Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 404 524 | 2 654 864 | 1 749 660 | 4 404 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 601 385 | 451 574 | 149 811 | 291 136 |
AP | Constructions | 4 431 260 | 2 417 166 | 2 014 094 | 1 991 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 446 | 3 036 496 | 1 130 949 | 1 653 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 617 | 174 614 | 99 003 | 166 998 |
AV | Immobilisations en cours | 139 321 | 139 321 | 82 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 017 553 | 8 734 714 | 5 282 839 | 8 590 171 |
BT | Marchandises | 4 134 304 | 179 017 | 3 955 287 | 4 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 042 | 12 594 | 9 448 | 33 177 |
BZ | Autres créances | 3 517 849 | 1 729 | 3 516 119 | 4 231 206 |
CF | Disponibilités | 610 800 | 610 800 | 837 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | 1 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 299 182 | 193 340 | 8 105 842 | 9 313 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 734 | 8 928 054 | 13 388 680 | 17 903 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 977 500 | 977 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 711 | 44 711 | ||
DG | Autres réserves | 5 669 | 5 669 | ||
DH | Report à nouveau | -12 108 410 | -10 826 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 171 | 399 745 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 062 979 | -10 680 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 588 286 | 1 562 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 681 706 | 523 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 269 992 | 2 085 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740 | 27 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 947 | 4 191 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 803 | 1 132 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 122 045 | ||
EA | Autres dettes | 20 601 169 | 21 023 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 918 | 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 181 667 | 26 498 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 680 | 17 903 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 457 834 | 36 457 834 | 37 586 879 | |
FD | Production vendue biens | 3 171 360 | 3 171 360 | 3 326 160 | |
FG | Production vendue services | 123 460 | 123 460 | 154 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 752 653 | 39 752 653 | 41 067 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 514 | 266 300 | ||
FQ | Autres produits | 243 607 | 556 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 209 774 | 41 890 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 761 222 | 33 213 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 484 | -136 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 278 526 | 4 540 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 590 | 512 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 099 | 2 862 962 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 152 | 957 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 197 | 1 094 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 891 | 213 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 519 | |||
GE | Autres charges | 34 942 | 17 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 876 622 | 43 276 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 666 848 | -1 386 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 776 | 38 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 776 | 38 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 776 | -37 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 624 | -1 424 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 729 | 124 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 966 | 129 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 127 | 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830 798 | 153 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 926 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 838 960 | -34 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 044 | 90 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -282 007 | -267 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338 740 | 42 020 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 360 | 43 302 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 640 | 150 933 | 451 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 462 | 975 264 | 2 381 450 | 5 628 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335 102 | 1 126 197 | 2 381 450 | 6 079 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 745 | 57 155 | 128 729 | 328 171 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 269 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 085 694 | 184 298 | 2 269 992 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864 | 2 654 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 201 849 | 179 017 | 201 849 | 179 017 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 114 | 7 874 | 11 665 | 14 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 962 | 2 841 755 | 213 514 | 2 848 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 705 401 | 3 083 208 | 342 242 | 5 446 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 410 | 213 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 830 798 | 128 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 077 | 3 554 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 740 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 525 947 | 4 525 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 847 | 329 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 303 | 284 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 121 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601 169 | 20 601 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 181 668 | 26 152 928 | 28 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 404 524 | 2 654 864 | 1 749 660 | 4 404 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 601 385 | 451 574 | 149 811 | 291 136 |
AP | Constructions | 4 431 260 | 2 417 166 | 2 014 094 | 1 991 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 446 | 3 036 496 | 1 130 949 | 1 653 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 617 | 174 614 | 99 003 | 166 998 |
AV | Immobilisations en cours | 139 321 | 139 321 | 82 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 017 553 | 8 734 714 | 5 282 839 | 8 590 171 |
BT | Marchandises | 4 134 304 | 179 017 | 3 955 287 | 4 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 042 | 12 594 | 9 448 | 33 177 |
BZ | Autres créances | 3 517 849 | 1 729 | 3 516 119 | 4 231 206 |
CF | Disponibilités | 610 800 | 610 800 | 837 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | 1 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 299 182 | 193 340 | 8 105 842 | 9 313 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 734 | 8 928 054 | 13 388 680 | 17 903 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 977 500 | 977 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 711 | 44 711 | ||
DG | Autres réserves | 5 669 | 5 669 | ||
DH | Report à nouveau | -12 108 410 | -10 826 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 171 | 399 745 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 062 979 | -10 680 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 588 286 | 1 562 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 681 706 | 523 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 269 992 | 2 085 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740 | 27 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 947 | 4 191 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 803 | 1 132 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 122 045 | ||
EA | Autres dettes | 20 601 169 | 21 023 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 918 | 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 181 667 | 26 498 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 680 | 17 903 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 457 834 | 36 457 834 | 37 586 879 | |
FD | Production vendue biens | 3 171 360 | 3 171 360 | 3 326 160 | |
FG | Production vendue services | 123 460 | 123 460 | 154 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 752 653 | 39 752 653 | 41 067 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 514 | 266 300 | ||
FQ | Autres produits | 243 607 | 556 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 209 774 | 41 890 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 761 222 | 33 213 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 484 | -136 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 278 526 | 4 540 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 590 | 512 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 099 | 2 862 962 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 152 | 957 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 197 | 1 094 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 891 | 213 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 519 | |||
GE | Autres charges | 34 942 | 17 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 876 622 | 43 276 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 666 848 | -1 386 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 776 | 38 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 776 | 38 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 776 | -37 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 624 | -1 424 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 729 | 124 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 966 | 129 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 127 | 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830 798 | 153 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 926 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 838 960 | -34 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 044 | 90 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -282 007 | -267 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338 740 | 42 020 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 360 | 43 302 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 640 | 150 933 | 451 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 462 | 975 264 | 2 381 450 | 5 628 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335 102 | 1 126 197 | 2 381 450 | 6 079 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 745 | 57 155 | 128 729 | 328 171 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 269 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 085 694 | 184 298 | 2 269 992 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864 | 2 654 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 201 849 | 179 017 | 201 849 | 179 017 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 114 | 7 874 | 11 665 | 14 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 962 | 2 841 755 | 213 514 | 2 848 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 705 401 | 3 083 208 | 342 242 | 5 446 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 410 | 213 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 830 798 | 128 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 077 | 3 554 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 740 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 525 947 | 4 525 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 847 | 329 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 303 | 284 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 121 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601 169 | 20 601 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 181 668 | 26 152 928 | 28 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 404 524 | 2 654 864 | 1 749 660 | 4 404 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 601 385 | 451 574 | 149 811 | 291 136 |
AP | Constructions | 4 431 260 | 2 417 166 | 2 014 094 | 1 991 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 446 | 3 036 496 | 1 130 949 | 1 653 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 617 | 174 614 | 99 003 | 166 998 |
AV | Immobilisations en cours | 139 321 | 139 321 | 82 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 017 553 | 8 734 714 | 5 282 839 | 8 590 171 |
BT | Marchandises | 4 134 304 | 179 017 | 3 955 287 | 4 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 042 | 12 594 | 9 448 | 33 177 |
BZ | Autres créances | 3 517 849 | 1 729 | 3 516 119 | 4 231 206 |
CF | Disponibilités | 610 800 | 610 800 | 837 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | 1 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 299 182 | 193 340 | 8 105 842 | 9 313 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 734 | 8 928 054 | 13 388 680 | 17 903 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 977 500 | 977 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 711 | 44 711 | ||
DG | Autres réserves | 5 669 | 5 669 | ||
DH | Report à nouveau | -12 108 410 | -10 826 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 171 | 399 745 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 062 979 | -10 680 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 588 286 | 1 562 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 681 706 | 523 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 269 992 | 2 085 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740 | 27 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 947 | 4 191 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 803 | 1 132 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 122 045 | ||
EA | Autres dettes | 20 601 169 | 21 023 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 918 | 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 181 667 | 26 498 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 680 | 17 903 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 457 834 | 36 457 834 | 37 586 879 | |
FD | Production vendue biens | 3 171 360 | 3 171 360 | 3 326 160 | |
FG | Production vendue services | 123 460 | 123 460 | 154 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 752 653 | 39 752 653 | 41 067 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 514 | 266 300 | ||
FQ | Autres produits | 243 607 | 556 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 209 774 | 41 890 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 761 222 | 33 213 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 484 | -136 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 278 526 | 4 540 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 590 | 512 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 099 | 2 862 962 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 152 | 957 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 197 | 1 094 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 891 | 213 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 519 | |||
GE | Autres charges | 34 942 | 17 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 876 622 | 43 276 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 666 848 | -1 386 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 776 | 38 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 776 | 38 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 776 | -37 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 624 | -1 424 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 729 | 124 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 966 | 129 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 127 | 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830 798 | 153 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 926 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 838 960 | -34 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 044 | 90 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -282 007 | -267 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338 740 | 42 020 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 360 | 43 302 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 640 | 150 933 | 451 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 462 | 975 264 | 2 381 450 | 5 628 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335 102 | 1 126 197 | 2 381 450 | 6 079 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 745 | 57 155 | 128 729 | 328 171 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 269 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 085 694 | 184 298 | 2 269 992 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864 | 2 654 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 201 849 | 179 017 | 201 849 | 179 017 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 114 | 7 874 | 11 665 | 14 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 962 | 2 841 755 | 213 514 | 2 848 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 705 401 | 3 083 208 | 342 242 | 5 446 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 410 | 213 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 830 798 | 128 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 077 | 3 554 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 740 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 525 947 | 4 525 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 847 | 329 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 303 | 284 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 121 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601 169 | 20 601 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 181 668 | 26 152 928 | 28 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 404 524 | 2 654 864 | 1 749 660 | 4 404 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 601 385 | 451 574 | 149 811 | 291 136 |
AP | Constructions | 4 431 260 | 2 417 166 | 2 014 094 | 1 991 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 446 | 3 036 496 | 1 130 949 | 1 653 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 617 | 174 614 | 99 003 | 166 998 |
AV | Immobilisations en cours | 139 321 | 139 321 | 82 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 017 553 | 8 734 714 | 5 282 839 | 8 590 171 |
BT | Marchandises | 4 134 304 | 179 017 | 3 955 287 | 4 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 042 | 12 594 | 9 448 | 33 177 |
BZ | Autres créances | 3 517 849 | 1 729 | 3 516 119 | 4 231 206 |
CF | Disponibilités | 610 800 | 610 800 | 837 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | 1 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 299 182 | 193 340 | 8 105 842 | 9 313 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 734 | 8 928 054 | 13 388 680 | 17 903 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 977 500 | 977 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 711 | 44 711 | ||
DG | Autres réserves | 5 669 | 5 669 | ||
DH | Report à nouveau | -12 108 410 | -10 826 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 171 | 399 745 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 062 979 | -10 680 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 588 286 | 1 562 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 681 706 | 523 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 269 992 | 2 085 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740 | 27 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 947 | 4 191 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 803 | 1 132 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 122 045 | ||
EA | Autres dettes | 20 601 169 | 21 023 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 918 | 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 181 667 | 26 498 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 680 | 17 903 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 457 834 | 36 457 834 | 37 586 879 | |
FD | Production vendue biens | 3 171 360 | 3 171 360 | 3 326 160 | |
FG | Production vendue services | 123 460 | 123 460 | 154 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 752 653 | 39 752 653 | 41 067 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 514 | 266 300 | ||
FQ | Autres produits | 243 607 | 556 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 209 774 | 41 890 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 761 222 | 33 213 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 484 | -136 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 278 526 | 4 540 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 590 | 512 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 099 | 2 862 962 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 152 | 957 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 197 | 1 094 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 891 | 213 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 519 | |||
GE | Autres charges | 34 942 | 17 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 876 622 | 43 276 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 666 848 | -1 386 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 776 | 38 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 776 | 38 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 776 | -37 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 624 | -1 424 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 729 | 124 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 966 | 129 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 127 | 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830 798 | 153 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 926 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 838 960 | -34 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 044 | 90 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -282 007 | -267 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338 740 | 42 020 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 360 | 43 302 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 640 | 150 933 | 451 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 462 | 975 264 | 2 381 450 | 5 628 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335 102 | 1 126 197 | 2 381 450 | 6 079 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 745 | 57 155 | 128 729 | 328 171 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 269 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 085 694 | 184 298 | 2 269 992 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864 | 2 654 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 201 849 | 179 017 | 201 849 | 179 017 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 114 | 7 874 | 11 665 | 14 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 962 | 2 841 755 | 213 514 | 2 848 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 705 401 | 3 083 208 | 342 242 | 5 446 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 410 | 213 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 830 798 | 128 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 077 | 3 554 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 740 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 525 947 | 4 525 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 847 | 329 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 303 | 284 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 121 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601 169 | 20 601 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 181 668 | 26 152 928 | 28 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 404 524 | 2 654 864 | 1 749 660 | 4 404 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 601 385 | 451 574 | 149 811 | 291 136 |
AP | Constructions | 4 431 260 | 2 417 166 | 2 014 094 | 1 991 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 446 | 3 036 496 | 1 130 949 | 1 653 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 617 | 174 614 | 99 003 | 166 998 |
AV | Immobilisations en cours | 139 321 | 139 321 | 82 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 017 553 | 8 734 714 | 5 282 839 | 8 590 171 |
BT | Marchandises | 4 134 304 | 179 017 | 3 955 287 | 4 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 042 | 12 594 | 9 448 | 33 177 |
BZ | Autres créances | 3 517 849 | 1 729 | 3 516 119 | 4 231 206 |
CF | Disponibilités | 610 800 | 610 800 | 837 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | 1 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 299 182 | 193 340 | 8 105 842 | 9 313 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 734 | 8 928 054 | 13 388 680 | 17 903 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 977 500 | 977 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 711 | 44 711 | ||
DG | Autres réserves | 5 669 | 5 669 | ||
DH | Report à nouveau | -12 108 410 | -10 826 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 171 | 399 745 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 062 979 | -10 680 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 588 286 | 1 562 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 681 706 | 523 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 269 992 | 2 085 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740 | 27 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 947 | 4 191 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 803 | 1 132 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 122 045 | ||
EA | Autres dettes | 20 601 169 | 21 023 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 918 | 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 181 667 | 26 498 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 680 | 17 903 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 457 834 | 36 457 834 | 37 586 879 | |
FD | Production vendue biens | 3 171 360 | 3 171 360 | 3 326 160 | |
FG | Production vendue services | 123 460 | 123 460 | 154 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 752 653 | 39 752 653 | 41 067 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 514 | 266 300 | ||
FQ | Autres produits | 243 607 | 556 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 209 774 | 41 890 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 761 222 | 33 213 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 484 | -136 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 278 526 | 4 540 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 590 | 512 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 099 | 2 862 962 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 152 | 957 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 197 | 1 094 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 891 | 213 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 519 | |||
GE | Autres charges | 34 942 | 17 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 876 622 | 43 276 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 666 848 | -1 386 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 776 | 38 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 776 | 38 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 776 | -37 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 624 | -1 424 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 729 | 124 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 966 | 129 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 127 | 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830 798 | 153 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 926 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 838 960 | -34 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 044 | 90 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -282 007 | -267 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338 740 | 42 020 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 360 | 43 302 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 640 | 150 933 | 451 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 462 | 975 264 | 2 381 450 | 5 628 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335 102 | 1 126 197 | 2 381 450 | 6 079 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 745 | 57 155 | 128 729 | 328 171 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 269 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 085 694 | 184 298 | 2 269 992 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864 | 2 654 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 201 849 | 179 017 | 201 849 | 179 017 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 114 | 7 874 | 11 665 | 14 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 962 | 2 841 755 | 213 514 | 2 848 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 705 401 | 3 083 208 | 342 242 | 5 446 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 410 | 213 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 830 798 | 128 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 077 | 3 554 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 740 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 525 947 | 4 525 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 847 | 329 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 303 | 284 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 121 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601 169 | 20 601 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 181 668 | 26 152 928 | 28 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 404 524 | 2 654 864 | 1 749 660 | 4 404 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 601 385 | 451 574 | 149 811 | 291 136 |
AP | Constructions | 4 431 260 | 2 417 166 | 2 014 094 | 1 991 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 446 | 3 036 496 | 1 130 949 | 1 653 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 617 | 174 614 | 99 003 | 166 998 |
AV | Immobilisations en cours | 139 321 | 139 321 | 82 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 017 553 | 8 734 714 | 5 282 839 | 8 590 171 |
BT | Marchandises | 4 134 304 | 179 017 | 3 955 287 | 4 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 042 | 12 594 | 9 448 | 33 177 |
BZ | Autres créances | 3 517 849 | 1 729 | 3 516 119 | 4 231 206 |
CF | Disponibilités | 610 800 | 610 800 | 837 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | 1 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 299 182 | 193 340 | 8 105 842 | 9 313 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 734 | 8 928 054 | 13 388 680 | 17 903 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 977 500 | 977 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 711 | 44 711 | ||
DG | Autres réserves | 5 669 | 5 669 | ||
DH | Report à nouveau | -12 108 410 | -10 826 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 171 | 399 745 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 062 979 | -10 680 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 588 286 | 1 562 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 681 706 | 523 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 269 992 | 2 085 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740 | 27 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 947 | 4 191 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 803 | 1 132 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 122 045 | ||
EA | Autres dettes | 20 601 169 | 21 023 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 918 | 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 181 667 | 26 498 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 680 | 17 903 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 457 834 | 36 457 834 | 37 586 879 | |
FD | Production vendue biens | 3 171 360 | 3 171 360 | 3 326 160 | |
FG | Production vendue services | 123 460 | 123 460 | 154 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 752 653 | 39 752 653 | 41 067 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 514 | 266 300 | ||
FQ | Autres produits | 243 607 | 556 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 209 774 | 41 890 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 761 222 | 33 213 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 484 | -136 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 278 526 | 4 540 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 590 | 512 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 099 | 2 862 962 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 152 | 957 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 197 | 1 094 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 891 | 213 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 519 | |||
GE | Autres charges | 34 942 | 17 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 876 622 | 43 276 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 666 848 | -1 386 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 776 | 38 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 776 | 38 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 776 | -37 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 624 | -1 424 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 729 | 124 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 966 | 129 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 127 | 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830 798 | 153 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 926 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 838 960 | -34 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 044 | 90 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -282 007 | -267 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338 740 | 42 020 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 360 | 43 302 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 640 | 150 933 | 451 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 462 | 975 264 | 2 381 450 | 5 628 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335 102 | 1 126 197 | 2 381 450 | 6 079 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 745 | 57 155 | 128 729 | 328 171 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 269 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 085 694 | 184 298 | 2 269 992 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864 | 2 654 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 201 849 | 179 017 | 201 849 | 179 017 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 114 | 7 874 | 11 665 | 14 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 962 | 2 841 755 | 213 514 | 2 848 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 705 401 | 3 083 208 | 342 242 | 5 446 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 410 | 213 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 830 798 | 128 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 077 | 3 554 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 740 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 525 947 | 4 525 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 847 | 329 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 303 | 284 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 121 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601 169 | 20 601 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 181 668 | 26 152 928 | 28 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 404 524 | 2 654 864 | 1 749 660 | 4 404 524 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 601 385 | 451 574 | 149 811 | 291 136 |
AP | Constructions | 4 431 260 | 2 417 166 | 2 014 094 | 1 991 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 446 | 3 036 496 | 1 130 949 | 1 653 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 617 | 174 614 | 99 003 | 166 998 |
AV | Immobilisations en cours | 139 321 | 139 321 | 82 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 017 553 | 8 734 714 | 5 282 839 | 8 590 171 |
BT | Marchandises | 4 134 304 | 179 017 | 3 955 287 | 4 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 042 | 12 594 | 9 448 | 33 177 |
BZ | Autres créances | 3 517 849 | 1 729 | 3 516 119 | 4 231 206 |
CF | Disponibilités | 610 800 | 610 800 | 837 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | 1 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 299 182 | 193 340 | 8 105 842 | 9 313 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 734 | 8 928 054 | 13 388 680 | 17 903 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 977 500 | 977 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 711 | 44 711 | ||
DG | Autres réserves | 5 669 | 5 669 | ||
DH | Report à nouveau | -12 108 410 | -10 826 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 328 171 | 399 745 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 062 979 | -10 680 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 588 286 | 1 562 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 681 706 | 523 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 269 992 | 2 085 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740 | 27 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 947 | 4 191 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 803 | 1 132 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 122 045 | ||
EA | Autres dettes | 20 601 169 | 21 023 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 918 | 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 181 667 | 26 498 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 680 | 17 903 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 457 834 | 36 457 834 | 37 586 879 | |
FD | Production vendue biens | 3 171 360 | 3 171 360 | 3 326 160 | |
FG | Production vendue services | 123 460 | 123 460 | 154 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 752 653 | 39 752 653 | 41 067 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 514 | 266 300 | ||
FQ | Autres produits | 243 607 | 556 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 209 774 | 41 890 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 761 222 | 33 213 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 484 | -136 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 278 526 | 4 540 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 590 | 512 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 099 | 2 862 962 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 152 | 957 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 197 | 1 094 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 891 | 213 259 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 519 | |||
GE | Autres charges | 34 942 | 17 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 876 622 | 43 276 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 666 848 | -1 386 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 776 | 38 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 776 | 38 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 776 | -37 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 624 | -1 424 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 729 | 124 459 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 966 | 129 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 127 | 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830 798 | 153 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 926 | 164 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 838 960 | -34 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 044 | 90 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -282 007 | -267 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338 740 | 42 020 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 360 | 43 302 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 310 621 | -1 282 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 640 | 150 933 | 451 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 462 | 975 264 | 2 381 450 | 5 628 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335 102 | 1 126 197 | 2 381 450 | 6 079 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 745 | 57 155 | 128 729 | 328 171 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 269 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 085 694 | 184 298 | 2 269 992 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864 | 2 654 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 201 849 | 179 017 | 201 849 | 179 017 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 114 | 7 874 | 11 665 | 14 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 962 | 2 841 755 | 213 514 | 2 848 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 705 401 | 3 083 208 | 342 242 | 5 446 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 410 | 213 514 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 830 798 | 128 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 077 | 3 554 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 740 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 525 947 | 4 525 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 847 | 329 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 303 | 284 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 091 | 121 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601 169 | 20 601 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 918 | 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 181 668 | 26 152 928 | 28 740 |