Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
CU | Autres participations | 625 350 | 800 | 624 550 | 624 550 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 200 000 | 170 690 | 167 790 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 968 | 207 728 | 795 240 | 792 340 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510 | 2 510 | ||
BZ | Autres créances | 290 468 | 290 468 | 294 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 | 59 | 59 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 036 | 293 036 | 294 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 004 | 207 728 | 1 088 276 | 1 086 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 370 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 085 442 | 1 085 442 | ||
DH | Report à nouveau | -97 401 | -108 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822 | 10 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 248 | 996 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 584 | 25 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770 | 3 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 969 | 21 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 | 32 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 874 | 6 878 | ||
EA | Autres dettes | 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 028 | 90 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 276 | 1 086 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 420 | 76 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 697 | 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 595 | 211 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 676 | 197 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 098 | 3 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 | 1 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 625 | 205 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 970 | 5 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 031 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 939 | 3 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883 | 7 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883 | 7 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 883 | 7 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 478 | 219 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 656 | 208 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 822 | 10 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928 | 6 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 800 | 200 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 800 | 200 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 370 690 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 397 | |||
VB | T. V. A. | 525 | |||
VC | Groupe et associés | 269 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 216 | 661 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 397 | 14 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 186 | 10 578 | 3 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 833 | 8 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 | 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 | 389 | ||
VW | T.V.A. | 4 118 | 4 118 | ||
VI | Groupe et associés | 21 770 | 21 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 060 | 60 452 | 3 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
CU | Autres participations | 625 350 | 800 | 624 550 | 624 550 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 200 000 | 170 690 | 167 790 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 968 | 207 728 | 795 240 | 792 340 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510 | 2 510 | ||
BZ | Autres créances | 290 468 | 290 468 | 294 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 | 59 | 59 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 036 | 293 036 | 294 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 004 | 207 728 | 1 088 276 | 1 086 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 370 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 085 442 | 1 085 442 | ||
DH | Report à nouveau | -97 401 | -108 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822 | 10 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 248 | 996 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 584 | 25 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770 | 3 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 969 | 21 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 | 32 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 874 | 6 878 | ||
EA | Autres dettes | 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 028 | 90 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 276 | 1 086 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 420 | 76 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 697 | 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 595 | 211 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 676 | 197 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 098 | 3 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 | 1 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 625 | 205 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 970 | 5 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 031 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 939 | 3 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883 | 7 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883 | 7 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 883 | 7 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 478 | 219 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 656 | 208 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 822 | 10 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928 | 6 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 800 | 200 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 800 | 200 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 370 690 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 397 | |||
VB | T. V. A. | 525 | |||
VC | Groupe et associés | 269 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 216 | 661 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 397 | 14 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 186 | 10 578 | 3 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 833 | 8 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 | 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 | 389 | ||
VW | T.V.A. | 4 118 | 4 118 | ||
VI | Groupe et associés | 21 770 | 21 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 060 | 60 452 | 3 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
CU | Autres participations | 625 350 | 800 | 624 550 | 624 550 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 200 000 | 170 690 | 167 790 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 968 | 207 728 | 795 240 | 792 340 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510 | 2 510 | ||
BZ | Autres créances | 290 468 | 290 468 | 294 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 | 59 | 59 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 036 | 293 036 | 294 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 004 | 207 728 | 1 088 276 | 1 086 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 370 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 085 442 | 1 085 442 | ||
DH | Report à nouveau | -97 401 | -108 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822 | 10 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 248 | 996 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 584 | 25 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770 | 3 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 969 | 21 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 | 32 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 874 | 6 878 | ||
EA | Autres dettes | 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 028 | 90 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 276 | 1 086 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 420 | 76 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 697 | 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 595 | 211 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 676 | 197 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 098 | 3 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 | 1 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 625 | 205 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 970 | 5 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 031 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 939 | 3 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883 | 7 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883 | 7 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 883 | 7 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 478 | 219 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 656 | 208 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 822 | 10 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928 | 6 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 800 | 200 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 800 | 200 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 370 690 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 397 | |||
VB | T. V. A. | 525 | |||
VC | Groupe et associés | 269 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 216 | 661 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 397 | 14 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 186 | 10 578 | 3 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 833 | 8 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 | 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 | 389 | ||
VW | T.V.A. | 4 118 | 4 118 | ||
VI | Groupe et associés | 21 770 | 21 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 060 | 60 452 | 3 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
CU | Autres participations | 625 350 | 800 | 624 550 | 624 550 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 200 000 | 170 690 | 167 790 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 968 | 207 728 | 795 240 | 792 340 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510 | 2 510 | ||
BZ | Autres créances | 290 468 | 290 468 | 294 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 | 59 | 59 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 036 | 293 036 | 294 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 004 | 207 728 | 1 088 276 | 1 086 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 370 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 085 442 | 1 085 442 | ||
DH | Report à nouveau | -97 401 | -108 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822 | 10 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 248 | 996 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 584 | 25 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770 | 3 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 969 | 21 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 | 32 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 874 | 6 878 | ||
EA | Autres dettes | 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 028 | 90 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 276 | 1 086 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 420 | 76 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 697 | 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 595 | 211 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 676 | 197 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 098 | 3 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 | 1 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 625 | 205 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 970 | 5 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 031 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 939 | 3 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883 | 7 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883 | 7 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 883 | 7 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 478 | 219 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 656 | 208 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 822 | 10 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928 | 6 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 800 | 200 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 800 | 200 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 370 690 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 397 | |||
VB | T. V. A. | 525 | |||
VC | Groupe et associés | 269 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 216 | 661 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 397 | 14 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 186 | 10 578 | 3 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 833 | 8 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 | 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 | 389 | ||
VW | T.V.A. | 4 118 | 4 118 | ||
VI | Groupe et associés | 21 770 | 21 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 060 | 60 452 | 3 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
CU | Autres participations | 625 350 | 800 | 624 550 | 624 550 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 200 000 | 170 690 | 167 790 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 968 | 207 728 | 795 240 | 792 340 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510 | 2 510 | ||
BZ | Autres créances | 290 468 | 290 468 | 294 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 | 59 | 59 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 036 | 293 036 | 294 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 004 | 207 728 | 1 088 276 | 1 086 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 370 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 085 442 | 1 085 442 | ||
DH | Report à nouveau | -97 401 | -108 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822 | 10 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 248 | 996 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 584 | 25 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770 | 3 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 969 | 21 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 | 32 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 874 | 6 878 | ||
EA | Autres dettes | 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 028 | 90 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 276 | 1 086 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 420 | 76 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 697 | 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 594 | 189 594 | 211 129 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 595 | 211 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 676 | 197 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456 | 2 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 098 | 3 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 | 1 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 625 | 205 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 970 | 5 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 031 | 1 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 031 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 031 | -1 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 939 | 3 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883 | 7 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883 | 7 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 883 | 7 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 478 | 219 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 656 | 208 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 822 | 10 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928 | 6 928 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928 | 6 928 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 800 | 200 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 800 | 200 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 690 | 370 690 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 397 | |||
VB | T. V. A. | 525 | |||
VC | Groupe et associés | 269 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 216 | 661 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 397 | 14 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 186 | 10 578 | 3 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 833 | 8 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 | 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 | 389 | ||
VW | T.V.A. | 4 118 | 4 118 | ||
VI | Groupe et associés | 21 770 | 21 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 060 | 60 452 | 3 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220 |