Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU FERRIERE, SAS
Numéro de SIREN : 334027083
Adresse :
33 BIS RUE DE LE TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : SOCIETE DU CHATEAU FERRIERE
Adresse :
33 BIS RUE DE LA TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU FERRIERE, SAS
Numéro de SIREN : 334027083
Adresse :
33 BIS RUE DE LE TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : SOCIETE DU CHATEAU FERRIERE
Adresse :
33 BIS RUE DE LA TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Déposant 1 : CHATEAU FERRIERE, SAS
Numéro de SIREN : 334027083
Adresse :
33 bis rue de la Trémaille
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : Château Ferriere
Adresse :
33 bis rue de la Trémaille
33460 MARGAUX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DU CHATEAU FERRIERE
Déposant 1 : CHATEAU FERRIERE, SAS
Numéro de SIREN : 334027083
Adresse :
33 bis rue de la Trémaille
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : DLLP,
Adresse :
LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DU CHATEAU FERRIERE
Bénéficiare 1 : DLLP,
Adresse :
LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : SOCIETE DU CHATEAU FERRIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334027083
Adresse :
33 RUE DE TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : Mme VILLARS LURTON CLAIRE
Adresse :
33 RUE DE LA TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DU CHATEAU FERRIERE
Bénéficiare 1 : DLLP,
Adresse :
LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : CHATEAU FERRIERE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 334027083
Adresse :
33 BIS RUE DE LA TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : DLLP,
Adresse :
LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : DLLP,
Adresse :
LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : CHATEAU FERRIERE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 334027083
Adresse :
33 BIS RUE DE LA TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : DLLP,
Adresse :
LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : DLLP,
Adresse :
LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : CHATEAU FERRIERE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 334027083
Adresse :
33 BIS RUE DE LA TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : CHATEAU FERRIERE
Adresse :
33 BIS RUE DE LA TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Déposant 1 : CHATEAU FERRIERE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 334027083
Adresse :
33 BIS RUE DE LA TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : CHATEAU FERRIERE
Adresse :
33 BIS RUE DE LA TREMOILLE
33460 MARGAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 889 | 106 903 | ||
AN | Terrains | 4 038 770 | 3 938 770 | ||
AP | Constructions | 3 550 251 | 3 846 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 257 | 187 721 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 990 | 400 469 | ||
AV | Immobilisations en cours | 137 768 | 86 721 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 378 756 | 8 568 245 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 479 | 51 490 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 802 598 | 2 552 865 | ||
BT | Marchandises | 27 385 | 47 276 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571 | 47 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 836 | 125 016 | ||
BZ | Autres créances | 640 493 | 524 537 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 389 | |||
CF | Disponibilités | 8 700 | 343 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 815 | 5 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 164 877 | 4 201 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 522 | 3 726 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 312 102 | 2 210 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 237 | 101 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 668 | 82 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 337 952 | 344 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 951 007 | 7 234 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 515 | 374 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 125 | 3 019 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 862 | 1 171 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 110 | 407 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 672 | 406 126 | ||
EA | Autres dettes | 147 918 | 155 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 425 | 1 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 592 626 | 5 535 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 050 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 433 | 77 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 728 | 2 148 322 | ||
FM | Production stockée | 283 733 | 142 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 546 | 14 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 795 | 2 305 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 764 | 55 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 682 | 18 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 772 | 225 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 6 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 707 | 813 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 891 | 52 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 311 | 338 101 | ||
FZ | Charges sociales | 137 994 | 89 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 383 | 538 646 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 516 | 2 140 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 721 | 164 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 835 | 37 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 835 | 37 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 038 | -37 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 760 | 126 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 021 | 408 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206 | 218 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226 | 627 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815 | 505 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 598 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 412 | 29 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 111 | 54 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 818 | 2 932 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 055 | 2 830 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 237 | 101 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 627 | 213 627 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552 | 14 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 018 | 486 369 | 48 345 | 4 046 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 197 | 486 383 | 48 345 | 4 262 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 341 | |||
VB | T. V. A. | 483 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 138 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 541 | 746 715 | 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 515 | 45 869 | 45 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 120 | 2 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 110 | 510 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 932 | 38 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341 | 43 341 | ||
VW | T.V.A. | 295 613 | 295 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786 | 11 786 | ||
VI | Groupe et associés | 3 048 005 | 3 048 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 780 | 1 549 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 425 | 1 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 626 | 5 546 980 | 45 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 889 | 106 903 | ||
AN | Terrains | 4 038 770 | 3 938 770 | ||
AP | Constructions | 3 550 251 | 3 846 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 257 | 187 721 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 990 | 400 469 | ||
AV | Immobilisations en cours | 137 768 | 86 721 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 378 756 | 8 568 245 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 479 | 51 490 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 802 598 | 2 552 865 | ||
BT | Marchandises | 27 385 | 47 276 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571 | 47 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 836 | 125 016 | ||
BZ | Autres créances | 640 493 | 524 537 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 389 | |||
CF | Disponibilités | 8 700 | 343 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 815 | 5 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 164 877 | 4 201 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 522 | 3 726 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 312 102 | 2 210 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 237 | 101 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 668 | 82 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 337 952 | 344 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 951 007 | 7 234 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 515 | 374 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 125 | 3 019 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 862 | 1 171 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 110 | 407 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 672 | 406 126 | ||
EA | Autres dettes | 147 918 | 155 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 425 | 1 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 592 626 | 5 535 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 050 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 433 | 77 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 728 | 2 148 322 | ||
FM | Production stockée | 283 733 | 142 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 546 | 14 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 795 | 2 305 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 764 | 55 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 682 | 18 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 772 | 225 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 6 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 707 | 813 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 891 | 52 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 311 | 338 101 | ||
FZ | Charges sociales | 137 994 | 89 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 383 | 538 646 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 516 | 2 140 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 721 | 164 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 835 | 37 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 835 | 37 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 038 | -37 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 760 | 126 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 021 | 408 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206 | 218 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226 | 627 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815 | 505 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 598 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 412 | 29 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 111 | 54 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 818 | 2 932 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 055 | 2 830 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 237 | 101 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 627 | 213 627 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552 | 14 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 018 | 486 369 | 48 345 | 4 046 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 197 | 486 383 | 48 345 | 4 262 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 341 | |||
VB | T. V. A. | 483 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 138 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 541 | 746 715 | 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 515 | 45 869 | 45 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 120 | 2 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 110 | 510 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 932 | 38 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341 | 43 341 | ||
VW | T.V.A. | 295 613 | 295 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786 | 11 786 | ||
VI | Groupe et associés | 3 048 005 | 3 048 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 780 | 1 549 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 425 | 1 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 626 | 5 546 980 | 45 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 889 | 106 903 | ||
AN | Terrains | 4 038 770 | 3 938 770 | ||
AP | Constructions | 3 550 251 | 3 846 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 257 | 187 721 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 990 | 400 469 | ||
AV | Immobilisations en cours | 137 768 | 86 721 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 378 756 | 8 568 245 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 479 | 51 490 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 802 598 | 2 552 865 | ||
BT | Marchandises | 27 385 | 47 276 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571 | 47 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 836 | 125 016 | ||
BZ | Autres créances | 640 493 | 524 537 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 389 | |||
CF | Disponibilités | 8 700 | 343 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 815 | 5 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 164 877 | 4 201 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 522 | 3 726 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 312 102 | 2 210 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 237 | 101 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 668 | 82 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 337 952 | 344 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 951 007 | 7 234 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 515 | 374 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 125 | 3 019 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 862 | 1 171 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 110 | 407 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 672 | 406 126 | ||
EA | Autres dettes | 147 918 | 155 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 425 | 1 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 592 626 | 5 535 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 050 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 433 | 77 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 728 | 2 148 322 | ||
FM | Production stockée | 283 733 | 142 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 546 | 14 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 795 | 2 305 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 764 | 55 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 682 | 18 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 772 | 225 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 6 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 707 | 813 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 891 | 52 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 311 | 338 101 | ||
FZ | Charges sociales | 137 994 | 89 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 383 | 538 646 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 516 | 2 140 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 721 | 164 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 835 | 37 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 835 | 37 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 038 | -37 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 760 | 126 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 021 | 408 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206 | 218 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226 | 627 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815 | 505 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 598 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 412 | 29 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 111 | 54 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 818 | 2 932 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 055 | 2 830 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 237 | 101 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 627 | 213 627 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552 | 14 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 018 | 486 369 | 48 345 | 4 046 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 197 | 486 383 | 48 345 | 4 262 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 341 | |||
VB | T. V. A. | 483 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 138 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 541 | 746 715 | 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 515 | 45 869 | 45 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 120 | 2 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 110 | 510 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 932 | 38 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341 | 43 341 | ||
VW | T.V.A. | 295 613 | 295 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786 | 11 786 | ||
VI | Groupe et associés | 3 048 005 | 3 048 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 780 | 1 549 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 425 | 1 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 626 | 5 546 980 | 45 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 889 | 106 903 | ||
AN | Terrains | 4 038 770 | 3 938 770 | ||
AP | Constructions | 3 550 251 | 3 846 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 257 | 187 721 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 990 | 400 469 | ||
AV | Immobilisations en cours | 137 768 | 86 721 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 378 756 | 8 568 245 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 479 | 51 490 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 802 598 | 2 552 865 | ||
BT | Marchandises | 27 385 | 47 276 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571 | 47 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 836 | 125 016 | ||
BZ | Autres créances | 640 493 | 524 537 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 389 | |||
CF | Disponibilités | 8 700 | 343 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 815 | 5 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 164 877 | 4 201 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 522 | 3 726 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 312 102 | 2 210 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 237 | 101 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 668 | 82 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 337 952 | 344 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 951 007 | 7 234 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 515 | 374 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 125 | 3 019 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 862 | 1 171 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 110 | 407 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 672 | 406 126 | ||
EA | Autres dettes | 147 918 | 155 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 425 | 1 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 592 626 | 5 535 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 050 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 433 | 77 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 728 | 2 148 322 | ||
FM | Production stockée | 283 733 | 142 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 546 | 14 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 795 | 2 305 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 764 | 55 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 682 | 18 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 772 | 225 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 6 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 707 | 813 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 891 | 52 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 311 | 338 101 | ||
FZ | Charges sociales | 137 994 | 89 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 383 | 538 646 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 516 | 2 140 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 721 | 164 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 835 | 37 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 835 | 37 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 038 | -37 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 760 | 126 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 021 | 408 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206 | 218 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226 | 627 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815 | 505 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 598 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 412 | 29 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 111 | 54 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 818 | 2 932 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 055 | 2 830 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 237 | 101 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 627 | 213 627 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552 | 14 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 018 | 486 369 | 48 345 | 4 046 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 197 | 486 383 | 48 345 | 4 262 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 341 | |||
VB | T. V. A. | 483 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 138 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 541 | 746 715 | 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 515 | 45 869 | 45 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 120 | 2 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 110 | 510 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 932 | 38 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341 | 43 341 | ||
VW | T.V.A. | 295 613 | 295 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786 | 11 786 | ||
VI | Groupe et associés | 3 048 005 | 3 048 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 780 | 1 549 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 425 | 1 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 626 | 5 546 980 | 45 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 889 | 106 903 | ||
AN | Terrains | 4 038 770 | 3 938 770 | ||
AP | Constructions | 3 550 251 | 3 846 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 257 | 187 721 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 990 | 400 469 | ||
AV | Immobilisations en cours | 137 768 | 86 721 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 378 756 | 8 568 245 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 479 | 51 490 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 802 598 | 2 552 865 | ||
BT | Marchandises | 27 385 | 47 276 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571 | 47 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 836 | 125 016 | ||
BZ | Autres créances | 640 493 | 524 537 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 389 | |||
CF | Disponibilités | 8 700 | 343 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 815 | 5 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 164 877 | 4 201 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 522 | 3 726 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 312 102 | 2 210 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 237 | 101 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 668 | 82 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 337 952 | 344 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 951 007 | 7 234 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 515 | 374 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 125 | 3 019 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 862 | 1 171 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 110 | 407 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 672 | 406 126 | ||
EA | Autres dettes | 147 918 | 155 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 425 | 1 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 592 626 | 5 535 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 050 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 433 | 77 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 728 | 2 148 322 | ||
FM | Production stockée | 283 733 | 142 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 546 | 14 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 795 | 2 305 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 764 | 55 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 682 | 18 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 772 | 225 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 6 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 707 | 813 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 891 | 52 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 311 | 338 101 | ||
FZ | Charges sociales | 137 994 | 89 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 383 | 538 646 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 516 | 2 140 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 721 | 164 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 835 | 37 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 835 | 37 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 038 | -37 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 760 | 126 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 021 | 408 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206 | 218 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226 | 627 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815 | 505 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 598 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 412 | 29 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 111 | 54 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 818 | 2 932 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 055 | 2 830 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 237 | 101 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 627 | 213 627 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552 | 14 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 018 | 486 369 | 48 345 | 4 046 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 197 | 486 383 | 48 345 | 4 262 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 341 | |||
VB | T. V. A. | 483 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 138 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 541 | 746 715 | 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 515 | 45 869 | 45 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 120 | 2 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 110 | 510 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 932 | 38 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341 | 43 341 | ||
VW | T.V.A. | 295 613 | 295 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786 | 11 786 | ||
VI | Groupe et associés | 3 048 005 | 3 048 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 780 | 1 549 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 425 | 1 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 626 | 5 546 980 | 45 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 889 | 106 903 | ||
AN | Terrains | 4 038 770 | 3 938 770 | ||
AP | Constructions | 3 550 251 | 3 846 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 257 | 187 721 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 990 | 400 469 | ||
AV | Immobilisations en cours | 137 768 | 86 721 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 378 756 | 8 568 245 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 479 | 51 490 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 802 598 | 2 552 865 | ||
BT | Marchandises | 27 385 | 47 276 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571 | 47 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 836 | 125 016 | ||
BZ | Autres créances | 640 493 | 524 537 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 389 | |||
CF | Disponibilités | 8 700 | 343 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 815 | 5 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 164 877 | 4 201 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 522 | 3 726 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 312 102 | 2 210 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 237 | 101 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 668 | 82 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 337 952 | 344 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 951 007 | 7 234 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 515 | 374 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 125 | 3 019 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 862 | 1 171 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 110 | 407 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 672 | 406 126 | ||
EA | Autres dettes | 147 918 | 155 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 425 | 1 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 592 626 | 5 535 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 050 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 433 | 77 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 728 | 2 148 322 | ||
FM | Production stockée | 283 733 | 142 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 546 | 14 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 795 | 2 305 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 764 | 55 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 682 | 18 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 772 | 225 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 6 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 707 | 813 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 891 | 52 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 311 | 338 101 | ||
FZ | Charges sociales | 137 994 | 89 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 383 | 538 646 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 516 | 2 140 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 721 | 164 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 835 | 37 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 835 | 37 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 038 | -37 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 760 | 126 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 021 | 408 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206 | 218 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226 | 627 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815 | 505 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 598 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 412 | 29 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 111 | 54 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 818 | 2 932 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 055 | 2 830 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 237 | 101 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 627 | 213 627 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552 | 14 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 018 | 486 369 | 48 345 | 4 046 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 197 | 486 383 | 48 345 | 4 262 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 341 | |||
VB | T. V. A. | 483 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 138 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 541 | 746 715 | 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 515 | 45 869 | 45 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 120 | 2 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 110 | 510 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 932 | 38 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341 | 43 341 | ||
VW | T.V.A. | 295 613 | 295 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786 | 11 786 | ||
VI | Groupe et associés | 3 048 005 | 3 048 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 780 | 1 549 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 425 | 1 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 626 | 5 546 980 | 45 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 889 | 106 903 | ||
AN | Terrains | 4 038 770 | 3 938 770 | ||
AP | Constructions | 3 550 251 | 3 846 829 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 257 | 187 721 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 990 | 400 469 | ||
AV | Immobilisations en cours | 137 768 | 86 721 | ||
CU | Autres participations | 6 | 6 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 378 756 | 8 568 245 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 479 | 51 490 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 802 598 | 2 552 865 | ||
BT | Marchandises | 27 385 | 47 276 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571 | 47 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 836 | 125 016 | ||
BZ | Autres créances | 640 493 | 524 537 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 389 | |||
CF | Disponibilités | 8 700 | 343 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 815 | 5 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 164 877 | 4 201 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 522 | 3 726 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 312 102 | 2 210 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 237 | 101 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 668 | 82 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 337 952 | 344 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 951 007 | 7 234 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 515 | 374 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 125 | 3 019 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 862 | 1 171 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 110 | 407 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 672 | 406 126 | ||
EA | Autres dettes | 147 918 | 155 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 425 | 1 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 592 626 | 5 535 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 633 | 12 770 067 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 050 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 118 433 | 77 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 728 | 2 148 322 | ||
FM | Production stockée | 283 733 | 142 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 546 | 14 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 795 | 2 305 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 764 | 55 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 682 | 18 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 772 | 225 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 6 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 707 | 813 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 891 | 52 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 311 | 338 101 | ||
FZ | Charges sociales | 137 994 | 89 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 383 | 538 646 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 516 | 2 140 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 721 | 164 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 835 | 37 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 835 | 37 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 038 | -37 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 760 | 126 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 021 | 408 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206 | 218 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226 | 627 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815 | 505 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 598 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 412 | 29 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 111 | 54 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 818 | 2 932 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 055 | 2 830 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 237 | 101 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 627 | 213 627 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552 | 14 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 018 | 486 369 | 48 345 | 4 046 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 197 | 486 383 | 48 345 | 4 262 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 157 | 6 206 | 337 952 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 826 | 826 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 341 | |||
VB | T. V. A. | 483 167 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 138 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 541 | 746 715 | 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 515 | 45 869 | 45 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 120 | 2 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 110 | 510 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 932 | 38 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341 | 43 341 | ||
VW | T.V.A. | 295 613 | 295 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786 | 11 786 | ||
VI | Groupe et associés | 3 048 005 | 3 048 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 780 | 1 549 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 425 | 1 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 626 | 5 546 980 | 45 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 206 |