Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU RIEUSSEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 471204503
Adresse :
33 Rue de La Baume
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme. Carole ROGER
Adresse :
Immeuble 02, 2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
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Numéro de SIREN : 471204503
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33 Rue de La Baume
75008 PARIS
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Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme. Carole ROGER
Adresse :
Immeuble 02, 2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Numéro de SIREN : 471204503
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75008 PARIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
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Immeuble 02, CS 90017, 2 Rue Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU RIEUSSEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 471204503
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33 Rue de la Baume
75009 PARIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU RIEUSSEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 471204503
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33 Rue de La Baume
75008 PARIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
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Immeuble 02, CS 90017, 2 Rue Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
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Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU RIEUSSEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 471204503
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
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92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU RIEUSSEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 471204503
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33 Rue de La Baume
75008 PARIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
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92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Bénéficiare 1 : CHATEAU PARADIS CASSEUIL
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33 Rue de La Baume
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92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Numéro de SIREN : 471204503
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33 Rue de La Baume
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FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
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Immeuble 02, CS 90017, 2 Rue Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : CHATEAU PARADIS CASSEUIL
Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU RIEUSSEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 471204503
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33 Rue de La Baume
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
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Immeuble 02, CS 90017, 2 Rue Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU RIEUSSEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 471204503
Adresse :
33 Rue de La Baume
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
Adresse :
Immeuble 02 CS, 2 Rue Sarah Bernhardt, 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 215 | 215 | 967 | |
AN | Terrains | 1 277 358 | 229 213 | 1 048 145 | 1 048 145 |
AP | Constructions | 6 691 781 | 4 601 255 | 2 090 526 | 2 147 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 296 | 2 706 051 | 407 245 | 448 413 |
AV | Immobilisations en cours | 305 917 | 305 917 | 146 573 | |
CU | Autres participations | 37 281 684 | 37 281 684 | 37 281 684 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 042 | 2 042 | 2 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 672 293 | 7 536 734 | 41 135 559 | 41 075 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 477 | 20 477 | 11 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 500 | 176 500 | 173 424 | |
BZ | Autres créances | 615 947 | 615 947 | 1 318 457 | |
CF | Disponibilités | 722 | 722 | 7 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 591 | 21 591 | 203 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 789 566 | 81 011 | 6 708 555 | 6 673 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 461 859 | 7 617 745 | 47 844 114 | 47 749 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 300 | 232 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 142 649 | 32 142 649 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 436 | 97 436 | ||
DG | Autres réserves | 4 056 668 | 4 056 668 | ||
DH | Report à nouveau | 2 621 747 | 3 078 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 320 | -456 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 384 350 | 39 188 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 224 | 15 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193 896 | 5 956 039 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545 441 | 1 738 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 989 | 392 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 749 | 454 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 205 | 4 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 448 504 | 8 561 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 844 114 | 47 749 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 438 286 | 1 962 474 | 2 400 760 | 1 347 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 438 286 | 1 962 474 | 2 400 760 | 1 347 700 |
FM | Production stockée | 2 530 212 | 2 530 515 | ||
FN | Production immobilisée | 38 259 | 11 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 828 | 247 277 | ||
FQ | Autres produits | 278 282 | 303 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 341 | 4 440 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 657 095 | 2 934 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 885 | 49 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 646 | 1 089 379 | ||
FZ | Charges sociales | 396 471 | 405 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 429 368 | 429 227 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 88 911 | 369 427 | ||
GE | Autres charges | 8 082 | 13 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 458 | 5 291 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 883 | -850 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 340 | 462 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 349 | 465 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 349 | 465 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 232 | -384 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 285 | 4 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 618 | 46 952 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 906 | 51 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 440 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 834 | 1 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 072 | 50 131 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 100 | 139 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 884 | -17 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 596 | 4 957 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 276 | 5 414 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 320 | -456 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234 000 | 429 000 | 127 000 | 7 537 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234 000 | 429 000 | 127 000 | 7 537 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 000 | 835 000 | 2 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 000 | 187 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 000 | 8 449 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 215 | 215 | 967 | |
AN | Terrains | 1 277 358 | 229 213 | 1 048 145 | 1 048 145 |
AP | Constructions | 6 691 781 | 4 601 255 | 2 090 526 | 2 147 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 296 | 2 706 051 | 407 245 | 448 413 |
AV | Immobilisations en cours | 305 917 | 305 917 | 146 573 | |
CU | Autres participations | 37 281 684 | 37 281 684 | 37 281 684 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 042 | 2 042 | 2 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 672 293 | 7 536 734 | 41 135 559 | 41 075 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 477 | 20 477 | 11 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 500 | 176 500 | 173 424 | |
BZ | Autres créances | 615 947 | 615 947 | 1 318 457 | |
CF | Disponibilités | 722 | 722 | 7 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 591 | 21 591 | 203 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 789 566 | 81 011 | 6 708 555 | 6 673 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 461 859 | 7 617 745 | 47 844 114 | 47 749 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 300 | 232 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 142 649 | 32 142 649 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 436 | 97 436 | ||
DG | Autres réserves | 4 056 668 | 4 056 668 | ||
DH | Report à nouveau | 2 621 747 | 3 078 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 320 | -456 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 384 350 | 39 188 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 224 | 15 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193 896 | 5 956 039 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545 441 | 1 738 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 989 | 392 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 749 | 454 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 205 | 4 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 448 504 | 8 561 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 844 114 | 47 749 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 438 286 | 1 962 474 | 2 400 760 | 1 347 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 438 286 | 1 962 474 | 2 400 760 | 1 347 700 |
FM | Production stockée | 2 530 212 | 2 530 515 | ||
FN | Production immobilisée | 38 259 | 11 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 828 | 247 277 | ||
FQ | Autres produits | 278 282 | 303 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 341 | 4 440 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 657 095 | 2 934 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 885 | 49 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 646 | 1 089 379 | ||
FZ | Charges sociales | 396 471 | 405 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 429 368 | 429 227 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 88 911 | 369 427 | ||
GE | Autres charges | 8 082 | 13 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 458 | 5 291 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 883 | -850 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 340 | 462 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 349 | 465 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 349 | 465 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 232 | -384 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 285 | 4 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 618 | 46 952 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 906 | 51 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 440 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 834 | 1 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 072 | 50 131 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 100 | 139 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 884 | -17 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 596 | 4 957 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 276 | 5 414 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 320 | -456 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234 000 | 429 000 | 127 000 | 7 537 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234 000 | 429 000 | 127 000 | 7 537 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 000 | 835 000 | 2 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 000 | 187 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 000 | 8 449 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 215 | 215 | 967 | |
AN | Terrains | 1 277 358 | 229 213 | 1 048 145 | 1 048 145 |
AP | Constructions | 6 691 781 | 4 601 255 | 2 090 526 | 2 147 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 296 | 2 706 051 | 407 245 | 448 413 |
AV | Immobilisations en cours | 305 917 | 305 917 | 146 573 | |
CU | Autres participations | 37 281 684 | 37 281 684 | 37 281 684 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 042 | 2 042 | 2 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 672 293 | 7 536 734 | 41 135 559 | 41 075 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 477 | 20 477 | 11 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 500 | 176 500 | 173 424 | |
BZ | Autres créances | 615 947 | 615 947 | 1 318 457 | |
CF | Disponibilités | 722 | 722 | 7 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 591 | 21 591 | 203 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 789 566 | 81 011 | 6 708 555 | 6 673 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 461 859 | 7 617 745 | 47 844 114 | 47 749 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 300 | 232 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 142 649 | 32 142 649 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 436 | 97 436 | ||
DG | Autres réserves | 4 056 668 | 4 056 668 | ||
DH | Report à nouveau | 2 621 747 | 3 078 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 320 | -456 941 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 384 350 | 39 188 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 260 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 224 | 15 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193 896 | 5 956 039 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545 441 | 1 738 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 989 | 392 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 749 | 454 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 205 | 4 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 448 504 | 8 561 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 844 114 | 47 749 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 438 286 | 1 962 474 | 2 400 760 | 1 347 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 438 286 | 1 962 474 | 2 400 760 | 1 347 700 |
FM | Production stockée | 2 530 212 | 2 530 515 | ||
FN | Production immobilisée | 38 259 | 11 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 828 | 247 277 | ||
FQ | Autres produits | 278 282 | 303 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 341 | 4 440 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 657 095 | 2 934 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 885 | 49 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 646 | 1 089 379 | ||
FZ | Charges sociales | 396 471 | 405 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 429 368 | 429 227 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 88 911 | 369 427 | ||
GE | Autres charges | 8 082 | 13 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 458 | 5 291 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 883 | -850 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 340 | 462 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 349 | 465 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 349 | 465 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 232 | -384 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 285 | 4 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 618 | 46 952 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 003 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 906 | 51 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 440 | 1 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 834 | 1 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 072 | 50 131 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 100 | 139 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 884 | -17 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 596 | 4 957 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 276 | 5 414 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 320 | -456 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234 000 | 429 000 | 127 000 | 7 537 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234 000 | 429 000 | 127 000 | 7 537 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 000 | 835 000 | 2 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 000 | 187 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000 | 59 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 000 | 8 449 000 |