SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/11/1995

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 30497335700045 / Siren : 304973357 / NIC : 00045

N° de TVA : FR 78 304973357

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/05/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

Adresse :
17 Cours VALMY
92800 PUTEAUX

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

25/12/1995 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Liens de succession de l'établissement :

20/11/1995 : Succession

Prédécesseur : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/01/1973

Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES - Puteaux (siège)SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES - Paris (fermé)SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

08/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7174
NOJO : 9201MYG18245480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/05/2023 : Modifications générales

Annonce N°5797
NOJO : 09201MYG1792210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 217948000.00 EUR

28/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15680
NOJO : 9201MYG17041010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°3698
NOJO : 09201MYG1605341
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

30/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4918
NOJO : 9201MYG15834670
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°2687
NOJO : 09201MYG1467456
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 162948000.00 EUR

04/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6453
NOJO : 9201MYG14674920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10034
NOJO : 119201453521199
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10904
NOJO : 119201431519472
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/10/2018 : Modifications générales

Annonce N°5563
NOJO : 920119201432361
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 28 Octobre 2015 ; Président : PENET Anne en fonction le 16 Octobre 2018

10/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8980
NOJO : 119201398885711
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6974
NOJO : 119201379554626
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/09/2016 : Modifications générales

Annonce N°1490
NOJO : BXB162530027744
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 142948000.00 EUR

05/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°1228
NOJO : BXB153020016173
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TRICON Vincent en fonction le 28 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 28 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 28 Octobre 2015

03/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8498
NOJO : 119201352957143
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/06/2015 : Modifications générales

Annonce N°1821
NOJO : BXB15148001680A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 126948000.00 EUR

25/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8863
NOJO : 119201327150896
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9335
NOJO : 119201303297802
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/11/2012 : Modifications générales

Annonce N°2151
NOJO : BXB12326002413R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 101948000.00 EUR

03/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9479
NOJO : BXC122330127818
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/03/2012 : Modifications générales

Annonce N°2617
NOJO : BXB12061000217V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 30 Septembre 2009 Président : TRICON Vincent en fonction le 28 Février 2012

02/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12668
NOJO : BXC11292011876J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6813
NOJO : BXC10218014823K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/06/2010 : Modifications générales

Annonce N°3368
NOJO : BXB10140002434J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 68448000.00 EUR

01/12/2009 : Modifications générales

Annonce N°1593
NOJO : BXB09327001145Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 40641000.00 EUR

09/10/2009 : Modifications générales

Annonce N°1050
NOJO : BXB09274002562Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Septembre 2005 Président : FLEURY Gérard modification le 22 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 30 Septembre 2009

24/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6206
NOJO : BXC082300097734
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
17 cours Valmy
92800 Puteaux

05/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10561
NOJO : BXC08358002330N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
17 cours Valmy
92800 Puteaux

26/06/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6328
NOJO : BXC081770020309
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
17 cours Valmy
92800 Puteaux

27/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10361
NOJO : BXC080810000453
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2005

Numéro d'identification : RCS Nanterre 304 973 357
Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
17 cours Valmy
92800 Puteaux

Historique de l'unité légale :

19/06/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

21/12/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

21/09/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

02/01/2007 : dénomination

Dénomination : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

25/12/2004 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

25/12/1990 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

20/06/1985 : état administratif, catégorie juridique, code NIC

Etat administratif : Active
Catégorie juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NIC : 00045

Représentants légaux :

08/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Type : Personne Physique

Nom : TRICON Vincent
Né le 15/12/1963 à Salon-de-Provence (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
88 Boulevard Raspail
75006 Paris
FRANCE

08/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Type : Personne Morale

Nom : ERNST & YOUNG et Autres
Siren : 438476913
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1-2 Place des Saisons
- Paris la Défense 1
92400 Courbevoie
FRANCE

08/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEX
Siren : 377652938
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1-2 Place des Saisons -
Paris la Défense 1
92400 Courbevoie
FRANCE

Dépôts des actes :

24/06/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°30610 déposé le 08/09/2016
Etat : Déposé

22/06/2016 : Décision(s) des associés

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°30610 déposé le 08/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/06/2015 : Procès-verbal

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°34804 déposé le 28/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

09/03/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°15966 déposé le 27/05/2015
Etat : Déposé

04/03/2015 : Procès-verbal

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°15966 déposé le 27/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/10/2012 : Décision(s) des associés

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°35534 déposé le 20/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/10/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°35534 déposé le 20/11/2012
Etat : Déposé

01/02/2012 : Procès-verbal

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°6900 déposé le 28/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

22/02/2010 : Procès-verbal

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°13978 déposé le 18/05/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

22/02/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°13978 déposé le 18/05/2010
Etat : Déposé

28/09/2009 : Décision(s) des associés

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°32897 déposé le 19/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/09/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°32897 déposé le 19/11/2009
Etat : Déposé

29/06/2009 : Procès-verbal

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°27731 déposé le 30/09/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement de juge-commissaire

28/06/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°31256 déposé le 22/10/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

28/06/2007 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°31256 déposé le 22/10/2007
Etat : Déposé

02/01/2007 : Procès-verbal

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°6744 déposé le 27/02/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale

02/01/2007 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°6744 déposé le 27/02/2007
Etat : Déposé

27/02/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°10706 déposé le 14/04/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

09/09/2005 : Acte

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°26602 déposé le 27/09/2005
Etat : Déposé
Décision : TITULAIRE

30/09/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°36696 déposé le 12/12/2003
Etat : Déposé
Décision : SAS

30/09/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°36696 déposé le 12/12/2003
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

30/09/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°36696 déposé le 12/12/2003
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/09/2003 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°36696 déposé le 12/12/2003
Etat : Déposé

12/09/2003 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°28435 déposé le 26/09/2003
Etat : Déposé

25/07/2003 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°25103 déposé le 10/09/2003
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

20/06/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°25135 déposé le 11/09/2003
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

07/01/2003 : Lettre

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°5358 déposé le 17/02/2003
Etat : Déposé
Décision : Changement de représentant permanent

26/03/2002 : Lettre

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°13158 déposé le 03/05/2002
Etat : Déposé
Décision : Changement de représentant permanent

29/06/2001 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°29974 déposé le 25/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

29/06/2001 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°29974 déposé le 25/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Conversion du capital en euros

29/06/2001 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°29974 déposé le 25/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Divers

03/05/2001 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°29969 déposé le 25/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au conseil d'administration

29/06/2000 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°30754 déposé le 20/11/2000
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

11/05/2000 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°30748 déposé le 20/11/2000
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au conseil d'administration

11/12/1998 : Lettre

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°3630 déposé le 09/02/1999
Etat : Déposé
Décision : Changement de représentant permanent

30/06/1997 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°29906 déposé le 20/11/1997
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) d'administrateur(s)

30/06/1997 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°29906 déposé le 20/11/1997
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

30/06/1997 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°29906 déposé le 20/11/1997
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

25/06/1996 : Acte modificatif

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°26961 déposé le 04/11/1996
Etat : Déposé
Décision : Divers

25/06/1996 : Acte modificatif

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°26961 déposé le 04/11/1996
Etat : Déposé
Décision : Divers

20/06/1996 : Acte modificatif

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°26961 déposé le 04/11/1996
Etat : Déposé
Décision : Nomination de représentant permanent

02/02/1996 : Statuts constitutifs

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°3243 déposé le 02/02/1996
Etat : Déposé
Décision : Divers

Etablissements :

08/09/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Type : Siège

Adresse :
17 Cours VALMY
92800 Puteaux
FRANCE

08/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Type : Etablissement principal

Adresse :
17 Cours VALMY
92800 Puteaux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/06/1973
Activité : Détenir gérer des participations directes ou indirectes dans des entreprises gestion d un portefeuille de participations pour son compte propre ou pour le compte de tiers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

08/09/2016 : Ajout

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 43
Numéro unique d’observation : 74797
Date d’ajout de l’observation : 02/02/1996
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

08/09/2016 : Ajout

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 11
Numéro unique d’observation : 1
Texte de l'observation : Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Personnes morales :

08/09/2016 : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

Greffe : Nanterre (9201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/02/1996
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 20/11/1995

Type de capital : Fixe
Capital : 142948000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 76 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°38640 déposé le 10/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°26691 déposé le 15/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°21757 déposé le 05/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°16384 déposé le 17/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°21353 déposé le 27/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°29362 déposé le 05/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°18338 déposé le 21/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°19533 déposé le 30/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°34706 déposé le 12/12/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°7979 déposé le 03/06/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°1646 déposé le 28/01/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°20704 déposé le 13/09/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°27450 déposé le 09/11/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°20375 déposé le 26/08/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°27591 déposé le 02/12/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°22711 déposé le 01/10/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°23072 déposé le 17/10/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°20632 déposé le 16/09/1999
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1997 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°22000 déposé le 01/10/1998
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1996 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°25123 déposé le 21/11/1997
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1995 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 1996B00528
Dépôt : N°17955 déposé le 06/09/1996
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 28725 du 26/07/2022
Numéro de gestion : 1996B00528
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	8 000 000		8 000 000	2 750 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	94 800	94 800		43 671
CU	Autres participations	89 065 060	9 291 614	79 773 447	60 153 318
BB	Créances rattachées à des participations	13 966		13 966
BD	Autres titres immobilisés	93 161 008	6 353 097	86 807 910	89 773 231
BJ	TOTAL (I)	182 334 834	15 739 511	166 595 323	149 970 220
BZ	Autres créances	839 248	741 151	98 098	101 375
CD	Valeurs mobilières de placement	28 738		28 738	28 738
CF	Disponibilités	18 196 688		18 196 688	8 772 479
CH	Charges constatées d’avance	19 065		19 065	15 884
CJ	TOTAL (II)	19 083 739	741 151	18 342 589	8 918 476
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 418 573	16 480 661	192 937 912	161 638 696
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	142 948 000	126 948 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13 252 726	13 252 726
DD	Réserve légale (1)	2 303 341	2 036 533
DH	Report à nouveau	6 884 191	7 146 664
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 850 758	5 336 150
DK	Provisions réglementées	157 205	113 874
DL	TOTAL (I)	185 396 220	154 833 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 277	36 279
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 272 502	6 767 761
DY	Dettes fiscales et sociales	170 204
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000
EA	Autres dettes	709	709
EC	TOTAL (IV)	7 541 692	6 804 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	192 937 912	161 638 696
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			16 500	15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 500	15 000
FW	Autres achats et charges externes			1 308 403	5 689 301
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			173 734	1 438
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43 671	51 129
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				741 151
GE	Autres charges				3 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 525 808	6 486 619
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 509 308	-6 471 619
GJ	Produits financiers de participations			588 453	456 762
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6 600 133	4 069 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 253	809 586
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			3 267 099	3 467 278
GP	Total des produits financiers (V)			10 470 939	8 802 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 780 016
GU	Total des charges financières (VI)			6 780 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 690 923	8 802 999
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 181 615	2 331 381
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 175 298	9 797 254
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35	35 720
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 175 333	9 832 974
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 462 824	6 790 100
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43 366	30 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 506 191	6 828 204
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17 669 143	3 004 770
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 662 772	18 650 973
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27 812 014	13 314 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 850 758	5 336 150
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51 129	43 671		94 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	51 129	43 671		94 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				157 205
3Z	Total Provisions réglementées	113 873	43 366	35	157 205
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 291 614
6X	Autres provisions pour dépréciation	741 151			741 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	12 872 945	6 780 016	3 267 099	16 385 861
7C	TOTAL GENERAL	12 986 818	6 823 382	3 267 134	16 543 066
UG	- Financières		6 780 016	3 267 099
UJ	- Exceptionnelles		43 366	35
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	13 966	13 966
VC	Groupe et associés	818 045
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 203
VS	Charges constatées d’avance	19 065
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	872 279	872 279
8A	Emprunts et dettes financières divers	36 277	36 277
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 272 502	4 272 502
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	170 204	170 204
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000	3 062 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 541 692	7 541 692

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 41452 du 28/07/2021
Numéro de gestion : 1996B00528
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	8 000 000		8 000 000	2 750 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	94 800	94 800		43 671
CU	Autres participations	89 065 060	9 291 614	79 773 447	60 153 318
BB	Créances rattachées à des participations	13 966		13 966
BD	Autres titres immobilisés	93 161 008	6 353 097	86 807 910	89 773 231
BJ	TOTAL (I)	182 334 834	15 739 511	166 595 323	149 970 220
BZ	Autres créances	839 248	741 151	98 098	101 375
CD	Valeurs mobilières de placement	28 738		28 738	28 738
CF	Disponibilités	18 196 688		18 196 688	8 772 479
CH	Charges constatées d’avance	19 065		19 065	15 884
CJ	TOTAL (II)	19 083 739	741 151	18 342 589	8 918 476
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 418 573	16 480 661	192 937 912	161 638 696
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	142 948 000	126 948 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13 252 726	13 252 726
DD	Réserve légale (1)	2 303 341	2 036 533
DH	Report à nouveau	6 884 191	7 146 664
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 850 758	5 336 150
DK	Provisions réglementées	157 205	113 874
DL	TOTAL (I)	185 396 220	154 833 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 277	36 279
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 272 502	6 767 761
DY	Dettes fiscales et sociales	170 204
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000
EA	Autres dettes	709	709
EC	TOTAL (IV)	7 541 692	6 804 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	192 937 912	161 638 696
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			16 500	15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 500	15 000
FW	Autres achats et charges externes			1 308 403	5 689 301
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			173 734	1 438
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43 671	51 129
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				741 151
GE	Autres charges				3 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 525 808	6 486 619
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 509 308	-6 471 619
GJ	Produits financiers de participations			588 453	456 762
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6 600 133	4 069 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 253	809 586
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			3 267 099	3 467 278
GP	Total des produits financiers (V)			10 470 939	8 802 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 780 016
GU	Total des charges financières (VI)			6 780 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 690 923	8 802 999
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 181 615	2 331 381
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 175 298	9 797 254
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35	35 720
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 175 333	9 832 974
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 462 824	6 790 100
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43 366	30 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 506 191	6 828 204
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17 669 143	3 004 770
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 662 772	18 650 973
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27 812 014	13 314 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 850 758	5 336 150
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51 129	43 671		94 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	51 129	43 671		94 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				157 205
3Z	Total Provisions réglementées	113 873	43 366	35	157 205
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 291 614
6X	Autres provisions pour dépréciation	741 151			741 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	12 872 945	6 780 016	3 267 099	16 385 861
7C	TOTAL GENERAL	12 986 818	6 823 382	3 267 134	16 543 066
UG	- Financières		6 780 016	3 267 099
UJ	- Exceptionnelles		43 366	35
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	13 966	13 966
VC	Groupe et associés	818 045
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 203
VS	Charges constatées d’avance	19 065
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	872 279	872 279
8A	Emprunts et dettes financières divers	36 277	36 277
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 272 502	4 272 502
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	170 204	170 204
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000	3 062 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 541 692	7 541 692

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 23844 du 30/07/2020
Numéro de gestion : 1996B00528
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	8 000 000		8 000 000	2 750 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	94 800	94 800		43 671
CU	Autres participations	89 065 060	9 291 614	79 773 447	60 153 318
BB	Créances rattachées à des participations	13 966		13 966
BD	Autres titres immobilisés	93 161 008	6 353 097	86 807 910	89 773 231
BJ	TOTAL (I)	182 334 834	15 739 511	166 595 323	149 970 220
BZ	Autres créances	839 248	741 151	98 098	101 375
CD	Valeurs mobilières de placement	28 738		28 738	28 738
CF	Disponibilités	18 196 688		18 196 688	8 772 479
CH	Charges constatées d’avance	19 065		19 065	15 884
CJ	TOTAL (II)	19 083 739	741 151	18 342 589	8 918 476
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 418 573	16 480 661	192 937 912	161 638 696
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	142 948 000	126 948 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13 252 726	13 252 726
DD	Réserve légale (1)	2 303 341	2 036 533
DH	Report à nouveau	6 884 191	7 146 664
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 850 758	5 336 150
DK	Provisions réglementées	157 205	113 874
DL	TOTAL (I)	185 396 220	154 833 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 277	36 279
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 272 502	6 767 761
DY	Dettes fiscales et sociales	170 204
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000
EA	Autres dettes	709	709
EC	TOTAL (IV)	7 541 692	6 804 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	192 937 912	161 638 696
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			16 500	15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 500	15 000
FW	Autres achats et charges externes			1 308 403	5 689 301
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			173 734	1 438
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43 671	51 129
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				741 151
GE	Autres charges				3 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 525 808	6 486 619
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 509 308	-6 471 619
GJ	Produits financiers de participations			588 453	456 762
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6 600 133	4 069 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 253	809 586
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			3 267 099	3 467 278
GP	Total des produits financiers (V)			10 470 939	8 802 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 780 016
GU	Total des charges financières (VI)			6 780 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 690 923	8 802 999
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 181 615	2 331 381
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 175 298	9 797 254
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35	35 720
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 175 333	9 832 974
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 462 824	6 790 100
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43 366	30 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 506 191	6 828 204
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17 669 143	3 004 770
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 662 772	18 650 973
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27 812 014	13 314 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 850 758	5 336 150
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51 129	43 671		94 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	51 129	43 671		94 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				157 205
3Z	Total Provisions réglementées	113 873	43 366	35	157 205
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 291 614
6X	Autres provisions pour dépréciation	741 151			741 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	12 872 945	6 780 016	3 267 099	16 385 861
7C	TOTAL GENERAL	12 986 818	6 823 382	3 267 134	16 543 066
UG	- Financières		6 780 016	3 267 099
UJ	- Exceptionnelles		43 366	35
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	13 966	13 966
VC	Groupe et associés	818 045
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 203
VS	Charges constatées d’avance	19 065
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	872 279	872 279
8A	Emprunts et dettes financières divers	36 277	36 277
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 272 502	4 272 502
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	170 204	170 204
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000	3 062 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 541 692	7 541 692

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 30227 du 29/07/2019
Numéro de gestion : 1996B00528
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	8 000 000		8 000 000	2 750 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	94 800	94 800		43 671
CU	Autres participations	89 065 060	9 291 614	79 773 447	60 153 318
BB	Créances rattachées à des participations	13 966		13 966
BD	Autres titres immobilisés	93 161 008	6 353 097	86 807 910	89 773 231
BJ	TOTAL (I)	182 334 834	15 739 511	166 595 323	149 970 220
BZ	Autres créances	839 248	741 151	98 098	101 375
CD	Valeurs mobilières de placement	28 738		28 738	28 738
CF	Disponibilités	18 196 688		18 196 688	8 772 479
CH	Charges constatées d’avance	19 065		19 065	15 884
CJ	TOTAL (II)	19 083 739	741 151	18 342 589	8 918 476
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 418 573	16 480 661	192 937 912	161 638 696
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	142 948 000	126 948 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13 252 726	13 252 726
DD	Réserve légale (1)	2 303 341	2 036 533
DH	Report à nouveau	6 884 191	7 146 664
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 850 758	5 336 150
DK	Provisions réglementées	157 205	113 874
DL	TOTAL (I)	185 396 220	154 833 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 277	36 279
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 272 502	6 767 761
DY	Dettes fiscales et sociales	170 204
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000
EA	Autres dettes	709	709
EC	TOTAL (IV)	7 541 692	6 804 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	192 937 912	161 638 696
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			16 500	15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 500	15 000
FW	Autres achats et charges externes			1 308 403	5 689 301
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			173 734	1 438
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43 671	51 129
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				741 151
GE	Autres charges				3 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 525 808	6 486 619
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 509 308	-6 471 619
GJ	Produits financiers de participations			588 453	456 762
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6 600 133	4 069 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 253	809 586
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			3 267 099	3 467 278
GP	Total des produits financiers (V)			10 470 939	8 802 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 780 016
GU	Total des charges financières (VI)			6 780 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 690 923	8 802 999
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 181 615	2 331 381
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 175 298	9 797 254
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35	35 720
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 175 333	9 832 974
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 462 824	6 790 100
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43 366	30 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 506 191	6 828 204
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17 669 143	3 004 770
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 662 772	18 650 973
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27 812 014	13 314 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 850 758	5 336 150
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51 129	43 671		94 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	51 129	43 671		94 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				157 205
3Z	Total Provisions réglementées	113 873	43 366	35	157 205
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 291 614
6X	Autres provisions pour dépréciation	741 151			741 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	12 872 945	6 780 016	3 267 099	16 385 861
7C	TOTAL GENERAL	12 986 818	6 823 382	3 267 134	16 543 066
UG	- Financières		6 780 016	3 267 099
UJ	- Exceptionnelles		43 366	35
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	13 966	13 966
VC	Groupe et associés	818 045
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 203
VS	Charges constatées d’avance	19 065
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	872 279	872 279
8A	Emprunts et dettes financières divers	36 277	36 277
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 272 502	4 272 502
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	170 204	170 204
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000	3 062 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 541 692	7 541 692

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 38019 du 05/10/2018
Numéro de gestion : 1996B00528
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	8 000 000		8 000 000	2 750 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	94 800	94 800		43 671
CU	Autres participations	89 065 060	9 291 614	79 773 447	60 153 318
BB	Créances rattachées à des participations	13 966		13 966
BD	Autres titres immobilisés	93 161 008	6 353 097	86 807 910	89 773 231
BJ	TOTAL (I)	182 334 834	15 739 511	166 595 323	149 970 220
BZ	Autres créances	839 248	741 151	98 098	101 375
CD	Valeurs mobilières de placement	28 738		28 738	28 738
CF	Disponibilités	18 196 688		18 196 688	8 772 479
CH	Charges constatées d’avance	19 065		19 065	15 884
CJ	TOTAL (II)	19 083 739	741 151	18 342 589	8 918 476
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 418 573	16 480 661	192 937 912	161 638 696
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	142 948 000	126 948 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13 252 726	13 252 726
DD	Réserve légale (1)	2 303 341	2 036 533
DH	Report à nouveau	6 884 191	7 146 664
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 850 758	5 336 150
DK	Provisions réglementées	157 205	113 874
DL	TOTAL (I)	185 396 220	154 833 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 277	36 279
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 272 502	6 767 761
DY	Dettes fiscales et sociales	170 204
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000
EA	Autres dettes	709	709
EC	TOTAL (IV)	7 541 692	6 804 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	192 937 912	161 638 696
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			16 500	15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 500	15 000
FW	Autres achats et charges externes			1 308 403	5 689 301
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			173 734	1 438
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43 671	51 129
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				741 151
GE	Autres charges				3 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 525 808	6 486 619
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 509 308	-6 471 619
GJ	Produits financiers de participations			588 453	456 762
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6 600 133	4 069 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 253	809 586
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			3 267 099	3 467 278
GP	Total des produits financiers (V)			10 470 939	8 802 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 780 016
GU	Total des charges financières (VI)			6 780 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 690 923	8 802 999
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 181 615	2 331 381
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 175 298	9 797 254
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35	35 720
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 175 333	9 832 974
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 462 824	6 790 100
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43 366	30 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 506 191	6 828 204
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17 669 143	3 004 770
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 662 772	18 650 973
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27 812 014	13 314 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 850 758	5 336 150
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51 129	43 671		94 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	51 129	43 671		94 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				157 205
3Z	Total Provisions réglementées	113 873	43 366	35	157 205
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 291 614
6X	Autres provisions pour dépréciation	741 151			741 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	12 872 945	6 780 016	3 267 099	16 385 861
7C	TOTAL GENERAL	12 986 818	6 823 382	3 267 134	16 543 066
UG	- Financières		6 780 016	3 267 099
UJ	- Exceptionnelles		43 366	35
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	13 966	13 966
VC	Groupe et associés	818 045
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 203
VS	Charges constatées d’avance	19 065
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	872 279	872 279
8A	Emprunts et dettes financières divers	36 277	36 277
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 272 502	4 272 502
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	170 204	170 204
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000	3 062 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 541 692	7 541 692

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 30275 du 24/07/2017
Numéro de gestion : 1996B00528
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	8 000 000		8 000 000	2 750 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	94 800	94 800		43 671
CU	Autres participations	89 065 060	9 291 614	79 773 447	60 153 318
BB	Créances rattachées à des participations	13 966		13 966
BD	Autres titres immobilisés	93 161 008	6 353 097	86 807 910	89 773 231
BJ	TOTAL (I)	182 334 834	15 739 511	166 595 323	149 970 220
BZ	Autres créances	839 248	741 151	98 098	101 375
CD	Valeurs mobilières de placement	28 738		28 738	28 738
CF	Disponibilités	18 196 688		18 196 688	8 772 479
CH	Charges constatées d’avance	19 065		19 065	15 884
CJ	TOTAL (II)	19 083 739	741 151	18 342 589	8 918 476
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	209 418 573	16 480 661	192 937 912	161 638 696
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	142 948 000	126 948 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13 252 726	13 252 726
DD	Réserve légale (1)	2 303 341	2 036 533
DH	Report à nouveau	6 884 191	7 146 664
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 850 758	5 336 150
DK	Provisions réglementées	157 205	113 874
DL	TOTAL (I)	185 396 220	154 833 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 277	36 279
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 272 502	6 767 761
DY	Dettes fiscales et sociales	170 204
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000
EA	Autres dettes	709	709
EC	TOTAL (IV)	7 541 692	6 804 749
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	192 937 912	161 638 696
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			16 500	15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 500	15 000
FW	Autres achats et charges externes			1 308 403	5 689 301
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			173 734	1 438
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43 671	51 129
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				741 151
GE	Autres charges				3 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 525 808	6 486 619
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 509 308	-6 471 619
GJ	Produits financiers de participations			588 453	456 762
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6 600 133	4 069 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			15 253	809 586
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			3 267 099	3 467 278
GP	Total des produits financiers (V)			10 470 939	8 802 999
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 780 016
GU	Total des charges financières (VI)			6 780 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 690 923	8 802 999
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 181 615	2 331 381
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 175 298	9 797 254
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35	35 720
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 175 333	9 832 974
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 462 824	6 790 100
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43 366	30 104
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 506 191	6 828 204
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17 669 143	3 004 770
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47 662 772	18 650 973
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27 812 014	13 314 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	19 850 758	5 336 150
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51 129	43 671		94 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	51 129	43 671		94 800
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				157 205
3Z	Total Provisions réglementées	113 873	43 366	35	157 205
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 291 614
6X	Autres provisions pour dépréciation	741 151			741 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	12 872 945	6 780 016	3 267 099	16 385 861
7C	TOTAL GENERAL	12 986 818	6 823 382	3 267 134	16 543 066
UG	- Financières		6 780 016	3 267 099
UJ	- Exceptionnelles		43 366	35
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	13 966	13 966
VC	Groupe et associés	818 045
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 203
VS	Charges constatées d’avance	19 065
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	872 279	872 279
8A	Emprunts et dettes financières divers	36 277	36 277
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 272 502	4 272 502
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	170 204	170 204
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 062 000	3 062 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 541 692	7 541 692

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