Portail de la ville
de Saint-Maximin
de Saint-Maximin
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 3 857 594 | 643 989 | 3 213 605 | 3 470 777 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 240 | |
| BJ | TOTAL (I) | 37 445 353 | 4 006 928 | 33 438 424 | 21 821 196 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 985 567 | 985 567 | 1 170 449 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 477 | 19 477 | 15 477 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 88 534 874 | 3 507 301 | 85 027 572 | 79 306 727 |
| BZ | Autres créances | 29 665 068 | 29 665 068 | 43 683 032 | |
| CF | Disponibilités | 22 803 | 22 803 | 1 283 128 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 189 975 | 189 975 | 115 698 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 417 767 | 3 507 301 | 115 910 465 | 125 574 512 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 863 121 | 7 514 230 | 149 348 890 | 147 395 708 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 215 531 | 22 086 431 | ||
| DP | Provisions pour risques | 594 486 | 787 723 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 716 533 | 178 363 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 311 019 | 966 086 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 676 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356 368 | 22 828 043 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595 825 | 4 469 082 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 942 | 23 554 139 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 79 433 641 | 72 366 626 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 227 | 1 145 210 | ||
| EA | Autres dettes | 54 520 | 344 350 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 139 670 202 | 124 707 453 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 348 890 | 147 395 708 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 726 113 | 21 165 902 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 676 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 76 597 | 76 597 | 85 722 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 248 797 | 146 248 797 | 142 262 485 | |
| FN | Production immobilisée | 11 089 101 | 10 997 910 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 678 397 | 36 938 356 | ||
| FQ | Autres produits | 122 810 | 6 058 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 139 106 | 190 204 811 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 745 | 75 268 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 580 | 7 100 074 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 881 | -987 165 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 84 440 836 | 80 348 976 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 249 | 3 211 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 16 514 245 | 7 393 295 | ||
| FZ | Charges sociales | 8 183 449 | 3 962 524 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 454 | 918 212 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 954 545 | 1 343 721 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 345 805 | 28 887 103 | ||
| GE | Autres charges | 1 337 088 | 1 356 907 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 526 086 | 165 733 109 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 613 020 | 24 471 702 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 350 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 23 350 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 879 429 | 421 050 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 879 429 | 421 050 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 429 | -397 700 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 733 591 | 24 074 001 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 680 | 66 985 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 680 | 66 985 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 186 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 282 | 186 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 398 | 66 798 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 458 | 2 154 368 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 337 786 | 190 295 146 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 222 255 | 168 308 714 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 000 | 2 284 000 | 3 363 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 000 | 2 541 000 | 4 007 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 311 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 000 | 806 000 | 461 000 | 1 311 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000 | 1 954 000 | 447 000 | 3 507 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 966 000 | 2 760 000 | 908 000 | 4 818 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 88 535 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 392 000 | 118 390 000 | 2 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 356 000 | 2 630 000 | 9 616 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 775 000 | 15 775 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 000 | 883 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 074 000 | 101 348 000 | 9 616 000 | 23 110 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 3 857 594 | 643 989 | 3 213 605 | 3 470 777 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 240 | |
| BJ | TOTAL (I) | 37 445 353 | 4 006 928 | 33 438 424 | 21 821 196 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 985 567 | 985 567 | 1 170 449 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 477 | 19 477 | 15 477 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 88 534 874 | 3 507 301 | 85 027 572 | 79 306 727 |
| BZ | Autres créances | 29 665 068 | 29 665 068 | 43 683 032 | |
| CF | Disponibilités | 22 803 | 22 803 | 1 283 128 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 189 975 | 189 975 | 115 698 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 417 767 | 3 507 301 | 115 910 465 | 125 574 512 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 863 121 | 7 514 230 | 149 348 890 | 147 395 708 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 215 531 | 22 086 431 | ||
| DP | Provisions pour risques | 594 486 | 787 723 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 716 533 | 178 363 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 311 019 | 966 086 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 676 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356 368 | 22 828 043 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595 825 | 4 469 082 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 942 | 23 554 139 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 79 433 641 | 72 366 626 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 227 | 1 145 210 | ||
| EA | Autres dettes | 54 520 | 344 350 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 139 670 202 | 124 707 453 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 348 890 | 147 395 708 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 726 113 | 21 165 902 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 676 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 76 597 | 76 597 | 85 722 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 248 797 | 146 248 797 | 142 262 485 | |
| FN | Production immobilisée | 11 089 101 | 10 997 910 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 678 397 | 36 938 356 | ||
| FQ | Autres produits | 122 810 | 6 058 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 139 106 | 190 204 811 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 745 | 75 268 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 580 | 7 100 074 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 881 | -987 165 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 84 440 836 | 80 348 976 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 249 | 3 211 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 16 514 245 | 7 393 295 | ||
| FZ | Charges sociales | 8 183 449 | 3 962 524 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 454 | 918 212 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 954 545 | 1 343 721 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 345 805 | 28 887 103 | ||
| GE | Autres charges | 1 337 088 | 1 356 907 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 526 086 | 165 733 109 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 613 020 | 24 471 702 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 350 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 23 350 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 879 429 | 421 050 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 879 429 | 421 050 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 429 | -397 700 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 733 591 | 24 074 001 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 680 | 66 985 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 680 | 66 985 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 186 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 282 | 186 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 398 | 66 798 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 458 | 2 154 368 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 337 786 | 190 295 146 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 222 255 | 168 308 714 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 000 | 2 284 000 | 3 363 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 000 | 2 541 000 | 4 007 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 311 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 000 | 806 000 | 461 000 | 1 311 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000 | 1 954 000 | 447 000 | 3 507 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 966 000 | 2 760 000 | 908 000 | 4 818 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 88 535 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 392 000 | 118 390 000 | 2 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 356 000 | 2 630 000 | 9 616 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 775 000 | 15 775 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 000 | 883 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 074 000 | 101 348 000 | 9 616 000 | 23 110 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 3 857 594 | 643 989 | 3 213 605 | 3 470 777 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 240 | |
| BJ | TOTAL (I) | 37 445 353 | 4 006 928 | 33 438 424 | 21 821 196 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 985 567 | 985 567 | 1 170 449 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 477 | 19 477 | 15 477 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 88 534 874 | 3 507 301 | 85 027 572 | 79 306 727 |
| BZ | Autres créances | 29 665 068 | 29 665 068 | 43 683 032 | |
| CF | Disponibilités | 22 803 | 22 803 | 1 283 128 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 189 975 | 189 975 | 115 698 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 417 767 | 3 507 301 | 115 910 465 | 125 574 512 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 863 121 | 7 514 230 | 149 348 890 | 147 395 708 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 215 531 | 22 086 431 | ||
| DP | Provisions pour risques | 594 486 | 787 723 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 716 533 | 178 363 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 311 019 | 966 086 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 676 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356 368 | 22 828 043 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595 825 | 4 469 082 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 942 | 23 554 139 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 79 433 641 | 72 366 626 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 227 | 1 145 210 | ||
| EA | Autres dettes | 54 520 | 344 350 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 139 670 202 | 124 707 453 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 348 890 | 147 395 708 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 726 113 | 21 165 902 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 676 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 76 597 | 76 597 | 85 722 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 248 797 | 146 248 797 | 142 262 485 | |
| FN | Production immobilisée | 11 089 101 | 10 997 910 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 678 397 | 36 938 356 | ||
| FQ | Autres produits | 122 810 | 6 058 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 139 106 | 190 204 811 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 745 | 75 268 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 580 | 7 100 074 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 881 | -987 165 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 84 440 836 | 80 348 976 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 249 | 3 211 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 16 514 245 | 7 393 295 | ||
| FZ | Charges sociales | 8 183 449 | 3 962 524 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 454 | 918 212 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 954 545 | 1 343 721 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 345 805 | 28 887 103 | ||
| GE | Autres charges | 1 337 088 | 1 356 907 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 526 086 | 165 733 109 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 613 020 | 24 471 702 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 350 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 23 350 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 879 429 | 421 050 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 879 429 | 421 050 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 429 | -397 700 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 733 591 | 24 074 001 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 680 | 66 985 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 680 | 66 985 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 186 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 282 | 186 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 398 | 66 798 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 458 | 2 154 368 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 337 786 | 190 295 146 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 222 255 | 168 308 714 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 000 | 2 284 000 | 3 363 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 000 | 2 541 000 | 4 007 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 311 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 000 | 806 000 | 461 000 | 1 311 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000 | 1 954 000 | 447 000 | 3 507 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 966 000 | 2 760 000 | 908 000 | 4 818 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 88 535 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 392 000 | 118 390 000 | 2 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 356 000 | 2 630 000 | 9 616 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 775 000 | 15 775 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 000 | 883 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 074 000 | 101 348 000 | 9 616 000 | 23 110 000 |
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 3 857 594 | 643 989 | 3 213 605 | 3 470 777 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 240 | |
| BJ | TOTAL (I) | 37 445 353 | 4 006 928 | 33 438 424 | 21 821 196 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 985 567 | 985 567 | 1 170 449 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 477 | 19 477 | 15 477 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 88 534 874 | 3 507 301 | 85 027 572 | 79 306 727 |
| BZ | Autres créances | 29 665 068 | 29 665 068 | 43 683 032 | |
| CF | Disponibilités | 22 803 | 22 803 | 1 283 128 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 189 975 | 189 975 | 115 698 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 417 767 | 3 507 301 | 115 910 465 | 125 574 512 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 863 121 | 7 514 230 | 149 348 890 | 147 395 708 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 215 531 | 22 086 431 | ||
| DP | Provisions pour risques | 594 486 | 787 723 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 716 533 | 178 363 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 311 019 | 966 086 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 676 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356 368 | 22 828 043 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595 825 | 4 469 082 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 942 | 23 554 139 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 79 433 641 | 72 366 626 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 227 | 1 145 210 | ||
| EA | Autres dettes | 54 520 | 344 350 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 139 670 202 | 124 707 453 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 348 890 | 147 395 708 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 726 113 | 21 165 902 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 676 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 76 597 | 76 597 | 85 722 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 248 797 | 146 248 797 | 142 262 485 | |
| FN | Production immobilisée | 11 089 101 | 10 997 910 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 678 397 | 36 938 356 | ||
| FQ | Autres produits | 122 810 | 6 058 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 139 106 | 190 204 811 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 745 | 75 268 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 580 | 7 100 074 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 881 | -987 165 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 84 440 836 | 80 348 976 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 249 | 3 211 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 16 514 245 | 7 393 295 | ||
| FZ | Charges sociales | 8 183 449 | 3 962 524 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 454 | 918 212 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 954 545 | 1 343 721 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 345 805 | 28 887 103 | ||
| GE | Autres charges | 1 337 088 | 1 356 907 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 526 086 | 165 733 109 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 613 020 | 24 471 702 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 350 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 23 350 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 879 429 | 421 050 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 879 429 | 421 050 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 429 | -397 700 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 733 591 | 24 074 001 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 680 | 66 985 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 680 | 66 985 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 186 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 282 | 186 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 398 | 66 798 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 458 | 2 154 368 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 337 786 | 190 295 146 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 222 255 | 168 308 714 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 000 | 2 284 000 | 3 363 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 000 | 2 541 000 | 4 007 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 311 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 000 | 806 000 | 461 000 | 1 311 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000 | 1 954 000 | 447 000 | 3 507 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 966 000 | 2 760 000 | 908 000 | 4 818 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 88 535 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 392 000 | 118 390 000 | 2 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 356 000 | 2 630 000 | 9 616 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 775 000 | 15 775 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 000 | 883 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 074 000 | 101 348 000 | 9 616 000 | 23 110 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 3 857 594 | 643 989 | 3 213 605 | 3 470 777 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 240 | |
| BJ | TOTAL (I) | 37 445 353 | 4 006 928 | 33 438 424 | 21 821 196 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 985 567 | 985 567 | 1 170 449 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 477 | 19 477 | 15 477 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 88 534 874 | 3 507 301 | 85 027 572 | 79 306 727 |
| BZ | Autres créances | 29 665 068 | 29 665 068 | 43 683 032 | |
| CF | Disponibilités | 22 803 | 22 803 | 1 283 128 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 189 975 | 189 975 | 115 698 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 417 767 | 3 507 301 | 115 910 465 | 125 574 512 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 863 121 | 7 514 230 | 149 348 890 | 147 395 708 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 215 531 | 22 086 431 | ||
| DP | Provisions pour risques | 594 486 | 787 723 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 716 533 | 178 363 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 311 019 | 966 086 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 676 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356 368 | 22 828 043 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595 825 | 4 469 082 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 942 | 23 554 139 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 79 433 641 | 72 366 626 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 227 | 1 145 210 | ||
| EA | Autres dettes | 54 520 | 344 350 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 139 670 202 | 124 707 453 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 348 890 | 147 395 708 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 726 113 | 21 165 902 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 676 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 76 597 | 76 597 | 85 722 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 248 797 | 146 248 797 | 142 262 485 | |
| FN | Production immobilisée | 11 089 101 | 10 997 910 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 678 397 | 36 938 356 | ||
| FQ | Autres produits | 122 810 | 6 058 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 139 106 | 190 204 811 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 745 | 75 268 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 580 | 7 100 074 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 881 | -987 165 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 84 440 836 | 80 348 976 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 249 | 3 211 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 16 514 245 | 7 393 295 | ||
| FZ | Charges sociales | 8 183 449 | 3 962 524 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 454 | 918 212 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 954 545 | 1 343 721 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 345 805 | 28 887 103 | ||
| GE | Autres charges | 1 337 088 | 1 356 907 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 526 086 | 165 733 109 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 613 020 | 24 471 702 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 350 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 23 350 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 879 429 | 421 050 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 879 429 | 421 050 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 429 | -397 700 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 733 591 | 24 074 001 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 680 | 66 985 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 680 | 66 985 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 186 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 282 | 186 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 398 | 66 798 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 458 | 2 154 368 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 337 786 | 190 295 146 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 222 255 | 168 308 714 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 000 | 2 284 000 | 3 363 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 000 | 2 541 000 | 4 007 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 311 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 000 | 806 000 | 461 000 | 1 311 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000 | 1 954 000 | 447 000 | 3 507 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 966 000 | 2 760 000 | 908 000 | 4 818 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 88 535 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 392 000 | 118 390 000 | 2 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 356 000 | 2 630 000 | 9 616 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 775 000 | 15 775 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 000 | 883 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 074 000 | 101 348 000 | 9 616 000 | 23 110 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 3 857 594 | 643 989 | 3 213 605 | 3 470 777 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 240 | |
| BJ | TOTAL (I) | 37 445 353 | 4 006 928 | 33 438 424 | 21 821 196 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 985 567 | 985 567 | 1 170 449 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 477 | 19 477 | 15 477 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 88 534 874 | 3 507 301 | 85 027 572 | 79 306 727 |
| BZ | Autres créances | 29 665 068 | 29 665 068 | 43 683 032 | |
| CF | Disponibilités | 22 803 | 22 803 | 1 283 128 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 189 975 | 189 975 | 115 698 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 417 767 | 3 507 301 | 115 910 465 | 125 574 512 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 863 121 | 7 514 230 | 149 348 890 | 147 395 708 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 215 531 | 22 086 431 | ||
| DP | Provisions pour risques | 594 486 | 787 723 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 716 533 | 178 363 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 311 019 | 966 086 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 676 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356 368 | 22 828 043 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595 825 | 4 469 082 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 942 | 23 554 139 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 79 433 641 | 72 366 626 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 227 | 1 145 210 | ||
| EA | Autres dettes | 54 520 | 344 350 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 139 670 202 | 124 707 453 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 348 890 | 147 395 708 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 726 113 | 21 165 902 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 676 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 76 597 | 76 597 | 85 722 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 248 797 | 146 248 797 | 142 262 485 | |
| FN | Production immobilisée | 11 089 101 | 10 997 910 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 678 397 | 36 938 356 | ||
| FQ | Autres produits | 122 810 | 6 058 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 139 106 | 190 204 811 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 745 | 75 268 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 580 | 7 100 074 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 881 | -987 165 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 84 440 836 | 80 348 976 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 249 | 3 211 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 16 514 245 | 7 393 295 | ||
| FZ | Charges sociales | 8 183 449 | 3 962 524 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 454 | 918 212 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 954 545 | 1 343 721 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 345 805 | 28 887 103 | ||
| GE | Autres charges | 1 337 088 | 1 356 907 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 526 086 | 165 733 109 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 613 020 | 24 471 702 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 350 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 23 350 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 879 429 | 421 050 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 879 429 | 421 050 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 429 | -397 700 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 733 591 | 24 074 001 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 680 | 66 985 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 680 | 66 985 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 186 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 282 | 186 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 398 | 66 798 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 458 | 2 154 368 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 337 786 | 190 295 146 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 222 255 | 168 308 714 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 000 | 2 284 000 | 3 363 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 000 | 2 541 000 | 4 007 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 311 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 000 | 806 000 | 461 000 | 1 311 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000 | 1 954 000 | 447 000 | 3 507 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 966 000 | 2 760 000 | 908 000 | 4 818 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 88 535 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 392 000 | 118 390 000 | 2 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 356 000 | 2 630 000 | 9 616 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 775 000 | 15 775 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 000 | 883 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 074 000 | 101 348 000 | 9 616 000 | 23 110 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 3 857 594 | 643 989 | 3 213 605 | 3 470 777 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | 2 240 | |
| BJ | TOTAL (I) | 37 445 353 | 4 006 928 | 33 438 424 | 21 821 196 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 985 567 | 985 567 | 1 170 449 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 477 | 19 477 | 15 477 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 88 534 874 | 3 507 301 | 85 027 572 | 79 306 727 |
| BZ | Autres créances | 29 665 068 | 29 665 068 | 43 683 032 | |
| CF | Disponibilités | 22 803 | 22 803 | 1 283 128 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 189 975 | 189 975 | 115 698 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 417 767 | 3 507 301 | 115 910 465 | 125 574 512 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 863 121 | 7 514 230 | 149 348 890 | 147 395 708 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 215 531 | 22 086 431 | ||
| DP | Provisions pour risques | 594 486 | 787 723 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 716 533 | 178 363 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 311 019 | 966 086 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 676 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356 368 | 22 828 043 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595 825 | 4 469 082 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 942 | 23 554 139 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 79 433 641 | 72 366 626 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 227 | 1 145 210 | ||
| EA | Autres dettes | 54 520 | 344 350 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 139 670 202 | 124 707 453 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 348 890 | 147 395 708 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 726 113 | 21 165 902 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 676 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 76 597 | 76 597 | 85 722 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 248 797 | 146 248 797 | 142 262 485 | |
| FN | Production immobilisée | 11 089 101 | 10 997 910 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 678 397 | 36 938 356 | ||
| FQ | Autres produits | 122 810 | 6 058 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 139 106 | 190 204 811 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 745 | 75 268 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 580 | 7 100 074 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 881 | -987 165 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 84 440 836 | 80 348 976 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 249 | 3 211 235 | ||
| FY | Salaires et traitements | 16 514 245 | 7 393 295 | ||
| FZ | Charges sociales | 8 183 449 | 3 962 524 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 454 | 918 212 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 954 545 | 1 343 721 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 345 805 | 28 887 103 | ||
| GE | Autres charges | 1 337 088 | 1 356 907 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 526 086 | 165 733 109 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 613 020 | 24 471 702 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 350 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 23 350 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 879 429 | 421 050 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 879 429 | 421 050 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -879 429 | -397 700 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 733 591 | 24 074 001 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 680 | 66 985 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 680 | 66 985 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 186 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 282 | 186 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 398 | 66 798 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 458 | 2 154 368 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 337 786 | 190 295 146 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 222 255 | 168 308 714 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 115 531 | 21 986 431 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 000 | 2 284 000 | 3 363 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 000 | 2 541 000 | 4 007 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 311 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 000 | 806 000 | 461 000 | 1 311 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000 | 1 954 000 | 447 000 | 3 507 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 966 000 | 2 760 000 | 908 000 | 4 818 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 88 535 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 392 000 | 118 390 000 | 2 000 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 356 000 | 2 630 000 | 9 616 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 775 000 | 15 775 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 000 | 883 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 074 000 | 101 348 000 | 9 616 000 | 23 110 000 |