SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE - SAINT-MARTIN-DE-LAYE

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/06/2001

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 42177405000023 / Siren : 421774050 / NIC : 00023

N° de TVA : FR 36 421774050

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE

Adresse :
CHATEAU MALFARD
33910 SAINT-MARTIN-DE-LAYE

Historique de l'établissement :

31/08/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/2001 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Liens de succession de l'établissement :

30/06/2001 : Succession

Prédécesseur : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 04/01/1999

Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Sigle : SOFICAM

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE - Saint-Martin-de-Laye (siège)SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE - Lyon (fermé)

Publications au Bodacc :

20/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°999
NOJO : 3303BP2001B0017
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

14/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°947
NOJO : 33032022S001249
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2570
NOJO : 33032022S000790
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1288
NOJO : 33032021S002475
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1309
NOJO : 33032021S000914
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2806
NOJO : 33032020S000519
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°911
NOJO : 33032019S000581
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3309
NOJO : 33032017S003827
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2329
NOJO : 33032016S002838
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3893
NOJO : 33032015S000229
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3532
NOJO : 33032014S000420
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2013

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4508
NOJO : BXC13070007370B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2012

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/01/2013 : Modifications générales

Annonce N°1647
NOJO : BXB13018001001T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société partant : Riviere, Philippe, nomination du Président de la société : Perrier, nom d'usage : Rivière, Pascale Blanche Angèle, Président du conseil de surveillance partant : Perrier, nom d'usage : Rivière, Pascale Blanche, nomination du Président du conseil de surveillance : Riviere, Philippe Marie
Montant du capital : 1270575 EUR

18/01/2013 : Modifications générales

Annonce N°649
NOJO : BXB13011001566L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Gérant Perrier, nom d'usage : Rivière, Pascale Blanche Angèle, nomination du Président de la société : Riviere, Philippe, nomination du Président du conseil de surveillance : Perrier, nom d'usage : Rivière, Pascale Blanche, nomination du Membre du conseil de surveillance : Riviere, Alice Anne, nomination du Membre du conseil de surveillance : Riviere, Antoine Marc, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Collin, Christophe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Saunier, Pierrick
Montant du capital : 1270575 EUR

23/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4772
NOJO : BXC121030036907
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2011

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3370
NOJO : BXC11124004385S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2010

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Chateau Malfard
33910 Saint-Martin-de-Laye

25/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3101
NOJO : BXC10132000083G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2009

Numéro d'identification : RCS Libourne 421 774 050
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2607
NOJO : BXC08135010813L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2008

29/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3010
NOJO : BXC082540100226
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Historique de l'unité légale :

31/08/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

22/06/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

21/12/2011 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/1999 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Représentants légaux :

10/01/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Type : Personne Physique

Nom : PERRIER (RIVIERE) Pascale Blanche Angèle
Né le 14/05/1957 à Saint-Claude (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
château Malfard
33910 Saint Martin de Laye
France

10/01/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Type : Personne Physique

Nom : RIVIERE Philippe Marie
Né le 09/06/1947 à Caudéran (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du conseil de surveillance

Adresse :
château Malfard
33910 Saint Martin de Laye
France

10/01/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Type : Personne Physique

Nom : RIVIERE Alice Anne
Né le 12/03/1985 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
38 avenue Charles Floquet
75007 Paris
France

10/01/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Type : Personne Physique

Nom : RIVIERE Antoine Marc
Né le 12/03/1985 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
2 rue Colette
33800 Bordeaux
France

10/01/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Type : Personne Physique

Nom : COLLIN Christophe
Né le 13/01/1964 à Langres (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
5 boulevard des Ecoles
69380 Charnay
France

10/01/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Type : Personne Physique

Nom : SAUNIER Pierrick
Né le 14/01/1969 à Saint-Étienne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 rue de la Charlière
42270 Saint Priest en Jarez
France

Dépôts des actes :

21/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°61 déposé le 10/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de président Démission de Philippe RIVIERE et nomination de Pascale RIVIERE

21/12/2012 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°61 déposé le 10/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance Démission de Pascale RIVIERE et nomination Philippe RIVIERE

23/12/2011 : Expédition

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°2128 déposé le 14/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts Philippe RIVIERE et Pascale PERRIER / Etienne RIVIERE, Alice RIVIERE, Antoine RIVIERE,

21/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°18 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique société par actions simplifiée

21/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°18 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président Philippe RIVIERE

21/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°18 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance PASCALE RIVIERE - ANTOINE RIVIERE ET ALICE RIVIERE

21/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°18 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes COTI / CHRISTOPHE COLLIN COSP / PIERRICK SAUNIER

21/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°18 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) ADOPTION DES STATUTS DE LA STE SOUS SA NOUVELLE FORME

21/12/2011 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°18 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président du conseil de surveillance PASCALE RIVIERE

21/12/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°18 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

07/12/2011 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°2777 déposé le 12/12/2011
Etat : Déposé

17/05/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°280936 déposé le 04/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

17/05/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°280936 déposé le 04/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

17/05/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°280936 déposé le 04/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

24/11/2006 : Expédition

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°261852 déposé le 19/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

24/11/2006 : Statuts mis à jour

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°261852 déposé le 19/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

24/11/2006 : Expédition

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°270052 déposé le 11/01/2007
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts

31/12/2001 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°220477 déposé le 18/03/2002
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/12/2001 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°220477 déposé le 18/03/2002
Etat : Déposé
Décision : Conversion du capital en euros

30/06/2001 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°211080 déposé le 31/07/2001
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/06/2001 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°211080 déposé le 31/07/2001
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

Etablissements :

10/01/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
château Malfard
33910 Saint-Martin-de-Laye
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/01/1999
Activité : prise de participation souscription ou acquisition de toutes actions animation et gestion de ses filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

10/01/2013 : Ajout

Greffe : Libourne (3303)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 31/07/2001
Texte de l'observation : Historique : DEPOT AU GREFFE TC LYON LE 15.02.1999 JAL TOUT LYON DU 28.01.1999 DEPOT AU GREFFE TC DE LIBOURNE LE 31.07.2001 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 30.06.2001 JAL LES ECHOS JUDICIAIRES DU 27.07.2001

10/01/2013 : Ajout

Greffe : Libourne (3303)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 3
Date d’ajout de l’observation : 04/01/2012
Texte de l'observation : CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SARL SE TRANSFORME EN SAS A COMPTER DU 21-12-2011

Personnes morales :

10/01/2013 : SOCIETE FINANCIERE ET CAMPAGNARDE

Greffe : Libourne (3303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : SOFICAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/07/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 1270575.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 97 années

Dépôts des comptes annuels :

31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°2838 déposé le 05/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°229 déposé le 06/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°420 déposé le 20/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°143 déposé le 08/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°423 déposé le 14/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°00647 déposé le 12/04/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°00421 déposé le 17/03/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°90682 déposé le 24/04/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°81390 déposé le 28/08/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°71344 déposé le 03/09/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°60976 déposé le 26/07/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°01350 déposé le 20/09/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°01136 déposé le 02/09/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°01310 déposé le 10/10/2003
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2001B00172
Dépôt : N°00204 déposé le 27/02/2003
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/07/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 1249 du 29/03/2022
Numéro de gestion : 2001B00172
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	10 412	9 578	834	1 507
CU	Autres participations	3 014 329		3 014 329	2 889 629
BB	Créances rattachées à des participations	2 413 256	776 077	1 637 179	1 650 541
BD	Autres titres immobilisés	495		495
BJ	TOTAL (I)	5 438 492	785 655	4 652 837	4 541 677
BX	Clients et comptes rattachés	17 786		17 786	17 811
BZ	Autres créances	4 054		4 054	9 687
CD	Valeurs mobilières de placement	19 024		19 024	19 024
CF	Disponibilités	1 910 225		1 910 225	1 728 343
CH	Charges constatées d’avance				431
CJ	TOTAL (II)	1 951 088		1 951 088	1 775 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 389 581	785 655	6 603 926	6 316 972
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 270 575	1 270 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118 925	118 925
DD	Réserve légale (1)	148 657	148 657
DG	Autres réserves	4 409 067	3 866 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398 729	542 120
DL	TOTAL (I)	6 345 952	5 947 224
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111 242	222 398
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	130 534	129 332
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 302	10 098
DY	Dettes fiscales et sociales	5 896	7 920
EC	TOTAL (IV)	257 974	369 748
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 603 926	6 316 972
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 470		135 470	127 193
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 470		135 470	127 193
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 473	127 197
FW	Autres achats et charges externes			24 776	15 591
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 274	875
FY	Salaires et traitements			42 499	42 499
FZ	Charges sociales			9 094	9 074
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672	738
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			79 316	68 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56 157	58 419
GJ	Produits financiers de participations			319 680	466 200
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 178	22 613
GL	Autres intérêts et produits assimilés			27 069	27 202
GP	Total des produits financiers (V)			369 927	516 015
GR	Intérêts et charges assimilées			4 177	9 701
GU	Total des charges financières (VI)			4 177	9 701
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365 750	506 314
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421 906	564 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 178	22 613
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 178	22 613
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23 178	-22 613
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505 399	643 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 671	101 092
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	398 729	542 120
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8 906	672		9 578
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	8 906	672		9 578
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	776 077			776 077
7C	TOTAL GENERAL	776 077			776 077
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	2 413 256
UX	Autres créances clients	17 786
VB	T. V. A.	4 054
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 435 096	21 840	2 413 256
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111 242	111 242
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 302	10 302
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 158	1 158
VW	T.V.A.	2 991	2 991
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 747	1 747
VI	Groupe et associés	130 534	130 534
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	257 974	257 974
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	106 677

31/07/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 2475 du 28/05/2021
Numéro de gestion : 2001B00172
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	10 412	9 578	834	1 507
CU	Autres participations	3 014 329		3 014 329	2 889 629
BB	Créances rattachées à des participations	2 413 256	776 077	1 637 179	1 650 541
BD	Autres titres immobilisés	495		495
BJ	TOTAL (I)	5 438 492	785 655	4 652 837	4 541 677
BX	Clients et comptes rattachés	17 786		17 786	17 811
BZ	Autres créances	4 054		4 054	9 687
CD	Valeurs mobilières de placement	19 024		19 024	19 024
CF	Disponibilités	1 910 225		1 910 225	1 728 343
CH	Charges constatées d’avance				431
CJ	TOTAL (II)	1 951 088		1 951 088	1 775 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 389 581	785 655	6 603 926	6 316 972
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 270 575	1 270 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118 925	118 925
DD	Réserve légale (1)	148 657	148 657
DG	Autres réserves	4 409 067	3 866 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398 729	542 120
DL	TOTAL (I)	6 345 952	5 947 224
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111 242	222 398
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	130 534	129 332
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 302	10 098
DY	Dettes fiscales et sociales	5 896	7 920
EC	TOTAL (IV)	257 974	369 748
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 603 926	6 316 972
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 470		135 470	127 193
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 470		135 470	127 193
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 473	127 197
FW	Autres achats et charges externes			24 776	15 591
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 274	875
FY	Salaires et traitements			42 499	42 499
FZ	Charges sociales			9 094	9 074
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672	738
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			79 316	68 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56 157	58 419
GJ	Produits financiers de participations			319 680	466 200
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 178	22 613
GL	Autres intérêts et produits assimilés			27 069	27 202
GP	Total des produits financiers (V)			369 927	516 015
GR	Intérêts et charges assimilées			4 177	9 701
GU	Total des charges financières (VI)			4 177	9 701
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365 750	506 314
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421 906	564 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 178	22 613
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 178	22 613
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23 178	-22 613
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505 399	643 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 671	101 092
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	398 729	542 120
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8 906	672		9 578
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	8 906	672		9 578
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	776 077			776 077
7C	TOTAL GENERAL	776 077			776 077
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	2 413 256
UX	Autres créances clients	17 786
VB	T. V. A.	4 054
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 435 096	21 840	2 413 256
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111 242	111 242
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 302	10 302
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 158	1 158
VW	T.V.A.	2 991	2 991
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 747	1 747
VI	Groupe et associés	130 534	130 534
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	257 974	257 974
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	106 677

31/07/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 519 du 03/03/2020
Numéro de gestion : 2001B00172
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	10 412	9 578	834	1 507
CU	Autres participations	3 014 329		3 014 329	2 889 629
BB	Créances rattachées à des participations	2 413 256	776 077	1 637 179	1 650 541
BD	Autres titres immobilisés	495		495
BJ	TOTAL (I)	5 438 492	785 655	4 652 837	4 541 677
BX	Clients et comptes rattachés	17 786		17 786	17 811
BZ	Autres créances	4 054		4 054	9 687
CD	Valeurs mobilières de placement	19 024		19 024	19 024
CF	Disponibilités	1 910 225		1 910 225	1 728 343
CH	Charges constatées d’avance				431
CJ	TOTAL (II)	1 951 088		1 951 088	1 775 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 389 581	785 655	6 603 926	6 316 972
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 270 575	1 270 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118 925	118 925
DD	Réserve légale (1)	148 657	148 657
DG	Autres réserves	4 409 067	3 866 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398 729	542 120
DL	TOTAL (I)	6 345 952	5 947 224
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111 242	222 398
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	130 534	129 332
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 302	10 098
DY	Dettes fiscales et sociales	5 896	7 920
EC	TOTAL (IV)	257 974	369 748
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 603 926	6 316 972
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 470		135 470	127 193
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 470		135 470	127 193
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 473	127 197
FW	Autres achats et charges externes			24 776	15 591
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 274	875
FY	Salaires et traitements			42 499	42 499
FZ	Charges sociales			9 094	9 074
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672	738
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			79 316	68 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56 157	58 419
GJ	Produits financiers de participations			319 680	466 200
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 178	22 613
GL	Autres intérêts et produits assimilés			27 069	27 202
GP	Total des produits financiers (V)			369 927	516 015
GR	Intérêts et charges assimilées			4 177	9 701
GU	Total des charges financières (VI)			4 177	9 701
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365 750	506 314
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421 906	564 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 178	22 613
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 178	22 613
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23 178	-22 613
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505 399	643 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 671	101 092
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	398 729	542 120
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8 906	672		9 578
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	8 906	672		9 578
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	776 077			776 077
7C	TOTAL GENERAL	776 077			776 077
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	2 413 256
UX	Autres créances clients	17 786
VB	T. V. A.	4 054
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 435 096	21 840	2 413 256
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111 242	111 242
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 302	10 302
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 158	1 158
VW	T.V.A.	2 991	2 991
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 747	1 747
VI	Groupe et associés	130 534	130 534
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	257 974	257 974
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	106 677

31/07/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 581 du 06/02/2019
Numéro de gestion : 2001B00172
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	10 412	9 578	834	1 507
CU	Autres participations	3 014 329		3 014 329	2 889 629
BB	Créances rattachées à des participations	2 413 256	776 077	1 637 179	1 650 541
BD	Autres titres immobilisés	495		495
BJ	TOTAL (I)	5 438 492	785 655	4 652 837	4 541 677
BX	Clients et comptes rattachés	17 786		17 786	17 811
BZ	Autres créances	4 054		4 054	9 687
CD	Valeurs mobilières de placement	19 024		19 024	19 024
CF	Disponibilités	1 910 225		1 910 225	1 728 343
CH	Charges constatées d’avance				431
CJ	TOTAL (II)	1 951 088		1 951 088	1 775 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 389 581	785 655	6 603 926	6 316 972
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 270 575	1 270 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118 925	118 925
DD	Réserve légale (1)	148 657	148 657
DG	Autres réserves	4 409 067	3 866 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398 729	542 120
DL	TOTAL (I)	6 345 952	5 947 224
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111 242	222 398
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	130 534	129 332
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 302	10 098
DY	Dettes fiscales et sociales	5 896	7 920
EC	TOTAL (IV)	257 974	369 748
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 603 926	6 316 972
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 470		135 470	127 193
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 470		135 470	127 193
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 473	127 197
FW	Autres achats et charges externes			24 776	15 591
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 274	875
FY	Salaires et traitements			42 499	42 499
FZ	Charges sociales			9 094	9 074
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672	738
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			79 316	68 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56 157	58 419
GJ	Produits financiers de participations			319 680	466 200
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 178	22 613
GL	Autres intérêts et produits assimilés			27 069	27 202
GP	Total des produits financiers (V)			369 927	516 015
GR	Intérêts et charges assimilées			4 177	9 701
GU	Total des charges financières (VI)			4 177	9 701
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365 750	506 314
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421 906	564 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 178	22 613
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 178	22 613
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23 178	-22 613
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505 399	643 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 671	101 092
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	398 729	542 120
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8 906	672		9 578
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	8 906	672		9 578
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	776 077			776 077
7C	TOTAL GENERAL	776 077			776 077
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	2 413 256
UX	Autres créances clients	17 786
VB	T. V. A.	4 054
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 435 096	21 840	2 413 256
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111 242	111 242
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 302	10 302
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 158	1 158
VW	T.V.A.	2 991	2 991
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 747	1 747
VI	Groupe et associés	130 534	130 534
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	257 974	257 974
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	106 677

31/07/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3827 du 20/09/2017
Numéro de gestion : 2001B00172
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	10 412	9 578	834	1 507
CU	Autres participations	3 014 329		3 014 329	2 889 629
BB	Créances rattachées à des participations	2 413 256	776 077	1 637 179	1 650 541
BD	Autres titres immobilisés	495		495
BJ	TOTAL (I)	5 438 492	785 655	4 652 837	4 541 677
BX	Clients et comptes rattachés	17 786		17 786	17 811
BZ	Autres créances	4 054		4 054	9 687
CD	Valeurs mobilières de placement	19 024		19 024	19 024
CF	Disponibilités	1 910 225		1 910 225	1 728 343
CH	Charges constatées d’avance				431
CJ	TOTAL (II)	1 951 088		1 951 088	1 775 295
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 389 581	785 655	6 603 926	6 316 972
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 270 575	1 270 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118 925	118 925
DD	Réserve légale (1)	148 657	148 657
DG	Autres réserves	4 409 067	3 866 947
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398 729	542 120
DL	TOTAL (I)	6 345 952	5 947 224
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111 242	222 398
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	130 534	129 332
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 302	10 098
DY	Dettes fiscales et sociales	5 896	7 920
EC	TOTAL (IV)	257 974	369 748
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 603 926	6 316 972
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 470		135 470	127 193
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 470		135 470	127 193
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 473	127 197
FW	Autres achats et charges externes			24 776	15 591
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 274	875
FY	Salaires et traitements			42 499	42 499
FZ	Charges sociales			9 094	9 074
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672	738
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			79 316	68 779
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56 157	58 419
GJ	Produits financiers de participations			319 680	466 200
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 178	22 613
GL	Autres intérêts et produits assimilés			27 069	27 202
GP	Total des produits financiers (V)			369 927	516 015
GR	Intérêts et charges assimilées			4 177	9 701
GU	Total des charges financières (VI)			4 177	9 701
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365 750	506 314
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421 906	564 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 178	22 613
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 178	22 613
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23 178	-22 613
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505 399	643 212
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106 671	101 092
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	398 729	542 120
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8 906	672		9 578
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	8 906	672		9 578
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	776 077			776 077
7C	TOTAL GENERAL	776 077			776 077
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	2 413 256
UX	Autres créances clients	17 786
VB	T. V. A.	4 054
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 435 096	21 840	2 413 256
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111 242	111 242
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 302	10 302
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 158	1 158
VW	T.V.A.	2 991	2 991
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 747	1 747
VI	Groupe et associés	130 534	130 534
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	257 974	257 974
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	106 677

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