4618Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 2 313 285 | 2 313 285 | | |
AP | Constructions | 748 228 | 748 228 | | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 865 921 | | 4 865 921 | |
BF | Prêts | 21 209 | | 21 209 | 21 209 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 470 840 | | 2 470 840 | 617 092 |
BJ | TOTAL (I) | 10 419 483 | 3 061 513 | 7 357 969 | 638 301 |
BT | Marchandises | 3 333 | | 3 333 | 5 854 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 033 | 127 357 | 676 | 2 356 763 |
BZ | Autres créances | 4 486 995 | 7 402 | 4 479 593 | 5 143 227 |
CF | Disponibilités | 333 583 | | 333 583 | 733 670 |
CH | Charges constatées d’avance | 127 | | 127 | 134 |
CJ | TOTAL (II) | 4 952 070 | 134 759 | 4 817 311 | 8 239 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 553 | 3 196 272 | 12 175 281 | 8 877 948 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 329 040 | | | |
DG | Autres réserves | | 329 040 | | |
DH | Report à nouveau | 1 672 001 | -8 017 474 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 547 | -1 395 885 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 156 494 | -9 040 319 | | |
DP | Provisions pour risques | | 30 000 | | |
DR | TOTAL (III) | | 30 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | 60 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 695 | 6 772 280 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 852 | 6 195 442 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 502 | 136 622 | | |
EA | Autres dettes | 3 791 563 | 4 783 863 | | |
EC | TOTAL (IV) | 11 018 786 | 17 888 267 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 175 281 | 8 877 948 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 018 786 | 11 428 616 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | 60 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 408 230 | | 408 230 | 291 297 |
FG | Production vendue services | 3 569 743 | | 3 569 743 | 3 585 445 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 977 973 | | 3 977 973 | 3 876 742 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 453 | 57 847 |
FQ | Autres produits | | | 1 576 | 8 463 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 002 | 3 943 053 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 591 | 256 302 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 2 521 | 2 282 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 250 803 | 3 569 334 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006 | 16 128 |
FY | Salaires et traitements | | | 235 269 | 244 942 |
FZ | Charges sociales | | | 106 501 | 108 447 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | | 26 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 310 | 78 108 |
GE | Autres charges | | | 20 742 | 348 775 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 743 | 4 624 345 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -997 742 | -681 292 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 7 928 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 5 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 928 | 5 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 86 009 | 63 835 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 86 009 | 63 835 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -78 081 | -63 830 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 075 823 | -745 122 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191 170 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 515 | 569 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 766 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 281 | 191 739 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 239 | 59 978 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 212 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 766 | 753 311 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 004 | 842 501 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 276 | -650 763 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 210 | 4 134 797 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 757 | 5 530 681 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -888 547 | -1 395 885 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 559 | 28 766 | | 630 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 559 | 28 766 | | 630 324 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | | 30 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 313 285 | | | 2 313 285 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 146 669 | | 28 766 | 117 904 |
6T | Sur comptes clients | 129 715 | 29 100 | 31 459 | 127 357 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 186 | 7 210 | 11 994 | 7 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 601 856 | 36 310 | 72 218 | 2 565 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 631 856 | 36 310 | 102 218 | 2 565 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 36 310 | 43 453 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 58 766 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 4 865 921 | | | |
UP | Prêts | 21 209 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 2 470 840 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 357 | | | |
UX | Autres créances clients | 676 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | | | |
VB | T. V. A. | 279 200 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 472 | | | |
VC | Groupe et associés | 312 194 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881 729 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 127 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 973 123 | 4 615 153 | 7 357 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 232 852 | 6 232 852 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 384 | 40 384 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 117 | 42 117 | | |
VI | Groupe et associés | 911 695 | 911 695 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791 563 | 3 791 563 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018 786 | 11 018 786 | | |