Déposant 1 : Société de vente de vins et conseils, SARL
Numéro de SIREN : 518954508
Adresse :
CHATEAU ARMENS BP 12
33330 SAINT PEY D'ARMENS
FR
Mandataire 1 : Maître Marie Thérèse COULEUVRE
Adresse :
24 avenue Georges clémenceau
33500 LIBOURNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 | 217 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 472 | 8 686 | 90 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 689 | 8 904 | 150 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 755 | 12 755 | ||
BT | Marchandises | 649 447 | 9 845 | 639 602 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 035 | 348 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 264 | 917 | 312 348 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | ||
CF | Disponibilités | 494 974 | 494 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 113 | 21 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 154 | 10 762 | 1 865 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 843 | 19 665 | 2 016 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 403 | |||
DG | Autres réserves | 25 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 207 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 262 | 408 106 | 1 402 368 | |
FG | Production vendue services | 40 917 | 5 298 | 46 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 178 | 413 404 | 1 448 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 827 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 262 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 227 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 345 | |||
FZ | Charges sociales | 9 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 762 | |||
GE | Autres charges | 1 710 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 | 1 955 | 8 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 | 1 955 | 8 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 894 | 9 845 | 16 894 | 9 845 |
6T | Sur comptes clients | 652 | 917 | 652 | 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 17 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 313 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 027 | |||
VB | T. V. A. | 18 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 943 | 370 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000 | 620 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 415 | 155 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | 2 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
VW | T.V.A. | 30 513 | 30 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 | 318 | ||
VI | Groupe et associés | 400 230 | 400 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 107 | 1 213 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 | 217 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 472 | 8 686 | 90 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 689 | 8 904 | 150 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 755 | 12 755 | ||
BT | Marchandises | 649 447 | 9 845 | 639 602 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 035 | 348 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 264 | 917 | 312 348 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | ||
CF | Disponibilités | 494 974 | 494 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 113 | 21 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 154 | 10 762 | 1 865 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 843 | 19 665 | 2 016 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 403 | |||
DG | Autres réserves | 25 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 207 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 262 | 408 106 | 1 402 368 | |
FG | Production vendue services | 40 917 | 5 298 | 46 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 178 | 413 404 | 1 448 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 827 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 262 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 227 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 345 | |||
FZ | Charges sociales | 9 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 762 | |||
GE | Autres charges | 1 710 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 | 1 955 | 8 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 | 1 955 | 8 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 894 | 9 845 | 16 894 | 9 845 |
6T | Sur comptes clients | 652 | 917 | 652 | 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 17 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 313 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 027 | |||
VB | T. V. A. | 18 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 943 | 370 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000 | 620 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 415 | 155 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | 2 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
VW | T.V.A. | 30 513 | 30 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 | 318 | ||
VI | Groupe et associés | 400 230 | 400 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 107 | 1 213 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 | 217 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 472 | 8 686 | 90 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 689 | 8 904 | 150 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 755 | 12 755 | ||
BT | Marchandises | 649 447 | 9 845 | 639 602 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 035 | 348 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 264 | 917 | 312 348 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | ||
CF | Disponibilités | 494 974 | 494 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 113 | 21 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 154 | 10 762 | 1 865 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 843 | 19 665 | 2 016 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 403 | |||
DG | Autres réserves | 25 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 207 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 262 | 408 106 | 1 402 368 | |
FG | Production vendue services | 40 917 | 5 298 | 46 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 178 | 413 404 | 1 448 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 827 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 262 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 227 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 345 | |||
FZ | Charges sociales | 9 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 762 | |||
GE | Autres charges | 1 710 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 | 1 955 | 8 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 | 1 955 | 8 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 894 | 9 845 | 16 894 | 9 845 |
6T | Sur comptes clients | 652 | 917 | 652 | 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 17 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 313 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 027 | |||
VB | T. V. A. | 18 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 943 | 370 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000 | 620 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 415 | 155 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | 2 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
VW | T.V.A. | 30 513 | 30 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 | 318 | ||
VI | Groupe et associés | 400 230 | 400 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 107 | 1 213 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 | 217 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 472 | 8 686 | 90 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 689 | 8 904 | 150 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 755 | 12 755 | ||
BT | Marchandises | 649 447 | 9 845 | 639 602 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 035 | 348 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 264 | 917 | 312 348 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | ||
CF | Disponibilités | 494 974 | 494 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 113 | 21 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 154 | 10 762 | 1 865 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 843 | 19 665 | 2 016 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 403 | |||
DG | Autres réserves | 25 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 207 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 262 | 408 106 | 1 402 368 | |
FG | Production vendue services | 40 917 | 5 298 | 46 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 178 | 413 404 | 1 448 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 827 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 262 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 227 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 345 | |||
FZ | Charges sociales | 9 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 762 | |||
GE | Autres charges | 1 710 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 | 1 955 | 8 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 | 1 955 | 8 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 894 | 9 845 | 16 894 | 9 845 |
6T | Sur comptes clients | 652 | 917 | 652 | 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 17 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 313 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 027 | |||
VB | T. V. A. | 18 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 943 | 370 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000 | 620 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 415 | 155 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | 2 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
VW | T.V.A. | 30 513 | 30 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 | 318 | ||
VI | Groupe et associés | 400 230 | 400 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 107 | 1 213 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 | 217 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 472 | 8 686 | 90 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 689 | 8 904 | 150 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 755 | 12 755 | ||
BT | Marchandises | 649 447 | 9 845 | 639 602 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 035 | 348 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 264 | 917 | 312 348 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | ||
CF | Disponibilités | 494 974 | 494 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 113 | 21 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 154 | 10 762 | 1 865 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 843 | 19 665 | 2 016 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 403 | |||
DG | Autres réserves | 25 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 207 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 262 | 408 106 | 1 402 368 | |
FG | Production vendue services | 40 917 | 5 298 | 46 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 178 | 413 404 | 1 448 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 827 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 262 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 227 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 345 | |||
FZ | Charges sociales | 9 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 762 | |||
GE | Autres charges | 1 710 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 | 1 955 | 8 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 | 1 955 | 8 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 894 | 9 845 | 16 894 | 9 845 |
6T | Sur comptes clients | 652 | 917 | 652 | 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 17 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 313 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 027 | |||
VB | T. V. A. | 18 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 943 | 370 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000 | 620 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 415 | 155 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | 2 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
VW | T.V.A. | 30 513 | 30 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 | 318 | ||
VI | Groupe et associés | 400 230 | 400 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 107 | 1 213 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 | 217 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 472 | 8 686 | 90 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 689 | 8 904 | 150 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 755 | 12 755 | ||
BT | Marchandises | 649 447 | 9 845 | 639 602 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 035 | 348 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 264 | 917 | 312 348 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | ||
CF | Disponibilités | 494 974 | 494 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 113 | 21 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 154 | 10 762 | 1 865 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 843 | 19 665 | 2 016 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 403 | |||
DG | Autres réserves | 25 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 207 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 262 | 408 106 | 1 402 368 | |
FG | Production vendue services | 40 917 | 5 298 | 46 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 178 | 413 404 | 1 448 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 827 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 262 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 227 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 345 | |||
FZ | Charges sociales | 9 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 762 | |||
GE | Autres charges | 1 710 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 | 1 955 | 8 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 | 1 955 | 8 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 894 | 9 845 | 16 894 | 9 845 |
6T | Sur comptes clients | 652 | 917 | 652 | 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 17 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 313 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 027 | |||
VB | T. V. A. | 18 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 943 | 370 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000 | 620 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 415 | 155 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | 2 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
VW | T.V.A. | 30 513 | 30 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 | 318 | ||
VI | Groupe et associés | 400 230 | 400 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 107 | 1 213 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 | 217 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 472 | 8 686 | 90 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 689 | 8 904 | 150 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 755 | 12 755 | ||
BT | Marchandises | 649 447 | 9 845 | 639 602 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 035 | 348 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 264 | 917 | 312 348 | |
BZ | Autres créances | 36 565 | 36 565 | ||
CF | Disponibilités | 494 974 | 494 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 113 | 21 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 876 154 | 10 762 | 1 865 393 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 843 | 19 665 | 2 016 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 403 | |||
DG | Autres réserves | 25 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 207 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 262 | 408 106 | 1 402 368 | |
FG | Production vendue services | 40 917 | 5 298 | 46 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 178 | 413 404 | 1 448 582 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 827 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 262 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 227 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 791 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 345 | |||
FZ | Charges sociales | 9 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 762 | |||
GE | Autres charges | 1 710 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 | 1 955 | 8 686 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 | 1 955 | 8 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 894 | 9 845 | 16 894 | 9 845 |
6T | Sur comptes clients | 652 | 917 | 652 | 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 546 | 10 762 | 17 546 | 10 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 762 | 17 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 313 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 027 | |||
VB | T. V. A. | 18 688 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 943 | 370 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000 | 620 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 415 | 155 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | 2 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
VW | T.V.A. | 30 513 | 30 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 | 318 | ||
VI | Groupe et associés | 400 230 | 400 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 107 | 1 213 107 |