Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 44 534 | 165 | 206 |
AN | Terrains | 59 143 | 48 786 | 10 357 | 16 272 |
AP | Constructions | 346 439 | 169 170 | 177 268 | 168 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 729 | 72 254 | 8 475 | 7 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 135 | 30 712 | 2 422 | 2 194 |
AV | Immobilisations en cours | 2 364 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | 21 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 712 | 365 458 | 220 254 | 218 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 741 | 3 741 | 2 612 | |
BT | Marchandises | 449 | 449 | 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 | 3 890 | 4 560 | |
BZ | Autres créances | 23 651 | 23 651 | 20 754 | |
CF | Disponibilités | 3 295 | 3 295 | 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 251 | 12 251 | 11 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 279 | 47 279 | 40 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 991 | 365 458 | 267 533 | 259 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -663 123 | -510 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 689 | -153 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 929 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | -444 883 | -302 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 | 1 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 691 | 430 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 | 3 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301 | 88 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 822 | 35 049 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 416 | 561 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 533 | 259 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 590 | 5 590 | 5 119 | |
FG | Production vendue services | 432 556 | 432 556 | 409 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 438 146 | 438 146 | 414 935 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 876 | 419 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 | 1 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 799 | 18 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 128 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 001 | 292 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 946 | 12 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 767 | 122 673 | ||
FZ | Charges sociales | 48 661 | 31 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 130 | 27 615 | ||
GE | Autres charges | 67 158 | 64 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 736 | 570 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 860 | -151 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 230 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 230 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 230 | -923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 090 | -152 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | 1 347 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 | 1 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 2 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 2 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 401 | -1 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 444 | 420 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 133 | 573 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 689 | -153 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287 | 247 | 44 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 400 | 29 882 | 102 359 | 320 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 687 | 30 130 | 102 359 | 365 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 148 | 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 077 | 148 | 929 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | ||
UX | Autres créances clients | 3 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 21 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357 | 61 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 301 | 105 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 610 | 12 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974 | 26 974 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138 | 9 138 | ||
VI | Groupe et associés | 557 691 | 557 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 289 | 712 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 44 534 | 165 | 206 |
AN | Terrains | 59 143 | 48 786 | 10 357 | 16 272 |
AP | Constructions | 346 439 | 169 170 | 177 268 | 168 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 729 | 72 254 | 8 475 | 7 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 135 | 30 712 | 2 422 | 2 194 |
AV | Immobilisations en cours | 2 364 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | 21 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 712 | 365 458 | 220 254 | 218 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 741 | 3 741 | 2 612 | |
BT | Marchandises | 449 | 449 | 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 | 3 890 | 4 560 | |
BZ | Autres créances | 23 651 | 23 651 | 20 754 | |
CF | Disponibilités | 3 295 | 3 295 | 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 251 | 12 251 | 11 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 279 | 47 279 | 40 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 991 | 365 458 | 267 533 | 259 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -663 123 | -510 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 689 | -153 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 929 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | -444 883 | -302 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 | 1 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 691 | 430 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 | 3 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301 | 88 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 822 | 35 049 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 416 | 561 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 533 | 259 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 590 | 5 590 | 5 119 | |
FG | Production vendue services | 432 556 | 432 556 | 409 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 438 146 | 438 146 | 414 935 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 876 | 419 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 | 1 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 799 | 18 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 128 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 001 | 292 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 946 | 12 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 767 | 122 673 | ||
FZ | Charges sociales | 48 661 | 31 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 130 | 27 615 | ||
GE | Autres charges | 67 158 | 64 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 736 | 570 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 860 | -151 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 230 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 230 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 230 | -923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 090 | -152 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | 1 347 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 | 1 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 2 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 2 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 401 | -1 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 444 | 420 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 133 | 573 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 689 | -153 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287 | 247 | 44 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 400 | 29 882 | 102 359 | 320 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 687 | 30 130 | 102 359 | 365 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 148 | 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 077 | 148 | 929 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | ||
UX | Autres créances clients | 3 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 21 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357 | 61 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 301 | 105 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 610 | 12 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974 | 26 974 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138 | 9 138 | ||
VI | Groupe et associés | 557 691 | 557 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 289 | 712 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 44 534 | 165 | 206 |
AN | Terrains | 59 143 | 48 786 | 10 357 | 16 272 |
AP | Constructions | 346 439 | 169 170 | 177 268 | 168 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 729 | 72 254 | 8 475 | 7 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 135 | 30 712 | 2 422 | 2 194 |
AV | Immobilisations en cours | 2 364 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | 21 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 712 | 365 458 | 220 254 | 218 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 741 | 3 741 | 2 612 | |
BT | Marchandises | 449 | 449 | 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 | 3 890 | 4 560 | |
BZ | Autres créances | 23 651 | 23 651 | 20 754 | |
CF | Disponibilités | 3 295 | 3 295 | 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 251 | 12 251 | 11 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 279 | 47 279 | 40 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 991 | 365 458 | 267 533 | 259 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -663 123 | -510 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 689 | -153 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 929 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | -444 883 | -302 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 | 1 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 691 | 430 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 | 3 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301 | 88 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 822 | 35 049 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 416 | 561 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 533 | 259 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 590 | 5 590 | 5 119 | |
FG | Production vendue services | 432 556 | 432 556 | 409 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 438 146 | 438 146 | 414 935 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 876 | 419 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 | 1 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 799 | 18 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 128 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 001 | 292 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 946 | 12 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 767 | 122 673 | ||
FZ | Charges sociales | 48 661 | 31 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 130 | 27 615 | ||
GE | Autres charges | 67 158 | 64 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 736 | 570 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 860 | -151 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 230 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 230 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 230 | -923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 090 | -152 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | 1 347 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 | 1 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 2 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 2 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 401 | -1 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 444 | 420 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 133 | 573 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 689 | -153 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287 | 247 | 44 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 400 | 29 882 | 102 359 | 320 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 687 | 30 130 | 102 359 | 365 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 148 | 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 077 | 148 | 929 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | ||
UX | Autres créances clients | 3 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 21 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357 | 61 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 301 | 105 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 610 | 12 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974 | 26 974 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138 | 9 138 | ||
VI | Groupe et associés | 557 691 | 557 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 289 | 712 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 44 534 | 165 | 206 |
AN | Terrains | 59 143 | 48 786 | 10 357 | 16 272 |
AP | Constructions | 346 439 | 169 170 | 177 268 | 168 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 729 | 72 254 | 8 475 | 7 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 135 | 30 712 | 2 422 | 2 194 |
AV | Immobilisations en cours | 2 364 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | 21 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 712 | 365 458 | 220 254 | 218 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 741 | 3 741 | 2 612 | |
BT | Marchandises | 449 | 449 | 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 | 3 890 | 4 560 | |
BZ | Autres créances | 23 651 | 23 651 | 20 754 | |
CF | Disponibilités | 3 295 | 3 295 | 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 251 | 12 251 | 11 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 279 | 47 279 | 40 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 991 | 365 458 | 267 533 | 259 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -663 123 | -510 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 689 | -153 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 929 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | -444 883 | -302 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 | 1 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 691 | 430 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 | 3 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301 | 88 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 822 | 35 049 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 416 | 561 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 533 | 259 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 590 | 5 590 | 5 119 | |
FG | Production vendue services | 432 556 | 432 556 | 409 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 438 146 | 438 146 | 414 935 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 876 | 419 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 | 1 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 799 | 18 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 128 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 001 | 292 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 946 | 12 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 767 | 122 673 | ||
FZ | Charges sociales | 48 661 | 31 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 130 | 27 615 | ||
GE | Autres charges | 67 158 | 64 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 736 | 570 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 860 | -151 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 230 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 230 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 230 | -923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 090 | -152 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | 1 347 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 | 1 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 2 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 2 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 401 | -1 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 444 | 420 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 133 | 573 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 689 | -153 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287 | 247 | 44 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 400 | 29 882 | 102 359 | 320 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 687 | 30 130 | 102 359 | 365 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 148 | 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 077 | 148 | 929 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | ||
UX | Autres créances clients | 3 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 21 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357 | 61 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 301 | 105 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 610 | 12 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974 | 26 974 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138 | 9 138 | ||
VI | Groupe et associés | 557 691 | 557 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 289 | 712 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 44 534 | 165 | 206 |
AN | Terrains | 59 143 | 48 786 | 10 357 | 16 272 |
AP | Constructions | 346 439 | 169 170 | 177 268 | 168 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 729 | 72 254 | 8 475 | 7 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 135 | 30 712 | 2 422 | 2 194 |
AV | Immobilisations en cours | 2 364 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | 21 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 712 | 365 458 | 220 254 | 218 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 741 | 3 741 | 2 612 | |
BT | Marchandises | 449 | 449 | 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 | 3 890 | 4 560 | |
BZ | Autres créances | 23 651 | 23 651 | 20 754 | |
CF | Disponibilités | 3 295 | 3 295 | 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 251 | 12 251 | 11 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 279 | 47 279 | 40 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 991 | 365 458 | 267 533 | 259 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -663 123 | -510 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 689 | -153 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 929 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | -444 883 | -302 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 | 1 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 691 | 430 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 | 3 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301 | 88 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 822 | 35 049 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 416 | 561 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 533 | 259 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 590 | 5 590 | 5 119 | |
FG | Production vendue services | 432 556 | 432 556 | 409 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 438 146 | 438 146 | 414 935 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 876 | 419 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 | 1 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 799 | 18 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 128 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 001 | 292 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 946 | 12 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 767 | 122 673 | ||
FZ | Charges sociales | 48 661 | 31 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 130 | 27 615 | ||
GE | Autres charges | 67 158 | 64 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 736 | 570 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 860 | -151 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 230 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 230 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 230 | -923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 090 | -152 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | 1 347 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 | 1 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 2 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 2 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 401 | -1 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 444 | 420 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 133 | 573 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 689 | -153 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287 | 247 | 44 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 400 | 29 882 | 102 359 | 320 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 687 | 30 130 | 102 359 | 365 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 148 | 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 077 | 148 | 929 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | ||
UX | Autres créances clients | 3 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 21 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357 | 61 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 301 | 105 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 610 | 12 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974 | 26 974 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138 | 9 138 | ||
VI | Groupe et associés | 557 691 | 557 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 289 | 712 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 44 534 | 165 | 206 |
AN | Terrains | 59 143 | 48 786 | 10 357 | 16 272 |
AP | Constructions | 346 439 | 169 170 | 177 268 | 168 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 729 | 72 254 | 8 475 | 7 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 135 | 30 712 | 2 422 | 2 194 |
AV | Immobilisations en cours | 2 364 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | 21 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 712 | 365 458 | 220 254 | 218 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 741 | 3 741 | 2 612 | |
BT | Marchandises | 449 | 449 | 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 | 3 890 | 4 560 | |
BZ | Autres créances | 23 651 | 23 651 | 20 754 | |
CF | Disponibilités | 3 295 | 3 295 | 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 251 | 12 251 | 11 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 279 | 47 279 | 40 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 991 | 365 458 | 267 533 | 259 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | -663 123 | -510 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 689 | -153 051 | ||
DK | Provisions réglementées | 929 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | -444 883 | -302 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 | 1 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 691 | 430 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 | 3 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301 | 88 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 822 | 35 049 | ||
EA | Autres dettes | 2 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 416 | 561 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 533 | 259 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 590 | 5 590 | 5 119 | |
FG | Production vendue services | 432 556 | 432 556 | 409 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 438 146 | 438 146 | 414 935 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 3 823 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 876 | 419 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 | 1 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 | 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 799 | 18 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 128 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 001 | 292 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 946 | 12 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 767 | 122 673 | ||
FZ | Charges sociales | 48 661 | 31 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 130 | 27 615 | ||
GE | Autres charges | 67 158 | 64 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 736 | 570 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 860 | -151 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 230 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 230 | 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 230 | -923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 090 | -152 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | 1 347 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 | 1 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 2 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 2 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 401 | -1 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 444 | 420 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 133 | 573 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 689 | -153 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287 | 247 | 44 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 400 | 29 882 | 102 359 | 320 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 687 | 30 130 | 102 359 | 365 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 148 | 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 077 | 148 | 929 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 564 | 21 564 | ||
UX | Autres créances clients | 3 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 21 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357 | 61 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 301 | 105 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 610 | 12 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974 | 26 974 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138 | 9 138 | ||
VI | Groupe et associés | 557 691 | 557 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 289 | 712 289 |