Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 449 | 3 854 | 89 595 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163 | 5 658 | 3 504 | 5 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 982 | 64 511 | 3 471 | 5 365 |
AV | Immobilisations en cours | 60 699 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 294 | 74 023 | 99 271 | 74 101 |
BN | En cours de production de biens | 2 307 510 | 921 536 | 1 385 974 | 1 985 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 070 | 42 070 | 83 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 601 830 | 209 024 | 3 392 806 | 2 702 502 |
BZ | Autres créances | 93 007 | 93 007 | 131 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 716 | 20 716 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 065 133 | 1 130 560 | 4 934 573 | 4 908 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 427 | 1 204 583 | 5 033 844 | 4 982 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 724 | -416 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 305 | -407 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 9 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 17 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 26 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 903 | 310 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 405 | 417 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 259 | 879 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 752 | 486 237 | ||
EA | Autres dettes | 3 216 830 | 3 269 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 149 | 5 363 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 844 | 4 982 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FM | Production stockée | -286 093 | 468 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 600 | 41 951 | ||
FQ | Autres produits | 40 067 | 105 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 571 | 233 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 829 767 | 5 085 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 370 | 83 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 385 193 | 1 334 716 | ||
FZ | Charges sociales | 841 686 | 839 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 580 | 5 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 769 | 359 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 316 | ||
GE | Autres charges | 1 543 165 | 1 284 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 380 101 | 9 226 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 252 | -114 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 054 | 11 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 054 | -11 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 306 | -125 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 418 | 290 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 418 | -290 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755 574 | 9 528 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 724 | -416 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854 | 3 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442 | 3 727 | 70 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 442 | 7 580 | 74 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 16 000 | 26 500 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 608 542 | 312 994 | 921 536 | |
6T | Sur comptes clients | 177 349 | 106 775 | 75 100 | 209 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 891 | 419 769 | 75 100 | 1 130 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 810 | 435 769 | 101 600 | 1 146 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 769 | 101 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 678 | |||
UX | Autres créances clients | 3 368 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 980 | |||
VB | T. V. A. | 74 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 253 | 3 715 553 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 903 | 288 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 259 | 933 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 090 | 22 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 464 | 138 464 | ||
VW | T.V.A. | 569 083 | 569 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 115 | 21 115 | ||
VI | Groupe et associés | 3 177 988 | 3 177 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 842 | 38 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 745 | 5 189 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 449 | 3 854 | 89 595 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163 | 5 658 | 3 504 | 5 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 982 | 64 511 | 3 471 | 5 365 |
AV | Immobilisations en cours | 60 699 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 294 | 74 023 | 99 271 | 74 101 |
BN | En cours de production de biens | 2 307 510 | 921 536 | 1 385 974 | 1 985 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 070 | 42 070 | 83 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 601 830 | 209 024 | 3 392 806 | 2 702 502 |
BZ | Autres créances | 93 007 | 93 007 | 131 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 716 | 20 716 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 065 133 | 1 130 560 | 4 934 573 | 4 908 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 427 | 1 204 583 | 5 033 844 | 4 982 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 724 | -416 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 305 | -407 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 9 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 17 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 26 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 903 | 310 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 405 | 417 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 259 | 879 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 752 | 486 237 | ||
EA | Autres dettes | 3 216 830 | 3 269 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 149 | 5 363 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 844 | 4 982 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FM | Production stockée | -286 093 | 468 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 600 | 41 951 | ||
FQ | Autres produits | 40 067 | 105 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 571 | 233 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 829 767 | 5 085 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 370 | 83 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 385 193 | 1 334 716 | ||
FZ | Charges sociales | 841 686 | 839 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 580 | 5 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 769 | 359 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 316 | ||
GE | Autres charges | 1 543 165 | 1 284 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 380 101 | 9 226 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 252 | -114 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 054 | 11 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 054 | -11 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 306 | -125 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 418 | 290 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 418 | -290 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755 574 | 9 528 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 724 | -416 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854 | 3 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442 | 3 727 | 70 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 442 | 7 580 | 74 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 16 000 | 26 500 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 608 542 | 312 994 | 921 536 | |
6T | Sur comptes clients | 177 349 | 106 775 | 75 100 | 209 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 891 | 419 769 | 75 100 | 1 130 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 810 | 435 769 | 101 600 | 1 146 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 769 | 101 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 678 | |||
UX | Autres créances clients | 3 368 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 980 | |||
VB | T. V. A. | 74 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 253 | 3 715 553 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 903 | 288 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 259 | 933 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 090 | 22 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 464 | 138 464 | ||
VW | T.V.A. | 569 083 | 569 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 115 | 21 115 | ||
VI | Groupe et associés | 3 177 988 | 3 177 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 842 | 38 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 745 | 5 189 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 449 | 3 854 | 89 595 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163 | 5 658 | 3 504 | 5 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 982 | 64 511 | 3 471 | 5 365 |
AV | Immobilisations en cours | 60 699 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 294 | 74 023 | 99 271 | 74 101 |
BN | En cours de production de biens | 2 307 510 | 921 536 | 1 385 974 | 1 985 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 070 | 42 070 | 83 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 601 830 | 209 024 | 3 392 806 | 2 702 502 |
BZ | Autres créances | 93 007 | 93 007 | 131 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 716 | 20 716 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 065 133 | 1 130 560 | 4 934 573 | 4 908 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 427 | 1 204 583 | 5 033 844 | 4 982 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 724 | -416 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 305 | -407 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 9 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 17 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 26 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 903 | 310 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 405 | 417 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 259 | 879 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 752 | 486 237 | ||
EA | Autres dettes | 3 216 830 | 3 269 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 149 | 5 363 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 844 | 4 982 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FM | Production stockée | -286 093 | 468 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 600 | 41 951 | ||
FQ | Autres produits | 40 067 | 105 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 571 | 233 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 829 767 | 5 085 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 370 | 83 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 385 193 | 1 334 716 | ||
FZ | Charges sociales | 841 686 | 839 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 580 | 5 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 769 | 359 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 316 | ||
GE | Autres charges | 1 543 165 | 1 284 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 380 101 | 9 226 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 252 | -114 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 054 | 11 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 054 | -11 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 306 | -125 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 418 | 290 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 418 | -290 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755 574 | 9 528 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 724 | -416 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854 | 3 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442 | 3 727 | 70 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 442 | 7 580 | 74 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 16 000 | 26 500 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 608 542 | 312 994 | 921 536 | |
6T | Sur comptes clients | 177 349 | 106 775 | 75 100 | 209 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 891 | 419 769 | 75 100 | 1 130 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 810 | 435 769 | 101 600 | 1 146 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 769 | 101 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 678 | |||
UX | Autres créances clients | 3 368 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 980 | |||
VB | T. V. A. | 74 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 253 | 3 715 553 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 903 | 288 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 259 | 933 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 090 | 22 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 464 | 138 464 | ||
VW | T.V.A. | 569 083 | 569 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 115 | 21 115 | ||
VI | Groupe et associés | 3 177 988 | 3 177 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 842 | 38 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 745 | 5 189 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 449 | 3 854 | 89 595 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163 | 5 658 | 3 504 | 5 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 982 | 64 511 | 3 471 | 5 365 |
AV | Immobilisations en cours | 60 699 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 294 | 74 023 | 99 271 | 74 101 |
BN | En cours de production de biens | 2 307 510 | 921 536 | 1 385 974 | 1 985 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 070 | 42 070 | 83 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 601 830 | 209 024 | 3 392 806 | 2 702 502 |
BZ | Autres créances | 93 007 | 93 007 | 131 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 716 | 20 716 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 065 133 | 1 130 560 | 4 934 573 | 4 908 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 427 | 1 204 583 | 5 033 844 | 4 982 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 724 | -416 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 305 | -407 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 9 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 17 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 26 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 903 | 310 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 405 | 417 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 259 | 879 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 752 | 486 237 | ||
EA | Autres dettes | 3 216 830 | 3 269 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 149 | 5 363 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 844 | 4 982 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FM | Production stockée | -286 093 | 468 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 600 | 41 951 | ||
FQ | Autres produits | 40 067 | 105 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 571 | 233 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 829 767 | 5 085 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 370 | 83 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 385 193 | 1 334 716 | ||
FZ | Charges sociales | 841 686 | 839 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 580 | 5 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 769 | 359 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 316 | ||
GE | Autres charges | 1 543 165 | 1 284 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 380 101 | 9 226 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 252 | -114 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 054 | 11 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 054 | -11 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 306 | -125 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 418 | 290 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 418 | -290 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755 574 | 9 528 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 724 | -416 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854 | 3 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442 | 3 727 | 70 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 442 | 7 580 | 74 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 16 000 | 26 500 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 608 542 | 312 994 | 921 536 | |
6T | Sur comptes clients | 177 349 | 106 775 | 75 100 | 209 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 891 | 419 769 | 75 100 | 1 130 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 810 | 435 769 | 101 600 | 1 146 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 769 | 101 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 678 | |||
UX | Autres créances clients | 3 368 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 980 | |||
VB | T. V. A. | 74 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 253 | 3 715 553 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 903 | 288 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 259 | 933 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 090 | 22 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 464 | 138 464 | ||
VW | T.V.A. | 569 083 | 569 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 115 | 21 115 | ||
VI | Groupe et associés | 3 177 988 | 3 177 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 842 | 38 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 745 | 5 189 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 449 | 3 854 | 89 595 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163 | 5 658 | 3 504 | 5 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 982 | 64 511 | 3 471 | 5 365 |
AV | Immobilisations en cours | 60 699 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 173 294 | 74 023 | 99 271 | 74 101 |
BN | En cours de production de biens | 2 307 510 | 921 536 | 1 385 974 | 1 985 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 070 | 42 070 | 83 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 601 830 | 209 024 | 3 392 806 | 2 702 502 |
BZ | Autres créances | 93 007 | 93 007 | 131 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 716 | 20 716 | 5 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 065 133 | 1 130 560 | 4 934 573 | 4 908 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 427 | 1 204 583 | 5 033 844 | 4 982 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 724 | -416 122 | ||
DK | Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 305 | -407 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 9 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 17 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 26 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 903 | 310 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 405 | 417 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 259 | 879 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 752 | 486 237 | ||
EA | Autres dettes | 3 216 830 | 3 269 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 578 149 | 5 363 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 844 | 4 982 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 331 275 | 10 331 275 | 8 496 398 | |
FM | Production stockée | -286 093 | 468 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 600 | 41 951 | ||
FQ | Autres produits | 40 067 | 105 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 571 | 233 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 829 767 | 5 085 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 370 | 83 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 385 193 | 1 334 716 | ||
FZ | Charges sociales | 841 686 | 839 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 580 | 5 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 769 | 359 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 316 | ||
GE | Autres charges | 1 543 165 | 1 284 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 380 101 | 9 226 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 252 | -114 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 054 | 11 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 054 | -11 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 306 | -125 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 418 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 418 | 290 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 418 | -290 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 849 | 9 111 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755 574 | 9 528 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 724 | -416 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854 | 3 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442 | 3 727 | 70 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 442 | 7 580 | 74 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 420 | 420 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 16 000 | 26 500 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 608 542 | 312 994 | 921 536 | |
6T | Sur comptes clients | 177 349 | 106 775 | 75 100 | 209 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 891 | 419 769 | 75 100 | 1 130 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 810 | 435 769 | 101 600 | 1 146 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 769 | 101 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 678 | |||
UX | Autres créances clients | 3 368 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 980 | |||
VB | T. V. A. | 74 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 253 | 3 715 553 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 903 | 288 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 933 259 | 933 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 090 | 22 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 464 | 138 464 | ||
VW | T.V.A. | 569 083 | 569 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 115 | 21 115 | ||
VI | Groupe et associés | 3 177 988 | 3 177 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 842 | 38 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 745 | 5 189 745 |