Déposant 1 : STE FINANCIERE VERON, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402042485
Adresse :
Espace d'Activité Epsilon, La Corniche Varoise
83700 Saint-Raphaël
FR
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES, Mme. Pascale MOTTET
Adresse :
166 BOULEVARD du Montparnasse
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : STE FINANCIERE VERON, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402042485
Adresse :
Espace d'Activité Epsilon, La Corniche Varoise
83700 SAINT-RAPHAEL
FR
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES, Mme MOTTET Pascale
Adresse :
166 BOULEVARD du Montparnasse
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : STE FINANCIERE VERON, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402042485
Adresse :
Espace d'Activité Epsilon, La Corniche Varoise
83700 Saint-Raphaël
FR
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES, Mme. Pascale MOTTET
Adresse :
166 BOULEVARD du Montparnasse
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : STE FINANCIERE VERON, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402042485
Adresse :
Espace d'Activité Epsilon, La Corniche Varoise
83700 SAINT-RAPHAEL
FR
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MOTTET ET ASSOCIES,
Adresse :
3, Rue de l'Arrivée
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : STE FINANCIERE VERON, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402042485
Adresse :
Espace d'Activité Epsilon, La Corniche Varoise
83700 Saint-Raphaël
FR
Mandataire 1 : MOTTET ET ASSOCIES, Mme. Pascale MOTTET
Adresse :
166 BOULEVARD du Montparnasse
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE VERON (SIGLE SOFIVE) Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402042485
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 842 | 132 565 | 14 277 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 627 | 159 737 | 6 890 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 | 4 096 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 136 | 64 701 | 8 435 | |
CU | Autres participations | 1 703 790 | 1 703 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 | 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 114 643 | 381 099 | 1 733 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 855 | 224 855 | ||
BZ | Autres créances | 814 723 | 814 723 | ||
CF | Disponibilités | 4 358 | 4 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 054 | 8 054 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 051 990 | 1 051 990 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 632 | 381 099 | 2 785 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 143 | |||
DG | Autres réserves | 231 427 | |||
DH | Report à nouveau | -521 476 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 820 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 166 | |||
EA | Autres dettes | 180 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 228 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 385 | 425 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 385 | 425 385 | ||
FQ | Autres produits | 95 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 964 | |||
FZ | Charges sociales | 128 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 065 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 692 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 657 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 638 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 050 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 963 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 896 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 337 | 18 899 | 3 934 | 292 302 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 037 | 5 165 | 241 405 | 68 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 374 | 24 064 | 245 339 | 361 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 | |||
UX | Autres créances clients | 224 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 1 108 | |||
VP | Divers | 4 224 | |||
VC | Groupe et associés | 806 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 783 | 1 047 632 | 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 729 | 90 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 359 | 39 387 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 105 | 18 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 320 | 16 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952 | 27 952 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 021 | 6 021 | ||
VW | T.V.A. | 24 552 | 24 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322 | 18 322 | ||
VI | Groupe et associés | 538 551 | 538 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 289 | 180 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 200 | 960 228 | 4 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 842 | 132 565 | 14 277 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 627 | 159 737 | 6 890 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 | 4 096 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 136 | 64 701 | 8 435 | |
CU | Autres participations | 1 703 790 | 1 703 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 | 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 114 643 | 381 099 | 1 733 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 855 | 224 855 | ||
BZ | Autres créances | 814 723 | 814 723 | ||
CF | Disponibilités | 4 358 | 4 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 054 | 8 054 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 051 990 | 1 051 990 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 632 | 381 099 | 2 785 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 143 | |||
DG | Autres réserves | 231 427 | |||
DH | Report à nouveau | -521 476 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 820 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 166 | |||
EA | Autres dettes | 180 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 228 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 385 | 425 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 385 | 425 385 | ||
FQ | Autres produits | 95 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 964 | |||
FZ | Charges sociales | 128 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 065 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 692 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 657 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 638 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 050 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 963 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 896 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 337 | 18 899 | 3 934 | 292 302 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 037 | 5 165 | 241 405 | 68 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 374 | 24 064 | 245 339 | 361 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 | |||
UX | Autres créances clients | 224 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 1 108 | |||
VP | Divers | 4 224 | |||
VC | Groupe et associés | 806 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 783 | 1 047 632 | 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 729 | 90 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 359 | 39 387 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 105 | 18 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 320 | 16 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952 | 27 952 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 021 | 6 021 | ||
VW | T.V.A. | 24 552 | 24 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322 | 18 322 | ||
VI | Groupe et associés | 538 551 | 538 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 289 | 180 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 200 | 960 228 | 4 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 842 | 132 565 | 14 277 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 627 | 159 737 | 6 890 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 | 4 096 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 136 | 64 701 | 8 435 | |
CU | Autres participations | 1 703 790 | 1 703 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 | 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 114 643 | 381 099 | 1 733 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 855 | 224 855 | ||
BZ | Autres créances | 814 723 | 814 723 | ||
CF | Disponibilités | 4 358 | 4 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 054 | 8 054 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 051 990 | 1 051 990 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 632 | 381 099 | 2 785 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 143 | |||
DG | Autres réserves | 231 427 | |||
DH | Report à nouveau | -521 476 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 820 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 166 | |||
EA | Autres dettes | 180 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 228 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 385 | 425 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 385 | 425 385 | ||
FQ | Autres produits | 95 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 964 | |||
FZ | Charges sociales | 128 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 065 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 692 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 657 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 638 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 050 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 963 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 896 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 337 | 18 899 | 3 934 | 292 302 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 037 | 5 165 | 241 405 | 68 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 374 | 24 064 | 245 339 | 361 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 | |||
UX | Autres créances clients | 224 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 1 108 | |||
VP | Divers | 4 224 | |||
VC | Groupe et associés | 806 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 783 | 1 047 632 | 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 729 | 90 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 359 | 39 387 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 105 | 18 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 320 | 16 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952 | 27 952 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 021 | 6 021 | ||
VW | T.V.A. | 24 552 | 24 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322 | 18 322 | ||
VI | Groupe et associés | 538 551 | 538 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 289 | 180 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 200 | 960 228 | 4 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 842 | 132 565 | 14 277 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 627 | 159 737 | 6 890 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 | 4 096 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 136 | 64 701 | 8 435 | |
CU | Autres participations | 1 703 790 | 1 703 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 | 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 114 643 | 381 099 | 1 733 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 855 | 224 855 | ||
BZ | Autres créances | 814 723 | 814 723 | ||
CF | Disponibilités | 4 358 | 4 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 054 | 8 054 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 051 990 | 1 051 990 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 632 | 381 099 | 2 785 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 143 | |||
DG | Autres réserves | 231 427 | |||
DH | Report à nouveau | -521 476 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 820 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 166 | |||
EA | Autres dettes | 180 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 228 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 385 | 425 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 385 | 425 385 | ||
FQ | Autres produits | 95 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 964 | |||
FZ | Charges sociales | 128 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 065 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 692 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 657 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 638 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 050 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 963 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 896 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 337 | 18 899 | 3 934 | 292 302 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 037 | 5 165 | 241 405 | 68 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 374 | 24 064 | 245 339 | 361 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 | |||
UX | Autres créances clients | 224 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 1 108 | |||
VP | Divers | 4 224 | |||
VC | Groupe et associés | 806 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 783 | 1 047 632 | 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 729 | 90 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 359 | 39 387 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 105 | 18 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 320 | 16 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952 | 27 952 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 021 | 6 021 | ||
VW | T.V.A. | 24 552 | 24 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322 | 18 322 | ||
VI | Groupe et associés | 538 551 | 538 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 289 | 180 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 200 | 960 228 | 4 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 842 | 132 565 | 14 277 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 627 | 159 737 | 6 890 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 | 4 096 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 136 | 64 701 | 8 435 | |
CU | Autres participations | 1 703 790 | 1 703 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 | 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 114 643 | 381 099 | 1 733 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 855 | 224 855 | ||
BZ | Autres créances | 814 723 | 814 723 | ||
CF | Disponibilités | 4 358 | 4 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 054 | 8 054 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 051 990 | 1 051 990 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 632 | 381 099 | 2 785 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 143 | |||
DG | Autres réserves | 231 427 | |||
DH | Report à nouveau | -521 476 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 820 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 166 | |||
EA | Autres dettes | 180 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 228 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 385 | 425 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 385 | 425 385 | ||
FQ | Autres produits | 95 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 964 | |||
FZ | Charges sociales | 128 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 065 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 692 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 657 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 638 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 050 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 963 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 896 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 337 | 18 899 | 3 934 | 292 302 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 037 | 5 165 | 241 405 | 68 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 374 | 24 064 | 245 339 | 361 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 | |||
UX | Autres créances clients | 224 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 1 108 | |||
VP | Divers | 4 224 | |||
VC | Groupe et associés | 806 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 783 | 1 047 632 | 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 729 | 90 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 359 | 39 387 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 105 | 18 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 320 | 16 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952 | 27 952 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 021 | 6 021 | ||
VW | T.V.A. | 24 552 | 24 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322 | 18 322 | ||
VI | Groupe et associés | 538 551 | 538 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 289 | 180 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 200 | 960 228 | 4 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 842 | 132 565 | 14 277 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 627 | 159 737 | 6 890 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 | 4 096 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 136 | 64 701 | 8 435 | |
CU | Autres participations | 1 703 790 | 1 703 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 | 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 114 643 | 381 099 | 1 733 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 855 | 224 855 | ||
BZ | Autres créances | 814 723 | 814 723 | ||
CF | Disponibilités | 4 358 | 4 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 054 | 8 054 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 051 990 | 1 051 990 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 632 | 381 099 | 2 785 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 143 | |||
DG | Autres réserves | 231 427 | |||
DH | Report à nouveau | -521 476 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 820 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 166 | |||
EA | Autres dettes | 180 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 228 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 425 385 | 425 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 425 385 | 425 385 | ||
FQ | Autres produits | 95 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 209 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 162 010 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 964 | |||
FZ | Charges sociales | 128 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 065 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 692 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 657 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 657 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 638 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 050 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 963 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 234 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 896 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 337 | 18 899 | 3 934 | 292 302 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 037 | 5 165 | 241 405 | 68 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 374 | 24 064 | 245 339 | 361 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 | |||
UX | Autres créances clients | 224 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 1 108 | |||
VP | Divers | 4 224 | |||
VC | Groupe et associés | 806 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 783 | 1 047 632 | 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 729 | 90 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 359 | 39 387 | 4 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 105 | 18 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 320 | 16 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952 | 27 952 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 021 | 6 021 | ||
VW | T.V.A. | 24 552 | 24 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322 | 18 322 | ||
VI | Groupe et associés | 538 551 | 538 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 289 | 180 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 200 | 960 228 | 4 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537 |