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de Ceyrat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 | 1 120 | 162 | |
AH | Fonds commercial | 292 288 | 292 288 | 2 288 | |
AN | Terrains | 121 974 | 119 719 | 2 255 | 7 705 |
AP | Constructions | 485 303 | 6 918 | 478 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 091 | 461 749 | 154 341 | 170 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 724 | 1 207 796 | 1 115 928 | 889 479 |
CU | Autres participations | 138 951 | 138 951 | 138 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 028 | |||
BF | Prêts | 279 | 279 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 878 | 9 878 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 989 770 | 1 797 302 | 2 192 467 | 1 219 960 |
BN | En cours de production de biens | 22 975 | 22 975 | 33 466 | |
BT | Marchandises | 10 213 684 | 197 844 | 10 015 841 | 5 719 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 995 412 | 1 995 412 | 1 481 026 | |
BZ | Autres créances | 3 053 824 | 3 053 824 | 1 742 134 | |
CF | Disponibilités | 855 102 | 855 102 | 514 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 063 | 24 063 | 15 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 165 062 | 197 844 | 15 967 218 | 9 506 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 831 | 1 995 146 | 18 159 685 | 10 726 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809 | 908 809 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 747 | 1 360 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 347 | 476 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 239 903 | 3 274 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 495 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 567 | 54 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 468 | 1 319 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000 | 230 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 226 | 4 614 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 535 | 846 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 78 780 | ||
EA | Autres dettes | 190 400 | 205 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 586 | 101 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 886 215 | 7 397 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 685 | 10 726 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 588 | 7 397 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 239 349 | 27 239 349 | 20 493 140 | |
FD | Production vendue biens | 2 834 | 2 834 | ||
FG | Production vendue services | 2 888 907 | 2 888 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 131 090 | 30 131 090 | 24 499 830 | |
FM | Production stockée | 14 087 | 9 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 100 | 117 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 826 | 293 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 559 737 | 24 921 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 018 074 | 20 214 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 347 325 | -847 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 126 484 | 1 861 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 035 | 194 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 673 | 1 961 887 | ||
FZ | Charges sociales | 726 680 | 757 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 254 | 282 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 716 | 9 292 | ||
GE | Autres charges | 2 460 | 5 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 236 052 | 24 496 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 685 | 424 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 476 | 27 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 021 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 497 | 28 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 052 | -1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 052 | -1 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 130 | 454 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 93 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 116 | 123 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 068 | 217 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 056 | 20 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 969 | 21 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 099 | 196 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 882 | 102 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 893 302 | 25 167 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 567 955 | 24 690 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 347 | 476 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 | 53 | 1 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 489 | 355 200 | 440 507 | 1 796 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 556 | 355 253 | 440 507 | 1 797 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 495 | 20 928 | 33 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 036 | 197 843 | 122 036 | 197 843 |
6T | Sur comptes clients | 10 108 | 873 | 10 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 144 | 198 716 | 133 018 | 197 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 639 | 198 716 | 153 946 | 231 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 716 | 133 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 993 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 050 | |||
VB | T. V. A. | 970 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 300 | |||
VP | Divers | 16 800 | |||
VC | Groupe et associés | 185 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 457 | 5 071 621 | 11 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 468 | 1 012 841 | 102 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 283 226 | 11 283 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 355 | 411 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 018 | 291 018 | ||
VW | T.V.A. | 150 490 | 150 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 673 | 42 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 400 | 190 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 586 | 26 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 215 | 14 783 588 | 102 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 | 1 120 | 162 | |
AH | Fonds commercial | 292 288 | 292 288 | 2 288 | |
AN | Terrains | 121 974 | 119 719 | 2 255 | 7 705 |
AP | Constructions | 485 303 | 6 918 | 478 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 091 | 461 749 | 154 341 | 170 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 724 | 1 207 796 | 1 115 928 | 889 479 |
CU | Autres participations | 138 951 | 138 951 | 138 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 028 | |||
BF | Prêts | 279 | 279 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 878 | 9 878 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 989 770 | 1 797 302 | 2 192 467 | 1 219 960 |
BN | En cours de production de biens | 22 975 | 22 975 | 33 466 | |
BT | Marchandises | 10 213 684 | 197 844 | 10 015 841 | 5 719 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 995 412 | 1 995 412 | 1 481 026 | |
BZ | Autres créances | 3 053 824 | 3 053 824 | 1 742 134 | |
CF | Disponibilités | 855 102 | 855 102 | 514 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 063 | 24 063 | 15 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 165 062 | 197 844 | 15 967 218 | 9 506 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 831 | 1 995 146 | 18 159 685 | 10 726 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809 | 908 809 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 747 | 1 360 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 347 | 476 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 239 903 | 3 274 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 495 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 567 | 54 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 468 | 1 319 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000 | 230 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 226 | 4 614 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 535 | 846 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 78 780 | ||
EA | Autres dettes | 190 400 | 205 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 586 | 101 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 886 215 | 7 397 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 685 | 10 726 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 588 | 7 397 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 239 349 | 27 239 349 | 20 493 140 | |
FD | Production vendue biens | 2 834 | 2 834 | ||
FG | Production vendue services | 2 888 907 | 2 888 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 131 090 | 30 131 090 | 24 499 830 | |
FM | Production stockée | 14 087 | 9 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 100 | 117 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 826 | 293 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 559 737 | 24 921 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 018 074 | 20 214 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 347 325 | -847 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 126 484 | 1 861 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 035 | 194 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 673 | 1 961 887 | ||
FZ | Charges sociales | 726 680 | 757 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 254 | 282 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 716 | 9 292 | ||
GE | Autres charges | 2 460 | 5 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 236 052 | 24 496 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 685 | 424 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 476 | 27 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 021 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 497 | 28 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 052 | -1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 052 | -1 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 130 | 454 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 93 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 116 | 123 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 068 | 217 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 056 | 20 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 969 | 21 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 099 | 196 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 882 | 102 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 893 302 | 25 167 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 567 955 | 24 690 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 347 | 476 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 | 53 | 1 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 489 | 355 200 | 440 507 | 1 796 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 556 | 355 253 | 440 507 | 1 797 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 495 | 20 928 | 33 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 036 | 197 843 | 122 036 | 197 843 |
6T | Sur comptes clients | 10 108 | 873 | 10 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 144 | 198 716 | 133 018 | 197 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 639 | 198 716 | 153 946 | 231 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 716 | 133 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 993 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 050 | |||
VB | T. V. A. | 970 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 300 | |||
VP | Divers | 16 800 | |||
VC | Groupe et associés | 185 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 457 | 5 071 621 | 11 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 468 | 1 012 841 | 102 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 283 226 | 11 283 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 355 | 411 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 018 | 291 018 | ||
VW | T.V.A. | 150 490 | 150 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 673 | 42 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 400 | 190 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 586 | 26 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 215 | 14 783 588 | 102 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 | 1 120 | 162 | |
AH | Fonds commercial | 292 288 | 292 288 | 2 288 | |
AN | Terrains | 121 974 | 119 719 | 2 255 | 7 705 |
AP | Constructions | 485 303 | 6 918 | 478 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 091 | 461 749 | 154 341 | 170 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 724 | 1 207 796 | 1 115 928 | 889 479 |
CU | Autres participations | 138 951 | 138 951 | 138 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 028 | |||
BF | Prêts | 279 | 279 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 878 | 9 878 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 989 770 | 1 797 302 | 2 192 467 | 1 219 960 |
BN | En cours de production de biens | 22 975 | 22 975 | 33 466 | |
BT | Marchandises | 10 213 684 | 197 844 | 10 015 841 | 5 719 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 995 412 | 1 995 412 | 1 481 026 | |
BZ | Autres créances | 3 053 824 | 3 053 824 | 1 742 134 | |
CF | Disponibilités | 855 102 | 855 102 | 514 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 063 | 24 063 | 15 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 165 062 | 197 844 | 15 967 218 | 9 506 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 831 | 1 995 146 | 18 159 685 | 10 726 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809 | 908 809 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 747 | 1 360 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 347 | 476 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 239 903 | 3 274 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 495 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 567 | 54 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 468 | 1 319 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000 | 230 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 226 | 4 614 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 535 | 846 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 78 780 | ||
EA | Autres dettes | 190 400 | 205 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 586 | 101 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 886 215 | 7 397 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 685 | 10 726 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 588 | 7 397 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 239 349 | 27 239 349 | 20 493 140 | |
FD | Production vendue biens | 2 834 | 2 834 | ||
FG | Production vendue services | 2 888 907 | 2 888 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 131 090 | 30 131 090 | 24 499 830 | |
FM | Production stockée | 14 087 | 9 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 100 | 117 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 826 | 293 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 559 737 | 24 921 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 018 074 | 20 214 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 347 325 | -847 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 126 484 | 1 861 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 035 | 194 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 673 | 1 961 887 | ||
FZ | Charges sociales | 726 680 | 757 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 254 | 282 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 716 | 9 292 | ||
GE | Autres charges | 2 460 | 5 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 236 052 | 24 496 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 685 | 424 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 476 | 27 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 021 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 497 | 28 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 052 | -1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 052 | -1 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 130 | 454 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 93 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 116 | 123 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 068 | 217 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 056 | 20 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 969 | 21 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 099 | 196 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 882 | 102 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 893 302 | 25 167 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 567 955 | 24 690 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 347 | 476 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 | 53 | 1 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 489 | 355 200 | 440 507 | 1 796 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 556 | 355 253 | 440 507 | 1 797 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 495 | 20 928 | 33 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 036 | 197 843 | 122 036 | 197 843 |
6T | Sur comptes clients | 10 108 | 873 | 10 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 144 | 198 716 | 133 018 | 197 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 639 | 198 716 | 153 946 | 231 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 716 | 133 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 993 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 050 | |||
VB | T. V. A. | 970 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 300 | |||
VP | Divers | 16 800 | |||
VC | Groupe et associés | 185 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 457 | 5 071 621 | 11 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 468 | 1 012 841 | 102 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 283 226 | 11 283 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 355 | 411 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 018 | 291 018 | ||
VW | T.V.A. | 150 490 | 150 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 673 | 42 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 400 | 190 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 586 | 26 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 215 | 14 783 588 | 102 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 | 1 120 | 162 | |
AH | Fonds commercial | 292 288 | 292 288 | 2 288 | |
AN | Terrains | 121 974 | 119 719 | 2 255 | 7 705 |
AP | Constructions | 485 303 | 6 918 | 478 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 091 | 461 749 | 154 341 | 170 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 724 | 1 207 796 | 1 115 928 | 889 479 |
CU | Autres participations | 138 951 | 138 951 | 138 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 028 | |||
BF | Prêts | 279 | 279 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 878 | 9 878 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 989 770 | 1 797 302 | 2 192 467 | 1 219 960 |
BN | En cours de production de biens | 22 975 | 22 975 | 33 466 | |
BT | Marchandises | 10 213 684 | 197 844 | 10 015 841 | 5 719 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 995 412 | 1 995 412 | 1 481 026 | |
BZ | Autres créances | 3 053 824 | 3 053 824 | 1 742 134 | |
CF | Disponibilités | 855 102 | 855 102 | 514 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 063 | 24 063 | 15 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 165 062 | 197 844 | 15 967 218 | 9 506 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 831 | 1 995 146 | 18 159 685 | 10 726 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809 | 908 809 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 747 | 1 360 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 347 | 476 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 239 903 | 3 274 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 495 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 567 | 54 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 468 | 1 319 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000 | 230 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 226 | 4 614 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 535 | 846 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 78 780 | ||
EA | Autres dettes | 190 400 | 205 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 586 | 101 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 886 215 | 7 397 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 685 | 10 726 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 588 | 7 397 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 239 349 | 27 239 349 | 20 493 140 | |
FD | Production vendue biens | 2 834 | 2 834 | ||
FG | Production vendue services | 2 888 907 | 2 888 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 131 090 | 30 131 090 | 24 499 830 | |
FM | Production stockée | 14 087 | 9 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 100 | 117 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 826 | 293 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 559 737 | 24 921 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 018 074 | 20 214 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 347 325 | -847 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 126 484 | 1 861 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 035 | 194 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 673 | 1 961 887 | ||
FZ | Charges sociales | 726 680 | 757 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 254 | 282 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 716 | 9 292 | ||
GE | Autres charges | 2 460 | 5 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 236 052 | 24 496 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 685 | 424 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 476 | 27 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 021 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 497 | 28 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 052 | -1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 052 | -1 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 130 | 454 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 93 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 116 | 123 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 068 | 217 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 056 | 20 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 969 | 21 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 099 | 196 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 882 | 102 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 893 302 | 25 167 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 567 955 | 24 690 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 347 | 476 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 | 53 | 1 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 489 | 355 200 | 440 507 | 1 796 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 556 | 355 253 | 440 507 | 1 797 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 495 | 20 928 | 33 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 036 | 197 843 | 122 036 | 197 843 |
6T | Sur comptes clients | 10 108 | 873 | 10 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 144 | 198 716 | 133 018 | 197 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 639 | 198 716 | 153 946 | 231 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 716 | 133 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 993 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 050 | |||
VB | T. V. A. | 970 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 300 | |||
VP | Divers | 16 800 | |||
VC | Groupe et associés | 185 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 457 | 5 071 621 | 11 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 468 | 1 012 841 | 102 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 283 226 | 11 283 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 355 | 411 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 018 | 291 018 | ||
VW | T.V.A. | 150 490 | 150 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 673 | 42 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 400 | 190 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 586 | 26 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 215 | 14 783 588 | 102 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 | 1 120 | 162 | |
AH | Fonds commercial | 292 288 | 292 288 | 2 288 | |
AN | Terrains | 121 974 | 119 719 | 2 255 | 7 705 |
AP | Constructions | 485 303 | 6 918 | 478 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 091 | 461 749 | 154 341 | 170 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 724 | 1 207 796 | 1 115 928 | 889 479 |
CU | Autres participations | 138 951 | 138 951 | 138 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 028 | |||
BF | Prêts | 279 | 279 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 878 | 9 878 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 989 770 | 1 797 302 | 2 192 467 | 1 219 960 |
BN | En cours de production de biens | 22 975 | 22 975 | 33 466 | |
BT | Marchandises | 10 213 684 | 197 844 | 10 015 841 | 5 719 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 995 412 | 1 995 412 | 1 481 026 | |
BZ | Autres créances | 3 053 824 | 3 053 824 | 1 742 134 | |
CF | Disponibilités | 855 102 | 855 102 | 514 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 063 | 24 063 | 15 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 165 062 | 197 844 | 15 967 218 | 9 506 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 831 | 1 995 146 | 18 159 685 | 10 726 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809 | 908 809 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 747 | 1 360 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 347 | 476 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 239 903 | 3 274 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 495 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 567 | 54 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 468 | 1 319 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000 | 230 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 226 | 4 614 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 535 | 846 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 78 780 | ||
EA | Autres dettes | 190 400 | 205 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 586 | 101 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 886 215 | 7 397 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 685 | 10 726 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 588 | 7 397 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 239 349 | 27 239 349 | 20 493 140 | |
FD | Production vendue biens | 2 834 | 2 834 | ||
FG | Production vendue services | 2 888 907 | 2 888 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 131 090 | 30 131 090 | 24 499 830 | |
FM | Production stockée | 14 087 | 9 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 100 | 117 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 826 | 293 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 559 737 | 24 921 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 018 074 | 20 214 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 347 325 | -847 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 126 484 | 1 861 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 035 | 194 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 673 | 1 961 887 | ||
FZ | Charges sociales | 726 680 | 757 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 254 | 282 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 716 | 9 292 | ||
GE | Autres charges | 2 460 | 5 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 236 052 | 24 496 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 685 | 424 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 476 | 27 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 021 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 497 | 28 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 052 | -1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 052 | -1 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 130 | 454 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 93 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 116 | 123 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 068 | 217 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 056 | 20 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 969 | 21 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 099 | 196 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 882 | 102 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 893 302 | 25 167 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 567 955 | 24 690 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 347 | 476 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 | 53 | 1 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 489 | 355 200 | 440 507 | 1 796 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 556 | 355 253 | 440 507 | 1 797 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 495 | 20 928 | 33 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 036 | 197 843 | 122 036 | 197 843 |
6T | Sur comptes clients | 10 108 | 873 | 10 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 144 | 198 716 | 133 018 | 197 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 639 | 198 716 | 153 946 | 231 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 716 | 133 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 993 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 050 | |||
VB | T. V. A. | 970 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 300 | |||
VP | Divers | 16 800 | |||
VC | Groupe et associés | 185 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 457 | 5 071 621 | 11 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 468 | 1 012 841 | 102 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 283 226 | 11 283 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 355 | 411 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 018 | 291 018 | ||
VW | T.V.A. | 150 490 | 150 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 673 | 42 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 400 | 190 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 586 | 26 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 215 | 14 783 588 | 102 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 | 1 120 | 162 | |
AH | Fonds commercial | 292 288 | 292 288 | 2 288 | |
AN | Terrains | 121 974 | 119 719 | 2 255 | 7 705 |
AP | Constructions | 485 303 | 6 918 | 478 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 091 | 461 749 | 154 341 | 170 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 724 | 1 207 796 | 1 115 928 | 889 479 |
CU | Autres participations | 138 951 | 138 951 | 138 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 028 | |||
BF | Prêts | 279 | 279 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 878 | 9 878 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 989 770 | 1 797 302 | 2 192 467 | 1 219 960 |
BN | En cours de production de biens | 22 975 | 22 975 | 33 466 | |
BT | Marchandises | 10 213 684 | 197 844 | 10 015 841 | 5 719 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 995 412 | 1 995 412 | 1 481 026 | |
BZ | Autres créances | 3 053 824 | 3 053 824 | 1 742 134 | |
CF | Disponibilités | 855 102 | 855 102 | 514 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 063 | 24 063 | 15 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 165 062 | 197 844 | 15 967 218 | 9 506 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 831 | 1 995 146 | 18 159 685 | 10 726 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809 | 908 809 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 747 | 1 360 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 347 | 476 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 239 903 | 3 274 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 495 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 567 | 54 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 468 | 1 319 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000 | 230 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 226 | 4 614 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 535 | 846 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 78 780 | ||
EA | Autres dettes | 190 400 | 205 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 586 | 101 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 886 215 | 7 397 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 685 | 10 726 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 588 | 7 397 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 239 349 | 27 239 349 | 20 493 140 | |
FD | Production vendue biens | 2 834 | 2 834 | ||
FG | Production vendue services | 2 888 907 | 2 888 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 131 090 | 30 131 090 | 24 499 830 | |
FM | Production stockée | 14 087 | 9 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 100 | 117 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 826 | 293 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 559 737 | 24 921 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 018 074 | 20 214 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 347 325 | -847 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 126 484 | 1 861 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 035 | 194 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 673 | 1 961 887 | ||
FZ | Charges sociales | 726 680 | 757 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 254 | 282 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 716 | 9 292 | ||
GE | Autres charges | 2 460 | 5 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 236 052 | 24 496 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 685 | 424 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 476 | 27 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 021 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 497 | 28 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 052 | -1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 052 | -1 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 130 | 454 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 93 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 116 | 123 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 068 | 217 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 056 | 20 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 969 | 21 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 099 | 196 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 882 | 102 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 893 302 | 25 167 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 567 955 | 24 690 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 347 | 476 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 | 53 | 1 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 489 | 355 200 | 440 507 | 1 796 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 556 | 355 253 | 440 507 | 1 797 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 495 | 20 928 | 33 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 036 | 197 843 | 122 036 | 197 843 |
6T | Sur comptes clients | 10 108 | 873 | 10 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 144 | 198 716 | 133 018 | 197 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 639 | 198 716 | 153 946 | 231 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 716 | 133 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 993 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 050 | |||
VB | T. V. A. | 970 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 300 | |||
VP | Divers | 16 800 | |||
VC | Groupe et associés | 185 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 457 | 5 071 621 | 11 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 468 | 1 012 841 | 102 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 283 226 | 11 283 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 355 | 411 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 018 | 291 018 | ||
VW | T.V.A. | 150 490 | 150 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 673 | 42 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 400 | 190 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 586 | 26 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 215 | 14 783 588 | 102 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 | 1 120 | 162 | |
AH | Fonds commercial | 292 288 | 292 288 | 2 288 | |
AN | Terrains | 121 974 | 119 719 | 2 255 | 7 705 |
AP | Constructions | 485 303 | 6 918 | 478 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 091 | 461 749 | 154 341 | 170 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 724 | 1 207 796 | 1 115 928 | 889 479 |
CU | Autres participations | 138 951 | 138 951 | 138 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 028 | |||
BF | Prêts | 279 | 279 | 1 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 878 | 9 878 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 989 770 | 1 797 302 | 2 192 467 | 1 219 960 |
BN | En cours de production de biens | 22 975 | 22 975 | 33 466 | |
BT | Marchandises | 10 213 684 | 197 844 | 10 015 841 | 5 719 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 995 412 | 1 995 412 | 1 481 026 | |
BZ | Autres créances | 3 053 824 | 3 053 824 | 1 742 134 | |
CF | Disponibilités | 855 102 | 855 102 | 514 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 063 | 24 063 | 15 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 165 062 | 197 844 | 15 967 218 | 9 506 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 831 | 1 995 146 | 18 159 685 | 10 726 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 908 809 | 908 809 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 747 | 1 360 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 347 | 476 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 239 903 | 3 274 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 495 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 567 | 54 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 468 | 1 319 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000 | 230 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 226 | 4 614 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 535 | 846 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 78 780 | ||
EA | Autres dettes | 190 400 | 205 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 586 | 101 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 886 215 | 7 397 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 685 | 10 726 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 588 | 7 397 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 239 349 | 27 239 349 | 20 493 140 | |
FD | Production vendue biens | 2 834 | 2 834 | ||
FG | Production vendue services | 2 888 907 | 2 888 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 131 090 | 30 131 090 | 24 499 830 | |
FM | Production stockée | 14 087 | 9 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 100 | 117 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 826 | 293 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 559 737 | 24 921 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 018 074 | 20 214 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 347 325 | -847 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 126 484 | 1 861 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 035 | 194 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 970 673 | 1 961 887 | ||
FZ | Charges sociales | 726 680 | 757 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 254 | 282 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 716 | 9 292 | ||
GE | Autres charges | 2 460 | 5 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 236 052 | 24 496 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 685 | 424 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 476 | 27 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 021 | 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 497 | 28 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 052 | -1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 052 | -1 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 130 | 454 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 93 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 116 | 123 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 068 | 217 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 056 | 20 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 969 | 21 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 099 | 196 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 882 | 102 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 893 302 | 25 167 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 567 955 | 24 690 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 325 347 | 476 964 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 986 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 | 53 | 1 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 489 | 355 200 | 440 507 | 1 796 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 556 | 355 253 | 440 507 | 1 797 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 629 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 495 | 20 928 | 33 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 036 | 197 843 | 122 036 | 197 843 |
6T | Sur comptes clients | 10 108 | 873 | 10 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 144 | 198 716 | 133 018 | 197 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 639 | 198 716 | 153 946 | 231 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 716 | 133 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 | |||
UX | Autres créances clients | 1 993 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 050 | |||
VB | T. V. A. | 970 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 300 | |||
VP | Divers | 16 800 | |||
VC | Groupe et associés | 185 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 457 | 5 071 621 | 11 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 468 | 1 012 841 | 102 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 283 226 | 11 283 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 355 | 411 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 018 | 291 018 | ||
VW | T.V.A. | 150 490 | 150 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 673 | 42 673 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 400 | 190 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 586 | 26 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 215 | 14 783 588 | 102 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |