Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 451 | 58 952 | 12 499 | 4 004 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 811 | 21 811 | 21 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 997 | 58 952 | 80 045 | 71 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 910 | 59 250 | 374 660 | 570 755 |
BZ | Autres créances | 36 180 | 36 180 | 46 978 | |
CF | Disponibilités | 85 591 | 85 591 | 33 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | 3 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 558 873 | 59 250 | 499 623 | 654 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 870 | 118 202 | 579 668 | 725 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 116 174 | 116 174 | ||
DH | Report à nouveau | 132 103 | 131 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 738 | 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 715 | 288 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 974 | 85 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 873 | 138 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 606 | 168 133 | ||
EA | Autres dettes | 607 | 10 964 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 765 | 33 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 954 | 436 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 668 | 725 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 316 | 388 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 87 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 207 | 600 207 | 696 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 207 | 600 207 | 696 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 002 | 7 874 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 342 | 704 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 217 | 400 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472 | 3 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 835 | 137 272 | ||
FZ | Charges sociales | 84 784 | 132 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 310 | 6 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 788 | 28 496 | ||
GE | Autres charges | 144 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 549 | 708 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 793 | -4 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 028 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 028 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 028 | -1 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 765 | -6 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 973 | -7 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 342 | 704 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 604 | 703 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 738 | 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 799 | 2 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 221 | 8 310 | 5 579 | 58 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 221 | 8 310 | 5 579 | 58 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 72 665 | 24 788 | 38 203 | 59 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 665 | 24 788 | 38 203 | 59 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 665 | 24 788 | 38 203 | 59 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 788 | 38 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 811 | 21 811 | ||
UX | Autres créances clients | 433 910 | 433 910 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 109 | 7 109 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 | 21 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 737 | 13 737 | ||
VB | T. V. A. | 11 941 | 11 941 | ||
VP | Divers | 1 678 | 1 678 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 | 1 694 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 094 | 473 282 | 21 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 832 | 38 195 | 9 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 873 | 47 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 575 | 36 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892 | 25 892 | ||
VW | T.V.A. | 76 514 | 76 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 | 2 623 | ||
VI | Groupe et associés | 129 | 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 | 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 765 | 36 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 954 | 265 316 | 9 637 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 451 | 58 952 | 12 499 | 4 004 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 811 | 21 811 | 21 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 997 | 58 952 | 80 045 | 71 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 910 | 59 250 | 374 660 | 570 755 |
BZ | Autres créances | 36 180 | 36 180 | 46 978 | |
CF | Disponibilités | 85 591 | 85 591 | 33 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | 3 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 558 873 | 59 250 | 499 623 | 654 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 870 | 118 202 | 579 668 | 725 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 116 174 | 116 174 | ||
DH | Report à nouveau | 132 103 | 131 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 738 | 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 715 | 288 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 974 | 85 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 873 | 138 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 606 | 168 133 | ||
EA | Autres dettes | 607 | 10 964 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 765 | 33 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 954 | 436 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 668 | 725 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 316 | 388 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 87 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 207 | 600 207 | 696 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 207 | 600 207 | 696 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 002 | 7 874 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 342 | 704 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 217 | 400 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472 | 3 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 835 | 137 272 | ||
FZ | Charges sociales | 84 784 | 132 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 310 | 6 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 788 | 28 496 | ||
GE | Autres charges | 144 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 549 | 708 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 793 | -4 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 028 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 028 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 028 | -1 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 765 | -6 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 973 | -7 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 342 | 704 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 604 | 703 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 738 | 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 799 | 2 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 221 | 8 310 | 5 579 | 58 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 221 | 8 310 | 5 579 | 58 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 72 665 | 24 788 | 38 203 | 59 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 665 | 24 788 | 38 203 | 59 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 665 | 24 788 | 38 203 | 59 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 788 | 38 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 811 | 21 811 | ||
UX | Autres créances clients | 433 910 | 433 910 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 109 | 7 109 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 | 21 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 737 | 13 737 | ||
VB | T. V. A. | 11 941 | 11 941 | ||
VP | Divers | 1 678 | 1 678 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 | 1 694 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 094 | 473 282 | 21 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 832 | 38 195 | 9 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 873 | 47 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 575 | 36 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892 | 25 892 | ||
VW | T.V.A. | 76 514 | 76 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623 | 2 623 | ||
VI | Groupe et associés | 129 | 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 | 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 765 | 36 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 954 | 265 316 | 9 637 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 634 |