | Autres charges | 1 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 997 949 | 808 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 234 | 105 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 462 | 105 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637 | 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637 | 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414 | 10 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 777 | 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | 20 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 036 | 914 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 303 | 828 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 733 | 85 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 297 | 5 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 297 | 5 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 906 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 1 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 906 | 35 000 | 1 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 098 | 6 098 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 641 | |||
VB | T. V. A. | 16 904 | |||
VC | Groupe et associés | 34 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 178 | 824 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 130 | 418 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994 | 4 994 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 875 | 2 232 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 | 1 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 059 | 2 658 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 085 | 5 317 | 768 | 1 065 |
CU | Autres participations | 53 525 | 1 906 | 51 619 | 51 619 |
BF | Prêts | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 708 | 7 223 | 58 485 | 58 783 |
BT | Marchandises | 2 547 551 | 2 547 551 | 2 359 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 046 | |||
BZ | Autres créances | 816 965 | 816 965 | 774 795 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | ||
CF | Disponibilités | 126 987 | 126 987 | 120 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 115 | 1 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 492 626 | 3 492 626 | 3 361 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 334 | 7 223 | 3 551 111 | 3 420 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 3 609 | 3 609 | ||
DH | Report à nouveau | 856 556 | 770 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733 | 85 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 053 | 885 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 625 | 2 162 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 130 | 4 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 994 | 25 004 | ||
EA | Autres dettes | 1 310 | 107 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 111 | 3 420 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 950 | 927 950 | 801 833 | |
FG | Production vendue services | 718 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 950 | 927 950 | 802 551 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 000 | 7 464 | ||
FQ | Autres produits | 54 232 | 103 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 182 | 913 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 533 | 768 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 649 | -361 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 446 | 333 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 708 | 25 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 390 | 34 753 | ||
FZ | Charges sociales | 5 223 | 5 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 297 | ||
GE | Autres charges | 1 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 997 949 | 808 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 234 | 105 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 462 | 105 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637 | 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637 | 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414 | 10 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 777 | 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | 20 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 036 | 914 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 303 | 828 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 733 | 85 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 297 | 5 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 297 | 5 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 906 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 1 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 906 | 35 000 | 1 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 098 | 6 098 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 641 | |||
VB | T. V. A. | 16 904 | |||
VC | Groupe et associés | 34 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 178 | 824 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 130 | 418 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994 | 4 994 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 875 | 2 232 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 | 1 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 059 | 2 658 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 085 | 5 317 | 768 | 1 065 |
CU | Autres participations | 53 525 | 1 906 | 51 619 | 51 619 |
BF | Prêts | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 708 | 7 223 | 58 485 | 58 783 |
BT | Marchandises | 2 547 551 | 2 547 551 | 2 359 902 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 107 046 | |||
BZ | Autres créances | 816 965 | 816 965 | 774 795 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | ||
CF | Disponibilités | 126 987 | 126 987 | 120 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 115 | 1 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 492 626 | 3 492 626 | 3 361 783 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 334 | 7 223 | 3 551 111 | 3 420 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 3 609 | 3 609 | ||
DH | Report à nouveau | 856 556 | 770 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733 | 85 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 053 | 885 320 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 625 | 2 162 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 130 | 4 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 994 | 25 004 | ||
EA | Autres dettes | 1 310 | 107 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 111 | 3 420 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 059 | 2 500 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 950 | 927 950 | 801 833 | |
FG | Production vendue services | 718 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 950 | 927 950 | 802 551 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 000 | 7 464 | ||
FQ | Autres produits | 54 232 | 103 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 182 | 913 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 533 | 768 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 649 | -361 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 446 | 333 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 708 | 25 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 390 | 34 753 | ||
FZ | Charges sociales | 5 223 | 5 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 297 | ||
GE | Autres charges | 1 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 997 949 | 808 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 234 | 105 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 462 | 105 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637 | 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637 | 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414 | 10 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 777 | 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | 20 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 036 | 914 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 303 | 828 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 733 | 85 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 | 297 | 5 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 | 297 | 5 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 906 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 906 | 1 906 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 906 | 35 000 | 1 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 098 | 6 098 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 641 | |||
VB | T. V. A. | 16 904 | |||
VC | Groupe et associés | 34 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 178 | 824 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 130 | 418 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994 | 4 994 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 875 | 2 232 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 | 1 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 059 | 2 658 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |