Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 131 | 65 131 | 65 131 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 389 | 82 795 | 22 593 | 21 100 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | 242 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | 7 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 629 | 86 134 | 360 495 | 337 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 998 | 257 513 | 856 485 | 710 651 |
BZ | Autres créances | 257 091 | 21 407 | 235 684 | 185 484 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 281 | 54 281 | 164 458 | |
CF | Disponibilités | 286 722 | 286 722 | 228 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 725 292 | 278 920 | 1 446 373 | 1 302 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 921 | 365 053 | 1 806 868 | 1 640 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 252 780 | 211 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 385 | 132 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 165 | 487 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 419 | 60 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 419 | 60 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 926 | 6 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 264 | 84 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 051 | 123 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 884 | 299 097 | ||
EA | Autres dettes | 570 309 | 485 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 850 | 92 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 868 | 1 640 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 083 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 553 | 300 339 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 754 | 1 727 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 610 | 781 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 621 | 323 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 995 | 109 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 845 | 6 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 510 | 267 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 070 | 60 419 | ||
GE | Autres charges | 799 | -7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 046 | 1 547 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | 180 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | -913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 1 289 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 651 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 504 | 177 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 119 | 45 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 201 | 1 726 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 816 | 1 594 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 385 | 132 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 563 | 3 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 980 | 50 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 185 | 3 845 | 235 | 82 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 524 | 3 845 | 235 | 86 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 419 | 60 419 | 60 419 | 60 419 |
6T | Sur comptes clients | 246 157 | 257 513 | 246 157 | 257 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 407 | 21 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 564 | 257 513 | 246 157 | 278 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 982 | 317 932 | 306 576 | 339 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 932 | 306 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 463 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 293 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 160 | 1 653 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 926 | 14 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 051 | 125 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 505 | 28 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214 | 36 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | 49 119 | ||
VW | T.V.A. | 172 378 | 172 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 668 | 31 668 | ||
VI | Groupe et associés | 88 264 | 88 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 309 | 570 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 850 | 98 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 284 | 1 215 284 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 131 | 65 131 | 65 131 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 389 | 82 795 | 22 593 | 21 100 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | 242 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | 7 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 629 | 86 134 | 360 495 | 337 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 998 | 257 513 | 856 485 | 710 651 |
BZ | Autres créances | 257 091 | 21 407 | 235 684 | 185 484 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 281 | 54 281 | 164 458 | |
CF | Disponibilités | 286 722 | 286 722 | 228 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 725 292 | 278 920 | 1 446 373 | 1 302 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 921 | 365 053 | 1 806 868 | 1 640 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 252 780 | 211 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 385 | 132 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 165 | 487 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 419 | 60 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 419 | 60 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 926 | 6 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 264 | 84 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 051 | 123 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 884 | 299 097 | ||
EA | Autres dettes | 570 309 | 485 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 850 | 92 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 868 | 1 640 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 083 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 553 | 300 339 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 754 | 1 727 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 610 | 781 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 621 | 323 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 995 | 109 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 845 | 6 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 510 | 267 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 070 | 60 419 | ||
GE | Autres charges | 799 | -7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 046 | 1 547 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | 180 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | -913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 1 289 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 651 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 504 | 177 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 119 | 45 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 201 | 1 726 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 816 | 1 594 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 385 | 132 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 563 | 3 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 980 | 50 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 185 | 3 845 | 235 | 82 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 524 | 3 845 | 235 | 86 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 419 | 60 419 | 60 419 | 60 419 |
6T | Sur comptes clients | 246 157 | 257 513 | 246 157 | 257 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 407 | 21 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 564 | 257 513 | 246 157 | 278 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 982 | 317 932 | 306 576 | 339 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 932 | 306 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 463 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 293 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 160 | 1 653 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 926 | 14 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 051 | 125 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 505 | 28 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214 | 36 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | 49 119 | ||
VW | T.V.A. | 172 378 | 172 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 668 | 31 668 | ||
VI | Groupe et associés | 88 264 | 88 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 309 | 570 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 850 | 98 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 284 | 1 215 284 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 131 | 65 131 | 65 131 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 389 | 82 795 | 22 593 | 21 100 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | 242 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | 7 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 629 | 86 134 | 360 495 | 337 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 998 | 257 513 | 856 485 | 710 651 |
BZ | Autres créances | 257 091 | 21 407 | 235 684 | 185 484 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 281 | 54 281 | 164 458 | |
CF | Disponibilités | 286 722 | 286 722 | 228 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 725 292 | 278 920 | 1 446 373 | 1 302 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 921 | 365 053 | 1 806 868 | 1 640 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 252 780 | 211 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 385 | 132 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 165 | 487 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 419 | 60 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 419 | 60 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 926 | 6 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 264 | 84 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 051 | 123 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 884 | 299 097 | ||
EA | Autres dettes | 570 309 | 485 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 850 | 92 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 868 | 1 640 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 083 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 553 | 300 339 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 754 | 1 727 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 610 | 781 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 621 | 323 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 995 | 109 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 845 | 6 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 510 | 267 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 070 | 60 419 | ||
GE | Autres charges | 799 | -7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 046 | 1 547 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | 180 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | -913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 1 289 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 651 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 504 | 177 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 119 | 45 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 201 | 1 726 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 816 | 1 594 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 385 | 132 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 563 | 3 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 980 | 50 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 185 | 3 845 | 235 | 82 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 524 | 3 845 | 235 | 86 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 419 | 60 419 | 60 419 | 60 419 |
6T | Sur comptes clients | 246 157 | 257 513 | 246 157 | 257 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 407 | 21 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 564 | 257 513 | 246 157 | 278 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 982 | 317 932 | 306 576 | 339 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 932 | 306 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 463 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 293 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 160 | 1 653 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 926 | 14 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 051 | 125 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 505 | 28 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214 | 36 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | 49 119 | ||
VW | T.V.A. | 172 378 | 172 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 668 | 31 668 | ||
VI | Groupe et associés | 88 264 | 88 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 309 | 570 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 850 | 98 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 284 | 1 215 284 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 131 | 65 131 | 65 131 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 389 | 82 795 | 22 593 | 21 100 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | 242 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | 7 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 629 | 86 134 | 360 495 | 337 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 998 | 257 513 | 856 485 | 710 651 |
BZ | Autres créances | 257 091 | 21 407 | 235 684 | 185 484 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 281 | 54 281 | 164 458 | |
CF | Disponibilités | 286 722 | 286 722 | 228 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 725 292 | 278 920 | 1 446 373 | 1 302 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 921 | 365 053 | 1 806 868 | 1 640 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 252 780 | 211 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 385 | 132 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 165 | 487 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 419 | 60 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 419 | 60 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 926 | 6 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 264 | 84 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 051 | 123 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 884 | 299 097 | ||
EA | Autres dettes | 570 309 | 485 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 850 | 92 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 868 | 1 640 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 083 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 553 | 300 339 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 754 | 1 727 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 610 | 781 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 621 | 323 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 995 | 109 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 845 | 6 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 510 | 267 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 070 | 60 419 | ||
GE | Autres charges | 799 | -7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 046 | 1 547 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | 180 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | -913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 1 289 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 651 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 504 | 177 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 119 | 45 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 201 | 1 726 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 816 | 1 594 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 385 | 132 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 563 | 3 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 980 | 50 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 185 | 3 845 | 235 | 82 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 524 | 3 845 | 235 | 86 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 419 | 60 419 | 60 419 | 60 419 |
6T | Sur comptes clients | 246 157 | 257 513 | 246 157 | 257 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 407 | 21 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 564 | 257 513 | 246 157 | 278 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 982 | 317 932 | 306 576 | 339 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 932 | 306 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 463 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 293 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 160 | 1 653 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 926 | 14 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 051 | 125 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 505 | 28 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214 | 36 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | 49 119 | ||
VW | T.V.A. | 172 378 | 172 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 668 | 31 668 | ||
VI | Groupe et associés | 88 264 | 88 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 309 | 570 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 850 | 98 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 284 | 1 215 284 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 131 | 65 131 | 65 131 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 389 | 82 795 | 22 593 | 21 100 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | 242 936 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | 7 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 629 | 86 134 | 360 495 | 337 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 998 | 257 513 | 856 485 | 710 651 |
BZ | Autres créances | 257 091 | 21 407 | 235 684 | 185 484 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 281 | 54 281 | 164 458 | |
CF | Disponibilités | 286 722 | 286 722 | 228 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 725 292 | 278 920 | 1 446 373 | 1 302 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 921 | 365 053 | 1 806 868 | 1 640 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 252 780 | 211 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 385 | 132 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 165 | 487 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 419 | 60 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 419 | 60 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 926 | 6 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 264 | 84 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 051 | 123 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 884 | 299 097 | ||
EA | Autres dettes | 570 309 | 485 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 850 | 92 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 868 | 1 640 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 284 | 1 092 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 387 434 | 1 387 434 | 1 426 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 083 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 553 | 300 339 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 754 | 1 727 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 610 | 781 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | 6 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 621 | 323 885 | ||
FZ | Charges sociales | 113 995 | 109 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 845 | 6 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 510 | 267 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 070 | 60 419 | ||
GE | Autres charges | 799 | -7 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 046 | 1 547 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 708 | 180 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | -913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 1 289 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 651 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 204 | -2 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 504 | 177 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 119 | 45 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 201 | 1 726 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 816 | 1 594 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 385 | 132 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 563 | 3 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 980 | 50 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 3 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 185 | 3 845 | 235 | 82 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 524 | 3 845 | 235 | 86 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 419 | 60 419 | 60 419 | 60 419 |
6T | Sur comptes clients | 246 157 | 257 513 | 246 157 | 257 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 407 | 21 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 564 | 257 513 | 246 157 | 278 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 982 | 317 932 | 306 576 | 339 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 932 | 306 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 261 620 | 261 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 250 | 7 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 463 | |||
UX | Autres créances clients | 1 051 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 293 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 160 | 1 653 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 926 | 14 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 051 | 125 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 505 | 28 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214 | 36 214 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | 49 119 | ||
VW | T.V.A. | 172 378 | 172 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 668 | 31 668 | ||
VI | Groupe et associés | 88 264 | 88 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 309 | 570 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 850 | 98 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 284 | 1 215 284 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697 |