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de Melay
de Melay
Déposant 1 : SAS Ddomaine de La Roche Courbon, SAS
Numéro de SIREN : 525880159
Adresse :
Château de La Roche Courbon, 6 rue de la Belle au bois dormant
17250 Saint-Porchaire
FR
Mandataire 1 : SAS du domaine de La Roche Courbon, M. PHILIPPE SEBERT
Adresse :
Château de La Roche Courbon, 6 RUE de la Belle au bois dormant
17250 SAINT-PORCHAIRE
FR
Déposant 1 : SAS Ddomaine de La Roche Courbon, SAS
Numéro de SIREN : 525880159
Adresse :
Château de La Roche Courbon, 6 rue de la Belle au bois dormant
17250 Saint-Porchaire
FR
Mandataire 1 : SAS du domaine de La Roche Courbon, M. PHILIPPE SEBERT
Adresse :
Château de La Roche Courbon, 6 RUE de la Belle au bois dormant
17250 SAINT-PORCHAIRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 28 588 | 28 588 | 28 588 | |
AP | Constructions | 231 693 | 148 551 | 83 142 | 92 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 072 | 108 898 | 15 175 | 17 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 311 | 46 431 | 27 880 | 32 233 |
BJ | TOTAL (I) | 458 664 | 303 880 | 154 784 | 171 296 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | 1 197 | |
BT | Marchandises | 26 042 | 26 042 | 19 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 334 | 2 334 | 4 897 | |
BZ | Autres créances | 38 990 | 4 350 | 34 640 | 34 387 |
CF | Disponibilités | 46 841 | 46 841 | 55 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 183 | 14 183 | 16 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 845 | 4 350 | 125 495 | 131 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 509 | 308 230 | 280 279 | 303 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 | 2 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 895 | 10 895 | ||
DH | Report à nouveau | -16 424 | -49 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 544 | 33 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 420 | 103 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344 | 36 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 457 | 47 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751 | 28 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 698 | 49 900 | ||
EA | Autres dettes | 40 831 | 35 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 859 | 199 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 279 | 303 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 509 | 33 222 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 947 | 27 441 | ||
FQ | Autres produits | 6 487 | 4 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 728 | 478 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 278 | 17 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 280 | 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -259 | 1 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 982 | 150 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 699 | 33 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 879 | 178 943 | ||
FZ | Charges sociales | 52 998 | 44 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 003 | 18 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 301 | 443 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 573 | 34 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 2 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 184 | -2 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 757 | 32 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 431 | 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 | 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 544 | 33 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 28 588 | 28 588 | 28 588 | |
AP | Constructions | 231 693 | 148 551 | 83 142 | 92 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 072 | 108 898 | 15 175 | 17 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 311 | 46 431 | 27 880 | 32 233 |
BJ | TOTAL (I) | 458 664 | 303 880 | 154 784 | 171 296 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | 1 197 | |
BT | Marchandises | 26 042 | 26 042 | 19 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 334 | 2 334 | 4 897 | |
BZ | Autres créances | 38 990 | 4 350 | 34 640 | 34 387 |
CF | Disponibilités | 46 841 | 46 841 | 55 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 183 | 14 183 | 16 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 845 | 4 350 | 125 495 | 131 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 509 | 308 230 | 280 279 | 303 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 | 2 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 895 | 10 895 | ||
DH | Report à nouveau | -16 424 | -49 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 544 | 33 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 420 | 103 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344 | 36 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 457 | 47 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751 | 28 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 698 | 49 900 | ||
EA | Autres dettes | 40 831 | 35 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 859 | 199 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 279 | 303 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 509 | 33 222 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 947 | 27 441 | ||
FQ | Autres produits | 6 487 | 4 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 728 | 478 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 278 | 17 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 280 | 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -259 | 1 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 982 | 150 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 699 | 33 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 879 | 178 943 | ||
FZ | Charges sociales | 52 998 | 44 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 003 | 18 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 301 | 443 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 573 | 34 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 2 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 184 | -2 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 757 | 32 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 431 | 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 | 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 544 | 33 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 28 588 | 28 588 | 28 588 | |
AP | Constructions | 231 693 | 148 551 | 83 142 | 92 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 072 | 108 898 | 15 175 | 17 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 311 | 46 431 | 27 880 | 32 233 |
BJ | TOTAL (I) | 458 664 | 303 880 | 154 784 | 171 296 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | 1 197 | |
BT | Marchandises | 26 042 | 26 042 | 19 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 334 | 2 334 | 4 897 | |
BZ | Autres créances | 38 990 | 4 350 | 34 640 | 34 387 |
CF | Disponibilités | 46 841 | 46 841 | 55 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 183 | 14 183 | 16 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 845 | 4 350 | 125 495 | 131 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 509 | 308 230 | 280 279 | 303 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 | 2 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 895 | 10 895 | ||
DH | Report à nouveau | -16 424 | -49 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 544 | 33 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 420 | 103 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344 | 36 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 457 | 47 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751 | 28 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 698 | 49 900 | ||
EA | Autres dettes | 40 831 | 35 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 859 | 199 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 279 | 303 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 509 | 33 222 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 947 | 27 441 | ||
FQ | Autres produits | 6 487 | 4 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 728 | 478 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 278 | 17 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 280 | 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -259 | 1 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 982 | 150 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 699 | 33 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 879 | 178 943 | ||
FZ | Charges sociales | 52 998 | 44 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 003 | 18 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 301 | 443 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 573 | 34 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 2 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 184 | -2 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 757 | 32 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 431 | 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 | 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 544 | 33 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 28 588 | 28 588 | 28 588 | |
AP | Constructions | 231 693 | 148 551 | 83 142 | 92 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 072 | 108 898 | 15 175 | 17 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 311 | 46 431 | 27 880 | 32 233 |
BJ | TOTAL (I) | 458 664 | 303 880 | 154 784 | 171 296 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | 1 197 | |
BT | Marchandises | 26 042 | 26 042 | 19 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 334 | 2 334 | 4 897 | |
BZ | Autres créances | 38 990 | 4 350 | 34 640 | 34 387 |
CF | Disponibilités | 46 841 | 46 841 | 55 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 183 | 14 183 | 16 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 845 | 4 350 | 125 495 | 131 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 509 | 308 230 | 280 279 | 303 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 | 2 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 895 | 10 895 | ||
DH | Report à nouveau | -16 424 | -49 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 544 | 33 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 420 | 103 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344 | 36 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 457 | 47 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751 | 28 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 698 | 49 900 | ||
EA | Autres dettes | 40 831 | 35 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 859 | 199 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 279 | 303 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 509 | 33 222 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 947 | 27 441 | ||
FQ | Autres produits | 6 487 | 4 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 728 | 478 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 278 | 17 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 280 | 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -259 | 1 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 982 | 150 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 699 | 33 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 879 | 178 943 | ||
FZ | Charges sociales | 52 998 | 44 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 003 | 18 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 301 | 443 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 573 | 34 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 2 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 184 | -2 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 757 | 32 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 431 | 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 | 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 544 | 33 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 28 588 | 28 588 | 28 588 | |
AP | Constructions | 231 693 | 148 551 | 83 142 | 92 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 072 | 108 898 | 15 175 | 17 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 311 | 46 431 | 27 880 | 32 233 |
BJ | TOTAL (I) | 458 664 | 303 880 | 154 784 | 171 296 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 | 1 456 | 1 197 | |
BT | Marchandises | 26 042 | 26 042 | 19 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 334 | 2 334 | 4 897 | |
BZ | Autres créances | 38 990 | 4 350 | 34 640 | 34 387 |
CF | Disponibilités | 46 841 | 46 841 | 55 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 183 | 14 183 | 16 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 845 | 4 350 | 125 495 | 131 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 509 | 308 230 | 280 279 | 303 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 | 2 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 895 | 10 895 | ||
DH | Report à nouveau | -16 424 | -49 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 544 | 33 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 420 | 103 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344 | 36 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 457 | 47 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751 | 28 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 698 | 49 900 | ||
EA | Autres dettes | 40 831 | 35 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 859 | 199 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 279 | 303 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 509 | 33 222 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 947 | 27 441 | ||
FQ | Autres produits | 6 487 | 4 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 728 | 478 761 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 278 | 17 323 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 280 | 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -259 | 1 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 982 | 150 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 699 | 33 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 879 | 178 943 | ||
FZ | Charges sociales | 52 998 | 44 216 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 003 | 18 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 301 | 443 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 573 | 34 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 184 | 2 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 184 | -2 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 757 | 32 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 431 | 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 | 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 544 | 33 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 332 | 17 828 | 1 280 | 303 880 |