Déposant 1 : STE D'INNOVATIONS TECHNIQUES “ S.I.T. ” Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 729803395
Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : STE D'INNOVATIONS TECHNIQUES “ S.I.T. ” Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 729803395
Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : SOCIETE D'INNOVATIONS TECHNIQUES “ S.I.T. ”, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 729803395
Adresse :
ZI Nord 2
86100 CHATELLERAULT
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 463 | 17 157 | 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
AP | Constructions | 153 698 | 43 002 | 110 696 | 118 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 074 | 416 074 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 472 | 227 780 | 1 691 | 5 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | 10 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 762 | 705 682 | 123 080 | 134 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 515 | 1 703 | 297 812 | 341 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 610 | 157 610 | 213 145 | |
BT | Marchandises | 153 418 | 53 147 | 100 271 | 117 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 789 | 364 789 | 491 344 | |
BZ | Autres créances | 108 247 | 108 247 | 91 019 | |
CF | Disponibilités | 441 247 | 441 247 | 247 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 611 | 7 611 | 7 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 437 | 54 850 | 1 477 587 | 1 510 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 199 | 760 532 | 1 600 667 | 1 644 671 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 200 | 200 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 949 | 17 949 | ||
DG | Autres réserves | 62 330 | 61 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709 | 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 188 | 280 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 907 | 599 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 177 | 502 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 197 | 96 854 | ||
EA | Autres dettes | 65 198 | 80 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 479 | 1 364 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 667 | 1 644 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 334 | 780 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 658 303 | 153 815 | 812 118 | 769 139 |
FD | Production vendue biens | 649 907 | 39 233 | 689 140 | 1 067 108 |
FG | Production vendue services | 19 509 | 5 721 | 25 230 | 19 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 720 | 198 769 | 1 526 489 | 1 855 711 |
FM | Production stockée | -55 534 | 53 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 991 | 1 915 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 505 | 549 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 | -62 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 412 | 449 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 931 | -69 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 078 | 460 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753 | 17 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 423 | 465 648 | ||
FZ | Charges sociales | 65 007 | 126 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 801 | 14 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 702 | 5 321 | ||
GE | Autres charges | 14 905 | 16 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 855 | 1 974 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 136 | -59 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 15 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 422 | -15 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 714 | -75 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | 79 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 | 100 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 24 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 005 | 75 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 862 | 2 015 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 153 | 2 014 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 709 | 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177 | 124 | 1 475 | 18 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 180 | 11 677 | 686 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 357 | 11 801 | 1 475 | 705 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | ||
UX | Autres créances clients | 364 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 764 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 033 | 491 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 177 | 548 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074 | 20 074 | ||
VW | T.V.A. | 26 725 | 26 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 889 | 889 | ||
VI | Groupe et associés | 611 907 | 12 762 | 599 145 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 198 | 65 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 479 | 695 334 | 599 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 463 | 17 157 | 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
AP | Constructions | 153 698 | 43 002 | 110 696 | 118 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 074 | 416 074 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 472 | 227 780 | 1 691 | 5 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | 10 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 762 | 705 682 | 123 080 | 134 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 515 | 1 703 | 297 812 | 341 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 610 | 157 610 | 213 145 | |
BT | Marchandises | 153 418 | 53 147 | 100 271 | 117 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 789 | 364 789 | 491 344 | |
BZ | Autres créances | 108 247 | 108 247 | 91 019 | |
CF | Disponibilités | 441 247 | 441 247 | 247 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 611 | 7 611 | 7 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 437 | 54 850 | 1 477 587 | 1 510 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 199 | 760 532 | 1 600 667 | 1 644 671 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 200 | 200 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 949 | 17 949 | ||
DG | Autres réserves | 62 330 | 61 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709 | 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 188 | 280 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 907 | 599 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 177 | 502 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 197 | 96 854 | ||
EA | Autres dettes | 65 198 | 80 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 479 | 1 364 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 667 | 1 644 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 334 | 780 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 658 303 | 153 815 | 812 118 | 769 139 |
FD | Production vendue biens | 649 907 | 39 233 | 689 140 | 1 067 108 |
FG | Production vendue services | 19 509 | 5 721 | 25 230 | 19 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 720 | 198 769 | 1 526 489 | 1 855 711 |
FM | Production stockée | -55 534 | 53 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 991 | 1 915 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 505 | 549 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 | -62 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 412 | 449 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 931 | -69 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 078 | 460 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753 | 17 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 423 | 465 648 | ||
FZ | Charges sociales | 65 007 | 126 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 801 | 14 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 702 | 5 321 | ||
GE | Autres charges | 14 905 | 16 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 855 | 1 974 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 136 | -59 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 15 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 422 | -15 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 714 | -75 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | 79 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 | 100 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 24 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 005 | 75 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 862 | 2 015 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 153 | 2 014 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 709 | 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177 | 124 | 1 475 | 18 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 180 | 11 677 | 686 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 357 | 11 801 | 1 475 | 705 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | ||
UX | Autres créances clients | 364 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 764 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 033 | 491 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 177 | 548 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074 | 20 074 | ||
VW | T.V.A. | 26 725 | 26 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 889 | 889 | ||
VI | Groupe et associés | 611 907 | 12 762 | 599 145 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 198 | 65 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 479 | 695 334 | 599 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 463 | 17 157 | 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
AP | Constructions | 153 698 | 43 002 | 110 696 | 118 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 074 | 416 074 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 472 | 227 780 | 1 691 | 5 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | 10 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 762 | 705 682 | 123 080 | 134 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 515 | 1 703 | 297 812 | 341 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 610 | 157 610 | 213 145 | |
BT | Marchandises | 153 418 | 53 147 | 100 271 | 117 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 789 | 364 789 | 491 344 | |
BZ | Autres créances | 108 247 | 108 247 | 91 019 | |
CF | Disponibilités | 441 247 | 441 247 | 247 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 611 | 7 611 | 7 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 437 | 54 850 | 1 477 587 | 1 510 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 199 | 760 532 | 1 600 667 | 1 644 671 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 200 | 200 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 949 | 17 949 | ||
DG | Autres réserves | 62 330 | 61 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709 | 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 188 | 280 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 907 | 599 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 177 | 502 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 197 | 96 854 | ||
EA | Autres dettes | 65 198 | 80 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 479 | 1 364 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 667 | 1 644 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 334 | 780 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 658 303 | 153 815 | 812 118 | 769 139 |
FD | Production vendue biens | 649 907 | 39 233 | 689 140 | 1 067 108 |
FG | Production vendue services | 19 509 | 5 721 | 25 230 | 19 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 720 | 198 769 | 1 526 489 | 1 855 711 |
FM | Production stockée | -55 534 | 53 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 991 | 1 915 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 505 | 549 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 | -62 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 412 | 449 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 931 | -69 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 078 | 460 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753 | 17 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 423 | 465 648 | ||
FZ | Charges sociales | 65 007 | 126 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 801 | 14 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 702 | 5 321 | ||
GE | Autres charges | 14 905 | 16 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 855 | 1 974 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 136 | -59 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 15 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 422 | -15 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 714 | -75 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | 79 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 | 100 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 24 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 005 | 75 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 862 | 2 015 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 153 | 2 014 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 709 | 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177 | 124 | 1 475 | 18 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 180 | 11 677 | 686 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 357 | 11 801 | 1 475 | 705 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | ||
UX | Autres créances clients | 364 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 764 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 033 | 491 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 177 | 548 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074 | 20 074 | ||
VW | T.V.A. | 26 725 | 26 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 889 | 889 | ||
VI | Groupe et associés | 611 907 | 12 762 | 599 145 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 198 | 65 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 479 | 695 334 | 599 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 463 | 17 157 | 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
AP | Constructions | 153 698 | 43 002 | 110 696 | 118 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 074 | 416 074 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 472 | 227 780 | 1 691 | 5 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | 10 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 762 | 705 682 | 123 080 | 134 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 515 | 1 703 | 297 812 | 341 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 610 | 157 610 | 213 145 | |
BT | Marchandises | 153 418 | 53 147 | 100 271 | 117 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 789 | 364 789 | 491 344 | |
BZ | Autres créances | 108 247 | 108 247 | 91 019 | |
CF | Disponibilités | 441 247 | 441 247 | 247 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 611 | 7 611 | 7 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 437 | 54 850 | 1 477 587 | 1 510 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 199 | 760 532 | 1 600 667 | 1 644 671 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 200 | 200 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 949 | 17 949 | ||
DG | Autres réserves | 62 330 | 61 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709 | 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 188 | 280 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 907 | 599 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 177 | 502 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 197 | 96 854 | ||
EA | Autres dettes | 65 198 | 80 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 479 | 1 364 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 667 | 1 644 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 334 | 780 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 658 303 | 153 815 | 812 118 | 769 139 |
FD | Production vendue biens | 649 907 | 39 233 | 689 140 | 1 067 108 |
FG | Production vendue services | 19 509 | 5 721 | 25 230 | 19 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 720 | 198 769 | 1 526 489 | 1 855 711 |
FM | Production stockée | -55 534 | 53 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 991 | 1 915 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 505 | 549 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 | -62 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 412 | 449 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 931 | -69 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 078 | 460 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753 | 17 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 423 | 465 648 | ||
FZ | Charges sociales | 65 007 | 126 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 801 | 14 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 702 | 5 321 | ||
GE | Autres charges | 14 905 | 16 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 855 | 1 974 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 136 | -59 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 15 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 422 | -15 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 714 | -75 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | 79 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 | 100 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 24 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 005 | 75 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 862 | 2 015 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 153 | 2 014 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 709 | 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177 | 124 | 1 475 | 18 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 180 | 11 677 | 686 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 357 | 11 801 | 1 475 | 705 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | ||
UX | Autres créances clients | 364 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 764 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 033 | 491 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 177 | 548 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074 | 20 074 | ||
VW | T.V.A. | 26 725 | 26 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 889 | 889 | ||
VI | Groupe et associés | 611 907 | 12 762 | 599 145 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 198 | 65 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 479 | 695 334 | 599 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 463 | 17 157 | 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
AP | Constructions | 153 698 | 43 002 | 110 696 | 118 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 074 | 416 074 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 472 | 227 780 | 1 691 | 5 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | 10 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 762 | 705 682 | 123 080 | 134 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 515 | 1 703 | 297 812 | 341 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 610 | 157 610 | 213 145 | |
BT | Marchandises | 153 418 | 53 147 | 100 271 | 117 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 789 | 364 789 | 491 344 | |
BZ | Autres créances | 108 247 | 108 247 | 91 019 | |
CF | Disponibilités | 441 247 | 441 247 | 247 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 611 | 7 611 | 7 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 437 | 54 850 | 1 477 587 | 1 510 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 199 | 760 532 | 1 600 667 | 1 644 671 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 200 | 200 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 949 | 17 949 | ||
DG | Autres réserves | 62 330 | 61 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709 | 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 188 | 280 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 907 | 599 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 177 | 502 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 197 | 96 854 | ||
EA | Autres dettes | 65 198 | 80 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 479 | 1 364 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 667 | 1 644 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 334 | 780 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 658 303 | 153 815 | 812 118 | 769 139 |
FD | Production vendue biens | 649 907 | 39 233 | 689 140 | 1 067 108 |
FG | Production vendue services | 19 509 | 5 721 | 25 230 | 19 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 720 | 198 769 | 1 526 489 | 1 855 711 |
FM | Production stockée | -55 534 | 53 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 991 | 1 915 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 505 | 549 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 | -62 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 412 | 449 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 931 | -69 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 078 | 460 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753 | 17 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 423 | 465 648 | ||
FZ | Charges sociales | 65 007 | 126 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 801 | 14 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 702 | 5 321 | ||
GE | Autres charges | 14 905 | 16 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 855 | 1 974 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 136 | -59 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 15 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 422 | -15 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 714 | -75 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | 79 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 | 100 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 24 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 005 | 75 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 862 | 2 015 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 153 | 2 014 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 709 | 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177 | 124 | 1 475 | 18 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 180 | 11 677 | 686 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 357 | 11 801 | 1 475 | 705 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | ||
UX | Autres créances clients | 364 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 764 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 033 | 491 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 177 | 548 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074 | 20 074 | ||
VW | T.V.A. | 26 725 | 26 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 889 | 889 | ||
VI | Groupe et associés | 611 907 | 12 762 | 599 145 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 198 | 65 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 479 | 695 334 | 599 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 463 | 17 157 | 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
AP | Constructions | 153 698 | 43 002 | 110 696 | 118 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 074 | 416 074 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 472 | 227 780 | 1 691 | 5 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | 10 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 762 | 705 682 | 123 080 | 134 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 515 | 1 703 | 297 812 | 341 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 610 | 157 610 | 213 145 | |
BT | Marchandises | 153 418 | 53 147 | 100 271 | 117 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 789 | 364 789 | 491 344 | |
BZ | Autres créances | 108 247 | 108 247 | 91 019 | |
CF | Disponibilités | 441 247 | 441 247 | 247 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 611 | 7 611 | 7 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 437 | 54 850 | 1 477 587 | 1 510 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 199 | 760 532 | 1 600 667 | 1 644 671 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 200 | 200 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 949 | 17 949 | ||
DG | Autres réserves | 62 330 | 61 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709 | 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 188 | 280 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 907 | 599 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 177 | 502 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 197 | 96 854 | ||
EA | Autres dettes | 65 198 | 80 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 479 | 1 364 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 667 | 1 644 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 334 | 780 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 658 303 | 153 815 | 812 118 | 769 139 |
FD | Production vendue biens | 649 907 | 39 233 | 689 140 | 1 067 108 |
FG | Production vendue services | 19 509 | 5 721 | 25 230 | 19 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 720 | 198 769 | 1 526 489 | 1 855 711 |
FM | Production stockée | -55 534 | 53 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 991 | 1 915 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 505 | 549 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 | -62 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 412 | 449 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 931 | -69 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 078 | 460 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753 | 17 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 423 | 465 648 | ||
FZ | Charges sociales | 65 007 | 126 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 801 | 14 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 702 | 5 321 | ||
GE | Autres charges | 14 905 | 16 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 855 | 1 974 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 136 | -59 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 15 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 422 | -15 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 714 | -75 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | 79 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 | 100 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 24 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 005 | 75 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 862 | 2 015 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 153 | 2 014 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 709 | 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177 | 124 | 1 475 | 18 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 180 | 11 677 | 686 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 357 | 11 801 | 1 475 | 705 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | ||
UX | Autres créances clients | 364 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 764 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 033 | 491 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 177 | 548 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074 | 20 074 | ||
VW | T.V.A. | 26 725 | 26 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 889 | 889 | ||
VI | Groupe et associés | 611 907 | 12 762 | 599 145 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 198 | 65 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 479 | 695 334 | 599 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 463 | 17 157 | 306 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
AP | Constructions | 153 698 | 43 002 | 110 696 | 118 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 074 | 416 074 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 472 | 227 780 | 1 691 | 5 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | 10 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 762 | 705 682 | 123 080 | 134 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 515 | 1 703 | 297 812 | 341 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 610 | 157 610 | 213 145 | |
BT | Marchandises | 153 418 | 53 147 | 100 271 | 117 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 789 | 364 789 | 491 344 | |
BZ | Autres créances | 108 247 | 108 247 | 91 019 | |
CF | Disponibilités | 441 247 | 441 247 | 247 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 611 | 7 611 | 7 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 437 | 54 850 | 1 477 587 | 1 510 220 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 199 | 760 532 | 1 600 667 | 1 644 671 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 387 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 200 | 200 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 949 | 17 949 | ||
DG | Autres réserves | 62 330 | 61 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709 | 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 188 | 280 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 907 | 599 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 177 | 502 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 197 | 96 854 | ||
EA | Autres dettes | 65 198 | 80 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 479 | 1 364 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 667 | 1 644 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 334 | 780 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 658 303 | 153 815 | 812 118 | 769 139 |
FD | Production vendue biens | 649 907 | 39 233 | 689 140 | 1 067 108 |
FG | Production vendue services | 19 509 | 5 721 | 25 230 | 19 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 327 720 | 198 769 | 1 526 489 | 1 855 711 |
FM | Production stockée | -55 534 | 53 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 | 227 | ||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 991 | 1 915 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 505 | 549 707 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -662 | -62 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 412 | 449 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 931 | -69 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 078 | 460 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753 | 17 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 423 | 465 648 | ||
FZ | Charges sociales | 65 007 | 126 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 801 | 14 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 702 | 5 321 | ||
GE | Autres charges | 14 905 | 16 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 855 | 1 974 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 136 | -59 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 422 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 422 | 15 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 422 | -15 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 714 | -75 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 | 79 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 | 100 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 24 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 005 | 75 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 862 | 2 015 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 153 | 2 014 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 709 | 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177 | 124 | 1 475 | 18 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 180 | 11 677 | 686 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 357 | 11 801 | 1 475 | 705 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 284 | 19 702 | 54 850 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 387 | 10 387 | ||
UX | Autres créances clients | 364 789 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 764 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 93 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 033 | 491 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 177 | 548 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 509 | 21 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074 | 20 074 | ||
VW | T.V.A. | 26 725 | 26 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 889 | 889 | ||
VI | Groupe et associés | 611 907 | 12 762 | 599 145 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 198 | 65 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 479 | 695 334 | 599 145 |