de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 Muret
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 Muret
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Cécile DAT-BABIN
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : ETIENNE LACROIX LOGISTICS
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : ETIENNE LACROIX LOGISTICS
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : Mme. Rosalie SENIOR épouse ARAGONES
Adresse :
10, rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE
FR
Déposant 2 : Mme. Maïssa Marlène ABISDID
Adresse :
30, rue des Electriciens
13012 MARSEILLE
FR
Déposant 3 : Mme. Charlotte ABISDID
Adresse :
30, rue des Electriciens
13012 MARSEILLE
FR
Déposant 4 : Mme. Charlène ABISDID
Adresse :
30, rue des Electriciens
13012 MARSEILLE
FR
Déposant 5 : M. Isidore ARAGONES
Adresse :
10, rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE
FR
Déposant 6 : M. Jacques BENHAYOUN
Adresse :
61, avenue de Bonneveine
13008 MARSEILLE
FR
Déposant 7 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA, SA
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6, boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. Iannis ROMAN
Adresse :
35, rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
FR
Déposant 1 : Mme. Maïssa Marlène ABISDID
Adresse :
30, rue des Electriciens
13012 MARSEILLE
FR
Déposant 2 : Mme. Charlène ABISDID
Adresse :
30, rue des Electriciens
13012 MARSEILLE
FR
Déposant 3 : Mme. Charlotte ABISDID
Adresse :
30, rue des Electriciens
13012 MARSEILLE
FR
Déposant 4 : M. Isidore ARAGONES
Adresse :
10, rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE
FR
Déposant 5 : M. Jacques BENHAYOUN
Adresse :
61, avenue de Bonneveine
13008 MARSEILLE
FR
Déposant 6 : Mme. Rosalie SENIOR épouse ARAGONES
Adresse :
10, rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE
FR
Déposant 7 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA, SA
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6, boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. Iannis ROMAN
Adresse :
35, rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
FR
Déposant 1 : Mme. Maïssa Marlène ABISDID
Adresse :
30, rue des Electriciens
13012 MARSEILLE
FR
Déposant 2 : Mme. Charlène ABISDID
Adresse :
30, rue des Electriciens
13012 MARSEILLE
FR
Déposant 3 : Mme. Charlotte ABISDID
Adresse :
30, rue des Electriciens
13012 MARSEILLE
FR
Déposant 4 : M. Isidore ARAGONES
Adresse :
10, rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE
FR
Déposant 5 : M. Jacques BENHAYOUN
Adresse :
61, avenue de Bonneveine
13008 MARSEILLE
FR
Déposant 6 : Mme. Rosalie SENIOR épouse ARAGONES
Adresse :
10, rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE
FR
Déposant 7 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA, SA
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6, boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. Iannis ROMAN
Adresse :
35, rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6, Boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
20, Rue de Chazelles
75847 PARIS Cedex
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL, 9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL, 9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE D'ARMEMENT ET D'ETUDES ALSETEX
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
9 Avenue de l'Europe, Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6, boulevard de Joffrey
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6, boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile,
Mme DAT-BABIN Cécile
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6, Boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A. Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL, 9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL, 9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL, 9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL, 9 AVENUE DE L'EUROPE
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A. SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 775580434
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
9 Avenue de l'Europe, Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
9 Avenue de l'Europe, Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 BOULEVARD DE JOFFRERY
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
9 Avenue de l'Europe, Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Mme DAT-BABIN Cécile
Déposant 1 : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775580434
Adresse :
6 boulevard de Joffrery
31600 MURET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme DAT-BABIN Cécile
Adresse :
Parc Technologique du Canal, 9 AVENUE de l'Europe
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992 | 2 571 336 | 518 656 | 1 182 641 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 981 | 1 455 487 | 118 493 | 53 290 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 784 639 | 5 231 240 | 553 399 | 841 325 |
AN | Terrains | 1 814 074 | 504 903 | 1 309 171 | 1 297 700 |
AP | Constructions | 21 975 794 | 13 523 451 | 8 452 343 | 7 586 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236 553 | 13 520 115 | 2 716 438 | 2 912 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 695 014 | 3 081 753 | 613 261 | 574 042 |
AV | Immobilisations en cours | 2 474 129 | 2 474 129 | 1 751 365 | |
CU | Autres participations | 2 275 735 | 1 524 | 2 274 211 | 2 277 011 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 8 806 875 | 10 065 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 168 | 159 077 | 3 442 091 | 409 682 |
BF | Prêts | 947 365 | 947 365 | 879 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 498 | 222 498 | 222 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 619 776 | 40 170 847 | 32 448 929 | 30 053 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 967 988 | 1 499 896 | 12 468 092 | 11 566 124 |
BN | En cours de production de biens | 3 846 451 | 294 155 | 3 552 296 | 4 019 380 |
BP | En cours de production de services | 3 926 513 | 3 926 513 | 4 174 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 936 003 | 146 490 | 3 789 514 | 3 666 005 |
BT | Marchandises | 5 302 816 | 507 655 | 4 795 161 | 3 334 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019 405 | 4 019 405 | 5 844 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 696 187 | 638 822 | 64 057 365 | 57 391 128 |
BZ | Autres créances | 5 979 496 | 64 077 | 5 915 419 | 7 430 715 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 675 821 | 40 271 | 5 635 551 | 8 317 470 |
CF | Disponibilités | 26 910 359 | 26 910 359 | 31 328 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | 1 050 272 | 1 030 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 311 313 | 3 191 366 | 136 119 947 | 138 101 504 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 669 | 3 669 | 5 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 934 757 | 43 362 213 | 168 572 544 | 168 160 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354 | 1 123 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 500 | 247 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 273 689 | 41 742 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 090 | 43 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 491 018 | 1 423 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 020 081 | 52 556 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 780 862 | 7 066 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 922 698 | 2 578 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 703 560 | 9 644 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 113 | 5 976 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 942 | 7 114 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577 622 | 63 552 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 115 | 14 106 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 327 624 | 12 750 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 348 336 | 1 649 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 609 361 | 774 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 842 681 | 105 954 437 | ||
ED | (V) | 6 221 | 4 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 572 544 | 168 160 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 016 882 | 1 638 420 | 8 655 302 | 19 592 108 |
FD | Production vendue biens | 30 756 513 | 26 583 626 | 57 340 139 | 38 305 936 |
FG | Production vendue services | 13 623 897 | 2 141 023 | 15 764 920 | 19 003 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 397 292 | 30 363 069 | 81 760 361 | 76 901 582 |
FM | Production stockée | -1 019 414 | 3 210 938 | ||
FN | Production immobilisée | 37 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 412 | 85 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 510 496 | 6 731 660 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 132 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 303 427 | 87 099 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 383 352 | 8 647 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 526 759 | -1 069 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 841 592 | 22 723 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -866 193 | -5 273 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 664 501 | 18 781 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 389 | 1 740 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 450 314 | 18 843 252 | ||
FZ | Charges sociales | 8 533 529 | 8 444 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 113 | 2 904 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 681 | 2 848 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 456 414 | 4 135 354 | ||
GE | Autres charges | 427 794 | 168 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 624 726 | 82 896 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 678 701 | 4 202 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 045 318 | 769 249 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 605 | 346 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 576 | 22 920 | ||
GN | Différences positives de change | 125 916 | 181 019 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 301 | 25 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 797 892 | 1 345 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 469 | 45 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 517 | 509 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 755 | 118 638 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 518 | 674 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 183 374 | 670 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 862 075 | 4 873 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 345 | 201 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 911 | 10 136 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 725 | 500 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 981 | 10 838 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 318 | 442 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 574 | 9 607 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 331 | 300 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 223 | 10 350 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 758 | 488 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 110 | -138 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125 300 | 99 283 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 753 869 | 93 782 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 551 | 663 986 | 11 782 200 | 2 571 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279 769 | 409 296 | 2 338 | 6 686 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204 728 | 1 889 831 | 464 337 | 30 630 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 174 048 | 2 963 113 | 12 248 875 | 39 888 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 423 254 | 221 331 | 153 567 | 1 491 018 |
4A | Provisions pour litiges | 5 777 193 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 922 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 889 | 3 460 083 | 4 401 412 | 8 703 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 846 380 | 2 448 196 | 2 846 380 | 2 448 196 |
6T | Sur comptes clients | 568 817 | 135 484 | 65 479 | 638 822 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 468 | 19 032 | 46 152 | 104 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 807 457 | 2 624 481 | 2 958 011 | 3 473 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 875 600 | 6 305 895 | 7 512 989 | 13 668 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 040 095 | 7 049 689 | ||
UG | - Financières | 44 469 | 50 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 331 | 412 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 1 258 125 | ||
UP | Prêts | 947 365 | 14 218 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 498 | 8 665 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 658 411 | |||
UX | Autres créances clients | 64 037 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 645 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 459 619 | |||
VB | T. V. A. | 473 703 | |||
VP | Divers | 17 732 | |||
VC | Groupe et associés | 1 126 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702 694 | 70 975 361 | 10 727 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 | 2 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 201 | 2 090 829 | 1 888 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 898 942 | 1 176 154 | 913 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 115 | 14 069 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 049 900 | 4 047 713 | 2 187 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 182 | 2 661 195 | 4 987 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 715 345 | 715 345 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 358 | 4 645 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 839 | 250 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
VI | Groupe et associés | 99 080 | 99 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 255 | 1 249 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 609 361 | 609 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265 060 | 31 646 727 | 2 809 309 | 4 809 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992 | 2 571 336 | 518 656 | 1 182 641 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 981 | 1 455 487 | 118 493 | 53 290 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 784 639 | 5 231 240 | 553 399 | 841 325 |
AN | Terrains | 1 814 074 | 504 903 | 1 309 171 | 1 297 700 |
AP | Constructions | 21 975 794 | 13 523 451 | 8 452 343 | 7 586 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236 553 | 13 520 115 | 2 716 438 | 2 912 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 695 014 | 3 081 753 | 613 261 | 574 042 |
AV | Immobilisations en cours | 2 474 129 | 2 474 129 | 1 751 365 | |
CU | Autres participations | 2 275 735 | 1 524 | 2 274 211 | 2 277 011 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 8 806 875 | 10 065 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 168 | 159 077 | 3 442 091 | 409 682 |
BF | Prêts | 947 365 | 947 365 | 879 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 498 | 222 498 | 222 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 619 776 | 40 170 847 | 32 448 929 | 30 053 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 967 988 | 1 499 896 | 12 468 092 | 11 566 124 |
BN | En cours de production de biens | 3 846 451 | 294 155 | 3 552 296 | 4 019 380 |
BP | En cours de production de services | 3 926 513 | 3 926 513 | 4 174 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 936 003 | 146 490 | 3 789 514 | 3 666 005 |
BT | Marchandises | 5 302 816 | 507 655 | 4 795 161 | 3 334 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019 405 | 4 019 405 | 5 844 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 696 187 | 638 822 | 64 057 365 | 57 391 128 |
BZ | Autres créances | 5 979 496 | 64 077 | 5 915 419 | 7 430 715 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 675 821 | 40 271 | 5 635 551 | 8 317 470 |
CF | Disponibilités | 26 910 359 | 26 910 359 | 31 328 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | 1 050 272 | 1 030 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 311 313 | 3 191 366 | 136 119 947 | 138 101 504 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 669 | 3 669 | 5 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 934 757 | 43 362 213 | 168 572 544 | 168 160 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354 | 1 123 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 500 | 247 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 273 689 | 41 742 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 090 | 43 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 491 018 | 1 423 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 020 081 | 52 556 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 780 862 | 7 066 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 922 698 | 2 578 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 703 560 | 9 644 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 113 | 5 976 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 942 | 7 114 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577 622 | 63 552 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 115 | 14 106 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 327 624 | 12 750 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 348 336 | 1 649 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 609 361 | 774 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 842 681 | 105 954 437 | ||
ED | (V) | 6 221 | 4 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 572 544 | 168 160 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 016 882 | 1 638 420 | 8 655 302 | 19 592 108 |
FD | Production vendue biens | 30 756 513 | 26 583 626 | 57 340 139 | 38 305 936 |
FG | Production vendue services | 13 623 897 | 2 141 023 | 15 764 920 | 19 003 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 397 292 | 30 363 069 | 81 760 361 | 76 901 582 |
FM | Production stockée | -1 019 414 | 3 210 938 | ||
FN | Production immobilisée | 37 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 412 | 85 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 510 496 | 6 731 660 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 132 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 303 427 | 87 099 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 383 352 | 8 647 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 526 759 | -1 069 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 841 592 | 22 723 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -866 193 | -5 273 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 664 501 | 18 781 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 389 | 1 740 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 450 314 | 18 843 252 | ||
FZ | Charges sociales | 8 533 529 | 8 444 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 113 | 2 904 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 681 | 2 848 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 456 414 | 4 135 354 | ||
GE | Autres charges | 427 794 | 168 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 624 726 | 82 896 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 678 701 | 4 202 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 045 318 | 769 249 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 605 | 346 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 576 | 22 920 | ||
GN | Différences positives de change | 125 916 | 181 019 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 301 | 25 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 797 892 | 1 345 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 469 | 45 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 517 | 509 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 755 | 118 638 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 518 | 674 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 183 374 | 670 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 862 075 | 4 873 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 345 | 201 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 911 | 10 136 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 725 | 500 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 981 | 10 838 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 318 | 442 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 574 | 9 607 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 331 | 300 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 223 | 10 350 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 758 | 488 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 110 | -138 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125 300 | 99 283 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 753 869 | 93 782 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 551 | 663 986 | 11 782 200 | 2 571 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279 769 | 409 296 | 2 338 | 6 686 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204 728 | 1 889 831 | 464 337 | 30 630 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 174 048 | 2 963 113 | 12 248 875 | 39 888 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 423 254 | 221 331 | 153 567 | 1 491 018 |
4A | Provisions pour litiges | 5 777 193 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 922 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 889 | 3 460 083 | 4 401 412 | 8 703 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 846 380 | 2 448 196 | 2 846 380 | 2 448 196 |
6T | Sur comptes clients | 568 817 | 135 484 | 65 479 | 638 822 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 468 | 19 032 | 46 152 | 104 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 807 457 | 2 624 481 | 2 958 011 | 3 473 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 875 600 | 6 305 895 | 7 512 989 | 13 668 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 040 095 | 7 049 689 | ||
UG | - Financières | 44 469 | 50 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 331 | 412 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 1 258 125 | ||
UP | Prêts | 947 365 | 14 218 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 498 | 8 665 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 658 411 | |||
UX | Autres créances clients | 64 037 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 645 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 459 619 | |||
VB | T. V. A. | 473 703 | |||
VP | Divers | 17 732 | |||
VC | Groupe et associés | 1 126 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702 694 | 70 975 361 | 10 727 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 | 2 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 201 | 2 090 829 | 1 888 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 898 942 | 1 176 154 | 913 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 115 | 14 069 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 049 900 | 4 047 713 | 2 187 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 182 | 2 661 195 | 4 987 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 715 345 | 715 345 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 358 | 4 645 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 839 | 250 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
VI | Groupe et associés | 99 080 | 99 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 255 | 1 249 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 609 361 | 609 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265 060 | 31 646 727 | 2 809 309 | 4 809 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992 | 2 571 336 | 518 656 | 1 182 641 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 981 | 1 455 487 | 118 493 | 53 290 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 784 639 | 5 231 240 | 553 399 | 841 325 |
AN | Terrains | 1 814 074 | 504 903 | 1 309 171 | 1 297 700 |
AP | Constructions | 21 975 794 | 13 523 451 | 8 452 343 | 7 586 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236 553 | 13 520 115 | 2 716 438 | 2 912 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 695 014 | 3 081 753 | 613 261 | 574 042 |
AV | Immobilisations en cours | 2 474 129 | 2 474 129 | 1 751 365 | |
CU | Autres participations | 2 275 735 | 1 524 | 2 274 211 | 2 277 011 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 8 806 875 | 10 065 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 168 | 159 077 | 3 442 091 | 409 682 |
BF | Prêts | 947 365 | 947 365 | 879 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 498 | 222 498 | 222 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 619 776 | 40 170 847 | 32 448 929 | 30 053 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 967 988 | 1 499 896 | 12 468 092 | 11 566 124 |
BN | En cours de production de biens | 3 846 451 | 294 155 | 3 552 296 | 4 019 380 |
BP | En cours de production de services | 3 926 513 | 3 926 513 | 4 174 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 936 003 | 146 490 | 3 789 514 | 3 666 005 |
BT | Marchandises | 5 302 816 | 507 655 | 4 795 161 | 3 334 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019 405 | 4 019 405 | 5 844 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 696 187 | 638 822 | 64 057 365 | 57 391 128 |
BZ | Autres créances | 5 979 496 | 64 077 | 5 915 419 | 7 430 715 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 675 821 | 40 271 | 5 635 551 | 8 317 470 |
CF | Disponibilités | 26 910 359 | 26 910 359 | 31 328 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | 1 050 272 | 1 030 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 311 313 | 3 191 366 | 136 119 947 | 138 101 504 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 669 | 3 669 | 5 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 934 757 | 43 362 213 | 168 572 544 | 168 160 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354 | 1 123 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 500 | 247 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 273 689 | 41 742 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 090 | 43 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 491 018 | 1 423 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 020 081 | 52 556 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 780 862 | 7 066 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 922 698 | 2 578 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 703 560 | 9 644 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 113 | 5 976 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 942 | 7 114 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577 622 | 63 552 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 115 | 14 106 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 327 624 | 12 750 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 348 336 | 1 649 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 609 361 | 774 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 842 681 | 105 954 437 | ||
ED | (V) | 6 221 | 4 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 572 544 | 168 160 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 016 882 | 1 638 420 | 8 655 302 | 19 592 108 |
FD | Production vendue biens | 30 756 513 | 26 583 626 | 57 340 139 | 38 305 936 |
FG | Production vendue services | 13 623 897 | 2 141 023 | 15 764 920 | 19 003 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 397 292 | 30 363 069 | 81 760 361 | 76 901 582 |
FM | Production stockée | -1 019 414 | 3 210 938 | ||
FN | Production immobilisée | 37 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 412 | 85 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 510 496 | 6 731 660 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 132 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 303 427 | 87 099 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 383 352 | 8 647 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 526 759 | -1 069 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 841 592 | 22 723 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -866 193 | -5 273 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 664 501 | 18 781 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 389 | 1 740 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 450 314 | 18 843 252 | ||
FZ | Charges sociales | 8 533 529 | 8 444 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 113 | 2 904 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 681 | 2 848 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 456 414 | 4 135 354 | ||
GE | Autres charges | 427 794 | 168 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 624 726 | 82 896 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 678 701 | 4 202 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 045 318 | 769 249 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 605 | 346 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 576 | 22 920 | ||
GN | Différences positives de change | 125 916 | 181 019 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 301 | 25 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 797 892 | 1 345 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 469 | 45 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 517 | 509 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 755 | 118 638 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 518 | 674 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 183 374 | 670 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 862 075 | 4 873 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 345 | 201 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 911 | 10 136 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 725 | 500 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 981 | 10 838 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 318 | 442 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 574 | 9 607 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 331 | 300 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 223 | 10 350 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 758 | 488 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 110 | -138 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125 300 | 99 283 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 753 869 | 93 782 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 551 | 663 986 | 11 782 200 | 2 571 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279 769 | 409 296 | 2 338 | 6 686 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204 728 | 1 889 831 | 464 337 | 30 630 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 174 048 | 2 963 113 | 12 248 875 | 39 888 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 423 254 | 221 331 | 153 567 | 1 491 018 |
4A | Provisions pour litiges | 5 777 193 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 922 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 889 | 3 460 083 | 4 401 412 | 8 703 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 846 380 | 2 448 196 | 2 846 380 | 2 448 196 |
6T | Sur comptes clients | 568 817 | 135 484 | 65 479 | 638 822 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 468 | 19 032 | 46 152 | 104 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 807 457 | 2 624 481 | 2 958 011 | 3 473 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 875 600 | 6 305 895 | 7 512 989 | 13 668 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 040 095 | 7 049 689 | ||
UG | - Financières | 44 469 | 50 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 331 | 412 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 1 258 125 | ||
UP | Prêts | 947 365 | 14 218 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 498 | 8 665 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 658 411 | |||
UX | Autres créances clients | 64 037 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 645 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 459 619 | |||
VB | T. V. A. | 473 703 | |||
VP | Divers | 17 732 | |||
VC | Groupe et associés | 1 126 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702 694 | 70 975 361 | 10 727 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 | 2 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 201 | 2 090 829 | 1 888 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 898 942 | 1 176 154 | 913 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 115 | 14 069 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 049 900 | 4 047 713 | 2 187 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 182 | 2 661 195 | 4 987 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 715 345 | 715 345 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 358 | 4 645 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 839 | 250 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
VI | Groupe et associés | 99 080 | 99 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 255 | 1 249 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 609 361 | 609 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265 060 | 31 646 727 | 2 809 309 | 4 809 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992 | 2 571 336 | 518 656 | 1 182 641 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 981 | 1 455 487 | 118 493 | 53 290 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 784 639 | 5 231 240 | 553 399 | 841 325 |
AN | Terrains | 1 814 074 | 504 903 | 1 309 171 | 1 297 700 |
AP | Constructions | 21 975 794 | 13 523 451 | 8 452 343 | 7 586 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236 553 | 13 520 115 | 2 716 438 | 2 912 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 695 014 | 3 081 753 | 613 261 | 574 042 |
AV | Immobilisations en cours | 2 474 129 | 2 474 129 | 1 751 365 | |
CU | Autres participations | 2 275 735 | 1 524 | 2 274 211 | 2 277 011 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 8 806 875 | 10 065 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 168 | 159 077 | 3 442 091 | 409 682 |
BF | Prêts | 947 365 | 947 365 | 879 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 498 | 222 498 | 222 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 619 776 | 40 170 847 | 32 448 929 | 30 053 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 967 988 | 1 499 896 | 12 468 092 | 11 566 124 |
BN | En cours de production de biens | 3 846 451 | 294 155 | 3 552 296 | 4 019 380 |
BP | En cours de production de services | 3 926 513 | 3 926 513 | 4 174 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 936 003 | 146 490 | 3 789 514 | 3 666 005 |
BT | Marchandises | 5 302 816 | 507 655 | 4 795 161 | 3 334 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019 405 | 4 019 405 | 5 844 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 696 187 | 638 822 | 64 057 365 | 57 391 128 |
BZ | Autres créances | 5 979 496 | 64 077 | 5 915 419 | 7 430 715 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 675 821 | 40 271 | 5 635 551 | 8 317 470 |
CF | Disponibilités | 26 910 359 | 26 910 359 | 31 328 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | 1 050 272 | 1 030 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 311 313 | 3 191 366 | 136 119 947 | 138 101 504 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 669 | 3 669 | 5 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 934 757 | 43 362 213 | 168 572 544 | 168 160 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354 | 1 123 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 500 | 247 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 273 689 | 41 742 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 090 | 43 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 491 018 | 1 423 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 020 081 | 52 556 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 780 862 | 7 066 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 922 698 | 2 578 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 703 560 | 9 644 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 113 | 5 976 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 942 | 7 114 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577 622 | 63 552 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 115 | 14 106 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 327 624 | 12 750 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 348 336 | 1 649 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 609 361 | 774 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 842 681 | 105 954 437 | ||
ED | (V) | 6 221 | 4 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 572 544 | 168 160 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 016 882 | 1 638 420 | 8 655 302 | 19 592 108 |
FD | Production vendue biens | 30 756 513 | 26 583 626 | 57 340 139 | 38 305 936 |
FG | Production vendue services | 13 623 897 | 2 141 023 | 15 764 920 | 19 003 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 397 292 | 30 363 069 | 81 760 361 | 76 901 582 |
FM | Production stockée | -1 019 414 | 3 210 938 | ||
FN | Production immobilisée | 37 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 412 | 85 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 510 496 | 6 731 660 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 132 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 303 427 | 87 099 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 383 352 | 8 647 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 526 759 | -1 069 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 841 592 | 22 723 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -866 193 | -5 273 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 664 501 | 18 781 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 389 | 1 740 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 450 314 | 18 843 252 | ||
FZ | Charges sociales | 8 533 529 | 8 444 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 113 | 2 904 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 681 | 2 848 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 456 414 | 4 135 354 | ||
GE | Autres charges | 427 794 | 168 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 624 726 | 82 896 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 678 701 | 4 202 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 045 318 | 769 249 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 605 | 346 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 576 | 22 920 | ||
GN | Différences positives de change | 125 916 | 181 019 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 301 | 25 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 797 892 | 1 345 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 469 | 45 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 517 | 509 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 755 | 118 638 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 518 | 674 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 183 374 | 670 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 862 075 | 4 873 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 345 | 201 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 911 | 10 136 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 725 | 500 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 981 | 10 838 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 318 | 442 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 574 | 9 607 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 331 | 300 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 223 | 10 350 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 758 | 488 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 110 | -138 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125 300 | 99 283 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 753 869 | 93 782 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 551 | 663 986 | 11 782 200 | 2 571 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279 769 | 409 296 | 2 338 | 6 686 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204 728 | 1 889 831 | 464 337 | 30 630 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 174 048 | 2 963 113 | 12 248 875 | 39 888 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 423 254 | 221 331 | 153 567 | 1 491 018 |
4A | Provisions pour litiges | 5 777 193 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 922 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 889 | 3 460 083 | 4 401 412 | 8 703 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 846 380 | 2 448 196 | 2 846 380 | 2 448 196 |
6T | Sur comptes clients | 568 817 | 135 484 | 65 479 | 638 822 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 468 | 19 032 | 46 152 | 104 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 807 457 | 2 624 481 | 2 958 011 | 3 473 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 875 600 | 6 305 895 | 7 512 989 | 13 668 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 040 095 | 7 049 689 | ||
UG | - Financières | 44 469 | 50 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 331 | 412 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 1 258 125 | ||
UP | Prêts | 947 365 | 14 218 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 498 | 8 665 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 658 411 | |||
UX | Autres créances clients | 64 037 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 645 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 459 619 | |||
VB | T. V. A. | 473 703 | |||
VP | Divers | 17 732 | |||
VC | Groupe et associés | 1 126 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702 694 | 70 975 361 | 10 727 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 | 2 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 201 | 2 090 829 | 1 888 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 898 942 | 1 176 154 | 913 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 115 | 14 069 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 049 900 | 4 047 713 | 2 187 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 182 | 2 661 195 | 4 987 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 715 345 | 715 345 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 358 | 4 645 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 839 | 250 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
VI | Groupe et associés | 99 080 | 99 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 255 | 1 249 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 609 361 | 609 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265 060 | 31 646 727 | 2 809 309 | 4 809 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992 | 2 571 336 | 518 656 | 1 182 641 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 981 | 1 455 487 | 118 493 | 53 290 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 784 639 | 5 231 240 | 553 399 | 841 325 |
AN | Terrains | 1 814 074 | 504 903 | 1 309 171 | 1 297 700 |
AP | Constructions | 21 975 794 | 13 523 451 | 8 452 343 | 7 586 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236 553 | 13 520 115 | 2 716 438 | 2 912 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 695 014 | 3 081 753 | 613 261 | 574 042 |
AV | Immobilisations en cours | 2 474 129 | 2 474 129 | 1 751 365 | |
CU | Autres participations | 2 275 735 | 1 524 | 2 274 211 | 2 277 011 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 8 806 875 | 10 065 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 168 | 159 077 | 3 442 091 | 409 682 |
BF | Prêts | 947 365 | 947 365 | 879 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 498 | 222 498 | 222 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 619 776 | 40 170 847 | 32 448 929 | 30 053 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 967 988 | 1 499 896 | 12 468 092 | 11 566 124 |
BN | En cours de production de biens | 3 846 451 | 294 155 | 3 552 296 | 4 019 380 |
BP | En cours de production de services | 3 926 513 | 3 926 513 | 4 174 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 936 003 | 146 490 | 3 789 514 | 3 666 005 |
BT | Marchandises | 5 302 816 | 507 655 | 4 795 161 | 3 334 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019 405 | 4 019 405 | 5 844 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 696 187 | 638 822 | 64 057 365 | 57 391 128 |
BZ | Autres créances | 5 979 496 | 64 077 | 5 915 419 | 7 430 715 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 675 821 | 40 271 | 5 635 551 | 8 317 470 |
CF | Disponibilités | 26 910 359 | 26 910 359 | 31 328 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | 1 050 272 | 1 030 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 311 313 | 3 191 366 | 136 119 947 | 138 101 504 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 669 | 3 669 | 5 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 934 757 | 43 362 213 | 168 572 544 | 168 160 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354 | 1 123 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 500 | 247 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 273 689 | 41 742 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 090 | 43 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 491 018 | 1 423 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 020 081 | 52 556 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 780 862 | 7 066 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 922 698 | 2 578 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 703 560 | 9 644 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 113 | 5 976 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 942 | 7 114 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577 622 | 63 552 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 115 | 14 106 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 327 624 | 12 750 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 348 336 | 1 649 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 609 361 | 774 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 842 681 | 105 954 437 | ||
ED | (V) | 6 221 | 4 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 572 544 | 168 160 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 016 882 | 1 638 420 | 8 655 302 | 19 592 108 |
FD | Production vendue biens | 30 756 513 | 26 583 626 | 57 340 139 | 38 305 936 |
FG | Production vendue services | 13 623 897 | 2 141 023 | 15 764 920 | 19 003 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 397 292 | 30 363 069 | 81 760 361 | 76 901 582 |
FM | Production stockée | -1 019 414 | 3 210 938 | ||
FN | Production immobilisée | 37 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 412 | 85 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 510 496 | 6 731 660 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 132 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 303 427 | 87 099 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 383 352 | 8 647 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 526 759 | -1 069 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 841 592 | 22 723 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -866 193 | -5 273 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 664 501 | 18 781 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 389 | 1 740 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 450 314 | 18 843 252 | ||
FZ | Charges sociales | 8 533 529 | 8 444 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 113 | 2 904 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 681 | 2 848 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 456 414 | 4 135 354 | ||
GE | Autres charges | 427 794 | 168 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 624 726 | 82 896 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 678 701 | 4 202 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 045 318 | 769 249 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 605 | 346 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 576 | 22 920 | ||
GN | Différences positives de change | 125 916 | 181 019 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 301 | 25 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 797 892 | 1 345 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 469 | 45 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 517 | 509 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 755 | 118 638 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 518 | 674 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 183 374 | 670 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 862 075 | 4 873 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 345 | 201 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 911 | 10 136 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 725 | 500 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 981 | 10 838 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 318 | 442 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 574 | 9 607 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 331 | 300 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 223 | 10 350 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 758 | 488 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 110 | -138 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125 300 | 99 283 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 753 869 | 93 782 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 551 | 663 986 | 11 782 200 | 2 571 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279 769 | 409 296 | 2 338 | 6 686 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204 728 | 1 889 831 | 464 337 | 30 630 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 174 048 | 2 963 113 | 12 248 875 | 39 888 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 423 254 | 221 331 | 153 567 | 1 491 018 |
4A | Provisions pour litiges | 5 777 193 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 922 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 889 | 3 460 083 | 4 401 412 | 8 703 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 846 380 | 2 448 196 | 2 846 380 | 2 448 196 |
6T | Sur comptes clients | 568 817 | 135 484 | 65 479 | 638 822 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 468 | 19 032 | 46 152 | 104 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 807 457 | 2 624 481 | 2 958 011 | 3 473 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 875 600 | 6 305 895 | 7 512 989 | 13 668 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 040 095 | 7 049 689 | ||
UG | - Financières | 44 469 | 50 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 331 | 412 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 1 258 125 | ||
UP | Prêts | 947 365 | 14 218 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 498 | 8 665 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 658 411 | |||
UX | Autres créances clients | 64 037 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 645 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 459 619 | |||
VB | T. V. A. | 473 703 | |||
VP | Divers | 17 732 | |||
VC | Groupe et associés | 1 126 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702 694 | 70 975 361 | 10 727 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 | 2 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 201 | 2 090 829 | 1 888 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 898 942 | 1 176 154 | 913 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 115 | 14 069 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 049 900 | 4 047 713 | 2 187 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 182 | 2 661 195 | 4 987 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 715 345 | 715 345 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 358 | 4 645 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 839 | 250 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
VI | Groupe et associés | 99 080 | 99 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 255 | 1 249 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 609 361 | 609 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265 060 | 31 646 727 | 2 809 309 | 4 809 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992 | 2 571 336 | 518 656 | 1 182 641 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 981 | 1 455 487 | 118 493 | 53 290 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 784 639 | 5 231 240 | 553 399 | 841 325 |
AN | Terrains | 1 814 074 | 504 903 | 1 309 171 | 1 297 700 |
AP | Constructions | 21 975 794 | 13 523 451 | 8 452 343 | 7 586 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236 553 | 13 520 115 | 2 716 438 | 2 912 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 695 014 | 3 081 753 | 613 261 | 574 042 |
AV | Immobilisations en cours | 2 474 129 | 2 474 129 | 1 751 365 | |
CU | Autres participations | 2 275 735 | 1 524 | 2 274 211 | 2 277 011 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 8 806 875 | 10 065 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 168 | 159 077 | 3 442 091 | 409 682 |
BF | Prêts | 947 365 | 947 365 | 879 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 498 | 222 498 | 222 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 619 776 | 40 170 847 | 32 448 929 | 30 053 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 967 988 | 1 499 896 | 12 468 092 | 11 566 124 |
BN | En cours de production de biens | 3 846 451 | 294 155 | 3 552 296 | 4 019 380 |
BP | En cours de production de services | 3 926 513 | 3 926 513 | 4 174 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 936 003 | 146 490 | 3 789 514 | 3 666 005 |
BT | Marchandises | 5 302 816 | 507 655 | 4 795 161 | 3 334 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019 405 | 4 019 405 | 5 844 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 696 187 | 638 822 | 64 057 365 | 57 391 128 |
BZ | Autres créances | 5 979 496 | 64 077 | 5 915 419 | 7 430 715 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 675 821 | 40 271 | 5 635 551 | 8 317 470 |
CF | Disponibilités | 26 910 359 | 26 910 359 | 31 328 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | 1 050 272 | 1 030 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 311 313 | 3 191 366 | 136 119 947 | 138 101 504 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 669 | 3 669 | 5 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 934 757 | 43 362 213 | 168 572 544 | 168 160 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354 | 1 123 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 500 | 247 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 273 689 | 41 742 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 090 | 43 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 491 018 | 1 423 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 020 081 | 52 556 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 780 862 | 7 066 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 922 698 | 2 578 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 703 560 | 9 644 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 113 | 5 976 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 942 | 7 114 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577 622 | 63 552 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 115 | 14 106 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 327 624 | 12 750 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 348 336 | 1 649 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 609 361 | 774 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 842 681 | 105 954 437 | ||
ED | (V) | 6 221 | 4 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 572 544 | 168 160 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 016 882 | 1 638 420 | 8 655 302 | 19 592 108 |
FD | Production vendue biens | 30 756 513 | 26 583 626 | 57 340 139 | 38 305 936 |
FG | Production vendue services | 13 623 897 | 2 141 023 | 15 764 920 | 19 003 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 397 292 | 30 363 069 | 81 760 361 | 76 901 582 |
FM | Production stockée | -1 019 414 | 3 210 938 | ||
FN | Production immobilisée | 37 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 412 | 85 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 510 496 | 6 731 660 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 132 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 303 427 | 87 099 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 383 352 | 8 647 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 526 759 | -1 069 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 841 592 | 22 723 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -866 193 | -5 273 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 664 501 | 18 781 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 389 | 1 740 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 450 314 | 18 843 252 | ||
FZ | Charges sociales | 8 533 529 | 8 444 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 113 | 2 904 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 681 | 2 848 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 456 414 | 4 135 354 | ||
GE | Autres charges | 427 794 | 168 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 624 726 | 82 896 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 678 701 | 4 202 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 045 318 | 769 249 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 605 | 346 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 576 | 22 920 | ||
GN | Différences positives de change | 125 916 | 181 019 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 301 | 25 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 797 892 | 1 345 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 469 | 45 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 517 | 509 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 755 | 118 638 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 518 | 674 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 183 374 | 670 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 862 075 | 4 873 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 345 | 201 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 911 | 10 136 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 725 | 500 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 981 | 10 838 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 318 | 442 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 574 | 9 607 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 331 | 300 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 223 | 10 350 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 758 | 488 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 110 | -138 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125 300 | 99 283 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 753 869 | 93 782 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 551 | 663 986 | 11 782 200 | 2 571 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279 769 | 409 296 | 2 338 | 6 686 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204 728 | 1 889 831 | 464 337 | 30 630 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 174 048 | 2 963 113 | 12 248 875 | 39 888 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 423 254 | 221 331 | 153 567 | 1 491 018 |
4A | Provisions pour litiges | 5 777 193 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 922 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 889 | 3 460 083 | 4 401 412 | 8 703 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 846 380 | 2 448 196 | 2 846 380 | 2 448 196 |
6T | Sur comptes clients | 568 817 | 135 484 | 65 479 | 638 822 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 468 | 19 032 | 46 152 | 104 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 807 457 | 2 624 481 | 2 958 011 | 3 473 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 875 600 | 6 305 895 | 7 512 989 | 13 668 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 040 095 | 7 049 689 | ||
UG | - Financières | 44 469 | 50 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 331 | 412 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 1 258 125 | ||
UP | Prêts | 947 365 | 14 218 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 498 | 8 665 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 658 411 | |||
UX | Autres créances clients | 64 037 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 645 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 459 619 | |||
VB | T. V. A. | 473 703 | |||
VP | Divers | 17 732 | |||
VC | Groupe et associés | 1 126 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702 694 | 70 975 361 | 10 727 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 | 2 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 201 | 2 090 829 | 1 888 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 898 942 | 1 176 154 | 913 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 115 | 14 069 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 049 900 | 4 047 713 | 2 187 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 182 | 2 661 195 | 4 987 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 715 345 | 715 345 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 358 | 4 645 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 839 | 250 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
VI | Groupe et associés | 99 080 | 99 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 255 | 1 249 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 609 361 | 609 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265 060 | 31 646 727 | 2 809 309 | 4 809 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992 | 2 571 336 | 518 656 | 1 182 641 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 981 | 1 455 487 | 118 493 | 53 290 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 784 639 | 5 231 240 | 553 399 | 841 325 |
AN | Terrains | 1 814 074 | 504 903 | 1 309 171 | 1 297 700 |
AP | Constructions | 21 975 794 | 13 523 451 | 8 452 343 | 7 586 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236 553 | 13 520 115 | 2 716 438 | 2 912 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 695 014 | 3 081 753 | 613 261 | 574 042 |
AV | Immobilisations en cours | 2 474 129 | 2 474 129 | 1 751 365 | |
CU | Autres participations | 2 275 735 | 1 524 | 2 274 211 | 2 277 011 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 8 806 875 | 10 065 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 601 168 | 159 077 | 3 442 091 | 409 682 |
BF | Prêts | 947 365 | 947 365 | 879 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 498 | 222 498 | 222 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 619 776 | 40 170 847 | 32 448 929 | 30 053 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 967 988 | 1 499 896 | 12 468 092 | 11 566 124 |
BN | En cours de production de biens | 3 846 451 | 294 155 | 3 552 296 | 4 019 380 |
BP | En cours de production de services | 3 926 513 | 3 926 513 | 4 174 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 936 003 | 146 490 | 3 789 514 | 3 666 005 |
BT | Marchandises | 5 302 816 | 507 655 | 4 795 161 | 3 334 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019 405 | 4 019 405 | 5 844 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 696 187 | 638 822 | 64 057 365 | 57 391 128 |
BZ | Autres créances | 5 979 496 | 64 077 | 5 915 419 | 7 430 715 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 675 821 | 40 271 | 5 635 551 | 8 317 470 |
CF | Disponibilités | 26 910 359 | 26 910 359 | 31 328 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | 1 050 272 | 1 030 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 311 313 | 3 191 366 | 136 119 947 | 138 101 504 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 669 | 3 669 | 5 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 934 757 | 43 362 213 | 168 572 544 | 168 160 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 475 000 | 2 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354 | 1 123 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 247 500 | 247 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 44 273 689 | 41 742 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 090 | 43 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 491 018 | 1 423 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 020 081 | 52 556 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 780 862 | 7 066 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 922 698 | 2 578 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 703 560 | 9 644 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 113 | 5 976 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 942 | 7 114 195 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577 622 | 63 552 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 115 | 14 106 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 327 624 | 12 750 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 348 336 | 1 649 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 609 361 | 774 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 842 681 | 105 954 437 | ||
ED | (V) | 6 221 | 4 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 572 544 | 168 160 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 016 882 | 1 638 420 | 8 655 302 | 19 592 108 |
FD | Production vendue biens | 30 756 513 | 26 583 626 | 57 340 139 | 38 305 936 |
FG | Production vendue services | 13 623 897 | 2 141 023 | 15 764 920 | 19 003 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 397 292 | 30 363 069 | 81 760 361 | 76 901 582 |
FM | Production stockée | -1 019 414 | 3 210 938 | ||
FN | Production immobilisée | 37 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 50 412 | 85 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 510 496 | 6 731 660 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 132 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 303 427 | 87 099 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 383 352 | 8 647 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 526 759 | -1 069 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 841 592 | 22 723 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -866 193 | -5 273 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 664 501 | 18 781 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 389 | 1 740 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 450 314 | 18 843 252 | ||
FZ | Charges sociales | 8 533 529 | 8 444 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 113 | 2 904 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 681 | 2 848 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 456 414 | 4 135 354 | ||
GE | Autres charges | 427 794 | 168 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 624 726 | 82 896 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 678 701 | 4 202 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 045 318 | 769 249 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 605 | 346 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 576 | 22 920 | ||
GN | Différences positives de change | 125 916 | 181 019 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 301 | 25 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 797 892 | 1 345 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 469 | 45 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 517 | 509 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 755 | 118 638 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 518 | 674 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 183 374 | 670 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 862 075 | 4 873 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 345 | 201 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 911 | 10 136 366 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 725 | 500 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 981 | 10 838 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 318 | 442 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 574 | 9 607 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 331 | 300 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 223 | 10 350 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 758 | 488 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 110 | -138 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125 300 | 99 283 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 753 869 | 93 782 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 371 431 | 5 500 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 551 | 663 986 | 11 782 200 | 2 571 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279 769 | 409 296 | 2 338 | 6 686 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204 728 | 1 889 831 | 464 337 | 30 630 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 174 048 | 2 963 113 | 12 248 875 | 39 888 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 018 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 423 254 | 221 331 | 153 567 | 1 491 018 |
4A | Provisions pour litiges | 5 777 193 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 922 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 889 | 3 460 083 | 4 401 412 | 8 703 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 846 380 | 2 448 196 | 2 846 380 | 2 448 196 |
6T | Sur comptes clients | 568 817 | 135 484 | 65 479 | 638 822 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 468 | 19 032 | 46 152 | 104 348 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 807 457 | 2 624 481 | 2 958 011 | 3 473 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 875 600 | 6 305 895 | 7 512 989 | 13 668 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 040 095 | 7 049 689 | ||
UG | - Financières | 44 469 | 50 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 331 | 412 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 806 875 | 1 258 125 | ||
UP | Prêts | 947 365 | 14 218 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 498 | 8 665 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 658 411 | |||
UX | Autres créances clients | 64 037 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 645 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 459 619 | |||
VB | T. V. A. | 473 703 | |||
VP | Divers | 17 732 | |||
VC | Groupe et associés | 1 126 764 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702 694 | 70 975 361 | 10 727 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 | 2 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 201 | 2 090 829 | 1 888 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 898 942 | 1 176 154 | 913 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 069 115 | 14 069 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 049 900 | 4 047 713 | 2 187 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 182 | 2 661 195 | 4 987 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 715 345 | 715 345 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 358 | 4 645 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 839 | 250 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569 | 29 569 | ||
VI | Groupe et associés | 99 080 | 99 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 255 | 1 249 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 609 361 | 609 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265 060 | 31 646 727 | 2 809 309 | 4 809 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 131 |