Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 560 | 23 184 | 7 376 | 7 375 |
AH | Fonds commercial | 650 436 | 643 412 | 7 024 | 626 278 |
AN | Terrains | 90 092 | 30 431 | 59 660 | 16 860 |
AP | Constructions | 57 328 837 | 19 815 057 | 37 513 780 | 298 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 594 | 4 568 005 | 39 589 | 193 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 252 295 | 8 692 434 | 1 559 861 | 2 592 737 |
AV | Immobilisations en cours | 33 941 | 33 941 | 25 662 | |
AX | Avances et acomptes | 1 175 | 1 175 | 3 532 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 439 532 | 439 532 | 461 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 434 477 | 33 772 525 | 39 661 953 | 4 225 836 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764 477 | 2 764 477 | 306 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 259 | 110 | 4 132 150 | 4 137 725 |
BZ | Autres créances | 18 168 031 | 18 168 031 | 63 311 176 | |
CF | Disponibilités | 1 908 | 1 908 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 066 675 | 110 | 25 066 565 | 67 779 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 501 152 | 33 772 634 | 64 728 518 | 72 004 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 909 328 | 48 909 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 644 | 1 684 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 451 381 | 3 077 724 | ||
DH | Report à nouveau | 10 734 | 3 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 718 288 | 790 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 455 324 | 61 938 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 530 | 19 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 827 | 65 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 357 | 85 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906 | 16 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 623 | 1 768 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 938 | 8 115 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 25 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 919 | 34 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 187 837 | 9 981 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 728 518 | 72 004 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 777 667 | 12 293 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 561 | 7 831 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 140 | 657 344 | ||
FZ | Charges sociales | -39 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 417 | 942 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 184 | |||
GE | Autres charges | 23 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 850 302 | 9 415 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 364 | 2 878 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 894 | 615 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 894 | 615 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 738 | 314 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 738 | 314 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 157 | 301 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 026 521 | 3 179 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 076 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 176 | 109 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 253 | 7 610 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511 | 2 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 258 | 41 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 207 | 44 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 046 | 7 566 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 618 | 3 273 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 814 | 20 519 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 865 | 13 046 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 342 | 1 001 | 48 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645 920 | 1 506 347 | 1 046 340 | 33 105 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693 263 | 1 507 348 | 1 046 340 | 33 154 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 718 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 790 206 | 8 458 | 80 377 | 718 288 |
4A | Provisions pour litiges | 19 530 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 827 | 65 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 357 | 85 357 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 618 253 | 618 253 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 | 618 253 | 618 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 875 673 | 626 711 | 80 377 | 1 422 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 458 | 80 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 532 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 | |||
UX | Autres créances clients | 4 132 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 560 | |||
VB | T. V. A. | 901 252 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 388 | |||
VC | Groupe et associés | 16 986 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781 365 | 22 341 833 | 439 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 906 | 15 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 623 | 2 173 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 423 618 | 1 423 618 | ||
VW | T.V.A. | 701 320 | 701 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 543 | 46 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 2 866 451 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 380 | 7 229 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 560 | 23 184 | 7 376 | 7 375 |
AH | Fonds commercial | 650 436 | 643 412 | 7 024 | 626 278 |
AN | Terrains | 90 092 | 30 431 | 59 660 | 16 860 |
AP | Constructions | 57 328 837 | 19 815 057 | 37 513 780 | 298 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 594 | 4 568 005 | 39 589 | 193 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 252 295 | 8 692 434 | 1 559 861 | 2 592 737 |
AV | Immobilisations en cours | 33 941 | 33 941 | 25 662 | |
AX | Avances et acomptes | 1 175 | 1 175 | 3 532 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 439 532 | 439 532 | 461 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 434 477 | 33 772 525 | 39 661 953 | 4 225 836 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764 477 | 2 764 477 | 306 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 259 | 110 | 4 132 150 | 4 137 725 |
BZ | Autres créances | 18 168 031 | 18 168 031 | 63 311 176 | |
CF | Disponibilités | 1 908 | 1 908 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 066 675 | 110 | 25 066 565 | 67 779 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 501 152 | 33 772 634 | 64 728 518 | 72 004 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 909 328 | 48 909 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 644 | 1 684 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 451 381 | 3 077 724 | ||
DH | Report à nouveau | 10 734 | 3 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 718 288 | 790 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 455 324 | 61 938 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 530 | 19 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 827 | 65 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 357 | 85 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906 | 16 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 623 | 1 768 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 938 | 8 115 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 25 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 919 | 34 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 187 837 | 9 981 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 728 518 | 72 004 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 777 667 | 12 293 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 561 | 7 831 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 140 | 657 344 | ||
FZ | Charges sociales | -39 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 417 | 942 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 184 | |||
GE | Autres charges | 23 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 850 302 | 9 415 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 364 | 2 878 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 894 | 615 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 894 | 615 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 738 | 314 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 738 | 314 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 157 | 301 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 026 521 | 3 179 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 076 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 176 | 109 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 253 | 7 610 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511 | 2 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 258 | 41 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 207 | 44 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 046 | 7 566 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 618 | 3 273 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 814 | 20 519 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 865 | 13 046 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 342 | 1 001 | 48 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645 920 | 1 506 347 | 1 046 340 | 33 105 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693 263 | 1 507 348 | 1 046 340 | 33 154 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 718 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 790 206 | 8 458 | 80 377 | 718 288 |
4A | Provisions pour litiges | 19 530 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 827 | 65 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 357 | 85 357 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 618 253 | 618 253 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 | 618 253 | 618 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 875 673 | 626 711 | 80 377 | 1 422 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 458 | 80 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 532 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 | |||
UX | Autres créances clients | 4 132 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 560 | |||
VB | T. V. A. | 901 252 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 388 | |||
VC | Groupe et associés | 16 986 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781 365 | 22 341 833 | 439 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 906 | 15 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 623 | 2 173 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 423 618 | 1 423 618 | ||
VW | T.V.A. | 701 320 | 701 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 543 | 46 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 2 866 451 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 380 | 7 229 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 560 | 23 184 | 7 376 | 7 375 |
AH | Fonds commercial | 650 436 | 643 412 | 7 024 | 626 278 |
AN | Terrains | 90 092 | 30 431 | 59 660 | 16 860 |
AP | Constructions | 57 328 837 | 19 815 057 | 37 513 780 | 298 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 594 | 4 568 005 | 39 589 | 193 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 252 295 | 8 692 434 | 1 559 861 | 2 592 737 |
AV | Immobilisations en cours | 33 941 | 33 941 | 25 662 | |
AX | Avances et acomptes | 1 175 | 1 175 | 3 532 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 439 532 | 439 532 | 461 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 434 477 | 33 772 525 | 39 661 953 | 4 225 836 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764 477 | 2 764 477 | 306 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 259 | 110 | 4 132 150 | 4 137 725 |
BZ | Autres créances | 18 168 031 | 18 168 031 | 63 311 176 | |
CF | Disponibilités | 1 908 | 1 908 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 066 675 | 110 | 25 066 565 | 67 779 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 501 152 | 33 772 634 | 64 728 518 | 72 004 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 909 328 | 48 909 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 644 | 1 684 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 451 381 | 3 077 724 | ||
DH | Report à nouveau | 10 734 | 3 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 718 288 | 790 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 455 324 | 61 938 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 530 | 19 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 827 | 65 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 357 | 85 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906 | 16 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 623 | 1 768 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 938 | 8 115 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 25 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 919 | 34 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 187 837 | 9 981 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 728 518 | 72 004 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 777 667 | 12 293 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 561 | 7 831 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 140 | 657 344 | ||
FZ | Charges sociales | -39 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 417 | 942 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 184 | |||
GE | Autres charges | 23 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 850 302 | 9 415 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 364 | 2 878 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 894 | 615 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 894 | 615 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 738 | 314 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 738 | 314 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 157 | 301 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 026 521 | 3 179 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 076 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 176 | 109 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 253 | 7 610 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511 | 2 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 258 | 41 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 207 | 44 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 046 | 7 566 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 618 | 3 273 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 814 | 20 519 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 865 | 13 046 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 342 | 1 001 | 48 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645 920 | 1 506 347 | 1 046 340 | 33 105 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693 263 | 1 507 348 | 1 046 340 | 33 154 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 718 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 790 206 | 8 458 | 80 377 | 718 288 |
4A | Provisions pour litiges | 19 530 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 827 | 65 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 357 | 85 357 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 618 253 | 618 253 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 | 618 253 | 618 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 875 673 | 626 711 | 80 377 | 1 422 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 458 | 80 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 532 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 | |||
UX | Autres créances clients | 4 132 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 560 | |||
VB | T. V. A. | 901 252 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 388 | |||
VC | Groupe et associés | 16 986 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781 365 | 22 341 833 | 439 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 906 | 15 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 623 | 2 173 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 423 618 | 1 423 618 | ||
VW | T.V.A. | 701 320 | 701 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 543 | 46 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 2 866 451 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 380 | 7 229 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 560 | 23 184 | 7 376 | 7 375 |
AH | Fonds commercial | 650 436 | 643 412 | 7 024 | 626 278 |
AN | Terrains | 90 092 | 30 431 | 59 660 | 16 860 |
AP | Constructions | 57 328 837 | 19 815 057 | 37 513 780 | 298 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 594 | 4 568 005 | 39 589 | 193 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 252 295 | 8 692 434 | 1 559 861 | 2 592 737 |
AV | Immobilisations en cours | 33 941 | 33 941 | 25 662 | |
AX | Avances et acomptes | 1 175 | 1 175 | 3 532 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 439 532 | 439 532 | 461 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 434 477 | 33 772 525 | 39 661 953 | 4 225 836 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764 477 | 2 764 477 | 306 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 259 | 110 | 4 132 150 | 4 137 725 |
BZ | Autres créances | 18 168 031 | 18 168 031 | 63 311 176 | |
CF | Disponibilités | 1 908 | 1 908 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 066 675 | 110 | 25 066 565 | 67 779 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 501 152 | 33 772 634 | 64 728 518 | 72 004 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 909 328 | 48 909 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 644 | 1 684 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 451 381 | 3 077 724 | ||
DH | Report à nouveau | 10 734 | 3 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 718 288 | 790 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 455 324 | 61 938 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 530 | 19 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 827 | 65 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 357 | 85 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906 | 16 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 623 | 1 768 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 938 | 8 115 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 25 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 919 | 34 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 187 837 | 9 981 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 728 518 | 72 004 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 777 667 | 12 293 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 561 | 7 831 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 140 | 657 344 | ||
FZ | Charges sociales | -39 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 417 | 942 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 184 | |||
GE | Autres charges | 23 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 850 302 | 9 415 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 364 | 2 878 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 894 | 615 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 894 | 615 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 738 | 314 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 738 | 314 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 157 | 301 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 026 521 | 3 179 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 076 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 176 | 109 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 253 | 7 610 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511 | 2 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 258 | 41 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 207 | 44 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 046 | 7 566 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 618 | 3 273 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 814 | 20 519 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 865 | 13 046 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 342 | 1 001 | 48 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645 920 | 1 506 347 | 1 046 340 | 33 105 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693 263 | 1 507 348 | 1 046 340 | 33 154 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 718 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 790 206 | 8 458 | 80 377 | 718 288 |
4A | Provisions pour litiges | 19 530 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 827 | 65 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 357 | 85 357 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 618 253 | 618 253 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 | 618 253 | 618 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 875 673 | 626 711 | 80 377 | 1 422 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 458 | 80 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 532 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 | |||
UX | Autres créances clients | 4 132 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 560 | |||
VB | T. V. A. | 901 252 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 388 | |||
VC | Groupe et associés | 16 986 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781 365 | 22 341 833 | 439 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 906 | 15 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 623 | 2 173 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 423 618 | 1 423 618 | ||
VW | T.V.A. | 701 320 | 701 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 543 | 46 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 2 866 451 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 380 | 7 229 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 560 | 23 184 | 7 376 | 7 375 |
AH | Fonds commercial | 650 436 | 643 412 | 7 024 | 626 278 |
AN | Terrains | 90 092 | 30 431 | 59 660 | 16 860 |
AP | Constructions | 57 328 837 | 19 815 057 | 37 513 780 | 298 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 594 | 4 568 005 | 39 589 | 193 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 252 295 | 8 692 434 | 1 559 861 | 2 592 737 |
AV | Immobilisations en cours | 33 941 | 33 941 | 25 662 | |
AX | Avances et acomptes | 1 175 | 1 175 | 3 532 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 439 532 | 439 532 | 461 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 434 477 | 33 772 525 | 39 661 953 | 4 225 836 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764 477 | 2 764 477 | 306 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 259 | 110 | 4 132 150 | 4 137 725 |
BZ | Autres créances | 18 168 031 | 18 168 031 | 63 311 176 | |
CF | Disponibilités | 1 908 | 1 908 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 066 675 | 110 | 25 066 565 | 67 779 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 501 152 | 33 772 634 | 64 728 518 | 72 004 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 909 328 | 48 909 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 644 | 1 684 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 451 381 | 3 077 724 | ||
DH | Report à nouveau | 10 734 | 3 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 718 288 | 790 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 455 324 | 61 938 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 530 | 19 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 827 | 65 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 357 | 85 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906 | 16 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 623 | 1 768 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 938 | 8 115 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 25 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 919 | 34 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 187 837 | 9 981 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 728 518 | 72 004 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 777 667 | 12 293 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 561 | 7 831 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 140 | 657 344 | ||
FZ | Charges sociales | -39 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 417 | 942 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 184 | |||
GE | Autres charges | 23 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 850 302 | 9 415 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 364 | 2 878 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 894 | 615 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 894 | 615 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 738 | 314 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 738 | 314 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 157 | 301 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 026 521 | 3 179 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 076 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 176 | 109 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 253 | 7 610 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511 | 2 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 258 | 41 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 207 | 44 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 046 | 7 566 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 618 | 3 273 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 814 | 20 519 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 865 | 13 046 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 342 | 1 001 | 48 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645 920 | 1 506 347 | 1 046 340 | 33 105 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693 263 | 1 507 348 | 1 046 340 | 33 154 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 718 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 790 206 | 8 458 | 80 377 | 718 288 |
4A | Provisions pour litiges | 19 530 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 827 | 65 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 357 | 85 357 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 618 253 | 618 253 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 | 618 253 | 618 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 875 673 | 626 711 | 80 377 | 1 422 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 458 | 80 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 532 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 | |||
UX | Autres créances clients | 4 132 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 560 | |||
VB | T. V. A. | 901 252 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 388 | |||
VC | Groupe et associés | 16 986 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781 365 | 22 341 833 | 439 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 906 | 15 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 623 | 2 173 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 423 618 | 1 423 618 | ||
VW | T.V.A. | 701 320 | 701 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 543 | 46 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 2 866 451 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 380 | 7 229 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 560 | 23 184 | 7 376 | 7 375 |
AH | Fonds commercial | 650 436 | 643 412 | 7 024 | 626 278 |
AN | Terrains | 90 092 | 30 431 | 59 660 | 16 860 |
AP | Constructions | 57 328 837 | 19 815 057 | 37 513 780 | 298 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 594 | 4 568 005 | 39 589 | 193 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 252 295 | 8 692 434 | 1 559 861 | 2 592 737 |
AV | Immobilisations en cours | 33 941 | 33 941 | 25 662 | |
AX | Avances et acomptes | 1 175 | 1 175 | 3 532 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 439 532 | 439 532 | 461 673 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 434 477 | 33 772 525 | 39 661 953 | 4 225 836 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764 477 | 2 764 477 | 306 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 132 259 | 110 | 4 132 150 | 4 137 725 |
BZ | Autres créances | 18 168 031 | 18 168 031 | 63 311 176 | |
CF | Disponibilités | 1 908 | 1 908 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 066 675 | 110 | 25 066 565 | 67 779 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 501 152 | 33 772 634 | 64 728 518 | 72 004 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 909 328 | 48 909 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 644 | 1 684 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 451 381 | 3 077 724 | ||
DH | Report à nouveau | 10 734 | 3 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 718 288 | 790 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 455 324 | 61 938 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 530 | 19 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 827 | 65 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 357 | 85 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906 | 16 023 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 761 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 623 | 1 768 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 938 | 8 115 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 25 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 919 | 34 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 187 837 | 9 981 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 728 518 | 72 004 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 777 667 | 11 777 667 | 12 254 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 777 667 | 12 293 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 561 | 7 831 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 140 | 657 344 | ||
FZ | Charges sociales | -39 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 417 | 942 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 317 184 | |||
GE | Autres charges | 23 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 850 302 | 9 415 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 927 364 | 2 878 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 894 | 615 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 894 | 615 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 738 | 314 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 738 | 314 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 157 | 301 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 026 521 | 3 179 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 076 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 176 | 109 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 253 | 7 610 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511 | 2 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 258 | 41 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 207 | 44 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 046 | 7 566 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 618 | 3 273 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 814 | 20 519 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 865 | 13 046 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 680 949 | 7 473 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 342 | 1 001 | 48 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645 920 | 1 506 347 | 1 046 340 | 33 105 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693 263 | 1 507 348 | 1 046 340 | 33 154 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 718 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 790 206 | 8 458 | 80 377 | 718 288 |
4A | Provisions pour litiges | 19 530 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 827 | 65 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 357 | 85 357 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 618 253 | 618 253 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 | 618 253 | 618 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 875 673 | 626 711 | 80 377 | 1 422 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 458 | 80 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 532 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 | |||
UX | Autres créances clients | 4 132 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 560 | |||
VB | T. V. A. | 901 252 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 388 | |||
VC | Groupe et associés | 16 986 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781 365 | 22 341 833 | 439 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 906 | 15 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 623 | 2 173 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 423 618 | 1 423 618 | ||
VW | T.V.A. | 701 320 | 701 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 543 | 46 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866 451 | 2 866 451 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 380 | 7 229 380 |