Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AP | Constructions | 63 485 | 46 948 | 16 537 | 22 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619 | 13 992 | 5 627 | 3 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 393 | 36 159 | 8 233 | 10 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | 2 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 034 | 98 579 | 34 455 | 41 035 |
BT | Marchandises | 35 321 | 35 321 | 13 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 516 | 27 738 | 211 778 | 315 193 |
BZ | Autres créances | 99 243 | 99 243 | 96 339 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 244 | 1 244 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 130 938 | 130 938 | 127 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 470 | 7 470 | 4 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 731 | 27 738 | 485 993 | 559 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 765 | 126 317 | 520 448 | 600 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 323 729 | 301 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 | 22 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 470 | 340 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934 | 7 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 | 24 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 807 | 190 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 8 098 | 7 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 230 | 28 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 978 | 259 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 448 | 600 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 | 292 | ||
FG | Production vendue services | 826 784 | 826 784 | 932 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 827 075 | 827 075 | 932 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 496 | 4 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 572 | 937 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 829 | 194 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 503 | 4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 | 3 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 405 | 191 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 768 | 16 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 755 | 333 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 434 | 135 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 034 | 10 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 404 | 917 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 167 | 19 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 3 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 3 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | 3 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 086 | 23 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 2 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 2 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 | 1 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 | 1 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 1 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 616 | 943 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 645 | 921 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 | 22 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 065 | 12 034 | 97 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 545 | 12 034 | 98 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 738 | 27 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 738 | 27 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 738 | 27 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 057 | |||
UX | Autres créances clients | 239 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 442 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 287 | 346 229 | 2 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 649 | 2 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 | 8 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 391 | 22 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904 | 26 904 | ||
VW | T.V.A. | 68 379 | 68 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134 | 6 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 285 | 8 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098 | 8 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 230 | 23 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 978 | 176 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AP | Constructions | 63 485 | 46 948 | 16 537 | 22 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619 | 13 992 | 5 627 | 3 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 393 | 36 159 | 8 233 | 10 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | 2 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 034 | 98 579 | 34 455 | 41 035 |
BT | Marchandises | 35 321 | 35 321 | 13 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 516 | 27 738 | 211 778 | 315 193 |
BZ | Autres créances | 99 243 | 99 243 | 96 339 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 244 | 1 244 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 130 938 | 130 938 | 127 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 470 | 7 470 | 4 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 731 | 27 738 | 485 993 | 559 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 765 | 126 317 | 520 448 | 600 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 323 729 | 301 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 | 22 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 470 | 340 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934 | 7 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 | 24 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 807 | 190 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 8 098 | 7 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 230 | 28 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 978 | 259 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 448 | 600 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 | 292 | ||
FG | Production vendue services | 826 784 | 826 784 | 932 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 827 075 | 827 075 | 932 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 496 | 4 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 572 | 937 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 829 | 194 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 503 | 4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 | 3 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 405 | 191 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 768 | 16 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 755 | 333 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 434 | 135 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 034 | 10 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 404 | 917 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 167 | 19 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 3 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 3 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | 3 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 086 | 23 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 2 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 2 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 | 1 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 | 1 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 1 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 616 | 943 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 645 | 921 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 | 22 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 065 | 12 034 | 97 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 545 | 12 034 | 98 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 738 | 27 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 738 | 27 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 738 | 27 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 057 | |||
UX | Autres créances clients | 239 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 442 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 287 | 346 229 | 2 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 649 | 2 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 | 8 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 391 | 22 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904 | 26 904 | ||
VW | T.V.A. | 68 379 | 68 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134 | 6 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 285 | 8 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098 | 8 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 230 | 23 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 978 | 176 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AP | Constructions | 63 485 | 46 948 | 16 537 | 22 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619 | 13 992 | 5 627 | 3 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 393 | 36 159 | 8 233 | 10 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | 2 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 034 | 98 579 | 34 455 | 41 035 |
BT | Marchandises | 35 321 | 35 321 | 13 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 516 | 27 738 | 211 778 | 315 193 |
BZ | Autres créances | 99 243 | 99 243 | 96 339 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 244 | 1 244 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 130 938 | 130 938 | 127 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 470 | 7 470 | 4 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 731 | 27 738 | 485 993 | 559 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 765 | 126 317 | 520 448 | 600 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 323 729 | 301 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 | 22 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 470 | 340 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934 | 7 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 | 24 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 807 | 190 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 8 098 | 7 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 230 | 28 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 978 | 259 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 448 | 600 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 | 292 | ||
FG | Production vendue services | 826 784 | 826 784 | 932 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 827 075 | 827 075 | 932 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 496 | 4 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 572 | 937 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 829 | 194 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 503 | 4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 | 3 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 405 | 191 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 768 | 16 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 755 | 333 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 434 | 135 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 034 | 10 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 404 | 917 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 167 | 19 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 3 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 3 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | 3 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 086 | 23 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 2 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 2 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 | 1 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 | 1 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 1 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 616 | 943 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 645 | 921 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 | 22 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 065 | 12 034 | 97 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 545 | 12 034 | 98 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 738 | 27 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 738 | 27 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 738 | 27 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 057 | |||
UX | Autres créances clients | 239 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 442 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 287 | 346 229 | 2 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 649 | 2 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 | 8 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 391 | 22 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904 | 26 904 | ||
VW | T.V.A. | 68 379 | 68 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134 | 6 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 285 | 8 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098 | 8 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 230 | 23 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 978 | 176 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AP | Constructions | 63 485 | 46 948 | 16 537 | 22 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619 | 13 992 | 5 627 | 3 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 393 | 36 159 | 8 233 | 10 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | 2 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 034 | 98 579 | 34 455 | 41 035 |
BT | Marchandises | 35 321 | 35 321 | 13 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 516 | 27 738 | 211 778 | 315 193 |
BZ | Autres créances | 99 243 | 99 243 | 96 339 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 244 | 1 244 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 130 938 | 130 938 | 127 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 470 | 7 470 | 4 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 731 | 27 738 | 485 993 | 559 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 765 | 126 317 | 520 448 | 600 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 323 729 | 301 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 | 22 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 470 | 340 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934 | 7 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 | 24 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 807 | 190 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 8 098 | 7 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 230 | 28 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 978 | 259 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 448 | 600 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 | 292 | ||
FG | Production vendue services | 826 784 | 826 784 | 932 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 827 075 | 827 075 | 932 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 496 | 4 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 572 | 937 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 829 | 194 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 503 | 4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 | 3 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 405 | 191 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 768 | 16 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 755 | 333 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 434 | 135 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 034 | 10 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 404 | 917 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 167 | 19 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 3 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 3 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | 3 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 086 | 23 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 2 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 2 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 | 1 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 | 1 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 1 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 616 | 943 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 645 | 921 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 | 22 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 065 | 12 034 | 97 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 545 | 12 034 | 98 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 738 | 27 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 738 | 27 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 738 | 27 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 057 | |||
UX | Autres créances clients | 239 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 442 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 287 | 346 229 | 2 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 649 | 2 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 | 8 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 391 | 22 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904 | 26 904 | ||
VW | T.V.A. | 68 379 | 68 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134 | 6 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 285 | 8 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098 | 8 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 230 | 23 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 978 | 176 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AP | Constructions | 63 485 | 46 948 | 16 537 | 22 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619 | 13 992 | 5 627 | 3 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 393 | 36 159 | 8 233 | 10 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | 2 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 034 | 98 579 | 34 455 | 41 035 |
BT | Marchandises | 35 321 | 35 321 | 13 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 516 | 27 738 | 211 778 | 315 193 |
BZ | Autres créances | 99 243 | 99 243 | 96 339 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 244 | 1 244 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 130 938 | 130 938 | 127 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 470 | 7 470 | 4 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 731 | 27 738 | 485 993 | 559 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 765 | 126 317 | 520 448 | 600 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 323 729 | 301 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 | 22 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 470 | 340 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934 | 7 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 | 24 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 807 | 190 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 8 098 | 7 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 230 | 28 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 978 | 259 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 448 | 600 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 | 292 | ||
FG | Production vendue services | 826 784 | 826 784 | 932 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 827 075 | 827 075 | 932 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 496 | 4 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 572 | 937 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 829 | 194 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 503 | 4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 | 3 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 405 | 191 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 768 | 16 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 755 | 333 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 434 | 135 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 034 | 10 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 404 | 917 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 167 | 19 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 3 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 3 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | 3 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 086 | 23 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 2 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 2 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 | 1 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 | 1 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 1 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 616 | 943 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 645 | 921 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 | 22 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 065 | 12 034 | 97 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 545 | 12 034 | 98 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 738 | 27 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 738 | 27 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 738 | 27 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 057 | |||
UX | Autres créances clients | 239 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 442 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 287 | 346 229 | 2 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 649 | 2 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 | 8 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 391 | 22 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904 | 26 904 | ||
VW | T.V.A. | 68 379 | 68 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134 | 6 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 285 | 8 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098 | 8 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 230 | 23 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 978 | 176 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AP | Constructions | 63 485 | 46 948 | 16 537 | 22 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619 | 13 992 | 5 627 | 3 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 393 | 36 159 | 8 233 | 10 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | 2 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 034 | 98 579 | 34 455 | 41 035 |
BT | Marchandises | 35 321 | 35 321 | 13 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 516 | 27 738 | 211 778 | 315 193 |
BZ | Autres créances | 99 243 | 99 243 | 96 339 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 244 | 1 244 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 130 938 | 130 938 | 127 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 470 | 7 470 | 4 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 731 | 27 738 | 485 993 | 559 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 765 | 126 317 | 520 448 | 600 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 323 729 | 301 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 | 22 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 470 | 340 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934 | 7 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 | 24 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 807 | 190 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 8 098 | 7 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 230 | 28 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 978 | 259 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 448 | 600 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 | 292 | ||
FG | Production vendue services | 826 784 | 826 784 | 932 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 827 075 | 827 075 | 932 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 496 | 4 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 572 | 937 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 829 | 194 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 503 | 4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 | 3 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 405 | 191 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 768 | 16 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 755 | 333 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 434 | 135 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 034 | 10 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 404 | 917 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 167 | 19 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 3 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 3 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | 3 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 086 | 23 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 2 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 2 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 | 1 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 | 1 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 1 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 616 | 943 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 645 | 921 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 | 22 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 065 | 12 034 | 97 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 545 | 12 034 | 98 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 738 | 27 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 738 | 27 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 738 | 27 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 057 | |||
UX | Autres créances clients | 239 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 442 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 287 | 346 229 | 2 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 649 | 2 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 | 8 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 391 | 22 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904 | 26 904 | ||
VW | T.V.A. | 68 379 | 68 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134 | 6 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 285 | 8 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098 | 8 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 230 | 23 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 978 | 176 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AP | Constructions | 63 485 | 46 948 | 16 537 | 22 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619 | 13 992 | 5 627 | 3 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 393 | 36 159 | 8 233 | 10 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | 2 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 034 | 98 579 | 34 455 | 41 035 |
BT | Marchandises | 35 321 | 35 321 | 13 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 516 | 27 738 | 211 778 | 315 193 |
BZ | Autres créances | 99 243 | 99 243 | 96 339 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 244 | 1 244 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 130 938 | 130 938 | 127 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 470 | 7 470 | 4 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 731 | 27 738 | 485 993 | 559 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 765 | 126 317 | 520 448 | 600 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 323 729 | 301 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 | 22 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 470 | 340 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934 | 7 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 | 24 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 807 | 190 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 8 098 | 7 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 230 | 28 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 978 | 259 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 448 | 600 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 292 | 292 | ||
FG | Production vendue services | 826 784 | 826 784 | 932 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 827 075 | 827 075 | 932 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 496 | 4 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 572 | 937 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 829 | 194 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 503 | 4 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 | 3 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 405 | 191 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 768 | 16 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 755 | 333 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 434 | 135 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 034 | 10 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 825 404 | 917 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 167 | 19 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 3 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 3 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | 3 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 086 | 23 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | 2 761 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | 2 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 | 1 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 | 1 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 1 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 616 | 943 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 645 | 921 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 | 22 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 065 | 12 034 | 97 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 545 | 12 034 | 98 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 738 | 27 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 738 | 27 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 738 | 27 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 057 | |||
UX | Autres créances clients | 239 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 442 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 287 | 346 229 | 2 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 649 | 2 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 909 | 8 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 391 | 22 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904 | 26 904 | ||
VW | T.V.A. | 68 379 | 68 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134 | 6 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 285 | 8 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098 | 8 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 230 | 23 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 978 | 176 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470 |