Portail de la ville
de Vernet-les-Bains
de Vernet-les-Bains
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 271 280 | 271 280 | 276 644 | |
AP | Constructions | 2 659 879 | 572 315 | 2 087 564 | 2 213 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 382 | 335 735 | 51 647 | 74 215 |
CU | Autres participations | 3 005 | 3 005 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 30 050 | |
BF | Prêts | 450 000 | 450 000 | 850 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 872 506 | 908 050 | 2 964 456 | 3 445 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920 | 5 920 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 | 279 | 279 | |
BZ | Autres créances | 55 884 | 55 884 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 52 574 | 52 574 | 118 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 657 | 114 657 | 205 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 163 | 908 050 | 3 079 113 | 3 650 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 965 460 | 808 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796 | 157 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 356 | 1 032 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 625 | 39 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 625 | 39 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 569 | 2 549 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 | 4 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 239 | 24 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 113 | 3 650 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -166 | -166 | ||
FG | Production vendue services | 145 365 | 145 365 | 218 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 199 | 145 199 | 218 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 058 | 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 257 | 218 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 782 | 64 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 695 | 26 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 139 533 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 1 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 231 | 231 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 975 | -13 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 513 | 95 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 513 | 95 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 513 | 95 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 462 | 81 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 067 | 187 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 067 | 208 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161 | 31 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 412 | 54 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 655 | 153 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 398 | 78 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 837 | 522 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 041 | 364 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 796 | 157 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
UP | Prêts | 450 000 | 450 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
UX | Autres créances clients | 279 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 124 | 607 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | 13 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 324 | 9 324 | ||
VW | T.V.A. | 5 239 | 5 239 | ||
VI | Groupe et associés | 1 923 569 | 1 923 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 133 | 1 951 133 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 271 280 | 271 280 | 276 644 | |
AP | Constructions | 2 659 879 | 572 315 | 2 087 564 | 2 213 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 382 | 335 735 | 51 647 | 74 215 |
CU | Autres participations | 3 005 | 3 005 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 30 050 | |
BF | Prêts | 450 000 | 450 000 | 850 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 872 506 | 908 050 | 2 964 456 | 3 445 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920 | 5 920 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 | 279 | 279 | |
BZ | Autres créances | 55 884 | 55 884 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 52 574 | 52 574 | 118 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 657 | 114 657 | 205 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 163 | 908 050 | 3 079 113 | 3 650 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 965 460 | 808 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796 | 157 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 356 | 1 032 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 625 | 39 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 625 | 39 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 569 | 2 549 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 | 4 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 239 | 24 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 113 | 3 650 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -166 | -166 | ||
FG | Production vendue services | 145 365 | 145 365 | 218 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 199 | 145 199 | 218 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 058 | 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 257 | 218 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 782 | 64 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 695 | 26 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 139 533 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 1 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 231 | 231 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 975 | -13 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 513 | 95 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 513 | 95 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 513 | 95 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 462 | 81 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 067 | 187 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 067 | 208 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161 | 31 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 412 | 54 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 655 | 153 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 398 | 78 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 837 | 522 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 041 | 364 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 796 | 157 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
UP | Prêts | 450 000 | 450 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
UX | Autres créances clients | 279 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 124 | 607 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | 13 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 324 | 9 324 | ||
VW | T.V.A. | 5 239 | 5 239 | ||
VI | Groupe et associés | 1 923 569 | 1 923 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 133 | 1 951 133 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 271 280 | 271 280 | 276 644 | |
AP | Constructions | 2 659 879 | 572 315 | 2 087 564 | 2 213 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 382 | 335 735 | 51 647 | 74 215 |
CU | Autres participations | 3 005 | 3 005 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 30 050 | |
BF | Prêts | 450 000 | 450 000 | 850 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 872 506 | 908 050 | 2 964 456 | 3 445 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920 | 5 920 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 | 279 | 279 | |
BZ | Autres créances | 55 884 | 55 884 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 52 574 | 52 574 | 118 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 657 | 114 657 | 205 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 163 | 908 050 | 3 079 113 | 3 650 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 965 460 | 808 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796 | 157 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 356 | 1 032 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 625 | 39 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 625 | 39 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 569 | 2 549 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 | 4 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 239 | 24 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 113 | 3 650 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -166 | -166 | ||
FG | Production vendue services | 145 365 | 145 365 | 218 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 199 | 145 199 | 218 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 058 | 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 257 | 218 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 782 | 64 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 695 | 26 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 139 533 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 1 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 231 | 231 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 975 | -13 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 513 | 95 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 513 | 95 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 513 | 95 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 462 | 81 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 067 | 187 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 067 | 208 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161 | 31 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 412 | 54 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 655 | 153 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 398 | 78 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 837 | 522 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 041 | 364 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 796 | 157 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
UP | Prêts | 450 000 | 450 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
UX | Autres créances clients | 279 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 124 | 607 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | 13 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 324 | 9 324 | ||
VW | T.V.A. | 5 239 | 5 239 | ||
VI | Groupe et associés | 1 923 569 | 1 923 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 133 | 1 951 133 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 271 280 | 271 280 | 276 644 | |
AP | Constructions | 2 659 879 | 572 315 | 2 087 564 | 2 213 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 382 | 335 735 | 51 647 | 74 215 |
CU | Autres participations | 3 005 | 3 005 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 30 050 | |
BF | Prêts | 450 000 | 450 000 | 850 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 872 506 | 908 050 | 2 964 456 | 3 445 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920 | 5 920 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 | 279 | 279 | |
BZ | Autres créances | 55 884 | 55 884 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 52 574 | 52 574 | 118 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 657 | 114 657 | 205 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 163 | 908 050 | 3 079 113 | 3 650 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 965 460 | 808 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796 | 157 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 356 | 1 032 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 625 | 39 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 625 | 39 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 569 | 2 549 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 | 4 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 239 | 24 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 113 | 3 650 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -166 | -166 | ||
FG | Production vendue services | 145 365 | 145 365 | 218 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 199 | 145 199 | 218 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 058 | 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 257 | 218 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 782 | 64 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 695 | 26 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 139 533 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 1 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 231 | 231 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 975 | -13 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 513 | 95 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 513 | 95 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 513 | 95 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 462 | 81 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 067 | 187 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 067 | 208 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161 | 31 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 412 | 54 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 655 | 153 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 398 | 78 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 837 | 522 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 041 | 364 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 796 | 157 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
UP | Prêts | 450 000 | 450 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
UX | Autres créances clients | 279 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 124 | 607 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | 13 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 324 | 9 324 | ||
VW | T.V.A. | 5 239 | 5 239 | ||
VI | Groupe et associés | 1 923 569 | 1 923 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 133 | 1 951 133 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 271 280 | 271 280 | 276 644 | |
AP | Constructions | 2 659 879 | 572 315 | 2 087 564 | 2 213 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 382 | 335 735 | 51 647 | 74 215 |
CU | Autres participations | 3 005 | 3 005 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 30 050 | |
BF | Prêts | 450 000 | 450 000 | 850 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 872 506 | 908 050 | 2 964 456 | 3 445 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920 | 5 920 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 | 279 | 279 | |
BZ | Autres créances | 55 884 | 55 884 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 52 574 | 52 574 | 118 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 657 | 114 657 | 205 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 163 | 908 050 | 3 079 113 | 3 650 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 965 460 | 808 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796 | 157 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 356 | 1 032 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 625 | 39 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 625 | 39 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 569 | 2 549 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 | 4 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 239 | 24 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 113 | 3 650 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -166 | -166 | ||
FG | Production vendue services | 145 365 | 145 365 | 218 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 199 | 145 199 | 218 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 058 | 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 257 | 218 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 782 | 64 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 695 | 26 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 139 533 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 1 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 231 | 231 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 975 | -13 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 513 | 95 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 513 | 95 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 513 | 95 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 462 | 81 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 067 | 187 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 067 | 208 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161 | 31 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 412 | 54 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 655 | 153 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 398 | 78 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 837 | 522 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 041 | 364 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 796 | 157 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
UP | Prêts | 450 000 | 450 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
UX | Autres créances clients | 279 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 124 | 607 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | 13 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 324 | 9 324 | ||
VW | T.V.A. | 5 239 | 5 239 | ||
VI | Groupe et associés | 1 923 569 | 1 923 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 133 | 1 951 133 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 271 280 | 271 280 | 276 644 | |
AP | Constructions | 2 659 879 | 572 315 | 2 087 564 | 2 213 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 382 | 335 735 | 51 647 | 74 215 |
CU | Autres participations | 3 005 | 3 005 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 30 050 | |
BF | Prêts | 450 000 | 450 000 | 850 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 872 506 | 908 050 | 2 964 456 | 3 445 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920 | 5 920 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 | 279 | 279 | |
BZ | Autres créances | 55 884 | 55 884 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 52 574 | 52 574 | 118 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 657 | 114 657 | 205 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 163 | 908 050 | 3 079 113 | 3 650 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 965 460 | 808 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796 | 157 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 356 | 1 032 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 625 | 39 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 625 | 39 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 569 | 2 549 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 | 4 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 239 | 24 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 113 | 3 650 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -166 | -166 | ||
FG | Production vendue services | 145 365 | 145 365 | 218 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 199 | 145 199 | 218 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 058 | 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 257 | 218 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 782 | 64 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 695 | 26 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 139 533 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 1 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 231 | 231 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 975 | -13 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 513 | 95 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 513 | 95 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 513 | 95 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 462 | 81 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 067 | 187 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 067 | 208 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161 | 31 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 412 | 54 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 655 | 153 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 398 | 78 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 837 | 522 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 041 | 364 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 796 | 157 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
UP | Prêts | 450 000 | 450 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
UX | Autres créances clients | 279 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 124 | 607 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | 13 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 324 | 9 324 | ||
VW | T.V.A. | 5 239 | 5 239 | ||
VI | Groupe et associés | 1 923 569 | 1 923 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 133 | 1 951 133 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 271 280 | 271 280 | 276 644 | |
AP | Constructions | 2 659 879 | 572 315 | 2 087 564 | 2 213 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 382 | 335 735 | 51 647 | 74 215 |
CU | Autres participations | 3 005 | 3 005 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 30 050 | |
BF | Prêts | 450 000 | 450 000 | 850 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 872 506 | 908 050 | 2 964 456 | 3 445 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920 | 5 920 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 | 279 | 279 | |
BZ | Autres créances | 55 884 | 55 884 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 52 574 | 52 574 | 118 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 657 | 114 657 | 205 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 163 | 908 050 | 3 079 113 | 3 650 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 965 460 | 808 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796 | 157 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 356 | 1 032 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 625 | 39 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 625 | 39 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 569 | 2 549 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 | 4 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 239 | 24 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 113 | 3 650 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -166 | -166 | ||
FG | Production vendue services | 145 365 | 145 365 | 218 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 199 | 145 199 | 218 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 058 | 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 257 | 218 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 782 | 64 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 695 | 26 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 139 533 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 1 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 231 | 231 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 975 | -13 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 513 | 95 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 513 | 95 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 513 | 95 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 462 | 81 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 067 | 187 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 067 | 208 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161 | 31 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 412 | 54 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 655 | 153 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 398 | 78 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 837 | 522 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 041 | 364 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 796 | 157 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
UP | Prêts | 450 000 | 450 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
UX | Autres créances clients | 279 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 124 | 607 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | 13 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 324 | 9 324 | ||
VW | T.V.A. | 5 239 | 5 239 | ||
VI | Groupe et associés | 1 923 569 | 1 923 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 133 | 1 951 133 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 271 280 | 271 280 | 276 644 | |
AP | Constructions | 2 659 879 | 572 315 | 2 087 564 | 2 213 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 382 | 335 735 | 51 647 | 74 215 |
CU | Autres participations | 3 005 | 3 005 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 30 050 | |
BF | Prêts | 450 000 | 450 000 | 850 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 872 506 | 908 050 | 2 964 456 | 3 445 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920 | 5 920 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 | 279 | 279 | |
BZ | Autres créances | 55 884 | 55 884 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 52 574 | 52 574 | 118 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 657 | 114 657 | 205 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 163 | 908 050 | 3 079 113 | 3 650 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 965 460 | 808 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796 | 157 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 356 | 1 032 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 625 | 39 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 625 | 39 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 569 | 2 549 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324 | 4 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 239 | 24 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 113 | 3 650 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 133 | 2 578 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -166 | -166 | ||
FG | Production vendue services | 145 365 | 145 365 | 218 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 199 | 145 199 | 218 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 058 | 503 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 257 | 218 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 782 | 64 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 695 | 26 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 139 533 | ||
GE | Autres charges | 1 298 | 1 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 231 | 231 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 975 | -13 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 513 | 95 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 513 | 95 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 513 | 95 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 462 | 81 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 067 | 187 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 067 | 208 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161 | 31 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 412 | 54 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 655 | 153 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 398 | 78 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 837 | 522 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 041 | 364 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 796 | 157 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647 | 130 457 | 30 063 | 908 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 375 | 11 250 | 50 625 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
UP | Prêts | 450 000 | 450 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
UX | Autres créances clients | 279 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 124 | 607 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 000 | 13 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 324 | 9 324 | ||
VW | T.V.A. | 5 239 | 5 239 | ||
VI | Groupe et associés | 1 923 569 | 1 923 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 133 | 1 951 133 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 |