Déposant 1 : SOCIETE DES EDITIONS DE NORMANDIE, SAS
Numéro de SIREN : 525206678
Adresse :
13 rue du Breil
35051 RENNES CDX 9
FR
Mandataire 1 : SOCIETE DES EDITIONS DE NORMANDIE
Adresse :
13 rue du Breil
35051 RENNES CDX 9
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES EDITIONS DE NORMANDIE, SAS
Numéro de SIREN : 525206678
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Mandataire 1 : SOCIETE DES EDITIONS DE NORMANDIE
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35051 RENNES CDX 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 320 | 24 320 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 | 6 380 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 254 | 42 289 | 11 964 | 18 260 |
CU | Autres participations | 1 272 515 | 108 000 | 1 164 515 | 62 495 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | 4 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 835 | 180 991 | 1 188 844 | 93 368 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 356 | 3 266 | 311 090 | 287 718 |
BZ | Autres créances | 1 764 902 | 1 764 902 | 502 922 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 75 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 148 168 | 3 266 | 2 144 902 | 868 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 003 | 184 257 | 3 333 746 | 962 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 450 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 084 | -189 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 921 | 99 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 994 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 | 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 984 | 364 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 002 | 420 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 957 | 111 253 | ||
EA | Autres dettes | 819 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 263 | 902 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 746 | 962 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 263 | 902 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 385 | 3 385 | 7 288 | |
FG | Production vendue services | 1 473 242 | 1 473 242 | 1 381 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 476 628 | 1 476 628 | 1 388 323 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 460 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 7 677 | 6 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 766 | 1 459 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 486 | 137 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 754 681 | 1 643 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 839 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 452 | 125 371 | ||
FZ | Charges sociales | 42 932 | 24 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 15 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | 179 | ||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 311 | 1 954 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -661 545 | -494 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 538 | 942 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 538 | 942 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 571 | 516 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 571 | 516 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 032 | 426 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 578 | -68 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291 | 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 898 | -167 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 605 | 2 403 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 526 | 2 304 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -543 921 | 99 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074 | 246 | 24 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 893 | 8 277 | 21 500 | 48 670 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 967 | 8 524 | 21 500 | 72 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 | 120 | 489 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 108 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 266 | 3 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 266 | 111 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 | 111 386 | 111 755 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 386 | |||
UG | - Financières | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | ||
UX | Autres créances clients | 314 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 268 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 418 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 972 | 2 085 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 959 984 | 959 984 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 002 | 432 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 184 | 30 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581 | 25 581 | ||
VW | T.V.A. | 64 240 | 64 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 | 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 263 | 1 517 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 320 | 24 320 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 | 6 380 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 254 | 42 289 | 11 964 | 18 260 |
CU | Autres participations | 1 272 515 | 108 000 | 1 164 515 | 62 495 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | 4 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 835 | 180 991 | 1 188 844 | 93 368 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 356 | 3 266 | 311 090 | 287 718 |
BZ | Autres créances | 1 764 902 | 1 764 902 | 502 922 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 75 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 148 168 | 3 266 | 2 144 902 | 868 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 003 | 184 257 | 3 333 746 | 962 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 450 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 084 | -189 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 921 | 99 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 994 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 | 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 984 | 364 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 002 | 420 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 957 | 111 253 | ||
EA | Autres dettes | 819 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 263 | 902 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 746 | 962 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 263 | 902 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 385 | 3 385 | 7 288 | |
FG | Production vendue services | 1 473 242 | 1 473 242 | 1 381 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 476 628 | 1 476 628 | 1 388 323 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 460 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 7 677 | 6 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 766 | 1 459 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 486 | 137 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 754 681 | 1 643 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 839 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 452 | 125 371 | ||
FZ | Charges sociales | 42 932 | 24 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 15 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | 179 | ||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 311 | 1 954 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -661 545 | -494 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 538 | 942 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 538 | 942 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 571 | 516 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 571 | 516 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 032 | 426 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 578 | -68 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291 | 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 898 | -167 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 605 | 2 403 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 526 | 2 304 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -543 921 | 99 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074 | 246 | 24 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 893 | 8 277 | 21 500 | 48 670 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 967 | 8 524 | 21 500 | 72 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 | 120 | 489 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 108 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 266 | 3 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 266 | 111 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 | 111 386 | 111 755 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 386 | |||
UG | - Financières | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | ||
UX | Autres créances clients | 314 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 268 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 418 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 972 | 2 085 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 959 984 | 959 984 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 002 | 432 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 184 | 30 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581 | 25 581 | ||
VW | T.V.A. | 64 240 | 64 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 | 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 263 | 1 517 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 320 | 24 320 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 | 6 380 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 254 | 42 289 | 11 964 | 18 260 |
CU | Autres participations | 1 272 515 | 108 000 | 1 164 515 | 62 495 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | 4 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 835 | 180 991 | 1 188 844 | 93 368 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 356 | 3 266 | 311 090 | 287 718 |
BZ | Autres créances | 1 764 902 | 1 764 902 | 502 922 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 75 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 148 168 | 3 266 | 2 144 902 | 868 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 003 | 184 257 | 3 333 746 | 962 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 450 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 084 | -189 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 921 | 99 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 994 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 | 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 984 | 364 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 002 | 420 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 957 | 111 253 | ||
EA | Autres dettes | 819 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 263 | 902 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 746 | 962 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 263 | 902 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 385 | 3 385 | 7 288 | |
FG | Production vendue services | 1 473 242 | 1 473 242 | 1 381 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 476 628 | 1 476 628 | 1 388 323 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 460 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 7 677 | 6 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 766 | 1 459 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 486 | 137 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 754 681 | 1 643 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 839 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 452 | 125 371 | ||
FZ | Charges sociales | 42 932 | 24 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 15 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | 179 | ||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 311 | 1 954 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -661 545 | -494 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 538 | 942 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 538 | 942 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 571 | 516 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 571 | 516 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 032 | 426 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 578 | -68 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291 | 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 898 | -167 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 605 | 2 403 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 526 | 2 304 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -543 921 | 99 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074 | 246 | 24 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 893 | 8 277 | 21 500 | 48 670 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 967 | 8 524 | 21 500 | 72 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 | 120 | 489 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 108 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 266 | 3 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 266 | 111 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 | 111 386 | 111 755 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 386 | |||
UG | - Financières | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | ||
UX | Autres créances clients | 314 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 268 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 418 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 972 | 2 085 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 959 984 | 959 984 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 002 | 432 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 184 | 30 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581 | 25 581 | ||
VW | T.V.A. | 64 240 | 64 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 | 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 263 | 1 517 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 320 | 24 320 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 | 6 380 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 254 | 42 289 | 11 964 | 18 260 |
CU | Autres participations | 1 272 515 | 108 000 | 1 164 515 | 62 495 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | 4 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 835 | 180 991 | 1 188 844 | 93 368 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 356 | 3 266 | 311 090 | 287 718 |
BZ | Autres créances | 1 764 902 | 1 764 902 | 502 922 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 75 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 148 168 | 3 266 | 2 144 902 | 868 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 003 | 184 257 | 3 333 746 | 962 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 450 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 084 | -189 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 921 | 99 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 994 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 | 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 984 | 364 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 002 | 420 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 957 | 111 253 | ||
EA | Autres dettes | 819 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 263 | 902 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 746 | 962 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 263 | 902 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 385 | 3 385 | 7 288 | |
FG | Production vendue services | 1 473 242 | 1 473 242 | 1 381 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 476 628 | 1 476 628 | 1 388 323 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 460 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 7 677 | 6 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 766 | 1 459 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 486 | 137 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 754 681 | 1 643 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 839 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 452 | 125 371 | ||
FZ | Charges sociales | 42 932 | 24 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 15 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | 179 | ||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 311 | 1 954 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -661 545 | -494 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 538 | 942 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 538 | 942 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 571 | 516 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 571 | 516 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 032 | 426 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 578 | -68 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291 | 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 898 | -167 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 605 | 2 403 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 526 | 2 304 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -543 921 | 99 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074 | 246 | 24 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 893 | 8 277 | 21 500 | 48 670 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 967 | 8 524 | 21 500 | 72 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 | 120 | 489 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 108 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 266 | 3 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 266 | 111 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 | 111 386 | 111 755 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 386 | |||
UG | - Financières | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | ||
UX | Autres créances clients | 314 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 268 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 418 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 972 | 2 085 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 959 984 | 959 984 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 002 | 432 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 184 | 30 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581 | 25 581 | ||
VW | T.V.A. | 64 240 | 64 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 | 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 263 | 1 517 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 320 | 24 320 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 | 6 380 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 254 | 42 289 | 11 964 | 18 260 |
CU | Autres participations | 1 272 515 | 108 000 | 1 164 515 | 62 495 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | 4 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 835 | 180 991 | 1 188 844 | 93 368 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 356 | 3 266 | 311 090 | 287 718 |
BZ | Autres créances | 1 764 902 | 1 764 902 | 502 922 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 75 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 148 168 | 3 266 | 2 144 902 | 868 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 003 | 184 257 | 3 333 746 | 962 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 450 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 084 | -189 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 921 | 99 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 994 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 | 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 984 | 364 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 002 | 420 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 957 | 111 253 | ||
EA | Autres dettes | 819 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 263 | 902 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 746 | 962 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 263 | 902 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 385 | 3 385 | 7 288 | |
FG | Production vendue services | 1 473 242 | 1 473 242 | 1 381 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 476 628 | 1 476 628 | 1 388 323 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 460 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 7 677 | 6 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 766 | 1 459 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 486 | 137 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 754 681 | 1 643 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 839 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 452 | 125 371 | ||
FZ | Charges sociales | 42 932 | 24 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 15 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | 179 | ||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 311 | 1 954 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -661 545 | -494 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 538 | 942 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 538 | 942 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 571 | 516 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 571 | 516 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 032 | 426 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 578 | -68 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291 | 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 898 | -167 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 605 | 2 403 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 526 | 2 304 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -543 921 | 99 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074 | 246 | 24 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 893 | 8 277 | 21 500 | 48 670 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 967 | 8 524 | 21 500 | 72 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 | 120 | 489 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 108 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 266 | 3 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 266 | 111 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 | 111 386 | 111 755 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 386 | |||
UG | - Financières | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | ||
UX | Autres créances clients | 314 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 268 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 418 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 972 | 2 085 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 959 984 | 959 984 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 002 | 432 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 184 | 30 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581 | 25 581 | ||
VW | T.V.A. | 64 240 | 64 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 | 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 263 | 1 517 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 320 | 24 320 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 | 6 380 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 254 | 42 289 | 11 964 | 18 260 |
CU | Autres participations | 1 272 515 | 108 000 | 1 164 515 | 62 495 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | 4 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 835 | 180 991 | 1 188 844 | 93 368 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 356 | 3 266 | 311 090 | 287 718 |
BZ | Autres créances | 1 764 902 | 1 764 902 | 502 922 | |
CF | Disponibilités | 67 059 | 67 059 | 75 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 3 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 148 168 | 3 266 | 2 144 902 | 868 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 003 | 184 257 | 3 333 746 | 962 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 450 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 084 | -189 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 921 | 99 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 994 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 | 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 | 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 984 | 364 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 002 | 420 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 957 | 111 253 | ||
EA | Autres dettes | 819 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 263 | 902 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 746 | 962 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 263 | 902 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 385 | 3 385 | 7 288 | |
FG | Production vendue services | 1 473 242 | 1 473 242 | 1 381 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 476 628 | 1 476 628 | 1 388 323 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 460 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 7 677 | 6 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 766 | 1 459 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 486 | 137 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 754 681 | 1 643 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 839 | 8 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 452 | 125 371 | ||
FZ | Charges sociales | 42 932 | 24 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 15 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | 179 | ||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 311 | 1 954 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -661 545 | -494 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 538 | 942 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 538 | 942 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 571 | 516 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 571 | 516 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 032 | 426 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -769 578 | -68 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291 | 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -221 898 | -167 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 605 | 2 403 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 526 | 2 304 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -543 921 | 99 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074 | 246 | 24 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 893 | 8 277 | 21 500 | 48 670 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 967 | 8 524 | 21 500 | 72 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 | 120 | 489 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 108 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 266 | 3 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 266 | 111 266 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 | 111 386 | 111 755 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 386 | |||
UG | - Financières | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 864 | 4 864 | ||
UX | Autres créances clients | 314 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 268 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 418 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 972 | 2 085 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 959 984 | 959 984 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 002 | 432 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 184 | 30 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581 | 25 581 | ||
VW | T.V.A. | 64 240 | 64 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 | 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 263 | 1 517 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 237 |