Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 63 604 | 63 604 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 101 | 111 101 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 617 | |||
AN | Terrains | 3 119 159 | 1 418 658 | 1 700 501 | 1 507 525 |
AP | Constructions | 3 064 108 | 1 510 759 | 1 553 348 | 1 718 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 471 | 586 373 | 75 098 | 72 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 329 | 140 680 | 34 649 | 41 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 179 | 25 179 | 25 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 224 951 | 3 831 176 | 3 393 775 | 3 431 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 468 | 244 468 | 294 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 621 | 165 621 | 152 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 631 | 109 522 | 216 109 | 207 662 |
BZ | Autres créances | 2 618 973 | 2 618 973 | 2 881 185 | |
CF | Disponibilités | 327 958 | 327 958 | 148 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 261 | 133 261 | 126 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 911 | 109 522 | 3 706 389 | 3 810 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 862 | 3 940 698 | 7 100 164 | 7 242 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 541 | 251 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 154 | 25 154 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 221 264 | 221 264 | ||
DG | Autres réserves | 925 412 | 925 412 | ||
DH | Report à nouveau | 2 722 058 | 2 610 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 440 | 358 912 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 446 | 19 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 487 315 | 4 412 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 272 | 132 272 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 272 | 132 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 256 | 1 413 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 896 | 77 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 | 1 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 204 | 538 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 844 | 405 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200 | |||
EA | Autres dettes | 169 529 | 245 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 490 | 14 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 480 577 | 2 697 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 164 | 7 242 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 427 | 43 427 | 40 577 | |
FD | Production vendue biens | 6 484 727 | 6 484 727 | 6 382 828 | |
FG | Production vendue services | 25 438 | 25 438 | 22 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 553 592 | 6 553 592 | 6 445 450 | |
FM | Production stockée | 12 951 | -36 809 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 70 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 230 | 10 840 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 568 790 | 6 516 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 534 | 1 730 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 563 | -9 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 853 214 | 2 560 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 409 | 226 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 894 | 806 004 | ||
FZ | Charges sociales | 288 173 | 287 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 393 | 304 950 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 180 | 4 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 282 359 | 5 981 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 430 | 534 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 149 | ||
GN | Différences positives de change | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 410 | 45 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 410 | 45 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 257 | -45 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 174 | 489 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 791 | 1 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 284 | 1 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 918 | 1 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 652 | 132 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 227 | 6 518 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 787 | 6 159 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 440 | 358 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 604 | 63 604 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 101 | 111 101 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 573 | 312 393 | 1 495 | 3 656 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 278 | 312 393 | 1 495 | 3 831 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 272 | 132 272 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 522 | 109 522 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 522 | 109 522 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 241 794 | 241 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 179 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 369 | |||
UX | Autres créances clients | 212 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 176 | |||
VB | T. V. A. | 120 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 043 | 3 077 864 | 25 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 256 | 243 712 | 619 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 204 | 416 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 546 | 181 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 906 | 131 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 442 | 5 442 | ||
VW | T.V.A. | 15 258 | 15 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 692 | 127 692 | ||
VI | Groupe et associés | 220 804 | 220 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 529 | 169 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 490 | 14 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 219 | 1 526 675 | 619 304 | 333 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 63 604 | 63 604 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 101 | 111 101 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 617 | |||
AN | Terrains | 3 119 159 | 1 418 658 | 1 700 501 | 1 507 525 |
AP | Constructions | 3 064 108 | 1 510 759 | 1 553 348 | 1 718 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 471 | 586 373 | 75 098 | 72 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 329 | 140 680 | 34 649 | 41 569 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 179 | 25 179 | 25 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 224 951 | 3 831 176 | 3 393 775 | 3 431 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 468 | 244 468 | 294 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 165 621 | 165 621 | 152 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 631 | 109 522 | 216 109 | 207 662 |
BZ | Autres créances | 2 618 973 | 2 618 973 | 2 881 185 | |
CF | Disponibilités | 327 958 | 327 958 | 148 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 261 | 133 261 | 126 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 911 | 109 522 | 3 706 389 | 3 810 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 862 | 3 940 698 | 7 100 164 | 7 242 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 541 | 251 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 154 | 25 154 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 221 264 | 221 264 | ||
DG | Autres réserves | 925 412 | 925 412 | ||
DH | Report à nouveau | 2 722 058 | 2 610 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 440 | 358 912 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 446 | 19 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 487 315 | 4 412 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 272 | 132 272 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 272 | 132 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 256 | 1 413 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 896 | 77 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 | 1 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 204 | 538 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 844 | 405 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200 | |||
EA | Autres dettes | 169 529 | 245 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 490 | 14 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 480 577 | 2 697 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 164 | 7 242 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 427 | 43 427 | 40 577 | |
FD | Production vendue biens | 6 484 727 | 6 484 727 | 6 382 828 | |
FG | Production vendue services | 25 438 | 25 438 | 22 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 553 592 | 6 553 592 | 6 445 450 | |
FM | Production stockée | 12 951 | -36 809 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 70 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 230 | 10 840 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 568 790 | 6 516 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 534 | 1 730 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 563 | -9 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 853 214 | 2 560 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 409 | 226 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 894 | 806 004 | ||
FZ | Charges sociales | 288 173 | 287 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 393 | 304 950 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 180 | 4 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 282 359 | 5 981 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 430 | 534 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 149 | ||
GN | Différences positives de change | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 410 | 45 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 410 | 45 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 257 | -45 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 174 | 489 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 791 | 1 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 284 | 1 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 918 | 1 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 652 | 132 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 227 | 6 518 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 787 | 6 159 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 440 | 358 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 604 | 63 604 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 101 | 111 101 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 573 | 312 393 | 1 495 | 3 656 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 278 | 312 393 | 1 495 | 3 831 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 272 | 132 272 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 522 | 109 522 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 522 | 109 522 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 241 794 | 241 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 179 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 369 | |||
UX | Autres créances clients | 212 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 176 | |||
VB | T. V. A. | 120 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 043 | 3 077 864 | 25 179 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 256 | 243 712 | 619 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 | 92 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 204 | 416 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 546 | 181 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 906 | 131 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 442 | 5 442 | ||
VW | T.V.A. | 15 258 | 15 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 692 | 127 692 | ||
VI | Groupe et associés | 220 804 | 220 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 529 | 169 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 490 | 14 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 219 | 1 526 675 | 619 304 | 333 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 156 |