Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 727 | 26 727 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 91 393 | 71 952 | 19 440 | 23 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 051 | 471 142 | 102 909 | 82 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 118 | 1 076 745 | 1 554 373 | 1 448 058 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 481 | 32 481 | 32 481 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 414 | 15 414 | 15 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 440 016 | 1 646 566 | 1 793 449 | 1 671 029 |
BP | En cours de production de services | 110 425 | 110 425 | 71 372 | |
BT | Marchandises | 13 404 599 | 473 568 | 12 931 032 | 14 895 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 918 | 12 112 | 1 979 807 | 1 337 760 |
BZ | Autres créances | 771 448 | 771 448 | 877 187 | |
CF | Disponibilités | 177 480 | 177 480 | 994 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | 1 991 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 457 862 | 485 679 | 15 972 182 | 18 178 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 897 877 | 2 132 245 | 17 765 632 | 19 849 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 325 | 404 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 224 092 | 3 080 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 176 | 503 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 843 593 | 4 648 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 829 | 66 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 829 | 66 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 793 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 582 | 442 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 862 | 13 694 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 332 | 916 065 | ||
EA | Autres dettes | 394 642 | 81 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 632 | 19 849 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 118 564 | 47 118 564 | 43 797 014 | |
FD | Production vendue biens | 40 533 | 40 533 | 50 105 | |
FG | Production vendue services | 2 539 012 | 2 539 012 | 2 485 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 698 109 | 49 698 109 | 46 333 055 | |
FM | Production stockée | 39 052 | -1 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 496 | 653 281 | ||
FQ | Autres produits | 781 | 1 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 397 439 | 46 998 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 781 816 | 43 484 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 875 208 | -5 715 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 383 | 54 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 293 | 2 762 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 321 | 324 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 386 857 | 3 143 539 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 924 | 1 198 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 491 762 | 498 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 295 | 389 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 490 | 56 400 | ||
GE | Autres charges | 9 012 | 32 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 620 360 | 46 229 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 078 | 768 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 10 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 543 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 543 | 10 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 55 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 860 | 55 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | -45 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 761 | 723 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877 | 4 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 528 | 898 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 404 | 903 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 589 | 900 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 641 | 901 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 763 | 1 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 191 | 39 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 158 | 182 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 243 386 | 47 912 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 688 210 | 47 408 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 176 | 503 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 355 | 256 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727 | 26 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 335 | 491 762 | 405 258 | 1 619 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 062 | 491 762 | 405 258 | 1 646 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 400 | 17 490 | 30 061 | 53 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 384 387 | 473 568 | 384 387 | 473 568 |
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 9 728 | 12 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 392 465 | 483 296 | 384 387 | 485 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 865 | 500 786 | 414 448 | 539 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 785 | 420 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 975 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 361 | |||
VB | T. V. A. | 146 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 253 | 2 765 358 | 47 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 793 | 307 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 981 862 | 10 981 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 352 | 423 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 136 | 458 136 | ||
VW | T.V.A. | 39 207 | 39 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 637 | 46 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 642 | 394 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 628 | 12 651 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 727 | 26 727 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 91 393 | 71 952 | 19 440 | 23 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 051 | 471 142 | 102 909 | 82 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 118 | 1 076 745 | 1 554 373 | 1 448 058 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 481 | 32 481 | 32 481 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 414 | 15 414 | 15 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 440 016 | 1 646 566 | 1 793 449 | 1 671 029 |
BP | En cours de production de services | 110 425 | 110 425 | 71 372 | |
BT | Marchandises | 13 404 599 | 473 568 | 12 931 032 | 14 895 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 918 | 12 112 | 1 979 807 | 1 337 760 |
BZ | Autres créances | 771 448 | 771 448 | 877 187 | |
CF | Disponibilités | 177 480 | 177 480 | 994 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | 1 991 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 457 862 | 485 679 | 15 972 182 | 18 178 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 897 877 | 2 132 245 | 17 765 632 | 19 849 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 325 | 404 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 224 092 | 3 080 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 176 | 503 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 843 593 | 4 648 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 829 | 66 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 829 | 66 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 793 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 582 | 442 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 862 | 13 694 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 332 | 916 065 | ||
EA | Autres dettes | 394 642 | 81 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 632 | 19 849 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 118 564 | 47 118 564 | 43 797 014 | |
FD | Production vendue biens | 40 533 | 40 533 | 50 105 | |
FG | Production vendue services | 2 539 012 | 2 539 012 | 2 485 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 698 109 | 49 698 109 | 46 333 055 | |
FM | Production stockée | 39 052 | -1 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 496 | 653 281 | ||
FQ | Autres produits | 781 | 1 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 397 439 | 46 998 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 781 816 | 43 484 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 875 208 | -5 715 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 383 | 54 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 293 | 2 762 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 321 | 324 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 386 857 | 3 143 539 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 924 | 1 198 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 491 762 | 498 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 295 | 389 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 490 | 56 400 | ||
GE | Autres charges | 9 012 | 32 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 620 360 | 46 229 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 078 | 768 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 10 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 543 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 543 | 10 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 55 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 860 | 55 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | -45 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 761 | 723 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877 | 4 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 528 | 898 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 404 | 903 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 589 | 900 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 641 | 901 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 763 | 1 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 191 | 39 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 158 | 182 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 243 386 | 47 912 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 688 210 | 47 408 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 176 | 503 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 355 | 256 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727 | 26 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 335 | 491 762 | 405 258 | 1 619 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 062 | 491 762 | 405 258 | 1 646 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 400 | 17 490 | 30 061 | 53 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 384 387 | 473 568 | 384 387 | 473 568 |
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 9 728 | 12 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 392 465 | 483 296 | 384 387 | 485 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 865 | 500 786 | 414 448 | 539 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 785 | 420 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 975 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 361 | |||
VB | T. V. A. | 146 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 253 | 2 765 358 | 47 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 793 | 307 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 981 862 | 10 981 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 352 | 423 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 136 | 458 136 | ||
VW | T.V.A. | 39 207 | 39 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 637 | 46 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 642 | 394 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 628 | 12 651 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 727 | 26 727 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 91 393 | 71 952 | 19 440 | 23 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 051 | 471 142 | 102 909 | 82 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 118 | 1 076 745 | 1 554 373 | 1 448 058 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 481 | 32 481 | 32 481 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 414 | 15 414 | 15 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 440 016 | 1 646 566 | 1 793 449 | 1 671 029 |
BP | En cours de production de services | 110 425 | 110 425 | 71 372 | |
BT | Marchandises | 13 404 599 | 473 568 | 12 931 032 | 14 895 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 918 | 12 112 | 1 979 807 | 1 337 760 |
BZ | Autres créances | 771 448 | 771 448 | 877 187 | |
CF | Disponibilités | 177 480 | 177 480 | 994 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | 1 991 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 457 862 | 485 679 | 15 972 182 | 18 178 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 897 877 | 2 132 245 | 17 765 632 | 19 849 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 325 | 404 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 224 092 | 3 080 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 176 | 503 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 843 593 | 4 648 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 829 | 66 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 829 | 66 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 793 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 582 | 442 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 862 | 13 694 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 332 | 916 065 | ||
EA | Autres dettes | 394 642 | 81 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 632 | 19 849 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 118 564 | 47 118 564 | 43 797 014 | |
FD | Production vendue biens | 40 533 | 40 533 | 50 105 | |
FG | Production vendue services | 2 539 012 | 2 539 012 | 2 485 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 698 109 | 49 698 109 | 46 333 055 | |
FM | Production stockée | 39 052 | -1 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 496 | 653 281 | ||
FQ | Autres produits | 781 | 1 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 397 439 | 46 998 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 781 816 | 43 484 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 875 208 | -5 715 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 383 | 54 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 293 | 2 762 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 321 | 324 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 386 857 | 3 143 539 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 924 | 1 198 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 491 762 | 498 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 295 | 389 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 490 | 56 400 | ||
GE | Autres charges | 9 012 | 32 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 620 360 | 46 229 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 078 | 768 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 10 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 543 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 543 | 10 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 55 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 860 | 55 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | -45 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 761 | 723 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877 | 4 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 528 | 898 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 404 | 903 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 589 | 900 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 641 | 901 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 763 | 1 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 191 | 39 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 158 | 182 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 243 386 | 47 912 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 688 210 | 47 408 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 176 | 503 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 355 | 256 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727 | 26 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 335 | 491 762 | 405 258 | 1 619 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 062 | 491 762 | 405 258 | 1 646 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 400 | 17 490 | 30 061 | 53 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 384 387 | 473 568 | 384 387 | 473 568 |
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 9 728 | 12 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 392 465 | 483 296 | 384 387 | 485 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 865 | 500 786 | 414 448 | 539 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 785 | 420 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 975 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 361 | |||
VB | T. V. A. | 146 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 253 | 2 765 358 | 47 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 793 | 307 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 981 862 | 10 981 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 352 | 423 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 136 | 458 136 | ||
VW | T.V.A. | 39 207 | 39 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 637 | 46 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 642 | 394 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 628 | 12 651 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 727 | 26 727 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 91 393 | 71 952 | 19 440 | 23 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 051 | 471 142 | 102 909 | 82 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 118 | 1 076 745 | 1 554 373 | 1 448 058 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 481 | 32 481 | 32 481 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 414 | 15 414 | 15 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 440 016 | 1 646 566 | 1 793 449 | 1 671 029 |
BP | En cours de production de services | 110 425 | 110 425 | 71 372 | |
BT | Marchandises | 13 404 599 | 473 568 | 12 931 032 | 14 895 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 918 | 12 112 | 1 979 807 | 1 337 760 |
BZ | Autres créances | 771 448 | 771 448 | 877 187 | |
CF | Disponibilités | 177 480 | 177 480 | 994 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | 1 991 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 457 862 | 485 679 | 15 972 182 | 18 178 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 897 877 | 2 132 245 | 17 765 632 | 19 849 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 325 | 404 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 224 092 | 3 080 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 176 | 503 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 843 593 | 4 648 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 829 | 66 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 829 | 66 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 793 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 582 | 442 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 862 | 13 694 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 332 | 916 065 | ||
EA | Autres dettes | 394 642 | 81 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 632 | 19 849 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 118 564 | 47 118 564 | 43 797 014 | |
FD | Production vendue biens | 40 533 | 40 533 | 50 105 | |
FG | Production vendue services | 2 539 012 | 2 539 012 | 2 485 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 698 109 | 49 698 109 | 46 333 055 | |
FM | Production stockée | 39 052 | -1 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 496 | 653 281 | ||
FQ | Autres produits | 781 | 1 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 397 439 | 46 998 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 781 816 | 43 484 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 875 208 | -5 715 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 383 | 54 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 293 | 2 762 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 321 | 324 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 386 857 | 3 143 539 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 924 | 1 198 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 491 762 | 498 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 295 | 389 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 490 | 56 400 | ||
GE | Autres charges | 9 012 | 32 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 620 360 | 46 229 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 078 | 768 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 10 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 543 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 543 | 10 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 55 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 860 | 55 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | -45 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 761 | 723 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877 | 4 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 528 | 898 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 404 | 903 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 589 | 900 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 641 | 901 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 763 | 1 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 191 | 39 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 158 | 182 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 243 386 | 47 912 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 688 210 | 47 408 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 176 | 503 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 355 | 256 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727 | 26 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 335 | 491 762 | 405 258 | 1 619 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 062 | 491 762 | 405 258 | 1 646 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 400 | 17 490 | 30 061 | 53 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 384 387 | 473 568 | 384 387 | 473 568 |
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 9 728 | 12 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 392 465 | 483 296 | 384 387 | 485 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 865 | 500 786 | 414 448 | 539 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 785 | 420 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 975 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 361 | |||
VB | T. V. A. | 146 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 253 | 2 765 358 | 47 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 793 | 307 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 981 862 | 10 981 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 352 | 423 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 136 | 458 136 | ||
VW | T.V.A. | 39 207 | 39 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 637 | 46 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 642 | 394 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 628 | 12 651 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 727 | 26 727 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 91 393 | 71 952 | 19 440 | 23 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 051 | 471 142 | 102 909 | 82 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 118 | 1 076 745 | 1 554 373 | 1 448 058 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 481 | 32 481 | 32 481 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 414 | 15 414 | 15 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 440 016 | 1 646 566 | 1 793 449 | 1 671 029 |
BP | En cours de production de services | 110 425 | 110 425 | 71 372 | |
BT | Marchandises | 13 404 599 | 473 568 | 12 931 032 | 14 895 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 918 | 12 112 | 1 979 807 | 1 337 760 |
BZ | Autres créances | 771 448 | 771 448 | 877 187 | |
CF | Disponibilités | 177 480 | 177 480 | 994 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | 1 991 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 457 862 | 485 679 | 15 972 182 | 18 178 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 897 877 | 2 132 245 | 17 765 632 | 19 849 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 325 | 404 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 224 092 | 3 080 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 176 | 503 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 843 593 | 4 648 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 829 | 66 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 829 | 66 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 793 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 582 | 442 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 862 | 13 694 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 332 | 916 065 | ||
EA | Autres dettes | 394 642 | 81 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 632 | 19 849 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 118 564 | 47 118 564 | 43 797 014 | |
FD | Production vendue biens | 40 533 | 40 533 | 50 105 | |
FG | Production vendue services | 2 539 012 | 2 539 012 | 2 485 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 698 109 | 49 698 109 | 46 333 055 | |
FM | Production stockée | 39 052 | -1 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 496 | 653 281 | ||
FQ | Autres produits | 781 | 1 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 397 439 | 46 998 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 781 816 | 43 484 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 875 208 | -5 715 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 383 | 54 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 293 | 2 762 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 321 | 324 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 386 857 | 3 143 539 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 924 | 1 198 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 491 762 | 498 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 295 | 389 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 490 | 56 400 | ||
GE | Autres charges | 9 012 | 32 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 620 360 | 46 229 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 078 | 768 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 10 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 543 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 543 | 10 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 55 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 860 | 55 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | -45 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 761 | 723 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877 | 4 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 528 | 898 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 404 | 903 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 589 | 900 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 641 | 901 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 763 | 1 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 191 | 39 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 158 | 182 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 243 386 | 47 912 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 688 210 | 47 408 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 176 | 503 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 355 | 256 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727 | 26 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 335 | 491 762 | 405 258 | 1 619 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 062 | 491 762 | 405 258 | 1 646 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 400 | 17 490 | 30 061 | 53 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 384 387 | 473 568 | 384 387 | 473 568 |
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 9 728 | 12 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 392 465 | 483 296 | 384 387 | 485 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 865 | 500 786 | 414 448 | 539 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 785 | 420 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 975 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 361 | |||
VB | T. V. A. | 146 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 253 | 2 765 358 | 47 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 793 | 307 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 981 862 | 10 981 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 352 | 423 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 136 | 458 136 | ||
VW | T.V.A. | 39 207 | 39 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 637 | 46 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 642 | 394 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 628 | 12 651 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 727 | 26 727 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 91 393 | 71 952 | 19 440 | 23 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 051 | 471 142 | 102 909 | 82 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 631 118 | 1 076 745 | 1 554 373 | 1 448 058 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 481 | 32 481 | 32 481 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 414 | 15 414 | 15 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 440 016 | 1 646 566 | 1 793 449 | 1 671 029 |
BP | En cours de production de services | 110 425 | 110 425 | 71 372 | |
BT | Marchandises | 13 404 599 | 473 568 | 12 931 032 | 14 895 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 918 | 12 112 | 1 979 807 | 1 337 760 |
BZ | Autres créances | 771 448 | 771 448 | 877 187 | |
CF | Disponibilités | 177 480 | 177 480 | 994 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | 1 991 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 457 862 | 485 679 | 15 972 182 | 18 178 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 897 877 | 2 132 245 | 17 765 632 | 19 849 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 325 | 404 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 224 092 | 3 080 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 176 | 503 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 843 593 | 4 648 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 829 | 66 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 829 | 66 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 793 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 582 | 442 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 862 | 13 694 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 332 | 916 065 | ||
EA | Autres dettes | 394 642 | 81 161 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 632 | 19 849 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 868 210 | 15 134 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 118 564 | 47 118 564 | 43 797 014 | |
FD | Production vendue biens | 40 533 | 40 533 | 50 105 | |
FG | Production vendue services | 2 539 012 | 2 539 012 | 2 485 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 698 109 | 49 698 109 | 46 333 055 | |
FM | Production stockée | 39 052 | -1 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 496 | 653 281 | ||
FQ | Autres produits | 781 | 1 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 397 439 | 46 998 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 781 816 | 43 484 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 875 208 | -5 715 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 383 | 54 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 293 | 2 762 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 321 | 324 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 386 857 | 3 143 539 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 924 | 1 198 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 491 762 | 498 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 295 | 389 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 490 | 56 400 | ||
GE | Autres charges | 9 012 | 32 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 620 360 | 46 229 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 078 | 768 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 10 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 543 | 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 543 | 10 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 55 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 860 | 55 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | -45 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 761 | 723 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877 | 4 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 528 | 898 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 404 | 903 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 589 | 900 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 641 | 901 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 763 | 1 898 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 191 | 39 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 158 | 182 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 243 386 | 47 912 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 688 210 | 47 408 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 176 | 503 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 355 | 256 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727 | 26 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 335 | 491 762 | 405 258 | 1 619 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 062 | 491 762 | 405 258 | 1 646 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 400 | 17 490 | 30 061 | 53 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 384 387 | 473 568 | 384 387 | 473 568 |
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 9 728 | 12 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 392 465 | 483 296 | 384 387 | 485 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 865 | 500 786 | 414 448 | 539 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 785 | 420 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 481 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 975 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 361 | |||
VB | T. V. A. | 146 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 253 | 2 765 358 | 47 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 793 | 307 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 981 862 | 10 981 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 352 | 423 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 136 | 458 136 | ||
VW | T.V.A. | 39 207 | 39 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 637 | 46 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 642 | 394 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 628 | 12 651 628 |