Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 594 | 68 069 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 35 995 | 31 553 | 4 441 | 6 970 |
AP | Constructions | 434 915 | 209 944 | 224 971 | 222 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 282 | 224 141 | 9 141 | 9 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 719 | 448 653 | 4 065 | 4 607 |
AV | Immobilisations en cours | 26 930 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 270 | 982 363 | 244 906 | 272 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 707 | 5 707 | 4 383 | |
BT | Marchandises | 894 | 894 | 1 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 090 | 214 | 6 875 | 10 831 |
BZ | Autres créances | 36 177 | 36 177 | 44 641 | |
CF | Disponibilités | 2 278 | 2 278 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 934 | 2 934 | 2 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 082 | 214 | 54 868 | 68 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 352 | 982 577 | 299 775 | 340 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DH | Report à nouveau | -2 903 255 | -2 851 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 648 | -52 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 983 103 | -2 857 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 412 | 3 002 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521 | 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 645 | 121 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 300 | 53 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 316 | |||
EA | Autres dettes | 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 878 | 3 198 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 775 | 340 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 357 | 3 197 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 847 | 15 847 | 8 411 | |
FG | Production vendue services | 543 386 | 543 386 | 262 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 234 | 559 234 | 271 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 273 | 91 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 864 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 709 | 275 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 868 | 3 446 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 | 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 607 | 25 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 324 | 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 278 | 133 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 205 | 12 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 836 | 95 093 | ||
FZ | Charges sociales | 50 512 | 20 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 203 | 13 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 | 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 34 771 | 17 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 598 | 322 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 889 | -46 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 755 | 3 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 755 | 3 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 754 | -3 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 644 | -50 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 656 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654 | 1 633 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660 | 1 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 004 | -1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 365 | 275 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 014 | 328 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 648 | -52 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 069 | 68 069 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 875 | 29 203 | 45 785 | 914 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 945 | 29 203 | 45 785 | 982 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 652 | 4 | 656 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 | 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 830 | 214 | 830 | 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 | 214 | 830 | 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 780 | 218 | 1 784 | 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 | 1 127 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 | |||
UX | Autres créances clients | 6 854 | |||
VB | T. V. A. | 10 496 | |||
VP | Divers | 16 269 | |||
VC | Groupe et associés | 8 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 964 | 46 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 645 | 111 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 209 | 25 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315 | 19 315 | ||
VW | T.V.A. | 434 | 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 3 119 412 | 3 119 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 357 | 3 281 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 594 | 68 069 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 35 995 | 31 553 | 4 441 | 6 970 |
AP | Constructions | 434 915 | 209 944 | 224 971 | 222 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 282 | 224 141 | 9 141 | 9 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 719 | 448 653 | 4 065 | 4 607 |
AV | Immobilisations en cours | 26 930 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 270 | 982 363 | 244 906 | 272 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 707 | 5 707 | 4 383 | |
BT | Marchandises | 894 | 894 | 1 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 090 | 214 | 6 875 | 10 831 |
BZ | Autres créances | 36 177 | 36 177 | 44 641 | |
CF | Disponibilités | 2 278 | 2 278 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 934 | 2 934 | 2 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 082 | 214 | 54 868 | 68 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 352 | 982 577 | 299 775 | 340 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DH | Report à nouveau | -2 903 255 | -2 851 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 648 | -52 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 983 103 | -2 857 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 412 | 3 002 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521 | 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 645 | 121 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 300 | 53 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 316 | |||
EA | Autres dettes | 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 878 | 3 198 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 775 | 340 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 357 | 3 197 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 847 | 15 847 | 8 411 | |
FG | Production vendue services | 543 386 | 543 386 | 262 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 234 | 559 234 | 271 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 273 | 91 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 864 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 709 | 275 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 868 | 3 446 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 | 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 607 | 25 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 324 | 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 278 | 133 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 205 | 12 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 836 | 95 093 | ||
FZ | Charges sociales | 50 512 | 20 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 203 | 13 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 | 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 34 771 | 17 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 598 | 322 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 889 | -46 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 755 | 3 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 755 | 3 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 754 | -3 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 644 | -50 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 656 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654 | 1 633 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660 | 1 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 004 | -1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 365 | 275 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 014 | 328 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 648 | -52 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 069 | 68 069 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 875 | 29 203 | 45 785 | 914 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 945 | 29 203 | 45 785 | 982 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 652 | 4 | 656 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 | 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 830 | 214 | 830 | 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 | 214 | 830 | 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 780 | 218 | 1 784 | 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 | 1 127 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 | |||
UX | Autres créances clients | 6 854 | |||
VB | T. V. A. | 10 496 | |||
VP | Divers | 16 269 | |||
VC | Groupe et associés | 8 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 964 | 46 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 645 | 111 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 209 | 25 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315 | 19 315 | ||
VW | T.V.A. | 434 | 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 3 119 412 | 3 119 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 357 | 3 281 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 594 | 68 069 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 35 995 | 31 553 | 4 441 | 6 970 |
AP | Constructions | 434 915 | 209 944 | 224 971 | 222 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 282 | 224 141 | 9 141 | 9 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 719 | 448 653 | 4 065 | 4 607 |
AV | Immobilisations en cours | 26 930 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 270 | 982 363 | 244 906 | 272 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 707 | 5 707 | 4 383 | |
BT | Marchandises | 894 | 894 | 1 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 090 | 214 | 6 875 | 10 831 |
BZ | Autres créances | 36 177 | 36 177 | 44 641 | |
CF | Disponibilités | 2 278 | 2 278 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 934 | 2 934 | 2 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 082 | 214 | 54 868 | 68 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 352 | 982 577 | 299 775 | 340 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DH | Report à nouveau | -2 903 255 | -2 851 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 648 | -52 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 983 103 | -2 857 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 412 | 3 002 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521 | 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 645 | 121 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 300 | 53 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 316 | |||
EA | Autres dettes | 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 878 | 3 198 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 775 | 340 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 357 | 3 197 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 847 | 15 847 | 8 411 | |
FG | Production vendue services | 543 386 | 543 386 | 262 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 234 | 559 234 | 271 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 273 | 91 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 864 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 709 | 275 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 868 | 3 446 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 | 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 607 | 25 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 324 | 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 278 | 133 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 205 | 12 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 836 | 95 093 | ||
FZ | Charges sociales | 50 512 | 20 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 203 | 13 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 | 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 34 771 | 17 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 598 | 322 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 889 | -46 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 755 | 3 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 755 | 3 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 754 | -3 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 644 | -50 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 656 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654 | 1 633 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660 | 1 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 004 | -1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 365 | 275 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 014 | 328 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 648 | -52 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 069 | 68 069 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 875 | 29 203 | 45 785 | 914 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 945 | 29 203 | 45 785 | 982 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 652 | 4 | 656 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 | 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 830 | 214 | 830 | 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 | 214 | 830 | 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 780 | 218 | 1 784 | 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 | 1 127 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 | |||
UX | Autres créances clients | 6 854 | |||
VB | T. V. A. | 10 496 | |||
VP | Divers | 16 269 | |||
VC | Groupe et associés | 8 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 964 | 46 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 645 | 111 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 209 | 25 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315 | 19 315 | ||
VW | T.V.A. | 434 | 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 3 119 412 | 3 119 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 357 | 3 281 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 594 | 68 069 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 35 995 | 31 553 | 4 441 | 6 970 |
AP | Constructions | 434 915 | 209 944 | 224 971 | 222 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 282 | 224 141 | 9 141 | 9 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 719 | 448 653 | 4 065 | 4 607 |
AV | Immobilisations en cours | 26 930 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 270 | 982 363 | 244 906 | 272 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 707 | 5 707 | 4 383 | |
BT | Marchandises | 894 | 894 | 1 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 090 | 214 | 6 875 | 10 831 |
BZ | Autres créances | 36 177 | 36 177 | 44 641 | |
CF | Disponibilités | 2 278 | 2 278 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 934 | 2 934 | 2 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 082 | 214 | 54 868 | 68 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 352 | 982 577 | 299 775 | 340 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DH | Report à nouveau | -2 903 255 | -2 851 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 648 | -52 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 983 103 | -2 857 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 412 | 3 002 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521 | 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 645 | 121 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 300 | 53 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 316 | |||
EA | Autres dettes | 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 878 | 3 198 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 775 | 340 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 357 | 3 197 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 847 | 15 847 | 8 411 | |
FG | Production vendue services | 543 386 | 543 386 | 262 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 234 | 559 234 | 271 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 273 | 91 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 864 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 709 | 275 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 868 | 3 446 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 | 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 607 | 25 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 324 | 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 278 | 133 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 205 | 12 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 836 | 95 093 | ||
FZ | Charges sociales | 50 512 | 20 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 203 | 13 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 | 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 34 771 | 17 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 598 | 322 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 889 | -46 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 755 | 3 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 755 | 3 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 754 | -3 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 644 | -50 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 656 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654 | 1 633 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660 | 1 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 004 | -1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 365 | 275 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 014 | 328 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 648 | -52 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 069 | 68 069 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 875 | 29 203 | 45 785 | 914 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 945 | 29 203 | 45 785 | 982 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 652 | 4 | 656 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 | 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 830 | 214 | 830 | 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 | 214 | 830 | 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 780 | 218 | 1 784 | 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 | 1 127 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 | |||
UX | Autres créances clients | 6 854 | |||
VB | T. V. A. | 10 496 | |||
VP | Divers | 16 269 | |||
VC | Groupe et associés | 8 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 964 | 46 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 645 | 111 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 209 | 25 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315 | 19 315 | ||
VW | T.V.A. | 434 | 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 3 119 412 | 3 119 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 357 | 3 281 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 594 | 68 069 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 35 995 | 31 553 | 4 441 | 6 970 |
AP | Constructions | 434 915 | 209 944 | 224 971 | 222 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 282 | 224 141 | 9 141 | 9 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 719 | 448 653 | 4 065 | 4 607 |
AV | Immobilisations en cours | 26 930 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 270 | 982 363 | 244 906 | 272 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 707 | 5 707 | 4 383 | |
BT | Marchandises | 894 | 894 | 1 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 090 | 214 | 6 875 | 10 831 |
BZ | Autres créances | 36 177 | 36 177 | 44 641 | |
CF | Disponibilités | 2 278 | 2 278 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 934 | 2 934 | 2 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 082 | 214 | 54 868 | 68 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 352 | 982 577 | 299 775 | 340 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DH | Report à nouveau | -2 903 255 | -2 851 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 648 | -52 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 983 103 | -2 857 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 412 | 3 002 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521 | 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 645 | 121 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 300 | 53 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 316 | |||
EA | Autres dettes | 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 878 | 3 198 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 775 | 340 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 357 | 3 197 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 847 | 15 847 | 8 411 | |
FG | Production vendue services | 543 386 | 543 386 | 262 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 234 | 559 234 | 271 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 273 | 91 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 864 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 709 | 275 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 868 | 3 446 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 | 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 607 | 25 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 324 | 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 278 | 133 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 205 | 12 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 836 | 95 093 | ||
FZ | Charges sociales | 50 512 | 20 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 203 | 13 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 | 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 34 771 | 17 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 598 | 322 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 889 | -46 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 755 | 3 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 755 | 3 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 754 | -3 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 644 | -50 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 656 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654 | 1 633 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660 | 1 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 004 | -1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 365 | 275 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 014 | 328 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 648 | -52 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 069 | 68 069 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 875 | 29 203 | 45 785 | 914 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 945 | 29 203 | 45 785 | 982 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 652 | 4 | 656 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 | 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 830 | 214 | 830 | 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 | 214 | 830 | 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 780 | 218 | 1 784 | 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 | 1 127 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 | |||
UX | Autres créances clients | 6 854 | |||
VB | T. V. A. | 10 496 | |||
VP | Divers | 16 269 | |||
VC | Groupe et associés | 8 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 964 | 46 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 645 | 111 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 209 | 25 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315 | 19 315 | ||
VW | T.V.A. | 434 | 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 3 119 412 | 3 119 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 357 | 3 281 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 594 | 68 069 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 35 995 | 31 553 | 4 441 | 6 970 |
AP | Constructions | 434 915 | 209 944 | 224 971 | 222 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 282 | 224 141 | 9 141 | 9 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 719 | 448 653 | 4 065 | 4 607 |
AV | Immobilisations en cours | 26 930 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 270 | 982 363 | 244 906 | 272 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 707 | 5 707 | 4 383 | |
BT | Marchandises | 894 | 894 | 1 318 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 090 | 214 | 6 875 | 10 831 |
BZ | Autres créances | 36 177 | 36 177 | 44 641 | |
CF | Disponibilités | 2 278 | 2 278 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 934 | 2 934 | 2 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 082 | 214 | 54 868 | 68 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 352 | 982 577 | 299 775 | 340 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DH | Report à nouveau | -2 903 255 | -2 851 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 648 | -52 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 983 103 | -2 857 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 297 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 412 | 3 002 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521 | 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 645 | 121 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 300 | 53 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 316 | |||
EA | Autres dettes | 111 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 878 | 3 198 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 775 | 340 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 357 | 3 197 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 847 | 15 847 | 8 411 | |
FG | Production vendue services | 543 386 | 543 386 | 262 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 234 | 559 234 | 271 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 273 | 91 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 864 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 709 | 275 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 868 | 3 446 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 424 | 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 607 | 25 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 324 | 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 278 | 133 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 205 | 12 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 836 | 95 093 | ||
FZ | Charges sociales | 50 512 | 20 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 203 | 13 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 | 830 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 | |||
GE | Autres charges | 34 771 | 17 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 598 | 322 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 889 | -46 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 755 | 3 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 755 | 3 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 754 | -3 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 644 | -50 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 656 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654 | 1 633 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660 | 1 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 004 | -1 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 365 | 275 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 014 | 328 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 648 | -52 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 069 | 68 069 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 875 | 29 203 | 45 785 | 914 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 945 | 29 203 | 45 785 | 982 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 652 | 4 | 656 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 | 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 830 | 214 | 830 | 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 | 214 | 830 | 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 780 | 218 | 1 784 | 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 | 1 127 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 | |||
UX | Autres créances clients | 6 854 | |||
VB | T. V. A. | 10 496 | |||
VP | Divers | 16 269 | |||
VC | Groupe et associés | 8 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 964 | 46 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 645 | 111 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 209 | 25 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315 | 19 315 | ||
VW | T.V.A. | 434 | 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 3 119 412 | 3 119 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 357 | 3 281 357 |