Déposant 1 : POLYTECHS SAS, SAS
Numéro de SIREN : 418214003
Adresse :
BP 14 Zone Industrielle de la Gare
76450 CANY-BARVILLE
FR
Mandataire 1 : POLYTECHS, SAS
Adresse :
BP 14 Zone Industrielle de la Gare
76450 CANY-BARVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 423 | 97 099 | 17 324 | 14 883 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 251 871 | 33 000 | 218 871 | 222 871 |
AP | Constructions | 4 176 581 | 3 100 157 | 1 076 424 | 1 221 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832 677 | 9 372 351 | 3 460 326 | 3 455 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 517 | 1 175 037 | 228 480 | 266 573 |
AV | Immobilisations en cours | 429 609 | 429 609 | 266 829 | |
AX | Avances et acomptes | 96 418 | 96 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 919 | 52 919 | 147 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 365 637 | 13 777 644 | 5 587 993 | 5 602 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 679 230 | 71 183 | 2 608 047 | 2 699 939 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 012 | 158 935 | 3 453 077 | 2 890 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 365 629 | 5 365 629 | 6 345 444 | |
BZ | Autres créances | 1 425 682 | 1 425 682 | 1 255 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 219 391 | 3 219 391 | 5 001 216 | |
CF | Disponibilités | 2 380 718 | 2 380 718 | 2 331 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 382 | 134 382 | 47 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 045 | 230 118 | 18 586 927 | 20 570 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 560 | 14 007 762 | 24 176 798 | 26 174 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 005 | 10 000 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 914 | 2 914 | ||
DH | Report à nouveau | 3 798 989 | 2 500 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 500 | 194 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 663 315 | 1 851 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 420 164 | 18 347 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 997 | 228 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 997 | 228 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 1 750 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 392 | 2 555 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 194 | 1 609 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 177 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 901 | 7 592 027 | ||
ED | (V) | 23 736 | 6 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 798 | 26 174 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 472 891 | 16 140 050 | 24 612 941 | 25 425 201 |
FG | Production vendue services | 3 115 151 | 4 882 027 | 7 997 177 | 8 604 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 588 042 | 21 022 076 | 32 610 118 | 34 029 354 |
FM | Production stockée | 556 638 | 116 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 732 | 152 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 858 | 721 879 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 38 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 760 467 | 35 058 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 430 571 | 18 827 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 746 | -429 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 427 350 | 7 683 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 372 | 530 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 507 379 | 3 552 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 526 248 | 1 526 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 837 058 | 788 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 918 | 277 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 872 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 4 560 | 14 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 626 073 | 32 792 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 134 394 | 2 266 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 124 | 93 932 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 74 172 | 156 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 298 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 594 | 254 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 281 | 124 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 743 | 66 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 149 | 190 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 445 | 63 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 839 | 2 330 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 457 | 136 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 830 | 270 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 292 | 482 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 579 | 889 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 237 | 38 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824 | 75 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 226 | 43 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 286 | 157 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 293 | 731 502 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 194 | 221 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 502 | 41 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 260 640 | 36 202 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 410 200 | 33 403 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 507 | 6 513 | 159 921 | 97 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991 587 | 830 743 | 141 785 | 13 680 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242 094 | 837 256 | 301 707 | 13 777 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 663 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 851 596 | 30 226 | 218 507 | 1 663 315 |
4T | Provisions pour perte de change | 75 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 500 | 38 997 | 88 997 | |
6N | Sur stocks et en cours | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 357 425 | 299 141 | 495 636 | 1 982 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 919 | |||
UX | Autres créances clients | 5 365 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 490 | |||
VB | T. V. A. | 129 802 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 613 | 6 925 694 | 52 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000 | 400 000 | 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 392 | 2 140 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 716 | 517 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 535 | 386 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 282 | 22 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 660 | 94 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 132 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 901 | 3 693 901 | 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 423 | 97 099 | 17 324 | 14 883 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 251 871 | 33 000 | 218 871 | 222 871 |
AP | Constructions | 4 176 581 | 3 100 157 | 1 076 424 | 1 221 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832 677 | 9 372 351 | 3 460 326 | 3 455 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 517 | 1 175 037 | 228 480 | 266 573 |
AV | Immobilisations en cours | 429 609 | 429 609 | 266 829 | |
AX | Avances et acomptes | 96 418 | 96 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 919 | 52 919 | 147 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 365 637 | 13 777 644 | 5 587 993 | 5 602 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 679 230 | 71 183 | 2 608 047 | 2 699 939 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 012 | 158 935 | 3 453 077 | 2 890 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 365 629 | 5 365 629 | 6 345 444 | |
BZ | Autres créances | 1 425 682 | 1 425 682 | 1 255 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 219 391 | 3 219 391 | 5 001 216 | |
CF | Disponibilités | 2 380 718 | 2 380 718 | 2 331 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 382 | 134 382 | 47 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 045 | 230 118 | 18 586 927 | 20 570 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 560 | 14 007 762 | 24 176 798 | 26 174 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 005 | 10 000 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 914 | 2 914 | ||
DH | Report à nouveau | 3 798 989 | 2 500 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 500 | 194 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 663 315 | 1 851 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 420 164 | 18 347 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 997 | 228 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 997 | 228 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 1 750 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 392 | 2 555 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 194 | 1 609 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 177 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 901 | 7 592 027 | ||
ED | (V) | 23 736 | 6 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 798 | 26 174 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 472 891 | 16 140 050 | 24 612 941 | 25 425 201 |
FG | Production vendue services | 3 115 151 | 4 882 027 | 7 997 177 | 8 604 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 588 042 | 21 022 076 | 32 610 118 | 34 029 354 |
FM | Production stockée | 556 638 | 116 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 732 | 152 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 858 | 721 879 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 38 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 760 467 | 35 058 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 430 571 | 18 827 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 746 | -429 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 427 350 | 7 683 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 372 | 530 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 507 379 | 3 552 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 526 248 | 1 526 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 837 058 | 788 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 918 | 277 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 872 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 4 560 | 14 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 626 073 | 32 792 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 134 394 | 2 266 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 124 | 93 932 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 74 172 | 156 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 298 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 594 | 254 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 281 | 124 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 743 | 66 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 149 | 190 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 445 | 63 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 839 | 2 330 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 457 | 136 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 830 | 270 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 292 | 482 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 579 | 889 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 237 | 38 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824 | 75 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 226 | 43 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 286 | 157 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 293 | 731 502 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 194 | 221 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 502 | 41 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 260 640 | 36 202 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 410 200 | 33 403 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 507 | 6 513 | 159 921 | 97 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991 587 | 830 743 | 141 785 | 13 680 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242 094 | 837 256 | 301 707 | 13 777 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 663 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 851 596 | 30 226 | 218 507 | 1 663 315 |
4T | Provisions pour perte de change | 75 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 500 | 38 997 | 88 997 | |
6N | Sur stocks et en cours | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 357 425 | 299 141 | 495 636 | 1 982 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 919 | |||
UX | Autres créances clients | 5 365 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 490 | |||
VB | T. V. A. | 129 802 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 613 | 6 925 694 | 52 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000 | 400 000 | 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 392 | 2 140 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 716 | 517 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 535 | 386 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 282 | 22 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 660 | 94 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 132 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 901 | 3 693 901 | 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 423 | 97 099 | 17 324 | 14 883 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 251 871 | 33 000 | 218 871 | 222 871 |
AP | Constructions | 4 176 581 | 3 100 157 | 1 076 424 | 1 221 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832 677 | 9 372 351 | 3 460 326 | 3 455 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 517 | 1 175 037 | 228 480 | 266 573 |
AV | Immobilisations en cours | 429 609 | 429 609 | 266 829 | |
AX | Avances et acomptes | 96 418 | 96 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 919 | 52 919 | 147 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 365 637 | 13 777 644 | 5 587 993 | 5 602 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 679 230 | 71 183 | 2 608 047 | 2 699 939 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 012 | 158 935 | 3 453 077 | 2 890 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 365 629 | 5 365 629 | 6 345 444 | |
BZ | Autres créances | 1 425 682 | 1 425 682 | 1 255 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 219 391 | 3 219 391 | 5 001 216 | |
CF | Disponibilités | 2 380 718 | 2 380 718 | 2 331 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 382 | 134 382 | 47 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 045 | 230 118 | 18 586 927 | 20 570 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 560 | 14 007 762 | 24 176 798 | 26 174 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 005 | 10 000 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 914 | 2 914 | ||
DH | Report à nouveau | 3 798 989 | 2 500 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 500 | 194 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 663 315 | 1 851 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 420 164 | 18 347 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 997 | 228 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 997 | 228 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 1 750 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 392 | 2 555 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 194 | 1 609 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 177 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 901 | 7 592 027 | ||
ED | (V) | 23 736 | 6 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 798 | 26 174 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 472 891 | 16 140 050 | 24 612 941 | 25 425 201 |
FG | Production vendue services | 3 115 151 | 4 882 027 | 7 997 177 | 8 604 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 588 042 | 21 022 076 | 32 610 118 | 34 029 354 |
FM | Production stockée | 556 638 | 116 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 732 | 152 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 858 | 721 879 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 38 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 760 467 | 35 058 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 430 571 | 18 827 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 746 | -429 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 427 350 | 7 683 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 372 | 530 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 507 379 | 3 552 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 526 248 | 1 526 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 837 058 | 788 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 918 | 277 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 872 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 4 560 | 14 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 626 073 | 32 792 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 134 394 | 2 266 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 124 | 93 932 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 74 172 | 156 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 298 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 594 | 254 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 281 | 124 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 743 | 66 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 149 | 190 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 445 | 63 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 839 | 2 330 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 457 | 136 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 830 | 270 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 292 | 482 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 579 | 889 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 237 | 38 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824 | 75 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 226 | 43 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 286 | 157 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 293 | 731 502 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 194 | 221 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 502 | 41 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 260 640 | 36 202 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 410 200 | 33 403 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 507 | 6 513 | 159 921 | 97 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991 587 | 830 743 | 141 785 | 13 680 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242 094 | 837 256 | 301 707 | 13 777 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 663 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 851 596 | 30 226 | 218 507 | 1 663 315 |
4T | Provisions pour perte de change | 75 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 500 | 38 997 | 88 997 | |
6N | Sur stocks et en cours | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 357 425 | 299 141 | 495 636 | 1 982 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 919 | |||
UX | Autres créances clients | 5 365 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 490 | |||
VB | T. V. A. | 129 802 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 613 | 6 925 694 | 52 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000 | 400 000 | 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 392 | 2 140 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 716 | 517 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 535 | 386 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 282 | 22 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 660 | 94 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 132 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 901 | 3 693 901 | 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 423 | 97 099 | 17 324 | 14 883 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 251 871 | 33 000 | 218 871 | 222 871 |
AP | Constructions | 4 176 581 | 3 100 157 | 1 076 424 | 1 221 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832 677 | 9 372 351 | 3 460 326 | 3 455 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 517 | 1 175 037 | 228 480 | 266 573 |
AV | Immobilisations en cours | 429 609 | 429 609 | 266 829 | |
AX | Avances et acomptes | 96 418 | 96 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 919 | 52 919 | 147 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 365 637 | 13 777 644 | 5 587 993 | 5 602 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 679 230 | 71 183 | 2 608 047 | 2 699 939 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 012 | 158 935 | 3 453 077 | 2 890 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 365 629 | 5 365 629 | 6 345 444 | |
BZ | Autres créances | 1 425 682 | 1 425 682 | 1 255 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 219 391 | 3 219 391 | 5 001 216 | |
CF | Disponibilités | 2 380 718 | 2 380 718 | 2 331 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 382 | 134 382 | 47 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 045 | 230 118 | 18 586 927 | 20 570 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 560 | 14 007 762 | 24 176 798 | 26 174 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 005 | 10 000 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 914 | 2 914 | ||
DH | Report à nouveau | 3 798 989 | 2 500 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 500 | 194 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 663 315 | 1 851 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 420 164 | 18 347 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 997 | 228 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 997 | 228 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 1 750 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 392 | 2 555 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 194 | 1 609 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 177 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 901 | 7 592 027 | ||
ED | (V) | 23 736 | 6 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 798 | 26 174 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 472 891 | 16 140 050 | 24 612 941 | 25 425 201 |
FG | Production vendue services | 3 115 151 | 4 882 027 | 7 997 177 | 8 604 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 588 042 | 21 022 076 | 32 610 118 | 34 029 354 |
FM | Production stockée | 556 638 | 116 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 732 | 152 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 858 | 721 879 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 38 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 760 467 | 35 058 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 430 571 | 18 827 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 746 | -429 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 427 350 | 7 683 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 372 | 530 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 507 379 | 3 552 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 526 248 | 1 526 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 837 058 | 788 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 918 | 277 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 872 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 4 560 | 14 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 626 073 | 32 792 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 134 394 | 2 266 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 124 | 93 932 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 74 172 | 156 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 298 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 594 | 254 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 281 | 124 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 743 | 66 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 149 | 190 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 445 | 63 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 839 | 2 330 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 457 | 136 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 830 | 270 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 292 | 482 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 579 | 889 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 237 | 38 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824 | 75 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 226 | 43 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 286 | 157 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 293 | 731 502 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 194 | 221 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 502 | 41 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 260 640 | 36 202 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 410 200 | 33 403 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 507 | 6 513 | 159 921 | 97 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991 587 | 830 743 | 141 785 | 13 680 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242 094 | 837 256 | 301 707 | 13 777 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 663 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 851 596 | 30 226 | 218 507 | 1 663 315 |
4T | Provisions pour perte de change | 75 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 500 | 38 997 | 88 997 | |
6N | Sur stocks et en cours | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 357 425 | 299 141 | 495 636 | 1 982 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 919 | |||
UX | Autres créances clients | 5 365 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 490 | |||
VB | T. V. A. | 129 802 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 613 | 6 925 694 | 52 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000 | 400 000 | 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 392 | 2 140 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 716 | 517 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 535 | 386 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 282 | 22 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 660 | 94 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 132 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 901 | 3 693 901 | 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 423 | 97 099 | 17 324 | 14 883 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 251 871 | 33 000 | 218 871 | 222 871 |
AP | Constructions | 4 176 581 | 3 100 157 | 1 076 424 | 1 221 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832 677 | 9 372 351 | 3 460 326 | 3 455 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 517 | 1 175 037 | 228 480 | 266 573 |
AV | Immobilisations en cours | 429 609 | 429 609 | 266 829 | |
AX | Avances et acomptes | 96 418 | 96 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 919 | 52 919 | 147 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 365 637 | 13 777 644 | 5 587 993 | 5 602 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 679 230 | 71 183 | 2 608 047 | 2 699 939 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 012 | 158 935 | 3 453 077 | 2 890 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 365 629 | 5 365 629 | 6 345 444 | |
BZ | Autres créances | 1 425 682 | 1 425 682 | 1 255 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 219 391 | 3 219 391 | 5 001 216 | |
CF | Disponibilités | 2 380 718 | 2 380 718 | 2 331 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 382 | 134 382 | 47 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 045 | 230 118 | 18 586 927 | 20 570 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 560 | 14 007 762 | 24 176 798 | 26 174 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 005 | 10 000 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 914 | 2 914 | ||
DH | Report à nouveau | 3 798 989 | 2 500 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 500 | 194 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 663 315 | 1 851 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 420 164 | 18 347 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 997 | 228 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 997 | 228 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 1 750 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 392 | 2 555 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 194 | 1 609 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 177 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 901 | 7 592 027 | ||
ED | (V) | 23 736 | 6 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 798 | 26 174 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 472 891 | 16 140 050 | 24 612 941 | 25 425 201 |
FG | Production vendue services | 3 115 151 | 4 882 027 | 7 997 177 | 8 604 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 588 042 | 21 022 076 | 32 610 118 | 34 029 354 |
FM | Production stockée | 556 638 | 116 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 732 | 152 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 858 | 721 879 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 38 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 760 467 | 35 058 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 430 571 | 18 827 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 746 | -429 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 427 350 | 7 683 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 372 | 530 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 507 379 | 3 552 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 526 248 | 1 526 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 837 058 | 788 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 918 | 277 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 872 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 4 560 | 14 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 626 073 | 32 792 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 134 394 | 2 266 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 124 | 93 932 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 74 172 | 156 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 298 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 594 | 254 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 281 | 124 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 743 | 66 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 149 | 190 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 445 | 63 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 839 | 2 330 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 457 | 136 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 830 | 270 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 292 | 482 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 579 | 889 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 237 | 38 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824 | 75 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 226 | 43 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 286 | 157 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 293 | 731 502 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 194 | 221 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 502 | 41 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 260 640 | 36 202 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 410 200 | 33 403 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 507 | 6 513 | 159 921 | 97 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991 587 | 830 743 | 141 785 | 13 680 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242 094 | 837 256 | 301 707 | 13 777 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 663 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 851 596 | 30 226 | 218 507 | 1 663 315 |
4T | Provisions pour perte de change | 75 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 500 | 38 997 | 88 997 | |
6N | Sur stocks et en cours | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 357 425 | 299 141 | 495 636 | 1 982 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 919 | |||
UX | Autres créances clients | 5 365 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 490 | |||
VB | T. V. A. | 129 802 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 613 | 6 925 694 | 52 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000 | 400 000 | 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 392 | 2 140 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 716 | 517 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 535 | 386 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 282 | 22 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 660 | 94 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 132 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 901 | 3 693 901 | 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 423 | 97 099 | 17 324 | 14 883 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 251 871 | 33 000 | 218 871 | 222 871 |
AP | Constructions | 4 176 581 | 3 100 157 | 1 076 424 | 1 221 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832 677 | 9 372 351 | 3 460 326 | 3 455 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 517 | 1 175 037 | 228 480 | 266 573 |
AV | Immobilisations en cours | 429 609 | 429 609 | 266 829 | |
AX | Avances et acomptes | 96 418 | 96 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 919 | 52 919 | 147 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 365 637 | 13 777 644 | 5 587 993 | 5 602 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 679 230 | 71 183 | 2 608 047 | 2 699 939 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 012 | 158 935 | 3 453 077 | 2 890 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 365 629 | 5 365 629 | 6 345 444 | |
BZ | Autres créances | 1 425 682 | 1 425 682 | 1 255 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 219 391 | 3 219 391 | 5 001 216 | |
CF | Disponibilités | 2 380 718 | 2 380 718 | 2 331 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 382 | 134 382 | 47 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 045 | 230 118 | 18 586 927 | 20 570 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 560 | 14 007 762 | 24 176 798 | 26 174 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 005 | 10 000 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 914 | 2 914 | ||
DH | Report à nouveau | 3 798 989 | 2 500 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 500 | 194 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 663 315 | 1 851 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 420 164 | 18 347 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 997 | 228 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 997 | 228 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 1 750 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 392 | 2 555 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 194 | 1 609 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 177 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 901 | 7 592 027 | ||
ED | (V) | 23 736 | 6 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 798 | 26 174 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 472 891 | 16 140 050 | 24 612 941 | 25 425 201 |
FG | Production vendue services | 3 115 151 | 4 882 027 | 7 997 177 | 8 604 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 588 042 | 21 022 076 | 32 610 118 | 34 029 354 |
FM | Production stockée | 556 638 | 116 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 732 | 152 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 858 | 721 879 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 38 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 760 467 | 35 058 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 430 571 | 18 827 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 746 | -429 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 427 350 | 7 683 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 372 | 530 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 507 379 | 3 552 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 526 248 | 1 526 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 837 058 | 788 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 918 | 277 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 872 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 4 560 | 14 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 626 073 | 32 792 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 134 394 | 2 266 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 124 | 93 932 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 74 172 | 156 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 298 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 594 | 254 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 281 | 124 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 743 | 66 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 149 | 190 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 445 | 63 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 839 | 2 330 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 457 | 136 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 830 | 270 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 292 | 482 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 579 | 889 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 237 | 38 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824 | 75 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 226 | 43 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 286 | 157 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 293 | 731 502 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 194 | 221 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 502 | 41 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 260 640 | 36 202 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 410 200 | 33 403 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 507 | 6 513 | 159 921 | 97 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991 587 | 830 743 | 141 785 | 13 680 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242 094 | 837 256 | 301 707 | 13 777 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 663 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 851 596 | 30 226 | 218 507 | 1 663 315 |
4T | Provisions pour perte de change | 75 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 500 | 38 997 | 88 997 | |
6N | Sur stocks et en cours | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 357 425 | 299 141 | 495 636 | 1 982 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 919 | |||
UX | Autres créances clients | 5 365 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 490 | |||
VB | T. V. A. | 129 802 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 613 | 6 925 694 | 52 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000 | 400 000 | 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 392 | 2 140 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 716 | 517 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 535 | 386 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 282 | 22 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 660 | 94 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 132 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 901 | 3 693 901 | 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 423 | 97 099 | 17 324 | 14 883 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 251 871 | 33 000 | 218 871 | 222 871 |
AP | Constructions | 4 176 581 | 3 100 157 | 1 076 424 | 1 221 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832 677 | 9 372 351 | 3 460 326 | 3 455 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 517 | 1 175 037 | 228 480 | 266 573 |
AV | Immobilisations en cours | 429 609 | 429 609 | 266 829 | |
AX | Avances et acomptes | 96 418 | 96 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 919 | 52 919 | 147 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 365 637 | 13 777 644 | 5 587 993 | 5 602 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 679 230 | 71 183 | 2 608 047 | 2 699 939 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 612 012 | 158 935 | 3 453 077 | 2 890 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 365 629 | 5 365 629 | 6 345 444 | |
BZ | Autres créances | 1 425 682 | 1 425 682 | 1 255 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 219 391 | 3 219 391 | 5 001 216 | |
CF | Disponibilités | 2 380 718 | 2 380 718 | 2 331 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 382 | 134 382 | 47 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 045 | 230 118 | 18 586 927 | 20 570 871 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 560 | 14 007 762 | 24 176 798 | 26 174 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 005 | 10 000 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 914 | 2 914 | ||
DH | Report à nouveau | 3 798 989 | 2 500 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 500 | 194 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 663 315 | 1 851 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 420 164 | 18 347 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 997 | 228 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 997 | 228 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 1 750 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 392 | 2 555 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 194 | 1 609 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 177 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 901 | 7 592 027 | ||
ED | (V) | 23 736 | 6 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 798 | 26 174 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 472 891 | 16 140 050 | 24 612 941 | 25 425 201 |
FG | Production vendue services | 3 115 151 | 4 882 027 | 7 997 177 | 8 604 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 588 042 | 21 022 076 | 32 610 118 | 34 029 354 |
FM | Production stockée | 556 638 | 116 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 732 | 152 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 858 | 721 879 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 38 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 760 467 | 35 058 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 430 571 | 18 827 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 746 | -429 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 427 350 | 7 683 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 372 | 530 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 507 379 | 3 552 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 526 248 | 1 526 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 837 058 | 788 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 918 | 277 329 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 872 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 4 560 | 14 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 626 073 | 32 792 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 134 394 | 2 266 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 124 | 93 932 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 74 172 | 156 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 298 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 594 | 254 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 281 | 124 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 743 | 66 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 149 | 190 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 445 | 63 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 839 | 2 330 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 457 | 136 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 830 | 270 026 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 292 | 482 955 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 579 | 889 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 237 | 38 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824 | 75 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 226 | 43 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 286 | 157 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 293 | 731 502 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 194 | 221 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -593 502 | 41 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 260 640 | 36 202 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 410 200 | 33 403 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 850 440 | 2 798 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 507 | 6 513 | 159 921 | 97 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991 587 | 830 743 | 141 785 | 13 680 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242 094 | 837 256 | 301 707 | 13 777 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 663 315 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 851 596 | 30 226 | 218 507 | 1 663 315 |
4T | Provisions pour perte de change | 75 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 500 | 38 997 | 88 997 | |
6N | Sur stocks et en cours | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 329 | 229 918 | 277 129 | 230 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 357 425 | 299 141 | 495 636 | 1 982 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 919 | |||
UX | Autres créances clients | 5 365 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 490 | |||
VB | T. V. A. | 129 802 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 613 | 6 925 694 | 52 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000 | 400 000 | 950 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 392 | 2 140 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 716 | 517 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 535 | 386 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 282 | 22 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 660 | 94 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 316 | 132 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 901 | 3 693 901 | 950 000 |