Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 926 | 5 926 | 998 | |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 558 | 33 037 | 7 520 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 501 | 97 398 | 56 103 | 56 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 749 377 | 1 749 377 | 1 749 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 713 | 136 362 | 1 845 351 | 1 841 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 350 | 5 350 | 2 560 | |
BN | En cours de production de biens | 74 320 | 74 320 | 126 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 904 | 950 | 1 742 954 | 1 683 851 |
BZ | Autres créances | 242 390 | 242 390 | 192 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 346 | 101 346 | 101 346 | |
CF | Disponibilités | 1 117 047 | 1 117 047 | 402 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 | 4 313 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 288 675 | 950 | 3 287 725 | 2 514 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 389 | 137 312 | 5 133 077 | 4 355 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000 | 98 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 277 | 25 277 | ||
DH | Report à nouveau | 572 346 | 606 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 481 | 815 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 589 | 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 599 693 | 1 667 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 048 | 320 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 308 048 | 320 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 934 | 1 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | 685 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 117 | 16 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 677 | 655 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 998 | 871 431 | ||
EA | Autres dettes | 3 964 | 4 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 418 | 132 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 225 335 | 2 367 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 077 | 4 355 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 545 | 2 351 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 | 1 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FM | Production stockée | -52 041 | -15 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 503 | 86 134 | ||
FQ | Autres produits | 798 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 157 321 | 6 684 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 901 | 1 570 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 790 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 750 | 1 799 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 011 | 73 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 537 | 1 173 111 | ||
FZ | Charges sociales | 811 784 | 879 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 924 | 23 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 765 | 32 460 | ||
GE | Autres charges | 18 551 | 30 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 147 004 | 5 584 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 010 317 | 1 099 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 441 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 244 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 244 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 204 | -327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 116 521 | 1 099 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 268 | 21 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 22 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 308 | 3 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 887 | 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 195 | 3 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 926 | 18 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 114 | 302 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 038 | 6 706 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 557 | 5 891 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 769 481 | 815 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 999 | 5 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 511 | 28 925 | 130 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 438 | 29 924 | 136 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 | 12 887 | 13 589 | |
4A | Provisions pour litiges | 298 283 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 743 | 19 765 | 32 460 | 308 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 445 | 32 652 | 32 460 | 321 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 32 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 743 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 965 | 1 990 611 | 13 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 | 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 031 | 99 359 | 226 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 677 | 566 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965 | 3 965 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 419 | 554 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 218 | 1 966 545 | 226 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 926 | 5 926 | 998 | |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 558 | 33 037 | 7 520 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 501 | 97 398 | 56 103 | 56 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 749 377 | 1 749 377 | 1 749 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 713 | 136 362 | 1 845 351 | 1 841 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 350 | 5 350 | 2 560 | |
BN | En cours de production de biens | 74 320 | 74 320 | 126 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 904 | 950 | 1 742 954 | 1 683 851 |
BZ | Autres créances | 242 390 | 242 390 | 192 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 346 | 101 346 | 101 346 | |
CF | Disponibilités | 1 117 047 | 1 117 047 | 402 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 | 4 313 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 288 675 | 950 | 3 287 725 | 2 514 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 389 | 137 312 | 5 133 077 | 4 355 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000 | 98 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 277 | 25 277 | ||
DH | Report à nouveau | 572 346 | 606 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 481 | 815 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 589 | 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 599 693 | 1 667 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 048 | 320 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 308 048 | 320 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 934 | 1 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | 685 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 117 | 16 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 677 | 655 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 998 | 871 431 | ||
EA | Autres dettes | 3 964 | 4 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 418 | 132 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 225 335 | 2 367 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 077 | 4 355 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 545 | 2 351 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 | 1 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FM | Production stockée | -52 041 | -15 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 503 | 86 134 | ||
FQ | Autres produits | 798 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 157 321 | 6 684 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 901 | 1 570 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 790 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 750 | 1 799 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 011 | 73 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 537 | 1 173 111 | ||
FZ | Charges sociales | 811 784 | 879 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 924 | 23 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 765 | 32 460 | ||
GE | Autres charges | 18 551 | 30 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 147 004 | 5 584 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 010 317 | 1 099 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 441 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 244 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 244 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 204 | -327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 116 521 | 1 099 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 268 | 21 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 22 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 308 | 3 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 887 | 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 195 | 3 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 926 | 18 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 114 | 302 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 038 | 6 706 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 557 | 5 891 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 769 481 | 815 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 999 | 5 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 511 | 28 925 | 130 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 438 | 29 924 | 136 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 | 12 887 | 13 589 | |
4A | Provisions pour litiges | 298 283 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 743 | 19 765 | 32 460 | 308 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 445 | 32 652 | 32 460 | 321 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 32 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 743 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 965 | 1 990 611 | 13 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 | 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 031 | 99 359 | 226 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 677 | 566 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965 | 3 965 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 419 | 554 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 218 | 1 966 545 | 226 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 968 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 926 | 5 926 | 998 | |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 558 | 33 037 | 7 520 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 501 | 97 398 | 56 103 | 56 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 749 377 | 1 749 377 | 1 749 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 713 | 136 362 | 1 845 351 | 1 841 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 350 | 5 350 | 2 560 | |
BN | En cours de production de biens | 74 320 | 74 320 | 126 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 904 | 950 | 1 742 954 | 1 683 851 |
BZ | Autres créances | 242 390 | 242 390 | 192 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 346 | 101 346 | 101 346 | |
CF | Disponibilités | 1 117 047 | 1 117 047 | 402 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 | 4 313 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 288 675 | 950 | 3 287 725 | 2 514 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 389 | 137 312 | 5 133 077 | 4 355 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000 | 98 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 277 | 25 277 | ||
DH | Report à nouveau | 572 346 | 606 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 481 | 815 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 589 | 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 599 693 | 1 667 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 048 | 320 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 308 048 | 320 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 934 | 1 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | 685 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 117 | 16 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 677 | 655 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 998 | 871 431 | ||
EA | Autres dettes | 3 964 | 4 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 418 | 132 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 225 335 | 2 367 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 077 | 4 355 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 545 | 2 351 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 | 1 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FM | Production stockée | -52 041 | -15 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 503 | 86 134 | ||
FQ | Autres produits | 798 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 157 321 | 6 684 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 901 | 1 570 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 790 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 750 | 1 799 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 011 | 73 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 537 | 1 173 111 | ||
FZ | Charges sociales | 811 784 | 879 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 924 | 23 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 765 | 32 460 | ||
GE | Autres charges | 18 551 | 30 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 147 004 | 5 584 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 010 317 | 1 099 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 441 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 244 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 244 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 204 | -327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 116 521 | 1 099 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 268 | 21 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 22 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 308 | 3 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 887 | 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 195 | 3 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 926 | 18 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 114 | 302 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 038 | 6 706 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 557 | 5 891 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 769 481 | 815 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 999 | 5 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 511 | 28 925 | 130 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 438 | 29 924 | 136 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 | 12 887 | 13 589 | |
4A | Provisions pour litiges | 298 283 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 743 | 19 765 | 32 460 | 308 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 445 | 32 652 | 32 460 | 321 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 32 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 743 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 965 | 1 990 611 | 13 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 | 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 031 | 99 359 | 226 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 677 | 566 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965 | 3 965 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 419 | 554 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 218 | 1 966 545 | 226 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 926 | 5 926 | 998 | |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 558 | 33 037 | 7 520 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 501 | 97 398 | 56 103 | 56 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 749 377 | 1 749 377 | 1 749 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 713 | 136 362 | 1 845 351 | 1 841 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 350 | 5 350 | 2 560 | |
BN | En cours de production de biens | 74 320 | 74 320 | 126 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 904 | 950 | 1 742 954 | 1 683 851 |
BZ | Autres créances | 242 390 | 242 390 | 192 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 346 | 101 346 | 101 346 | |
CF | Disponibilités | 1 117 047 | 1 117 047 | 402 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 | 4 313 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 288 675 | 950 | 3 287 725 | 2 514 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 389 | 137 312 | 5 133 077 | 4 355 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000 | 98 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 277 | 25 277 | ||
DH | Report à nouveau | 572 346 | 606 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 481 | 815 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 589 | 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 599 693 | 1 667 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 048 | 320 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 308 048 | 320 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 934 | 1 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | 685 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 117 | 16 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 677 | 655 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 998 | 871 431 | ||
EA | Autres dettes | 3 964 | 4 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 418 | 132 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 225 335 | 2 367 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 077 | 4 355 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 545 | 2 351 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 | 1 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FM | Production stockée | -52 041 | -15 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 503 | 86 134 | ||
FQ | Autres produits | 798 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 157 321 | 6 684 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 901 | 1 570 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 790 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 750 | 1 799 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 011 | 73 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 537 | 1 173 111 | ||
FZ | Charges sociales | 811 784 | 879 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 924 | 23 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 765 | 32 460 | ||
GE | Autres charges | 18 551 | 30 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 147 004 | 5 584 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 010 317 | 1 099 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 441 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 244 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 244 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 204 | -327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 116 521 | 1 099 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 268 | 21 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 22 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 308 | 3 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 887 | 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 195 | 3 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 926 | 18 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 114 | 302 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 038 | 6 706 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 557 | 5 891 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 769 481 | 815 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 999 | 5 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 511 | 28 925 | 130 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 438 | 29 924 | 136 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 | 12 887 | 13 589 | |
4A | Provisions pour litiges | 298 283 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 743 | 19 765 | 32 460 | 308 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 445 | 32 652 | 32 460 | 321 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 32 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 743 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 965 | 1 990 611 | 13 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 | 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 031 | 99 359 | 226 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 677 | 566 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965 | 3 965 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 419 | 554 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 218 | 1 966 545 | 226 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 926 | 5 926 | 998 | |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 558 | 33 037 | 7 520 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 501 | 97 398 | 56 103 | 56 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 749 377 | 1 749 377 | 1 749 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 713 | 136 362 | 1 845 351 | 1 841 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 350 | 5 350 | 2 560 | |
BN | En cours de production de biens | 74 320 | 74 320 | 126 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 904 | 950 | 1 742 954 | 1 683 851 |
BZ | Autres créances | 242 390 | 242 390 | 192 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 346 | 101 346 | 101 346 | |
CF | Disponibilités | 1 117 047 | 1 117 047 | 402 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 | 4 313 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 288 675 | 950 | 3 287 725 | 2 514 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 389 | 137 312 | 5 133 077 | 4 355 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000 | 98 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 277 | 25 277 | ||
DH | Report à nouveau | 572 346 | 606 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 481 | 815 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 589 | 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 599 693 | 1 667 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 048 | 320 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 308 048 | 320 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 934 | 1 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | 685 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 117 | 16 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 677 | 655 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 998 | 871 431 | ||
EA | Autres dettes | 3 964 | 4 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 418 | 132 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 225 335 | 2 367 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 077 | 4 355 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 545 | 2 351 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 | 1 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FM | Production stockée | -52 041 | -15 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 503 | 86 134 | ||
FQ | Autres produits | 798 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 157 321 | 6 684 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 901 | 1 570 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 790 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 750 | 1 799 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 011 | 73 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 537 | 1 173 111 | ||
FZ | Charges sociales | 811 784 | 879 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 924 | 23 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 765 | 32 460 | ||
GE | Autres charges | 18 551 | 30 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 147 004 | 5 584 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 010 317 | 1 099 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 441 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 244 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 244 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 204 | -327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 116 521 | 1 099 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 268 | 21 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 22 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 308 | 3 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 887 | 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 195 | 3 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 926 | 18 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 114 | 302 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 038 | 6 706 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 557 | 5 891 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 769 481 | 815 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 999 | 5 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 511 | 28 925 | 130 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 438 | 29 924 | 136 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 | 12 887 | 13 589 | |
4A | Provisions pour litiges | 298 283 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 743 | 19 765 | 32 460 | 308 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 445 | 32 652 | 32 460 | 321 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 32 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 743 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 965 | 1 990 611 | 13 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 | 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 031 | 99 359 | 226 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 677 | 566 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965 | 3 965 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 419 | 554 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 218 | 1 966 545 | 226 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 926 | 5 926 | 998 | |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 558 | 33 037 | 7 520 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 501 | 97 398 | 56 103 | 56 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 749 377 | 1 749 377 | 1 749 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 353 | 13 353 | 13 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 713 | 136 362 | 1 845 351 | 1 841 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 350 | 5 350 | 2 560 | |
BN | En cours de production de biens | 74 320 | 74 320 | 126 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 904 | 950 | 1 742 954 | 1 683 851 |
BZ | Autres créances | 242 390 | 242 390 | 192 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 346 | 101 346 | 101 346 | |
CF | Disponibilités | 1 117 047 | 1 117 047 | 402 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 | 4 313 | 1 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 288 675 | 950 | 3 287 725 | 2 514 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 389 | 137 312 | 5 133 077 | 4 355 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000 | 98 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 277 | 25 277 | ||
DH | Report à nouveau | 572 346 | 606 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 481 | 815 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 589 | 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 599 693 | 1 667 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 048 | 320 743 | ||
DR | TOTAL (III) | 308 048 | 320 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 934 | 1 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | 685 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 117 | 16 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 677 | 655 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 998 | 871 431 | ||
EA | Autres dettes | 3 964 | 4 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 418 | 132 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 225 335 | 2 367 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 077 | 4 355 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 545 | 2 351 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 | 1 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 117 061 | 6 117 061 | 6 612 124 | |
FM | Production stockée | -52 041 | -15 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 503 | 86 134 | ||
FQ | Autres produits | 798 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 157 321 | 6 684 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 901 | 1 570 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 790 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 750 | 1 799 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 011 | 73 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 077 537 | 1 173 111 | ||
FZ | Charges sociales | 811 784 | 879 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 924 | 23 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | 2 093 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 765 | 32 460 | ||
GE | Autres charges | 18 551 | 30 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 147 004 | 5 584 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 010 317 | 1 099 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 441 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 449 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 244 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 244 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 204 | -327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 116 521 | 1 099 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 268 | 21 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 22 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 308 | 3 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 887 | 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 195 | 3 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 926 | 18 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 114 | 302 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 038 | 6 706 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 557 | 5 891 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 769 481 | 815 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 999 | 5 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 511 | 28 925 | 130 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 438 | 29 924 | 136 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 702 | 12 887 | 13 589 | |
4A | Provisions pour litiges | 298 283 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 743 | 19 765 | 32 460 | 308 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 445 | 32 652 | 32 460 | 321 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 765 | 32 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 887 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 743 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 965 | 1 990 611 | 13 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 | 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 031 | 99 359 | 226 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 677 | 566 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965 | 3 965 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 419 | 554 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 218 | 1 966 545 | 226 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 968 |