Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 2 815 | 1 065 | |
AP | Constructions | 132 103 | 66 527 | 65 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 479 | 22 481 | 14 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 336 | 8 810 | 1 526 | |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 418 | 100 633 | 87 785 | |
BT | Marchandises | 87 613 | 87 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 690 | 6 690 | ||
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 250 861 | 250 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 363 125 | 363 125 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 543 | 100 633 | 450 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 447 | |||
DH | Report à nouveau | -8 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | |||
DL | TOTAL (I) | 374 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 76 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 515 089 | 2 515 089 | ||
FG | Production vendue services | 28 386 | 28 386 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 475 | 2 543 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 733 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 856 | |||
FZ | Charges sociales | 7 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 343 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 111 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 866 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 946 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 587 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815 | 2 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 818 | 97 818 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633 | 100 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 733 | 2 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 | 2 733 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 733 | 2 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 206 | |||
VB | T. V. A. | 12 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651 | 24 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 950 | 32 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 517 | 3 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 | 4 199 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 | 17 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 034 | 76 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 2 815 | 1 065 | |
AP | Constructions | 132 103 | 66 527 | 65 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 479 | 22 481 | 14 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 336 | 8 810 | 1 526 | |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 418 | 100 633 | 87 785 | |
BT | Marchandises | 87 613 | 87 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 690 | 6 690 | ||
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 250 861 | 250 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 363 125 | 363 125 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 543 | 100 633 | 450 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 447 | |||
DH | Report à nouveau | -8 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | |||
DL | TOTAL (I) | 374 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 76 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 515 089 | 2 515 089 | ||
FG | Production vendue services | 28 386 | 28 386 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 475 | 2 543 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 733 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 856 | |||
FZ | Charges sociales | 7 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 343 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 111 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 866 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 946 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 587 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815 | 2 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 818 | 97 818 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633 | 100 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 733 | 2 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 | 2 733 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 733 | 2 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 206 | |||
VB | T. V. A. | 12 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651 | 24 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 950 | 32 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 517 | 3 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 | 4 199 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 | 17 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 034 | 76 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 2 815 | 1 065 | |
AP | Constructions | 132 103 | 66 527 | 65 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 479 | 22 481 | 14 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 336 | 8 810 | 1 526 | |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 418 | 100 633 | 87 785 | |
BT | Marchandises | 87 613 | 87 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 690 | 6 690 | ||
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 250 861 | 250 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 363 125 | 363 125 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 543 | 100 633 | 450 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 447 | |||
DH | Report à nouveau | -8 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | |||
DL | TOTAL (I) | 374 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 76 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 515 089 | 2 515 089 | ||
FG | Production vendue services | 28 386 | 28 386 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 475 | 2 543 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 733 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 856 | |||
FZ | Charges sociales | 7 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 343 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 111 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 866 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 946 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 587 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815 | 2 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 818 | 97 818 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633 | 100 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 733 | 2 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 | 2 733 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 733 | 2 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 206 | |||
VB | T. V. A. | 12 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651 | 24 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 950 | 32 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 517 | 3 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 | 4 199 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 | 17 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 034 | 76 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 2 815 | 1 065 | |
AP | Constructions | 132 103 | 66 527 | 65 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 479 | 22 481 | 14 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 336 | 8 810 | 1 526 | |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 418 | 100 633 | 87 785 | |
BT | Marchandises | 87 613 | 87 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 690 | 6 690 | ||
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 250 861 | 250 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 363 125 | 363 125 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 543 | 100 633 | 450 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 447 | |||
DH | Report à nouveau | -8 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | |||
DL | TOTAL (I) | 374 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 76 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 515 089 | 2 515 089 | ||
FG | Production vendue services | 28 386 | 28 386 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 475 | 2 543 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 733 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 856 | |||
FZ | Charges sociales | 7 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 343 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 111 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 866 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 946 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 587 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815 | 2 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 818 | 97 818 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633 | 100 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 733 | 2 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 | 2 733 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 733 | 2 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 206 | |||
VB | T. V. A. | 12 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651 | 24 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 950 | 32 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 517 | 3 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 | 4 199 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 | 17 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 034 | 76 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 2 815 | 1 065 | |
AP | Constructions | 132 103 | 66 527 | 65 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 479 | 22 481 | 14 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 336 | 8 810 | 1 526 | |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 418 | 100 633 | 87 785 | |
BT | Marchandises | 87 613 | 87 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 690 | 6 690 | ||
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 250 861 | 250 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 363 125 | 363 125 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 543 | 100 633 | 450 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 447 | |||
DH | Report à nouveau | -8 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | |||
DL | TOTAL (I) | 374 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 76 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 515 089 | 2 515 089 | ||
FG | Production vendue services | 28 386 | 28 386 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 475 | 2 543 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 733 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 856 | |||
FZ | Charges sociales | 7 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 343 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 111 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 866 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 946 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 587 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815 | 2 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 818 | 97 818 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633 | 100 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 733 | 2 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 | 2 733 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 733 | 2 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 206 | |||
VB | T. V. A. | 12 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651 | 24 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 950 | 32 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 517 | 3 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 | 4 199 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 | 17 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 034 | 76 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 2 815 | 1 065 | |
AP | Constructions | 132 103 | 66 527 | 65 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 479 | 22 481 | 14 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 336 | 8 810 | 1 526 | |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 418 | 100 633 | 87 785 | |
BT | Marchandises | 87 613 | 87 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 690 | 6 690 | ||
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 250 861 | 250 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 363 125 | 363 125 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 543 | 100 633 | 450 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 447 | |||
DH | Report à nouveau | -8 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | |||
DL | TOTAL (I) | 374 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 76 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 515 089 | 2 515 089 | ||
FG | Production vendue services | 28 386 | 28 386 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 475 | 2 543 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 733 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 856 | |||
FZ | Charges sociales | 7 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 343 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 111 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 866 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 946 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 587 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815 | 2 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 818 | 97 818 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633 | 100 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 733 | 2 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 | 2 733 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 733 | 2 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 206 | |||
VB | T. V. A. | 12 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651 | 24 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 950 | 32 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 517 | 3 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 | 4 199 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 | 17 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 034 | 76 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 880 | 2 815 | 1 065 | |
AP | Constructions | 132 103 | 66 527 | 65 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 479 | 22 481 | 14 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 336 | 8 810 | 1 526 | |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 418 | 100 633 | 87 785 | |
BT | Marchandises | 87 613 | 87 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 690 | 6 690 | ||
BZ | Autres créances | 17 961 | 17 961 | ||
CF | Disponibilités | 250 861 | 250 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 363 125 | 363 125 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 543 | 100 633 | 450 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 447 | |||
DH | Report à nouveau | -8 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | |||
DL | TOTAL (I) | 374 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 76 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 515 089 | 2 515 089 | ||
FG | Production vendue services | 28 386 | 28 386 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 475 | 2 543 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 733 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 245 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 856 | |||
FZ | Charges sociales | 7 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 343 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 111 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 866 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 946 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 587 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815 | 2 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 818 | 97 818 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633 | 100 633 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 733 | 2 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 733 | 2 733 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 733 | 2 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 206 | |||
VB | T. V. A. | 12 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651 | 24 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 950 | 32 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 517 | 3 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 | 4 199 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428 | 5 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 | 17 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 034 | 76 034 |