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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 060 | 3 060 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 835 | 160 282 | 22 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 156 491 | 1 326 254 | 830 236 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 976 | | 13 976 | |
BF | Prêts | 869 | | 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 958 | | 246 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 604 190 | 1 489 596 | 1 114 593 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 458 | | 3 458 | |
BZ | Autres créances | 3 072 885 | | 3 072 885 | |
CF | Disponibilités | 9 817 | | 9 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 307 | | 7 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 093 470 | | 3 093 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 660 | 1 489 596 | 4 208 064 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 157 500 | | | |
DG | Autres réserves | 2 692 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 8 127 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 107 | | | |
DL | TOTAL (I) | 2 052 519 | | | |
DP | Provisions pour risques | 100 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 100 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 168 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 935 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 542 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 343 | | | |
EA | Autres dettes | 10 554 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 055 544 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 064 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 028 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 747 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 524 347 | | 524 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 347 | | 524 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 976 | |
FQ | Autres produits | | | 6 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 330 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 170 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 069 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 795 890 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 332 | |
FY | Salaires et traitements | | | 450 212 | |
FZ | Charges sociales | | | 15 419 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 126 800 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000 | |
GE | Autres charges | | | 33 657 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 082 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -800 752 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 240 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 292 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 29 532 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 386 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 7 386 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 22 146 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -778 605 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 981 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 981 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 648 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 648 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 667 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 165 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 843 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 951 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -805 107 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 263 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 323 976 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 651 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | | | 3 060 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 736 | 126 800 | | 1 486 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 796 | 126 800 | | 1 489 596 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 100 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 100 000 | | 100 000 |
7C | TOTAL GENERAL | | 100 000 | | 100 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 100 000 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 869 | | 869 | |
UT | Autres immobilisations financières | 246 958 | | 246 958 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | 578 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 165 | 3 165 | | |
VB | T. V. A. | 42 852 | 42 852 | | |
VP | Divers | 61 179 | 61 179 | | |
VC | Groupe et associés | 2 960 792 | 2 960 792 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317 | 4 317 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 7 307 | 7 307 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 021 | 3 080 193 | 247 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 747 | 23 747 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 421 | 631 905 | 241 016 | 187 500 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 542 | 438 542 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 568 | 57 568 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545 | 19 545 | | |
VW | T.V.A. | 20 | 20 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 209 | 150 209 | | |
VI | Groupe et associés | 294 935 | 294 935 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554 | 10 554 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 544 | 1 627 028 | 241 016 | 187 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190 | | | |