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de Plabennec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 057 | 91 222 | 1 834 | 900 |
AN | Terrains | 704 609 | 491 196 | 213 413 | 262 090 |
AP | Constructions | 2 731 976 | 2 300 922 | 431 054 | 523 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332 710 | 8 029 709 | 1 303 000 | 1 475 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 446 | 562 609 | 155 837 | 184 381 |
AV | Immobilisations en cours | 126 029 | 126 029 | 103 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 506 | 10 506 | 18 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 717 332 | 11 475 659 | 2 241 673 | 2 568 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 204 | 225 204 | 282 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 935 | 12 935 | 12 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 373 | 358 563 | 6 827 810 | 7 938 816 |
BZ | Autres créances | 1 601 483 | 1 601 483 | 1 308 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 013 936 | 2 013 936 | 2 007 856 | |
CF | Disponibilités | 4 828 823 | 4 828 823 | 4 404 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 439 | 37 439 | 35 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 906 193 | 358 563 | 15 547 630 | 15 990 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 623 525 | 11 834 222 | 17 789 304 | 18 558 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 794 | 672 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 473 | 118 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 758 | 3 749 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 834 | 576 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 834 | 576 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 201 | 157 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 475 | 119 674 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 055 | 25 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 460 | 1 863 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 591 456 | 11 016 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 73 283 | ||
EA | Autres dettes | 388 283 | 580 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 337 | 395 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 923 712 | 14 232 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 304 | 18 558 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 397 458 | 9 397 458 | 9 602 018 | |
FG | Production vendue services | 2 273 479 | 2 273 479 | 2 245 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 670 937 | 11 670 937 | 11 847 877 | |
FM | Production stockée | 421 | 336 | ||
FN | Production immobilisée | 19 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 943 | 79 215 | ||
FQ | Autres produits | 3 165 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 769 927 | 11 928 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 962 | 221 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 709 | 288 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 558 | -13 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 007 | 4 714 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 859 | 217 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 475 | 1 266 409 | ||
FZ | Charges sociales | 503 279 | 554 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 997 | 577 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 861 | 60 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 128 | 10 154 | ||
GE | Autres charges | 512 996 | 509 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 066 831 | 8 406 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 096 | 3 521 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 836 | 41 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 836 | 41 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 072 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 072 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 764 | 35 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 731 860 | 3 557 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 335 | 243 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 183 | 243 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 | 23 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 491 | 220 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 264 861 | 1 258 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 946 | 12 214 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 455 | 9 695 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 828 | 11 734 | 25 341 | 91 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 210 113 | 560 263 | 385 939 | 11 384 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 941 | 571 997 | 411 279 | 11 475 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 312 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 462 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 846 | 85 128 | 19 139 | 642 834 |
6T | Sur comptes clients | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 201 | 205 989 | 53 792 | 1 001 397 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 266 | |||
UX | Autres créances clients | 6 416 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 148 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 801 | 8 055 029 | 780 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 201 | 53 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 475 | 10 841 | 10 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 460 | 1 322 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 483 | 183 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 781 | 204 781 | ||
VW | T.V.A. | 270 370 | 270 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 821 | 9 932 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 20 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 283 | 388 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 337 | 397 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 657 | 12 784 024 | 10 777 | 102 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 057 | 91 222 | 1 834 | 900 |
AN | Terrains | 704 609 | 491 196 | 213 413 | 262 090 |
AP | Constructions | 2 731 976 | 2 300 922 | 431 054 | 523 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332 710 | 8 029 709 | 1 303 000 | 1 475 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 446 | 562 609 | 155 837 | 184 381 |
AV | Immobilisations en cours | 126 029 | 126 029 | 103 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 506 | 10 506 | 18 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 717 332 | 11 475 659 | 2 241 673 | 2 568 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 204 | 225 204 | 282 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 935 | 12 935 | 12 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 373 | 358 563 | 6 827 810 | 7 938 816 |
BZ | Autres créances | 1 601 483 | 1 601 483 | 1 308 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 013 936 | 2 013 936 | 2 007 856 | |
CF | Disponibilités | 4 828 823 | 4 828 823 | 4 404 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 439 | 37 439 | 35 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 906 193 | 358 563 | 15 547 630 | 15 990 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 623 525 | 11 834 222 | 17 789 304 | 18 558 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 794 | 672 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 473 | 118 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 758 | 3 749 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 834 | 576 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 834 | 576 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 201 | 157 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 475 | 119 674 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 055 | 25 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 460 | 1 863 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 591 456 | 11 016 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 73 283 | ||
EA | Autres dettes | 388 283 | 580 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 337 | 395 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 923 712 | 14 232 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 304 | 18 558 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 397 458 | 9 397 458 | 9 602 018 | |
FG | Production vendue services | 2 273 479 | 2 273 479 | 2 245 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 670 937 | 11 670 937 | 11 847 877 | |
FM | Production stockée | 421 | 336 | ||
FN | Production immobilisée | 19 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 943 | 79 215 | ||
FQ | Autres produits | 3 165 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 769 927 | 11 928 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 962 | 221 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 709 | 288 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 558 | -13 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 007 | 4 714 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 859 | 217 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 475 | 1 266 409 | ||
FZ | Charges sociales | 503 279 | 554 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 997 | 577 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 861 | 60 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 128 | 10 154 | ||
GE | Autres charges | 512 996 | 509 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 066 831 | 8 406 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 096 | 3 521 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 836 | 41 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 836 | 41 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 072 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 072 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 764 | 35 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 731 860 | 3 557 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 335 | 243 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 183 | 243 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 | 23 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 491 | 220 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 264 861 | 1 258 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 946 | 12 214 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 455 | 9 695 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 828 | 11 734 | 25 341 | 91 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 210 113 | 560 263 | 385 939 | 11 384 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 941 | 571 997 | 411 279 | 11 475 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 312 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 462 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 846 | 85 128 | 19 139 | 642 834 |
6T | Sur comptes clients | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 201 | 205 989 | 53 792 | 1 001 397 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 266 | |||
UX | Autres créances clients | 6 416 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 148 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 801 | 8 055 029 | 780 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 201 | 53 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 475 | 10 841 | 10 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 460 | 1 322 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 483 | 183 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 781 | 204 781 | ||
VW | T.V.A. | 270 370 | 270 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 821 | 9 932 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 20 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 283 | 388 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 337 | 397 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 657 | 12 784 024 | 10 777 | 102 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 057 | 91 222 | 1 834 | 900 |
AN | Terrains | 704 609 | 491 196 | 213 413 | 262 090 |
AP | Constructions | 2 731 976 | 2 300 922 | 431 054 | 523 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332 710 | 8 029 709 | 1 303 000 | 1 475 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 446 | 562 609 | 155 837 | 184 381 |
AV | Immobilisations en cours | 126 029 | 126 029 | 103 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 506 | 10 506 | 18 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 717 332 | 11 475 659 | 2 241 673 | 2 568 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 204 | 225 204 | 282 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 935 | 12 935 | 12 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 373 | 358 563 | 6 827 810 | 7 938 816 |
BZ | Autres créances | 1 601 483 | 1 601 483 | 1 308 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 013 936 | 2 013 936 | 2 007 856 | |
CF | Disponibilités | 4 828 823 | 4 828 823 | 4 404 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 439 | 37 439 | 35 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 906 193 | 358 563 | 15 547 630 | 15 990 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 623 525 | 11 834 222 | 17 789 304 | 18 558 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 794 | 672 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 473 | 118 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 758 | 3 749 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 834 | 576 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 834 | 576 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 201 | 157 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 475 | 119 674 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 055 | 25 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 460 | 1 863 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 591 456 | 11 016 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 73 283 | ||
EA | Autres dettes | 388 283 | 580 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 337 | 395 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 923 712 | 14 232 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 304 | 18 558 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 397 458 | 9 397 458 | 9 602 018 | |
FG | Production vendue services | 2 273 479 | 2 273 479 | 2 245 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 670 937 | 11 670 937 | 11 847 877 | |
FM | Production stockée | 421 | 336 | ||
FN | Production immobilisée | 19 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 943 | 79 215 | ||
FQ | Autres produits | 3 165 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 769 927 | 11 928 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 962 | 221 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 709 | 288 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 558 | -13 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 007 | 4 714 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 859 | 217 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 475 | 1 266 409 | ||
FZ | Charges sociales | 503 279 | 554 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 997 | 577 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 861 | 60 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 128 | 10 154 | ||
GE | Autres charges | 512 996 | 509 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 066 831 | 8 406 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 096 | 3 521 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 836 | 41 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 836 | 41 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 072 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 072 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 764 | 35 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 731 860 | 3 557 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 335 | 243 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 183 | 243 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 | 23 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 491 | 220 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 264 861 | 1 258 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 946 | 12 214 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 455 | 9 695 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 828 | 11 734 | 25 341 | 91 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 210 113 | 560 263 | 385 939 | 11 384 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 941 | 571 997 | 411 279 | 11 475 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 312 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 462 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 846 | 85 128 | 19 139 | 642 834 |
6T | Sur comptes clients | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 201 | 205 989 | 53 792 | 1 001 397 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 266 | |||
UX | Autres créances clients | 6 416 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 148 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 801 | 8 055 029 | 780 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 201 | 53 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 475 | 10 841 | 10 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 460 | 1 322 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 483 | 183 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 781 | 204 781 | ||
VW | T.V.A. | 270 370 | 270 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 821 | 9 932 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 20 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 283 | 388 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 337 | 397 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 657 | 12 784 024 | 10 777 | 102 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 057 | 91 222 | 1 834 | 900 |
AN | Terrains | 704 609 | 491 196 | 213 413 | 262 090 |
AP | Constructions | 2 731 976 | 2 300 922 | 431 054 | 523 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332 710 | 8 029 709 | 1 303 000 | 1 475 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 446 | 562 609 | 155 837 | 184 381 |
AV | Immobilisations en cours | 126 029 | 126 029 | 103 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 506 | 10 506 | 18 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 717 332 | 11 475 659 | 2 241 673 | 2 568 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 204 | 225 204 | 282 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 935 | 12 935 | 12 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 373 | 358 563 | 6 827 810 | 7 938 816 |
BZ | Autres créances | 1 601 483 | 1 601 483 | 1 308 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 013 936 | 2 013 936 | 2 007 856 | |
CF | Disponibilités | 4 828 823 | 4 828 823 | 4 404 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 439 | 37 439 | 35 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 906 193 | 358 563 | 15 547 630 | 15 990 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 623 525 | 11 834 222 | 17 789 304 | 18 558 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 794 | 672 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 473 | 118 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 758 | 3 749 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 834 | 576 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 834 | 576 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 201 | 157 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 475 | 119 674 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 055 | 25 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 460 | 1 863 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 591 456 | 11 016 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 73 283 | ||
EA | Autres dettes | 388 283 | 580 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 337 | 395 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 923 712 | 14 232 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 304 | 18 558 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 397 458 | 9 397 458 | 9 602 018 | |
FG | Production vendue services | 2 273 479 | 2 273 479 | 2 245 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 670 937 | 11 670 937 | 11 847 877 | |
FM | Production stockée | 421 | 336 | ||
FN | Production immobilisée | 19 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 943 | 79 215 | ||
FQ | Autres produits | 3 165 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 769 927 | 11 928 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 962 | 221 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 709 | 288 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 558 | -13 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 007 | 4 714 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 859 | 217 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 475 | 1 266 409 | ||
FZ | Charges sociales | 503 279 | 554 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 997 | 577 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 861 | 60 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 128 | 10 154 | ||
GE | Autres charges | 512 996 | 509 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 066 831 | 8 406 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 096 | 3 521 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 836 | 41 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 836 | 41 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 072 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 072 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 764 | 35 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 731 860 | 3 557 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 335 | 243 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 183 | 243 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 | 23 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 491 | 220 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 264 861 | 1 258 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 946 | 12 214 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 455 | 9 695 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 828 | 11 734 | 25 341 | 91 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 210 113 | 560 263 | 385 939 | 11 384 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 941 | 571 997 | 411 279 | 11 475 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 312 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 462 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 846 | 85 128 | 19 139 | 642 834 |
6T | Sur comptes clients | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 201 | 205 989 | 53 792 | 1 001 397 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 266 | |||
UX | Autres créances clients | 6 416 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 148 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 801 | 8 055 029 | 780 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 201 | 53 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 475 | 10 841 | 10 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 460 | 1 322 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 483 | 183 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 781 | 204 781 | ||
VW | T.V.A. | 270 370 | 270 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 821 | 9 932 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 20 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 283 | 388 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 337 | 397 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 657 | 12 784 024 | 10 777 | 102 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 057 | 91 222 | 1 834 | 900 |
AN | Terrains | 704 609 | 491 196 | 213 413 | 262 090 |
AP | Constructions | 2 731 976 | 2 300 922 | 431 054 | 523 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332 710 | 8 029 709 | 1 303 000 | 1 475 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 446 | 562 609 | 155 837 | 184 381 |
AV | Immobilisations en cours | 126 029 | 126 029 | 103 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 506 | 10 506 | 18 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 717 332 | 11 475 659 | 2 241 673 | 2 568 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 204 | 225 204 | 282 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 935 | 12 935 | 12 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 373 | 358 563 | 6 827 810 | 7 938 816 |
BZ | Autres créances | 1 601 483 | 1 601 483 | 1 308 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 013 936 | 2 013 936 | 2 007 856 | |
CF | Disponibilités | 4 828 823 | 4 828 823 | 4 404 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 439 | 37 439 | 35 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 906 193 | 358 563 | 15 547 630 | 15 990 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 623 525 | 11 834 222 | 17 789 304 | 18 558 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 794 | 672 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 473 | 118 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 758 | 3 749 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 834 | 576 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 834 | 576 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 201 | 157 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 475 | 119 674 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 055 | 25 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 460 | 1 863 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 591 456 | 11 016 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 73 283 | ||
EA | Autres dettes | 388 283 | 580 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 337 | 395 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 923 712 | 14 232 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 304 | 18 558 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 397 458 | 9 397 458 | 9 602 018 | |
FG | Production vendue services | 2 273 479 | 2 273 479 | 2 245 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 670 937 | 11 670 937 | 11 847 877 | |
FM | Production stockée | 421 | 336 | ||
FN | Production immobilisée | 19 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 943 | 79 215 | ||
FQ | Autres produits | 3 165 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 769 927 | 11 928 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 962 | 221 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 709 | 288 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 558 | -13 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 007 | 4 714 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 859 | 217 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 475 | 1 266 409 | ||
FZ | Charges sociales | 503 279 | 554 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 997 | 577 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 861 | 60 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 128 | 10 154 | ||
GE | Autres charges | 512 996 | 509 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 066 831 | 8 406 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 096 | 3 521 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 836 | 41 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 836 | 41 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 072 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 072 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 764 | 35 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 731 860 | 3 557 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 335 | 243 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 183 | 243 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 | 23 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 491 | 220 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 264 861 | 1 258 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 946 | 12 214 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 455 | 9 695 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 828 | 11 734 | 25 341 | 91 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 210 113 | 560 263 | 385 939 | 11 384 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 941 | 571 997 | 411 279 | 11 475 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 312 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 462 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 846 | 85 128 | 19 139 | 642 834 |
6T | Sur comptes clients | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 201 | 205 989 | 53 792 | 1 001 397 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 266 | |||
UX | Autres créances clients | 6 416 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 148 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 801 | 8 055 029 | 780 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 201 | 53 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 475 | 10 841 | 10 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 460 | 1 322 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 483 | 183 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 781 | 204 781 | ||
VW | T.V.A. | 270 370 | 270 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 821 | 9 932 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 20 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 283 | 388 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 337 | 397 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 657 | 12 784 024 | 10 777 | 102 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 057 | 91 222 | 1 834 | 900 |
AN | Terrains | 704 609 | 491 196 | 213 413 | 262 090 |
AP | Constructions | 2 731 976 | 2 300 922 | 431 054 | 523 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332 710 | 8 029 709 | 1 303 000 | 1 475 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 446 | 562 609 | 155 837 | 184 381 |
AV | Immobilisations en cours | 126 029 | 126 029 | 103 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 506 | 10 506 | 18 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 717 332 | 11 475 659 | 2 241 673 | 2 568 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 204 | 225 204 | 282 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 935 | 12 935 | 12 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 373 | 358 563 | 6 827 810 | 7 938 816 |
BZ | Autres créances | 1 601 483 | 1 601 483 | 1 308 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 013 936 | 2 013 936 | 2 007 856 | |
CF | Disponibilités | 4 828 823 | 4 828 823 | 4 404 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 439 | 37 439 | 35 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 906 193 | 358 563 | 15 547 630 | 15 990 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 623 525 | 11 834 222 | 17 789 304 | 18 558 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 190 794 | 672 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 473 | 118 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 222 758 | 3 749 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 642 834 | 576 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 834 | 576 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 201 | 157 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 475 | 119 674 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 055 | 25 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 460 | 1 863 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 591 456 | 11 016 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 73 283 | ||
EA | Autres dettes | 388 283 | 580 751 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 337 | 395 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 923 712 | 14 232 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 304 | 18 558 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 397 458 | 9 397 458 | 9 602 018 | |
FG | Production vendue services | 2 273 479 | 2 273 479 | 2 245 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 670 937 | 11 670 937 | 11 847 877 | |
FM | Production stockée | 421 | 336 | ||
FN | Production immobilisée | 19 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 943 | 79 215 | ||
FQ | Autres produits | 3 165 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 769 927 | 11 928 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 962 | 221 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 709 | 288 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 558 | -13 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 007 | 4 714 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 859 | 217 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 475 | 1 266 409 | ||
FZ | Charges sociales | 503 279 | 554 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 997 | 577 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 861 | 60 180 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 128 | 10 154 | ||
GE | Autres charges | 512 996 | 509 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 066 831 | 8 406 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 703 096 | 3 521 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 836 | 41 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 836 | 41 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 072 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 072 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 764 | 35 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 731 860 | 3 557 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 335 | 243 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 183 | 243 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 | 23 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 491 | 220 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 264 861 | 1 258 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 946 | 12 214 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 455 | 9 695 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 491 | 2 518 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 828 | 11 734 | 25 341 | 91 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 210 113 | 560 263 | 385 939 | 11 384 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 941 | 571 997 | 411 279 | 11 475 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 312 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 462 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 846 | 85 128 | 19 139 | 642 834 |
6T | Sur comptes clients | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 355 | 120 861 | 34 653 | 358 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 201 | 205 989 | 53 792 | 1 001 397 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 266 | |||
UX | Autres créances clients | 6 416 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 148 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 801 | 8 055 029 | 780 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 201 | 53 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 475 | 10 841 | 10 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 460 | 1 322 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 483 | 183 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 781 | 204 781 | ||
VW | T.V.A. | 270 370 | 270 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 821 | 9 932 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445 | 20 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 283 | 388 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 337 | 397 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 657 | 12 784 024 | 10 777 | 102 856 |