Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION SAMNET, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 302221403
Adresse :
109 rue Jean Aicard
83300 DRAGUIGNAN
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 503 | 503 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 152 | 6 662 | 30 490 | 30 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 | 293 | 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 088 | 517 088 | 299 170 | |
BZ | Autres créances | 140 662 | 140 662 | 139 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 566 | |||
CF | Disponibilités | 39 902 | 39 902 | 6 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 944 | 697 944 | 719 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 096 | 6 662 | 728 434 | 750 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 910 | 140 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 091 | 14 091 | ||
DH | Report à nouveau | -379 771 | -416 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439 | 36 388 | ||
DL | TOTAL (I) | -136 241 | -224 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 271 | 492 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692 | 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 957 | 365 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 755 | 92 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 675 | 950 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 434 | 750 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 455 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 776 | 1 170 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 467 | 910 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 878 | 7 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 619 | 161 200 | ||
FZ | Charges sociales | 47 584 | 35 325 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 547 | 1 124 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 229 | 45 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 183 | 10 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 132 | -10 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 098 | 35 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346 | 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 342 | 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 439 | 36 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 | 6 662 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 517 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 749 | 657 749 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 827 | 190 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 957 | 156 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 444 | 341 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 983 | 836 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 503 | 503 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 152 | 6 662 | 30 490 | 30 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 | 293 | 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 088 | 517 088 | 299 170 | |
BZ | Autres créances | 140 662 | 140 662 | 139 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 566 | |||
CF | Disponibilités | 39 902 | 39 902 | 6 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 944 | 697 944 | 719 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 096 | 6 662 | 728 434 | 750 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 910 | 140 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 091 | 14 091 | ||
DH | Report à nouveau | -379 771 | -416 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439 | 36 388 | ||
DL | TOTAL (I) | -136 241 | -224 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 271 | 492 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692 | 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 957 | 365 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 755 | 92 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 675 | 950 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 434 | 750 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 455 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 776 | 1 170 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 467 | 910 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 878 | 7 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 619 | 161 200 | ||
FZ | Charges sociales | 47 584 | 35 325 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 547 | 1 124 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 229 | 45 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 183 | 10 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 132 | -10 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 098 | 35 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346 | 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 342 | 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 439 | 36 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 | 6 662 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 517 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 749 | 657 749 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 827 | 190 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 957 | 156 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 444 | 341 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 983 | 836 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 503 | 503 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 152 | 6 662 | 30 490 | 30 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 | 293 | 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 088 | 517 088 | 299 170 | |
BZ | Autres créances | 140 662 | 140 662 | 139 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 566 | |||
CF | Disponibilités | 39 902 | 39 902 | 6 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 944 | 697 944 | 719 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 096 | 6 662 | 728 434 | 750 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 910 | 140 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 091 | 14 091 | ||
DH | Report à nouveau | -379 771 | -416 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439 | 36 388 | ||
DL | TOTAL (I) | -136 241 | -224 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 271 | 492 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692 | 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 957 | 365 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 755 | 92 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 675 | 950 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 434 | 750 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 455 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 776 | 1 170 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 467 | 910 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 878 | 7 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 619 | 161 200 | ||
FZ | Charges sociales | 47 584 | 35 325 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 547 | 1 124 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 229 | 45 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 183 | 10 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 132 | -10 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 098 | 35 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346 | 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 342 | 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 439 | 36 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 | 6 662 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 517 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 749 | 657 749 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 827 | 190 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 957 | 156 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 444 | 341 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 983 | 836 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 503 | 503 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 152 | 6 662 | 30 490 | 30 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 | 293 | 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 088 | 517 088 | 299 170 | |
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CD | Valeurs mobilières de placement | 273 566 | |||
CF | Disponibilités | 39 902 | 39 902 | 6 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 944 | 697 944 | 719 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 096 | 6 662 | 728 434 | 750 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 910 | 140 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 091 | 14 091 | ||
DH | Report à nouveau | -379 771 | -416 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439 | 36 388 | ||
DL | TOTAL (I) | -136 241 | -224 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 271 | 492 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692 | 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 957 | 365 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 755 | 92 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 675 | 950 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 434 | 750 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 455 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 776 | 1 170 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 467 | 910 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 878 | 7 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 619 | 161 200 | ||
FZ | Charges sociales | 47 584 | 35 325 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 547 | 1 124 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 229 | 45 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 183 | 10 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 132 | -10 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 098 | 35 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346 | 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 342 | 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 439 | 36 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 | 6 662 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 517 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 749 | 657 749 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 827 | 190 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 957 | 156 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 444 | 341 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 983 | 836 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 503 | 503 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 152 | 6 662 | 30 490 | 30 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 | 293 | 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 088 | 517 088 | 299 170 | |
BZ | Autres créances | 140 662 | 140 662 | 139 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 566 | |||
CF | Disponibilités | 39 902 | 39 902 | 6 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 944 | 697 944 | 719 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 096 | 6 662 | 728 434 | 750 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 910 | 140 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 091 | 14 091 | ||
DH | Report à nouveau | -379 771 | -416 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439 | 36 388 | ||
DL | TOTAL (I) | -136 241 | -224 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 271 | 492 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692 | 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 957 | 365 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 755 | 92 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 675 | 950 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 434 | 750 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 455 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 776 | 1 170 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 467 | 910 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 878 | 7 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 619 | 161 200 | ||
FZ | Charges sociales | 47 584 | 35 325 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 547 | 1 124 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 229 | 45 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 183 | 10 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 132 | -10 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 098 | 35 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346 | 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 342 | 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 439 | 36 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 | 6 662 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 517 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 749 | 657 749 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 827 | 190 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 957 | 156 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 444 | 341 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 983 | 836 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 503 | 503 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 152 | 6 662 | 30 490 | 30 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 | 293 | 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 088 | 517 088 | 299 170 | |
BZ | Autres créances | 140 662 | 140 662 | 139 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 566 | |||
CF | Disponibilités | 39 902 | 39 902 | 6 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 944 | 697 944 | 719 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 096 | 6 662 | 728 434 | 750 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 910 | 140 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 091 | 14 091 | ||
DH | Report à nouveau | -379 771 | -416 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439 | 36 388 | ||
DL | TOTAL (I) | -136 241 | -224 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 271 | 492 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692 | 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 957 | 365 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 755 | 92 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 675 | 950 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 434 | 750 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 455 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 776 | 1 170 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 467 | 910 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 878 | 7 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 619 | 161 200 | ||
FZ | Charges sociales | 47 584 | 35 325 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 547 | 1 124 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 229 | 45 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 183 | 10 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 132 | -10 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 098 | 35 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346 | 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 342 | 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 439 | 36 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 | 6 662 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 517 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 749 | 657 749 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 827 | 190 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 957 | 156 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 444 | 341 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 983 | 836 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 503 | 503 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 152 | 6 662 | 30 490 | 30 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 | 293 | 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 088 | 517 088 | 299 170 | |
BZ | Autres créances | 140 662 | 140 662 | 139 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 566 | |||
CF | Disponibilités | 39 902 | 39 902 | 6 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 153 | |||
CJ | TOTAL (II) | 697 944 | 697 944 | 719 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 096 | 6 662 | 728 434 | 750 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 910 | 140 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 091 | 14 091 | ||
DH | Report à nouveau | -379 771 | -416 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439 | 36 388 | ||
DL | TOTAL (I) | -136 241 | -224 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 271 | 492 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692 | 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 957 | 365 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 755 | 92 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 675 | 950 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 434 | 750 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 455 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 776 | 1 170 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 467 | 910 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 878 | 7 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 619 | 161 200 | ||
FZ | Charges sociales | 47 584 | 35 325 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 547 | 1 124 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 229 | 45 930 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 183 | 10 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 132 | -10 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 098 | 35 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346 | 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 342 | 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 439 | 36 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 | 6 159 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 | 6 662 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 517 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 749 | 657 749 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 827 | 190 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 957 | 156 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 444 | 341 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 983 | 836 983 |