Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 552 | 17 552 | ||
AP | Constructions | 263 827 | 241 913 | 21 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 654 | 1 871 871 | 353 783 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 385 | 506 467 | 145 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 420 | 2 620 252 | 539 168 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 801 | 2 801 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | 4 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 087 633 | 28 132 | 3 059 500 | |
BZ | Autres créances | 372 819 | 372 819 | ||
CF | Disponibilités | 933 633 | 933 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 401 354 | 28 132 | 4 373 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 775 | 2 648 385 | 4 912 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 711 | |||
DH | Report à nouveau | -18 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 160 997 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | |||
EA | Autres dettes | 60 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 412 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 657 | |||
FQ | Autres produits | 106 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 723 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 116 661 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 707 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 227 | |||
FZ | Charges sociales | 942 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 615 | |||
GE | Autres charges | 593 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 159 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 460 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 460 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 682 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 774 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 478 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 406 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 524 | 30 900 | 38 083 | 221 341 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 875 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 297 | 87 615 | 315 795 | 207 117 |
6T | Sur comptes clients | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 931 567 | 125 358 | 600 334 | 456 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 458 | 562 251 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 900 | 38 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 346 | |||
UX | Autres créances clients | 3 054 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 314 | |||
VB | T. V. A. | 226 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 453 | 3 460 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 771 | 139 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 259 | 1 814 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 702 | 165 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 526 | 236 526 | ||
VW | T.V.A. | 455 476 | 455 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331 | 25 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | 13 320 | ||
VI | Groupe et associés | 51 025 | 51 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683 | 9 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 412 531 | 412 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 629 | 3 323 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 552 | 17 552 | ||
AP | Constructions | 263 827 | 241 913 | 21 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 654 | 1 871 871 | 353 783 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 385 | 506 467 | 145 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 420 | 2 620 252 | 539 168 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 801 | 2 801 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | 4 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 087 633 | 28 132 | 3 059 500 | |
BZ | Autres créances | 372 819 | 372 819 | ||
CF | Disponibilités | 933 633 | 933 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 401 354 | 28 132 | 4 373 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 775 | 2 648 385 | 4 912 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 711 | |||
DH | Report à nouveau | -18 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 160 997 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | |||
EA | Autres dettes | 60 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 412 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 657 | |||
FQ | Autres produits | 106 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 723 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 116 661 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 707 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 227 | |||
FZ | Charges sociales | 942 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 615 | |||
GE | Autres charges | 593 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 159 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 460 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 460 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 682 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 774 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 478 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 406 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 524 | 30 900 | 38 083 | 221 341 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 875 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 297 | 87 615 | 315 795 | 207 117 |
6T | Sur comptes clients | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 931 567 | 125 358 | 600 334 | 456 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 458 | 562 251 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 900 | 38 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 346 | |||
UX | Autres créances clients | 3 054 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 314 | |||
VB | T. V. A. | 226 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 453 | 3 460 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 771 | 139 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 259 | 1 814 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 702 | 165 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 526 | 236 526 | ||
VW | T.V.A. | 455 476 | 455 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331 | 25 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | 13 320 | ||
VI | Groupe et associés | 51 025 | 51 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683 | 9 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 412 531 | 412 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 629 | 3 323 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 552 | 17 552 | ||
AP | Constructions | 263 827 | 241 913 | 21 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 654 | 1 871 871 | 353 783 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 385 | 506 467 | 145 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 420 | 2 620 252 | 539 168 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 801 | 2 801 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | 4 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 087 633 | 28 132 | 3 059 500 | |
BZ | Autres créances | 372 819 | 372 819 | ||
CF | Disponibilités | 933 633 | 933 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 401 354 | 28 132 | 4 373 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 775 | 2 648 385 | 4 912 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 711 | |||
DH | Report à nouveau | -18 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 160 997 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | |||
EA | Autres dettes | 60 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 412 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 657 | |||
FQ | Autres produits | 106 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 723 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 116 661 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 707 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 227 | |||
FZ | Charges sociales | 942 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 615 | |||
GE | Autres charges | 593 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 159 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 460 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 460 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 682 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 774 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 478 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 406 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 524 | 30 900 | 38 083 | 221 341 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 875 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 297 | 87 615 | 315 795 | 207 117 |
6T | Sur comptes clients | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 931 567 | 125 358 | 600 334 | 456 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 458 | 562 251 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 900 | 38 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 346 | |||
UX | Autres créances clients | 3 054 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 314 | |||
VB | T. V. A. | 226 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 453 | 3 460 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 771 | 139 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 259 | 1 814 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 702 | 165 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 526 | 236 526 | ||
VW | T.V.A. | 455 476 | 455 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331 | 25 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | 13 320 | ||
VI | Groupe et associés | 51 025 | 51 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683 | 9 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 412 531 | 412 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 629 | 3 323 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 552 | 17 552 | ||
AP | Constructions | 263 827 | 241 913 | 21 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 654 | 1 871 871 | 353 783 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 385 | 506 467 | 145 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 420 | 2 620 252 | 539 168 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 801 | 2 801 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | 4 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 087 633 | 28 132 | 3 059 500 | |
BZ | Autres créances | 372 819 | 372 819 | ||
CF | Disponibilités | 933 633 | 933 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 401 354 | 28 132 | 4 373 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 775 | 2 648 385 | 4 912 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 711 | |||
DH | Report à nouveau | -18 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 160 997 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | |||
EA | Autres dettes | 60 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 412 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 657 | |||
FQ | Autres produits | 106 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 723 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 116 661 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 707 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 227 | |||
FZ | Charges sociales | 942 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 615 | |||
GE | Autres charges | 593 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 159 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 460 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 460 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 682 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 774 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 478 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 406 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 524 | 30 900 | 38 083 | 221 341 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 875 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 297 | 87 615 | 315 795 | 207 117 |
6T | Sur comptes clients | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 931 567 | 125 358 | 600 334 | 456 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 458 | 562 251 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 900 | 38 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 346 | |||
UX | Autres créances clients | 3 054 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 314 | |||
VB | T. V. A. | 226 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 453 | 3 460 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 771 | 139 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 259 | 1 814 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 702 | 165 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 526 | 236 526 | ||
VW | T.V.A. | 455 476 | 455 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331 | 25 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | 13 320 | ||
VI | Groupe et associés | 51 025 | 51 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683 | 9 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 412 531 | 412 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 629 | 3 323 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 552 | 17 552 | ||
AP | Constructions | 263 827 | 241 913 | 21 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 654 | 1 871 871 | 353 783 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 385 | 506 467 | 145 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 420 | 2 620 252 | 539 168 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 801 | 2 801 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | 4 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 087 633 | 28 132 | 3 059 500 | |
BZ | Autres créances | 372 819 | 372 819 | ||
CF | Disponibilités | 933 633 | 933 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 401 354 | 28 132 | 4 373 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 775 | 2 648 385 | 4 912 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 711 | |||
DH | Report à nouveau | -18 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 160 997 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | |||
EA | Autres dettes | 60 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 412 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 657 | |||
FQ | Autres produits | 106 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 723 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 116 661 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 707 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 227 | |||
FZ | Charges sociales | 942 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 615 | |||
GE | Autres charges | 593 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 159 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 460 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 460 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 682 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 774 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 478 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 406 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 524 | 30 900 | 38 083 | 221 341 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 875 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 297 | 87 615 | 315 795 | 207 117 |
6T | Sur comptes clients | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 931 567 | 125 358 | 600 334 | 456 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 458 | 562 251 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 900 | 38 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 346 | |||
UX | Autres créances clients | 3 054 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 314 | |||
VB | T. V. A. | 226 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 453 | 3 460 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 771 | 139 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 259 | 1 814 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 702 | 165 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 526 | 236 526 | ||
VW | T.V.A. | 455 476 | 455 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331 | 25 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | 13 320 | ||
VI | Groupe et associés | 51 025 | 51 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683 | 9 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 412 531 | 412 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 629 | 3 323 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 17 552 | 17 552 | ||
AP | Constructions | 263 827 | 241 913 | 21 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 654 | 1 871 871 | 353 783 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 385 | 506 467 | 145 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 159 420 | 2 620 252 | 539 168 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 801 | 2 801 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466 | 4 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 087 633 | 28 132 | 3 059 500 | |
BZ | Autres créances | 372 819 | 372 819 | ||
CF | Disponibilités | 933 633 | 933 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 401 354 | 28 132 | 4 373 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 775 | 2 648 385 | 4 912 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 711 | |||
DH | Report à nouveau | -18 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 160 997 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 016 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | |||
EA | Autres dettes | 60 708 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 412 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 051 110 | 11 051 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 657 | |||
FQ | Autres produits | 106 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 723 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 116 661 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 801 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 707 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 227 | |||
FZ | Charges sociales | 942 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 615 | |||
GE | Autres charges | 593 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 159 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 460 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 460 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 682 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 884 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 774 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 478 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 406 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 679 | 191 072 | 10 500 | 2 620 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 524 | 30 900 | 38 083 | 221 341 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 875 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 747 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 297 | 87 615 | 315 795 | 207 117 |
6T | Sur comptes clients | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 745 | 6 842 | 246 455 | 28 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 931 567 | 125 358 | 600 334 | 456 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 458 | 562 251 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 900 | 38 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 346 | |||
UX | Autres créances clients | 3 054 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 314 | |||
VB | T. V. A. | 226 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 453 | 3 460 453 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 771 | 139 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 259 | 1 814 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 702 | 165 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 526 | 236 526 | ||
VW | T.V.A. | 455 476 | 455 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331 | 25 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320 | 13 320 | ||
VI | Groupe et associés | 51 025 | 51 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683 | 9 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 412 531 | 412 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 629 | 3 323 629 |