Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 874 | 5 874 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 117 562 | 4 767 | |
CU | Autres participations | 570 018 | 570 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 698 221 | 123 436 | 574 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 402 | 193 402 | ||
BZ | Autres créances | 34 748 | 34 748 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 685 | 503 685 | ||
CF | Disponibilités | 77 410 | 77 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 809 652 | 809 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 873 | 123 436 | 1 384 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 161 820 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 209 420 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 799 | |||
EA | Autres dettes | 1 422 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 756 | 434 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 756 | 434 756 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 513 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 423 | |||
FZ | Charges sociales | 116 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 960 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 832 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 275 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873 | 5 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 602 | 4 960 | 117 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 476 | 4 960 | 123 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 877 | 13 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 193 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 328 | |||
VC | Groupe et associés | 29 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 557 | 228 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 622 | 9 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 080 | 6 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 351 | 107 351 | ||
VW | T.V.A. | 46 894 | 46 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474 | 3 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 | 1 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 017 | 175 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 874 | 5 874 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 117 562 | 4 767 | |
CU | Autres participations | 570 018 | 570 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 698 221 | 123 436 | 574 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 402 | 193 402 | ||
BZ | Autres créances | 34 748 | 34 748 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 685 | 503 685 | ||
CF | Disponibilités | 77 410 | 77 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 809 652 | 809 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 873 | 123 436 | 1 384 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 161 820 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 209 420 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 799 | |||
EA | Autres dettes | 1 422 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 756 | 434 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 756 | 434 756 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 513 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 423 | |||
FZ | Charges sociales | 116 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 960 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 832 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 275 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873 | 5 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 602 | 4 960 | 117 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 476 | 4 960 | 123 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 877 | 13 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 193 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 328 | |||
VC | Groupe et associés | 29 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 557 | 228 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 622 | 9 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 080 | 6 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 351 | 107 351 | ||
VW | T.V.A. | 46 894 | 46 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474 | 3 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 | 1 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 017 | 175 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 874 | 5 874 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 117 562 | 4 767 | |
CU | Autres participations | 570 018 | 570 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 698 221 | 123 436 | 574 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 402 | 193 402 | ||
BZ | Autres créances | 34 748 | 34 748 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 685 | 503 685 | ||
CF | Disponibilités | 77 410 | 77 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 809 652 | 809 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 873 | 123 436 | 1 384 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 161 820 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 209 420 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 799 | |||
EA | Autres dettes | 1 422 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 756 | 434 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 756 | 434 756 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 513 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 423 | |||
FZ | Charges sociales | 116 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 960 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 832 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 275 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873 | 5 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 602 | 4 960 | 117 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 476 | 4 960 | 123 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 877 | 13 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 193 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 328 | |||
VC | Groupe et associés | 29 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 557 | 228 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 622 | 9 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 080 | 6 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 351 | 107 351 | ||
VW | T.V.A. | 46 894 | 46 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474 | 3 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 | 1 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 017 | 175 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 874 | 5 874 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 117 562 | 4 767 | |
CU | Autres participations | 570 018 | 570 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 698 221 | 123 436 | 574 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 402 | 193 402 | ||
BZ | Autres créances | 34 748 | 34 748 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 685 | 503 685 | ||
CF | Disponibilités | 77 410 | 77 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 809 652 | 809 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 873 | 123 436 | 1 384 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 161 820 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 209 420 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 799 | |||
EA | Autres dettes | 1 422 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 756 | 434 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 756 | 434 756 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 513 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 423 | |||
FZ | Charges sociales | 116 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 960 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 832 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 275 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873 | 5 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 602 | 4 960 | 117 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 476 | 4 960 | 123 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 877 | 13 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 193 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 328 | |||
VC | Groupe et associés | 29 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 557 | 228 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 622 | 9 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 080 | 6 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 351 | 107 351 | ||
VW | T.V.A. | 46 894 | 46 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474 | 3 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 | 1 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 017 | 175 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 874 | 5 874 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 117 562 | 4 767 | |
CU | Autres participations | 570 018 | 570 018 | ||
BJ | TOTAL (I) | 698 221 | 123 436 | 574 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 402 | 193 402 | ||
BZ | Autres créances | 34 748 | 34 748 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 685 | 503 685 | ||
CF | Disponibilités | 77 410 | 77 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 809 652 | 809 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 873 | 123 436 | 1 384 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 161 820 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 209 420 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 799 | |||
EA | Autres dettes | 1 422 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 756 | 434 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 756 | 434 756 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 513 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 423 | |||
FZ | Charges sociales | 116 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 960 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 832 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 275 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 553 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 513 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873 | 5 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 602 | 4 960 | 117 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 476 | 4 960 | 123 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 877 | 13 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 877 | 13 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 193 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 328 | |||
VC | Groupe et associés | 29 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 557 | 228 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 622 | 9 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 080 | 6 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 351 | 107 351 | ||
VW | T.V.A. | 46 894 | 46 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474 | 3 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 | 1 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 017 | 175 017 |