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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 775 | 41 212 | 2 563 | 4 169 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 387 | 13 792 | 10 595 | 12 983 |
AN | Terrains | 21 785 | 11 983 | 9 802 | 11 981 |
AP | Constructions | 52 557 | 50 271 | 2 286 | 3 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 304 | 337 025 | 28 279 | 31 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 252 | 364 927 | 84 324 | 110 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 250 | 12 250 | 12 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 072 | 819 210 | 150 862 | 186 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 457 863 | 36 913 | 420 950 | 398 190 |
BN | En cours de production de biens | 115 322 | 115 322 | 239 662 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 965 893 | 267 021 | 1 698 872 | 1 783 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 868 | 27 868 | 15 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 483 905 | 50 210 | 3 433 695 | 3 388 412 |
BZ | Autres créances | 712 497 | 712 497 | 447 415 | |
CF | Disponibilités | 205 668 | 205 668 | 184 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 612 | 497 612 | 369 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 466 629 | 354 144 | 7 112 485 | 6 826 166 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 076 | 4 076 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 777 | 1 173 354 | 7 267 424 | 7 013 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 | 1 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 945 440 | 1 710 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884 | 234 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 518 544 | 2 496 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 860 | 55 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 860 | 55 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 345 | 3 622 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 454 | 564 114 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | |||
EA | Autres dettes | 688 221 | 202 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 686 020 | 4 460 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 424 | 7 013 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -9 411 | -9 411 | 896 | |
FD | Production vendue biens | 8 966 696 | 1 182 598 | 10 149 294 | 3 645 225 |
FG | Production vendue services | 12 248 | 421 | 12 668 | 55 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 969 533 | 1 183 019 | 10 152 551 | 3 701 652 |
FM | Production stockée | 58 351 | 704 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 459 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 150 | 87 591 | ||
FQ | Autres produits | 7 479 | 1 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 315 990 | 4 495 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 150 158 | 2 046 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 802 | 53 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 142 678 | 1 595 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 982 | 23 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 180 883 | 278 675 | ||
FZ | Charges sociales | 273 042 | 83 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 071 | 21 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 094 | 37 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 784 | 55 985 | ||
GE | Autres charges | 196 432 | 84 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 408 323 | 4 280 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 333 | 214 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 011 | 377 | ||
GN | Différences positives de change | 3 967 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 977 | 1 414 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 485 | 11 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 023 | 2 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 583 | 14 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 606 | -13 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 939 | 201 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 667 | -33 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 967 | 4 496 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 083 | 4 261 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 884 | 234 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 360 | 3 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010 | 3 994 | 55 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 798 | 53 077 | 3 670 | 764 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 808 | 57 071 | 3 670 | 819 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 076 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 784 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 985 | 62 860 | 55 985 | 62 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 871 | 303 934 | 23 871 | 303 934 |
6T | Sur comptes clients | 52 190 | 5 160 | 7 141 | 50 210 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 061 | 309 094 | 31 012 | 354 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 046 | 371 954 | 86 997 | 417 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 367 878 | 86 997 | ||
UG | - Financières | 4 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 699 | |||
UX | Autres créances clients | 3 427 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VB | T. V. A. | 113 172 | |||
VP | Divers | 10 881 | |||
VC | Groupe et associés | 474 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 265 | 4 572 817 | 133 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 147 345 | 3 147 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 877 | 290 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 520 | 132 520 | ||
VW | T.V.A. | 396 468 | 396 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 589 | 30 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 221 | 688 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 020 | 4 686 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 775 | 41 212 | 2 563 | 4 169 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 387 | 13 792 | 10 595 | 12 983 |
AN | Terrains | 21 785 | 11 983 | 9 802 | 11 981 |
AP | Constructions | 52 557 | 50 271 | 2 286 | 3 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 304 | 337 025 | 28 279 | 31 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 252 | 364 927 | 84 324 | 110 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 250 | 12 250 | 12 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 072 | 819 210 | 150 862 | 186 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 457 863 | 36 913 | 420 950 | 398 190 |
BN | En cours de production de biens | 115 322 | 115 322 | 239 662 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 965 893 | 267 021 | 1 698 872 | 1 783 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 868 | 27 868 | 15 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 483 905 | 50 210 | 3 433 695 | 3 388 412 |
BZ | Autres créances | 712 497 | 712 497 | 447 415 | |
CF | Disponibilités | 205 668 | 205 668 | 184 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 612 | 497 612 | 369 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 466 629 | 354 144 | 7 112 485 | 6 826 166 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 076 | 4 076 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 777 | 1 173 354 | 7 267 424 | 7 013 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 | 1 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 945 440 | 1 710 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884 | 234 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 518 544 | 2 496 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 860 | 55 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 860 | 55 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 345 | 3 622 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 454 | 564 114 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | |||
EA | Autres dettes | 688 221 | 202 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 686 020 | 4 460 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 424 | 7 013 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -9 411 | -9 411 | 896 | |
FD | Production vendue biens | 8 966 696 | 1 182 598 | 10 149 294 | 3 645 225 |
FG | Production vendue services | 12 248 | 421 | 12 668 | 55 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 969 533 | 1 183 019 | 10 152 551 | 3 701 652 |
FM | Production stockée | 58 351 | 704 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 459 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 150 | 87 591 | ||
FQ | Autres produits | 7 479 | 1 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 315 990 | 4 495 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 150 158 | 2 046 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 802 | 53 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 142 678 | 1 595 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 982 | 23 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 180 883 | 278 675 | ||
FZ | Charges sociales | 273 042 | 83 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 071 | 21 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 094 | 37 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 784 | 55 985 | ||
GE | Autres charges | 196 432 | 84 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 408 323 | 4 280 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 333 | 214 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 011 | 377 | ||
GN | Différences positives de change | 3 967 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 977 | 1 414 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 485 | 11 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 023 | 2 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 583 | 14 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 606 | -13 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 939 | 201 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 667 | -33 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 967 | 4 496 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 083 | 4 261 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 884 | 234 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 360 | 3 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010 | 3 994 | 55 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 798 | 53 077 | 3 670 | 764 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 808 | 57 071 | 3 670 | 819 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 076 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 784 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 985 | 62 860 | 55 985 | 62 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 871 | 303 934 | 23 871 | 303 934 |
6T | Sur comptes clients | 52 190 | 5 160 | 7 141 | 50 210 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 061 | 309 094 | 31 012 | 354 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 046 | 371 954 | 86 997 | 417 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 367 878 | 86 997 | ||
UG | - Financières | 4 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 699 | |||
UX | Autres créances clients | 3 427 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VB | T. V. A. | 113 172 | |||
VP | Divers | 10 881 | |||
VC | Groupe et associés | 474 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 265 | 4 572 817 | 133 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 147 345 | 3 147 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 877 | 290 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 520 | 132 520 | ||
VW | T.V.A. | 396 468 | 396 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 589 | 30 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 221 | 688 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 020 | 4 686 020 |