Déposant 1 : SOFICHAM S.A.S
Numéro de SIREN : 348831264
Mandataire 1 : SOFICHAM
Déposant 1 : SOFICHAM S.A.S à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 348831264
Mandataire 1 : SOFICHAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 777 | 37 203 | 573 | |
AN | Terrains | 524 967 | 524 967 | ||
AP | Constructions | 3 776 409 | 2 802 674 | 973 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 919 | 135 675 | 75 243 | |
CU | Autres participations | 2 398 708 | 248 827 | 2 149 881 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 404 677 | 181 518 | 2 223 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 019 | 51 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 479 | 3 405 898 | 5 998 581 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 853 | 13 309 | 94 544 | |
BZ | Autres créances | 1 495 745 | 1 495 745 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 269 | 12 269 | ||
CF | Disponibilités | 3 338 757 | 3 338 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 336 | 33 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 987 963 | 13 309 | 4 974 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 442 | 3 419 207 | 10 973 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 886 283 | |||
DD | Réserve légale (1) | 688 628 | |||
DG | Autres réserves | 672 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 733 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 051 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 947 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 758 834 | 758 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 834 | 758 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 603 | |||
FQ | Autres produits | 1 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 297 059 | |||
FZ | Charges sociales | 114 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 691 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 074 099 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 795 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 770 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 007 870 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 942 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 965 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 612 | 3 138 | 22 547 | 37 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 429 | 178 553 | 3 633 | 2 938 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 041 | 181 691 | 26 180 | 2 975 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 127 515 | 18 050 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 514 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 414 122 | 132 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 543 138 | 150 550 | ||
UG | - Financières | 132 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 019 | |||
UX | Autres créances clients | 91 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 3 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 956 | 169 406 | 1 518 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 336 | 69 524 | 257 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 979 | 34 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 466 | 52 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 690 | 8 533 | 3 157 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366 | 22 137 | 4 229 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 438 | 192 438 | ||
VW | T.V.A. | 7 453 | 7 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 332 | 1 117 672 | 93 659 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645 | 28 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 708 | 1 508 870 | 393 562 | 19 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 777 | 37 203 | 573 | |
AN | Terrains | 524 967 | 524 967 | ||
AP | Constructions | 3 776 409 | 2 802 674 | 973 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 919 | 135 675 | 75 243 | |
CU | Autres participations | 2 398 708 | 248 827 | 2 149 881 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 404 677 | 181 518 | 2 223 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 019 | 51 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 479 | 3 405 898 | 5 998 581 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 853 | 13 309 | 94 544 | |
BZ | Autres créances | 1 495 745 | 1 495 745 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 269 | 12 269 | ||
CF | Disponibilités | 3 338 757 | 3 338 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 336 | 33 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 987 963 | 13 309 | 4 974 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 442 | 3 419 207 | 10 973 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 886 283 | |||
DD | Réserve légale (1) | 688 628 | |||
DG | Autres réserves | 672 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 733 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 051 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 947 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 758 834 | 758 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 834 | 758 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 603 | |||
FQ | Autres produits | 1 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 297 059 | |||
FZ | Charges sociales | 114 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 691 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 074 099 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 795 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 770 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 007 870 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 942 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 965 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 612 | 3 138 | 22 547 | 37 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 429 | 178 553 | 3 633 | 2 938 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 041 | 181 691 | 26 180 | 2 975 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 127 515 | 18 050 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 514 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 414 122 | 132 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 543 138 | 150 550 | ||
UG | - Financières | 132 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 019 | |||
UX | Autres créances clients | 91 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 3 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 956 | 169 406 | 1 518 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 336 | 69 524 | 257 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 979 | 34 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 466 | 52 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 690 | 8 533 | 3 157 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366 | 22 137 | 4 229 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 438 | 192 438 | ||
VW | T.V.A. | 7 453 | 7 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 332 | 1 117 672 | 93 659 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645 | 28 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 708 | 1 508 870 | 393 562 | 19 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 777 | 37 203 | 573 | |
AN | Terrains | 524 967 | 524 967 | ||
AP | Constructions | 3 776 409 | 2 802 674 | 973 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 919 | 135 675 | 75 243 | |
CU | Autres participations | 2 398 708 | 248 827 | 2 149 881 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 404 677 | 181 518 | 2 223 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 019 | 51 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 479 | 3 405 898 | 5 998 581 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 853 | 13 309 | 94 544 | |
BZ | Autres créances | 1 495 745 | 1 495 745 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 269 | 12 269 | ||
CF | Disponibilités | 3 338 757 | 3 338 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 336 | 33 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 987 963 | 13 309 | 4 974 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 442 | 3 419 207 | 10 973 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 886 283 | |||
DD | Réserve légale (1) | 688 628 | |||
DG | Autres réserves | 672 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 733 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 051 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 947 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 758 834 | 758 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 834 | 758 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 603 | |||
FQ | Autres produits | 1 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 297 059 | |||
FZ | Charges sociales | 114 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 691 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 074 099 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 795 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 770 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 007 870 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 942 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 965 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 612 | 3 138 | 22 547 | 37 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 429 | 178 553 | 3 633 | 2 938 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 041 | 181 691 | 26 180 | 2 975 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 127 515 | 18 050 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 514 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 414 122 | 132 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 543 138 | 150 550 | ||
UG | - Financières | 132 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 019 | |||
UX | Autres créances clients | 91 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 3 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 956 | 169 406 | 1 518 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 336 | 69 524 | 257 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 979 | 34 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 466 | 52 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 690 | 8 533 | 3 157 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366 | 22 137 | 4 229 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 438 | 192 438 | ||
VW | T.V.A. | 7 453 | 7 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 332 | 1 117 672 | 93 659 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645 | 28 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 708 | 1 508 870 | 393 562 | 19 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 777 | 37 203 | 573 | |
AN | Terrains | 524 967 | 524 967 | ||
AP | Constructions | 3 776 409 | 2 802 674 | 973 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 919 | 135 675 | 75 243 | |
CU | Autres participations | 2 398 708 | 248 827 | 2 149 881 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 404 677 | 181 518 | 2 223 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 019 | 51 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 479 | 3 405 898 | 5 998 581 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 853 | 13 309 | 94 544 | |
BZ | Autres créances | 1 495 745 | 1 495 745 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 269 | 12 269 | ||
CF | Disponibilités | 3 338 757 | 3 338 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 336 | 33 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 987 963 | 13 309 | 4 974 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 442 | 3 419 207 | 10 973 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 886 283 | |||
DD | Réserve légale (1) | 688 628 | |||
DG | Autres réserves | 672 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 733 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 051 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 947 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 758 834 | 758 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 834 | 758 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 603 | |||
FQ | Autres produits | 1 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 297 059 | |||
FZ | Charges sociales | 114 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 691 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 074 099 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 795 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 770 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 007 870 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 942 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 965 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 612 | 3 138 | 22 547 | 37 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 429 | 178 553 | 3 633 | 2 938 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 041 | 181 691 | 26 180 | 2 975 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 127 515 | 18 050 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 514 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 414 122 | 132 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 543 138 | 150 550 | ||
UG | - Financières | 132 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 019 | |||
UX | Autres créances clients | 91 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 3 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 956 | 169 406 | 1 518 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 336 | 69 524 | 257 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 979 | 34 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 466 | 52 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 690 | 8 533 | 3 157 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366 | 22 137 | 4 229 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 438 | 192 438 | ||
VW | T.V.A. | 7 453 | 7 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 332 | 1 117 672 | 93 659 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645 | 28 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 708 | 1 508 870 | 393 562 | 19 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 777 | 37 203 | 573 | |
AN | Terrains | 524 967 | 524 967 | ||
AP | Constructions | 3 776 409 | 2 802 674 | 973 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 919 | 135 675 | 75 243 | |
CU | Autres participations | 2 398 708 | 248 827 | 2 149 881 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 404 677 | 181 518 | 2 223 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 019 | 51 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 479 | 3 405 898 | 5 998 581 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 853 | 13 309 | 94 544 | |
BZ | Autres créances | 1 495 745 | 1 495 745 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 269 | 12 269 | ||
CF | Disponibilités | 3 338 757 | 3 338 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 336 | 33 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 987 963 | 13 309 | 4 974 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 442 | 3 419 207 | 10 973 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 886 283 | |||
DD | Réserve légale (1) | 688 628 | |||
DG | Autres réserves | 672 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 733 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 051 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 947 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 758 834 | 758 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 834 | 758 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 603 | |||
FQ | Autres produits | 1 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 297 059 | |||
FZ | Charges sociales | 114 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 691 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 074 099 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 795 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 770 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 007 870 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 942 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 965 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 612 | 3 138 | 22 547 | 37 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 429 | 178 553 | 3 633 | 2 938 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 041 | 181 691 | 26 180 | 2 975 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 127 515 | 18 050 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 514 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 414 122 | 132 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 543 138 | 150 550 | ||
UG | - Financières | 132 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 019 | |||
UX | Autres créances clients | 91 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 3 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 956 | 169 406 | 1 518 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 336 | 69 524 | 257 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 979 | 34 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 466 | 52 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 690 | 8 533 | 3 157 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366 | 22 137 | 4 229 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 438 | 192 438 | ||
VW | T.V.A. | 7 453 | 7 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 332 | 1 117 672 | 93 659 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645 | 28 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 708 | 1 508 870 | 393 562 | 19 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 777 | 37 203 | 573 | |
AN | Terrains | 524 967 | 524 967 | ||
AP | Constructions | 3 776 409 | 2 802 674 | 973 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 919 | 135 675 | 75 243 | |
CU | Autres participations | 2 398 708 | 248 827 | 2 149 881 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 404 677 | 181 518 | 2 223 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 019 | 51 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 479 | 3 405 898 | 5 998 581 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 853 | 13 309 | 94 544 | |
BZ | Autres créances | 1 495 745 | 1 495 745 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 269 | 12 269 | ||
CF | Disponibilités | 3 338 757 | 3 338 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 336 | 33 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 987 963 | 13 309 | 4 974 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 442 | 3 419 207 | 10 973 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 886 283 | |||
DD | Réserve légale (1) | 688 628 | |||
DG | Autres réserves | 672 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 733 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 051 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 947 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 758 834 | 758 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 834 | 758 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 603 | |||
FQ | Autres produits | 1 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 297 059 | |||
FZ | Charges sociales | 114 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 691 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 074 099 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 795 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 770 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 007 870 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 942 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 965 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 612 | 3 138 | 22 547 | 37 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 429 | 178 553 | 3 633 | 2 938 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 041 | 181 691 | 26 180 | 2 975 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 127 515 | 18 050 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 514 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 414 122 | 132 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 543 138 | 150 550 | ||
UG | - Financières | 132 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 019 | |||
UX | Autres créances clients | 91 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 3 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 956 | 169 406 | 1 518 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 336 | 69 524 | 257 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 979 | 34 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 466 | 52 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 690 | 8 533 | 3 157 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366 | 22 137 | 4 229 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 438 | 192 438 | ||
VW | T.V.A. | 7 453 | 7 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 332 | 1 117 672 | 93 659 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645 | 28 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 708 | 1 508 870 | 393 562 | 19 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 777 | 37 203 | 573 | |
AN | Terrains | 524 967 | 524 967 | ||
AP | Constructions | 3 776 409 | 2 802 674 | 973 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 919 | 135 675 | 75 243 | |
CU | Autres participations | 2 398 708 | 248 827 | 2 149 881 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 404 677 | 181 518 | 2 223 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 019 | 51 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 479 | 3 405 898 | 5 998 581 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 853 | 13 309 | 94 544 | |
BZ | Autres créances | 1 495 745 | 1 495 745 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 269 | 12 269 | ||
CF | Disponibilités | 3 338 757 | 3 338 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 336 | 33 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 987 963 | 13 309 | 4 974 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 442 | 3 419 207 | 10 973 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 886 283 | |||
DD | Réserve légale (1) | 688 628 | |||
DG | Autres réserves | 672 484 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 733 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 051 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 336 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 947 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 758 834 | 758 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 834 | 758 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 603 | |||
FQ | Autres produits | 1 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 297 059 | |||
FZ | Charges sociales | 114 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 691 | |||
GE | Autres charges | 7 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 074 099 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 795 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 770 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 007 870 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 942 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 246 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 965 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 612 | 3 138 | 22 547 | 37 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 429 | 178 553 | 3 633 | 2 938 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 041 | 181 691 | 26 180 | 2 975 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 127 515 | 18 050 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 514 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 414 122 | 132 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 543 138 | 150 550 | ||
UG | - Financières | 132 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 019 | |||
UX | Autres créances clients | 91 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 3 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 956 | 169 406 | 1 518 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 336 | 69 524 | 257 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 979 | 34 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 466 | 52 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 690 | 8 533 | 3 157 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366 | 22 137 | 4 229 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 438 | 192 438 | ||
VW | T.V.A. | 7 453 | 7 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 332 | 1 117 672 | 93 659 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645 | 28 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 708 | 1 508 870 | 393 562 | 19 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574 |